Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.
Наименование кредитной организации
"ПартнерКапиталБанк" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
635
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 10 347 | 0 | 10 347 | 96 632 | 0 | 96 632 | 82 523 | 0 | 82 523 | 24 456 | 0 | 24 456 |
30102 | 61 596 | 0 | 61 596 | 193 595 | 0 | 193 595 | 207 923 | 0 | 207 923 | 47 268 | 0 | 47 268 |
30202 | 2 342 | 0 | 2 342 | 0 | 0 | 0 | 1 606 | 0 | 1 606 | 736 | 0 | 736 |
31904 | 30 000 | 0 | 30 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | 10 000 | 0 | 10 000 |
31905 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 |
32008 | 125 000 | 0 | 125 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 000 | 0 | 125 000 |
45107 | 11 132 | 0 | 11 132 | 6 017 | 0 | 6 017 | 1 346 | 0 | 1 346 | 15 803 | 0 | 15 803 |
45201 | 0 | 0 | 0 | 5 552 | 0 | 5 552 | 2 754 | 0 | 2 754 | 2 798 | 0 | 2 798 |
45205 | 3 500 | 0 | 3 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 500 | 0 | 3 500 |
45206 | 124 000 | 0 | 124 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 000 | 0 | 124 000 |
45207 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 0 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 0 | 8 000 |
45505 | 930 | 0 | 930 | 2 500 | 0 | 2 500 | 575 | 0 | 575 | 2 855 | 0 | 2 855 |
45506 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 |
45507 | 48 500 | 0 | 48 500 | 85 900 | 0 | 85 900 | 0 | 0 | 0 | 134 400 | 0 | 134 400 |
47423 | 272 | 0 | 272 | 85 000 | 0 | 85 000 | 85 000 | 0 | 85 000 | 272 | 0 | 272 |
47427 | 54 | 0 | 54 | 4 254 | 0 | 4 254 | 4 295 | 0 | 4 295 | 13 | 0 | 13 |
51401 | 0 | 0 | 0 | 60 457 | 0 | 60 457 | 60 457 | 0 | 60 457 | 0 | 0 | 0 |
51403 | 60 237 | 0 | 60 237 | 0 | 0 | 0 | 60 237 | 0 | 60 237 | 0 | 0 | 0 |
51405 | 24 018 | 0 | 24 018 | 271 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 24 289 | 0 | 24 289 |
60302 | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 418 | 0 | 418 | 418 | 0 | 418 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 148 | 0 | 148 | 743 | 0 | 743 | 573 | 0 | 573 | 318 | 0 | 318 |
60312 | 4 478 | 0 | 4 478 | 4 647 | 0 | 4 647 | 5 052 | 0 | 5 052 | 4 073 | 0 | 4 073 |
60401 | 3 755 | 0 | 3 755 | 1 496 | 0 | 1 496 | 0 | 0 | 0 | 5 251 | 0 | 5 251 |
60701 | 80 | 0 | 80 | 1 647 | 0 | 1 647 | 1 497 | 0 | 1 497 | 230 | 0 | 230 |
60702 | 0 | 0 | 0 | 563 | 0 | 563 | 0 | 0 | 0 | 563 | 0 | 563 |
61008 | 12 | 0 | 12 | 53 | 0 | 53 | 32 | 0 | 32 | 33 | 0 | 33 |
61009 | 151 | 0 | 151 | 414 | 0 | 414 | 180 | 0 | 180 | 385 | 0 | 385 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 60 457 | 0 | 60 457 | 60 457 | 0 | 60 457 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 550 | 0 | 550 | 91 | 0 | 91 | 20 | 0 | 20 | 621 | 0 | 621 |
70501 | 2 959 | 0 | 2 959 | 592 | 0 | 592 | 0 | 0 | 0 | 3 551 | 0 | 3 551 |
70606 | 43 148 | 0 | 43 148 | 6 731 | 0 | 6 731 | 9 | 0 | 9 | 49 870 | 0 | 49 870 |
Итого по активу (баланс) | 567 552 | 0 | 567 552 | 636 043 | 0 | 636 043 | 614 967 | 0 | 614 967 | 588 628 | 0 | 588 628 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 |
10701 | 1 047 | 0 | 1 047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 047 | 0 | 1 047 |
40701 | 1 095 | 0 | 1 095 | 12 096 | 0 | 12 096 | 11 040 | 0 | 11 040 | 39 | 0 | 39 |
40702 | 5 449 | 0 | 5 449 | 113 078 | 0 | 113 078 | 125 654 | 0 | 125 654 | 18 025 | 0 | 18 025 |
40802 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
40817 | 4 026 | 0 | 4 026 | 120 889 | 0 | 120 889 | 119 027 | 0 | 119 027 | 2 164 | 0 | 2 164 |
42305 | 6 030 | 0 | 6 030 | 0 | 0 | 0 | 3 700 | 0 | 3 700 | 9 730 | 0 | 9 730 |
42306 | 310 | 0 | 310 | 290 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
42313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
45115 | 111 | 0 | 111 | 13 | 0 | 13 | 60 | 0 | 60 | 158 | 0 | 158 |
45215 | 1 275 | 0 | 1 275 | 1 628 | 0 | 1 628 | 1 736 | 0 | 1 736 | 1 383 | 0 | 1 383 |
45515 | 22 | 0 | 22 | 18 | 0 | 18 | 119 | 0 | 119 | 123 | 0 | 123 |
47411 | 113 | 0 | 113 | 160 | 0 | 160 | 77 | 0 | 77 | 30 | 0 | 30 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 184 | 184 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
47425 | 319 | 0 | 319 | 651 | 0 | 651 | 616 | 0 | 616 | 284 | 0 | 284 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 939 | 0 | 939 | 955 | 0 | 955 | 16 | 0 | 16 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 904 | 0 | 904 | 904 | 0 | 904 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 43 | 0 | 43 | 254 | 0 | 254 | 784 | 0 | 784 | 573 | 0 | 573 |
60601 | 122 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 56 | 178 | 0 | 178 |
61301 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 117 | 117 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 |
61304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 |
70601 | 47 582 | 0 | 47 582 | 0 | 0 | 0 | 7 258 | 0 | 7 258 | 54 840 | 0 | 54 840 |
Итого по пассиву (баланс) | 567 552 | 0 | 567 552 | 251 244 | 0 | 251 244 | 272 320 | 0 | 272 320 | 588 628 | 0 | 588 628 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 188 | 0 | 188 | 211 | 0 | 211 | 140 | 0 | 140 | 259 | 0 | 259 |
90902 | 95 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 95 |
91414 | 154 402 | 0 | 154 402 | 73 004 | 0 | 73 004 | 0 | 0 | 0 | 227 406 | 0 | 227 406 |
99998 | 30 401 | 0 | 30 401 | 98 172 | 0 | 98 172 | 60 477 | 0 | 60 477 | 68 096 | 0 | 68 096 |
Итого по активу (баланс) | 185 086 | 0 | 185 086 | 171 387 | 0 | 171 387 | 60 617 | 0 | 60 617 | 295 856 | 0 | 295 856 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 20 203 | 0 | 20 203 | 0 | 0 | 0 | 5 118 | 0 | 5 118 | 25 321 | 0 | 25 321 |
91316 | 4 725 | 0 | 4 725 | 54 925 | 0 | 54 925 | 87 500 | 0 | 87 500 | 37 300 | 0 | 37 300 |
91317 | 0 | 0 | 0 | 5 552 | 0 | 5 552 | 5 554 | 0 | 5 554 | 2 | 0 | 2 |
91507 | 623 | 0 | 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623 | 0 | 623 |
91508 | 4 850 | 0 | 4 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 850 | 0 | 4 850 |
99999 | 154 685 | 0 | 154 685 | 141 | 0 | 141 | 73 216 | 0 | 73 216 | 227 760 | 0 | 227 760 |
Итого по пассиву (баланс) | 185 086 | 0 | 185 086 | 60 618 | 0 | 60 618 | 171 388 | 0 | 171 388 | 295 856 | 0 | 295 856 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 5,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 2,0000 | 0 | 0 | 3,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 5,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 2,0000 | 0 | 0 | 3,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 5,0000 | 0 | 0 | 2,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 3,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 5,0000 | 0 | 0 | 2,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 3,0000 |
Страница была полезной?