Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк - Т (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

625

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 489	0	1 489	0	0	0	0	0	0	1 489	0	1 489
20202	216 412	45 778	262 190	541 996	55 162	597 158	540 461	58 769	599 230	217 947	42 171	260 118
20208	12 631	1	12 632	29 479	0	29 479	30 755	0	30 755	11 355	1	11 356
20209	0	0	0	151 708	2 986	154 694	151 708	2 986	154 694	0	0	0
30102	169 871	0	169 871	4 256 438	0	4 256 438	4 396 924	0	4 396 924	29 385	0	29 385
30110	26 613	77 239	103 852	207 733	244 183	451 916	196 349	280 688	477 037	37 997	40 734	78 731
30202	234 437	0	234 437	7 022	0	7 022	0	0	0	241 459	0	241 459
30204	21 383	0	21 383	0	0	0	130	0	130	21 253	0	21 253
30221	0	0	0	0	17 135	17 135	0	17 135	17 135	0	0	0
30233	16 969	1 355	18 324	121 722	273	121 995	110 956	155	111 111	27 735	1 473	29 208
30302	196 761	90 642	287 403	4 680	13 741	18 421	86 006	79 302	165 308	115 435	25 081	140 516
30306	492 813	3 939	496 752	14 941	53 858	68 799	21 795	4 226	26 021	485 959	53 571	539 530
30424	19 187	0	19 187	99 280	119 089	218 369	118 467	119 089	237 556	0	0	0
30602	13 554	184	13 738	588 229	23	588 252	592 437	4	592 441	9 346	203	9 549
32201	0	591	591	0	72	72	0	12	12	0	651	651
45106	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45201	16 317	0	16 317	26 856	0	26 856	25 359	0	25 359	17 814	0	17 814
45206	2 373 473	0	2 373 473	191 000	0	191 000	191 102	0	191 102	2 373 371	0	2 373 371
45207	3 514 551	0	3 514 551	378 000	0	378 000	246	0	246	3 892 305	0	3 892 305
45208	108 850	0	108 850	0	0	0	400	0	400	108 450	0	108 450
45401	3	0	3	300	0	300	234	0	234	69	0	69
45410	2 952	0	2 952	0	0	0	0	0	0	2 952	0	2 952
45504	300	0	300	0	0	0	100	0	100	200	0	200
45505	2 301	0	2 301	0	0	0	102	0	102	2 199	0	2 199
45506	175 085	10 544	185 629	1 192	1 283	2 475	45 525	257	45 782	130 752	11 570	142 322
45507	98 608	3 284	101 892	29 303	391	29 694	1 673	160	1 833	126 238	3 515	129 753
45509	88 170	405	88 575	3 189	50	3 239	3 050	8	3 058	88 309	447	88 756
45812	237 202	0	237 202	7 487	0	7 487	493	0	493	244 196	0	244 196
45813	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
45815	25 018	11 805	36 823	40 977	1 436	42 413	246	243	489	65 749	12 998	78 747
45912	349	0	349	22 931	0	22 931	6	0	6	23 274	0	23 274
45913	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
45915	2 082	290	2 372	769	179	948	344	6	350	2 507	463	2 970
47404	0	0	0	5 580	115 091	120 671	5 580	115 091	120 671	0	0	0
47408	367 317	0	367 317	7 921 905	7 875 843	15 797 748	7 921 905	7 875 843	15 797 748	367 317	0	367 317
47415	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
47417	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47423	240 855	5 270	246 125	33 276	15 310	48 586	113 930	19 312	133 242	160 201	1 268	161 469
47427	7 342	45	7 387	53 212	191	53 403	53 238	189	53 427	7 316	47	7 363
47901	1 217	0	1 217	0	0	0	0	0	0	1 217	0	1 217
50106	18 254	0	18 254	106	0	106	18 360	0	18 360	0	0	0
50107	0	0	0	393 949	0	393 949	393 949	0	393 949	0	0	0
50118	400 854	0	400 854	1 472	0	1 472	402 326	0	402 326	0	0	0
50121	3 067	0	3 067	0	0	0	3 067	0	3 067	0	0	0
50605	16 806	0	16 806	0	0	0	0	0	0	16 806	0	16 806
50606	142 174	0	142 174	108 811	0	108 811	99 817	0	99 817	151 168	0	151 168
50621	2 873	0	2 873	4 318	0	4 318	797	0	797	6 394	0	6 394
51505	0	0	0	60 008	0	60 008	60 008	0	60 008	0	0	0
52503	56	0	56	0	0	0	56	0	56	0	0	0
60106	654 676	0	654 676	0	0	0	0	0	0	654 676	0	654 676
60202	28 482	0	28 482	0	0	0	0	0	0	28 482	0	28 482
60302	340	0	340	492	0	492	453	0	453	379	0	379
60306	8 375	0	8 375	9 599	0	9 599	9 504	0	9 504	8 470	0	8 470
60308	3	0	3	21 456	0	21 456	20 291	0	20 291	1 168	0	1 168
60310	1 609	0	1 609	1 561	0	1 561	273	0	273	2 897	0	2 897
60312	42 004	0	42 004	24 472	0	24 472	18 096	0	18 096	48 380	0	48 380
60314	0	0	0	19 000	515	19 515	0	515	515	19 000	0	19 000
60323	310	0	310	62	0	62	0	0	0	372	0	372
60401	30 149	0	30 149	180	0	180	0	0	0	30 329	0	30 329
60701	1 152 245	0	1 152 245	180	0	180	180	0	180	1 152 245	0	1 152 245
60901	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
61002	1	0	1	10	0	10	10	0	10	1	0	1
61008	4 204	0	4 204	238	0	238	230	0	230	4 212	0	4 212
61009	5 816	0	5 816	1 168	0	1 168	1 095	0	1 095	5 889	0	5 889
61010	0	0	0	7	0	7	6	0	6	1	0	1
61210	0	0	0	571 447	0	571 447	571 447	0	571 447	0	0	0
61403	28 643	0	28 643	3 000	0	3 000	1 415	0	1 415	30 228	0	30 228
70606	2 889 482	0	2 889 482	196 614	0	196 614	771	0	771	3 085 325	0	3 085 325
70607	0	0	0	6 169	0	6 169	6 169	0	6 169	0	0	0
70608	460 952	0	460 952	73 680	0	73 680	0	0	0	534 632	0	534 632
70610	2	0	2	2	0	2	0	0	0	4	0	4
70611	8 032	0	8 032	10 996	0	10 996	0	0	0	19 028	0	19 028
70614	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
Итого по активу (баланс)	14 734 360	251 372	14 985 732	16 248 207	8 516 811	24 765 018	16 217 846	8 573 990	24 791 836	14 764 721	194 193	14 958 914
Пассив
10207	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
10602	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
10701	43 145	0	43 145	0	0	0	0	0	0	43 145	0	43 145
10801	431 615	0	431 615	0	0	0	0	0	0	431 615	0	431 615
30126	17 703	0	17 703	0	0	0	119	0	119	17 822	0	17 822
30222	35	0	35	525	0	525	515	0	515	25	0	25
30223	0	0	0	93 370	0	93 370	93 370	0	93 370	0	0	0
30226	5 893	0	5 893	0	0	0	111	0	111	6 004	0	6 004
30232	3 647	51	3 698	155 671	8 010	163 681	161 581	7 978	169 559	9 557	19	9 576
30301	196 761	90 642	287 403	86 006	79 302	165 308	4 680	13 741	18 421	115 435	25 081	140 516
30305	492 813	3 939	496 752	21 795	4 226	26 021	14 941	53 858	68 799	485 959	53 571	539 530
30601	522 122	0	522 122	623 007	0	623 007	122 181	0	122 181	21 296	0	21 296
30606	3 453	0	3 453	5 229	0	5 229	1 776	0	1 776	0	0	0
40602	1 639	0	1 639	12 230	0	12 230	14 224	0	14 224	3 633	0	3 633
40701	24 183	0	24 183	338 974	0	338 974	336 144	9	336 153	21 353	9	21 362
40702	574 033	2 187	576 220	4 307 773	194 715	4 502 488	4 318 303	195 978	4 514 281	584 563	3 450	588 013
40703	7 743	0	7 743	31 664	0	31 664	73 518	0	73 518	49 597	0	49 597
40802	35 669	577	36 246	169 577	2 626	172 203	184 665	2 483	187 148	50 757	434	51 191
40807	17	2 757	2 774	23 423	4 223	27 646	23 826	1 466	25 292	420	0	420
40817	649 483	24 593	674 076	2 471 589	86 899	2 558 488	2 461 470	89 256	2 550 726	639 364	26 950	666 314
40820	13 384	2 225	15 609	42 648	3 104	45 752	41 338	3 911	45 249	12 074	3 032	15 106
40821	1	0	1	5 277	0	5 277	5 947	0	5 947	671	0	671
40901	15 499	0	15 499	62 384	0	62 384	49 399	0	49 399	2 514	0	2 514
40903	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
40911	0	0	0	3 667	0	3 667	3 667	0	3 667	0	0	0
41801	2 500	0	2 500	18	0	18	18	0	18	2 500	0	2 500
42003	87 000	0	87 000	0	0	0	0	0	0	87 000	0	87 000
42004	5 300	0	5 300	1 878	0	1 878	0	0	0	3 422	0	3 422
42005	1 505	0	1 505	195	0	195	0	0	0	1 310	0	1 310
42101	313	0	313	45	0	45	2	0	2	270	0	270
42103	9 000	0	9 000	18 900	0	18 900	9 900	0	9 900	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
42105	5 086	0	5 086	48 800	0	48 800	44 000	0	44 000	286	0	286
42106	107	0	107	0	0	0	1	0	1	108	0	108
42201	20	0	20	10	0	10	0	0	0	10	0	10
42301	200 011	37 748	237 759	568 653	31 591	600 244	465 850	42 113	507 963	97 208	48 270	145 478
42303	17 841	5 707	23 548	41 457	6 200	47 657	167 997	3 263	171 260	144 381	2 770	147 151
42304	424 433	83 633	508 066	144 141	21 365	165 506	127 069	15 961	143 030	407 361	78 229	485 590
42305	968 136	113 830	1 081 966	178 788	20 183	198 971	168 910	25 553	194 463	958 258	119 200	1 077 458
42306	2 707 424	193 463	2 900 887	271 166	16 338	287 504	966 651	31 311	997 962	3 402 909	208 436	3 611 345
42307	99 718	788	100 506	116 531	20	116 551	58 636	100	58 736	41 823	868	42 691
42309	198	0	198	2	0	2	4	0	4	200	0	200
42601	1 528	2 990	4 518	5 143	784	5 927	4 148	28 084	32 232	533	30 290	30 823
42603	0	99	99	13	100	113	882	1	883	869	0	869
42604	2 985	1 986	4 971	141	52	193	1 094	490	1 584	3 938	2 424	6 362
42605	11 670	1 513	13 183	4 819	873	5 692	1 725	1 378	3 103	8 576	2 018	10 594
42606	9 555	47	9 602	2 212	2	2 214	4 668	6	4 674	12 011	51	12 062
42607	373	0	373	4	0	4	13	0	13	382	0	382
42609	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43705	199 522	0	199 522	199 522	0	199 522	0	0	0	0	0	0
43707	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
44007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45115	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
45215	873 785	0	873 785	66 246	0	66 246	15 653	0	15 653	823 192	0	823 192
45415	0	0	0	2	0	2	3	0	3	1	0	1
45515	42 751	0	42 751	2 990	0	2 990	7 021	0	7 021	46 782	0	46 782
45818	182 868	0	182 868	10 047	0	10 047	3 004	0	3 004	175 825	0	175 825
45918	1 602	0	1 602	45	0	45	1 127	0	1 127	2 684	0	2 684
47403	0	0	0	112 874	3 998	116 872	112 874	3 998	116 872	0	0	0
47407	0	0	0	7 885 314	7 927 899	15 813 213	7 885 314	7 927 899	15 813 213	0	0	0
47411	994	5	999	68 550	2 235	70 785	68 197	2 235	70 432	641	5	646
47416	8 616	321	8 937	91 699	576	92 275	97 233	928	98 161	14 150	673	14 823
47422	1 051 507	29 552	1 081 059	192 344	43 249	235 593	19 945	20 220	40 165	879 108	6 523	885 631
47425	57 764	0	57 764	7 985	0	7 985	5 555	0	5 555	55 334	0	55 334
47426	8 601	0	8 601	5 094	0	5 094	2 996	0	2 996	6 503	0	6 503
50620	9 079	0	9 079	3 193	0	3 193	1 922	0	1 922	7 808	0	7 808
52301	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
60105	5 723	0	5 723	0	0	0	0	0	0	5 723	0	5 723
60206	573	0	573	0	0	0	0	0	0	573	0	573
60301	225	0	225	21 909	0	21 909	21 830	0	21 830	146	0	146
60305	144	0	144	34 723	0	34 723	35 800	0	35 800	1 221	0	1 221
60307	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60309	15	0	15	2	0	2	24	0	24	37	0	37
60311	58	0	58	21	0	21	0	0	0	37	0	37
60322	51	1	52	5 530	0	5 530	5 611	0	5 611	132	1	133
60324	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
60601	13 686	0	13 686	0	0	0	503	0	503	14 189	0	14 189
60706	221 373	0	221 373	0	0	0	0	0	0	221 373	0	221 373
60903	16	0	16	0	0	0	2	0	2	18	0	18
61304	436	0	436	107	0	107	76	0	76	405	0	405
61701	1 489	0	1 489	0	0	0	0	0	0	1 489	0	1 489
70601	3 227 505	0	3 227 505	14 324	0	14 324	249 326	0	249 326	3 462 507	0	3 462 507
70602	1 471	0	1 471	5 477	0	5 477	7 201	0	7 201	3 195	0	3 195
70603	426 103	0	426 103	0	0	0	36 694	0	36 694	462 797	0	462 797
70613	4 905	0	4 905	0	0	0	0	0	0	4 905	0	4 905
Итого по пассиву (баланс)	14 387 078	598 654	14 985 732	18 586 749	8 458 570	27 045 319	18 546 281	8 472 220	27 018 501	14 346 610	612 304	14 958 914
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
Итого по активу (баланс)	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
Пассив
85101	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
Итого по пассиву (баланс)	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	2 602	0	2 602	578	0	578	557	0	557	2 623	0	2 623
90902	872 988	0	872 988	231 193	0	231 193	9 504	0	9 504	1 094 677	0	1 094 677
91202	43	0	43	3	0	3	5	0	5	41	0	41
91203	19	0	19	7	0	7	6	0	6	20	0	20
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	726 421	0	726 421	0	0	0	802	0	802	725 619	0	725 619
91501	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
91604	102 637	1 456	104 093	55 917	329	56 246	41 702	47	41 749	116 852	1 738	118 590
91704	3 418	0	3 418	0	0	0	0	0	0	3 418	0	3 418
91802	9 667	0	9 667	0	0	0	0	0	0	9 667	0	9 667
99998	2 984 740	0	2 984 740	523 098	0	523 098	588 453	0	588 453	2 919 385	0	2 919 385
Итого по активу (баланс)	4 702 607	1 456	4 704 063	810 796	329	811 125	641 029	47	641 076	4 872 374	1 738	4 874 112
Пассив
91003	0	0	0	6 892	0	6 892	6 892	0	6 892	0	0	0
91311	369 264	0	369 264	0	0	0	0	0	0	369 264	0	369 264
91312	1 455 553	0	1 455 553	72 931	0	72 931	61 550	0	61 550	1 444 172	0	1 444 172
91316	50 000	0	50 000	304 000	0	304 000	423 700	0	423 700	169 700	0	169 700
91317	1 073 265	629	1 073 894	204 617	13	204 630	30 879	77	30 956	899 527	693	900 220
91507	36 029	0	36 029	0	0	0	0	0	0	36 029	0	36 029
99999	1 719 323	0	1 719 323	43 630	0	43 630	279 034	0	279 034	1 954 727	0	1 954 727
Итого по пассиву (баланс)	4 703 434	629	4 704 063	632 070	13	632 083	802 055	77	802 132	4 873 419	693	4 874 112
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93504	0	0	0	443	0	443	1	0	1	442	0	442
93505	9 603	0	9 603	0	0	0	462	0	462	9 141	0	9 141
93901	13 914	369 274	383 188	54 764	7 779 023	7 833 787	68 678	7 765 953	7 834 631	0	382 344	382 344
99996	392 340	0	392 340	7 817 373	0	7 817 373	7 831 423	0	7 831 423	378 290	0	378 290
Итого по активу (баланс)	415 857	369 274	785 131	7 872 580	7 779 023	15 651 603	7 900 564	7 765 953	15 666 517	387 873	382 344	770 217
Пассив
96304	0	0	0	0	0	0	405	0	405	405	0	405
96305	8 799	0	8 799	405	0	405	0	0	0	8 394	0	8 394
96901	369 612	13 929	383 541	7 762 704	68 718	7 831 422	7 762 583	54 789	7 817 372	369 491	0	369 491
99997	392 791	0	392 791	7 834 651	0	7 834 651	7 833 787	0	7 833 787	391 927	0	391 927
Итого по пассиву (баланс)	771 202	13 929	785 131	15 597 760	68 718	15 666 478	15 596 775	54 789	15 651 564	770 217	0	770 217
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	1 786 882 841,5200	0	0	1 200 013,0000	0	0	2 545 759,0000	0	0	1 785 537 095,5200
Итого по активу (баланс)	0	0	1 786 882 841,5200	0	0	1 200 014,0000	0	0	2 545 760,0000	0	0	1 785 537 095,5200
Пассив
98040	0	0	272,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000	0	0	285,0000
98050	0	0	1 786 882 569,5200	0	0	2 545 760,0000	0	0	1 200 001,0000	0	0	1 785 536 810,5200
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 786 882 841,5200	0	0	2 545 760,0000	0	0	1 200 014,0000	0	0	1 785 537 095,5200

Страница была полезной?