Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк - Т (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

625

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	4 877	0	4 877	0	0	0	0	0	0	4 877	0	4 877
20202	149 110	51 986	201 096	809 937	64 351	874 288	786 731	32 386	819 117	172 316	83 951	256 267
20208	11 388	1	11 389	34 771	0	34 771	39 033	0	39 033	7 126	1	7 127
20209	0	0	0	483 000	0	483 000	483 000	0	483 000	0	0	0
30102	181 923	0	181 923	3 725 086	0	3 725 086	3 777 259	0	3 777 259	129 750	0	129 750
30110	35 123	152 304	187 427	168 653	691 436	860 089	171 776	644 197	815 973	32 000	199 543	231 543
30202	194 742	0	194 742	13 774	0	13 774	0	0	0	208 516	0	208 516
30204	19 689	0	19 689	323	0	323	0	0	0	20 012	0	20 012
30221	0	0	0	0	234	234	0	234	234	0	0	0
30233	18 971	1 274	20 245	61 078	240	61 318	63 448	260	63 708	16 601	1 254	17 855
30302	198 946	99 979	298 925	7 804	15 189	22 993	6 487	12 973	19 460	200 263	102 195	302 458
30306	707 543	7	707 550	30 756	0	30 756	20 004	0	20 004	718 295	7	718 302
30424	18 647	0	18 647	763 233	1 072 063	1 835 296	769 159	1 064 918	1 834 077	12 721	7 145	19 866
30602	22 195	157	22 352	391 441	15	391 456	403 748	5	403 753	9 888	167	10 055
32201	0	504	504	190	49	239	190	18	208	0	535	535
45106	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45201	16 228	0	16 228	32 494	0	32 494	34 843	0	34 843	13 879	0	13 879
45206	2 173 097	0	2 173 097	87 000	0	87 000	195 170	0	195 170	2 064 927	0	2 064 927
45207	3 203 240	64 302	3 267 542	346 236	5 606	351 842	192 656	21 248	213 904	3 356 820	48 660	3 405 480
45208	116 300	0	116 300	25 000	0	25 000	31 500	0	31 500	109 800	0	109 800
45401	125	0	125	359	0	359	373	0	373	111	0	111
45410	2 599	0	2 599	0	0	0	0	0	0	2 599	0	2 599
45505	2 938	0	2 938	537	0	537	289	0	289	3 186	0	3 186
45506	105 180	17 520	122 700	41 155	1 036	42 191	1 952	8 914	10 866	144 383	9 642	154 025
45507	79 304	3 044	82 348	4 188	290	4 478	1 442	185	1 627	82 050	3 149	85 199
45509	88 368	0	88 368	7 120	185	7 305	5 536	185	5 721	89 952	0	89 952
45812	233 437	0	233 437	78 084	0	78 084	35 477	0	35 477	276 044	0	276 044
45813	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
45815	24 212	2 153	26 365	306	9 361	9 667	289	752	1 041	24 229	10 762	34 991
45912	405	0	405	12	0	12	38	0	38	379	0	379
45913	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
45915	1 710	0	1 710	342	82	424	323	0	323	1 729	82	1 811
47404	0	0	0	322 048	579 573	901 621	322 048	579 573	901 621	0	0	0
47408	367 317	0	367 317	4 995 758	5 044 246	10 040 004	4 995 758	5 044 246	10 040 004	367 317	0	367 317
47415	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
47423	108 256	4 500	112 756	175 695	27 934	203 629	174 959	27 654	202 613	108 992	4 780	113 772
47427	23 525	35	23 560	84 979	597	85 576	80 391	594	80 985	28 113	38	28 151
47901	381 692	0	381 692	0	0	0	6 031	0	6 031	375 661	0	375 661
50106	107 289	0	107 289	35 102	0	35 102	63 899	0	63 899	78 492	0	78 492
50107	22 667	0	22 667	248 908	0	248 908	219 634	0	219 634	51 941	0	51 941
50118	203 045	0	203 045	199 566	0	199 566	0	0	0	402 611	0	402 611
50121	19	0	19	0	0	0	19	0	19	0	0	0
50605	16 806	0	16 806	0	0	0	0	0	0	16 806	0	16 806
50606	32 633	0	32 633	0	0	0	0	0	0	32 633	0	32 633
50621	1 277	0	1 277	234	0	234	0	0	0	1 511	0	1 511
52503	70	0	70	0	0	0	5	0	5	65	0	65
60106	281 167	0	281 167	20	0	20	938	0	938	280 249	0	280 249
60202	28 482	0	28 482	0	0	0	0	0	0	28 482	0	28 482
60302	4 279	0	4 279	379	0	379	4 334	0	4 334	324	0	324
60306	7 092	0	7 092	8 056	0	8 056	8 026	0	8 026	7 122	0	7 122
60308	3	0	3	251	0	251	251	0	251	3	0	3
60310	2 948	0	2 948	2 253	0	2 253	3 420	0	3 420	1 781	0	1 781
60312	105 615	0	105 615	30 276	0	30 276	20 768	0	20 768	115 123	0	115 123
60314	0	0	0	0	815	815	0	815	815	0	0	0
60323	1 116	0	1 116	21	0	21	26	0	26	1 111	0	1 111
60401	25 126	0	25 126	284	0	284	25	0	25	25 385	0	25 385
60701	200 391	0	200 391	309	0	309	309	0	309	200 391	0	200 391
60901	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
61002	0	0	0	7	0	7	6	0	6	1	0	1
61008	4 340	0	4 340	254	0	254	238	0	238	4 356	0	4 356
61009	6 738	0	6 738	396	0	396	394	0	394	6 740	0	6 740
61010	6	0	6	13	0	13	19	0	19	0	0	0
61209	0	0	0	52 290	0	52 290	52 290	0	52 290	0	0	0
61210	0	0	0	86 796	0	86 796	86 796	0	86 796	0	0	0
61403	31 771	0	31 771	1 894	0	1 894	1 251	0	1 251	32 414	0	32 414
70606	1 307 031	0	1 307 031	203 012	0	203 012	234	0	234	1 509 809	0	1 509 809
70607	2 838	0	2 838	3 363	0	3 363	880	0	880	5 321	0	5 321
70608	269 229	0	269 229	68 214	0	68 214	0	0	0	337 443	0	337 443
70610	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70611	424	0	424	5 072	0	5 072	0	0	0	5 496	0	5 496
70614	135	0	135	51	0	51	0	0	0	186	0	186
Итого по активу (баланс)	11 304 223	397 766	11 701 989	13 638 381	7 513 302	21 151 683	13 063 672	7 439 157	20 502 829	11 878 932	471 911	12 350 843
Пассив
10207	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
10602	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
10701	43 145	0	43 145	0	0	0	0	0	0	43 145	0	43 145
10801	431 615	0	431 615	0	0	0	0	0	0	431 615	0	431 615
30126	17 590	0	17 590	0	0	0	54	0	54	17 644	0	17 644
30222	2 000	0	2 000	41 145	0	41 145	41 000	0	41 000	1 855	0	1 855
30226	5 240	0	5 240	0	0	0	249	0	249	5 489	0	5 489
30232	3 053	5	3 058	91 841	7 480	99 321	92 190	7 523	99 713	3 402	48	3 450
30301	198 946	99 979	298 925	6 487	12 973	19 460	7 804	15 189	22 993	200 263	102 195	302 458
30305	707 543	7	707 550	20 004	0	20 004	30 756	0	30 756	718 295	7	718 302
30601	59 805	0	59 805	18 228	0	18 228	0	0	0	41 577	0	41 577
40602	319	0	319	5 818	0	5 818	6 949	0	6 949	1 450	0	1 450
40701	245 806	0	245 806	124 980	8	124 988	33 758	8	33 766	154 584	0	154 584
40702	357 265	1 272	358 537	3 531 035	168 101	3 699 136	3 494 748	183 786	3 678 534	320 978	16 957	337 935
40703	8 794	0	8 794	11 350	0	11 350	11 341	0	11 341	8 785	0	8 785
40802	18 703	355	19 058	84 805	823	85 628	84 107	962	85 069	18 005	494	18 499
40807	3 086	0	3 086	53 867	49 697	103 564	52 088	49 697	101 785	1 307	0	1 307
40817	603 201	26 433	629 634	1 304 141	67 179	1 371 320	1 237 865	71 083	1 308 948	536 925	30 337	567 262
40820	8 770	1 392	10 162	13 726	4 778	18 504	12 640	4 410	17 050	7 684	1 024	8 708
40821	220	0	220	965	0	965	746	0	746	1	0	1
40901	20 648	0	20 648	17 690	0	17 690	12 778	0	12 778	15 736	0	15 736
40902	0	0	0	0	0	0	34 324	0	34 324	34 324	0	34 324
41801	12 100	0	12 100	3 667	0	3 667	67	0	67	8 500	0	8 500
42002	2 667	0	2 667	2 667	0	2 667	0	0	0	0	0	0
42003	87 000	0	87 000	0	0	0	0	0	0	87 000	0	87 000
42004	1 771	0	1 771	80	0	80	0	0	0	1 691	0	1 691
42101	6 337	0	6 337	5 299	0	5 299	480	0	480	1 518	0	1 518
42103	10	0	10	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	10	0	10
42105	104	0	104	25 000	0	25 000	25 001	0	25 001	105	0	105
42106	84	0	84	0	0	0	21	0	21	105	0	105
42201	22	0	22	2	0	2	0	0	0	20	0	20
42301	163 320	33 803	197 123	312 286	34 475	346 761	359 625	39 558	399 183	210 659	38 886	249 545
42303	72 207	36 628	108 835	110 038	37 895	147 933	110 315	9 028	119 343	72 484	7 761	80 245
42304	388 257	63 902	452 159	97 636	18 725	116 361	99 206	49 860	149 066	389 827	95 037	484 864
42305	945 845	112 870	1 058 715	167 474	21 372	188 846	164 932	29 448	194 380	943 303	120 946	1 064 249
42306	2 273 690	155 677	2 429 367	453 796	15 232	469 028	487 702	31 798	519 500	2 307 596	172 243	2 479 839
42307	339 633	336	339 969	70 572	13	70 585	19 603	34	19 637	288 664	357	289 021
42309	324	0	324	8	0	8	10	0	10	326	0	326
42601	618	850	1 468	3 032	348	3 380	6 084	986	7 070	3 670	1 488	5 158
42603	757	1 905	2 662	765	2 048	2 813	8	143	151	0	0	0
42604	3 819	766	4 585	653	32	685	797	2 083	2 880	3 963	2 817	6 780
42605	14 671	1 288	15 959	2 580	343	2 923	424	605	1 029	12 515	1 550	14 065
42606	9 189	478	9 667	1 591	187	1 778	2 730	219	2 949	10 328	510	10 838
42607	1 239	0	1 239	211	0	211	21	0	21	1 049	0	1 049
42609	8	0	8	0	0	0	2	0	2	10	0	10
43705	99 100	0	99 100	0	0	0	100 422	0	100 422	199 522	0	199 522
43707	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
44007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45115	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
45215	325 088	0	325 088	50 770	0	50 770	36 200	0	36 200	310 518	0	310 518
45415	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
45515	26 050	0	26 050	1 000	0	1 000	5 836	0	5 836	30 886	0	30 886
45818	173 470	0	173 470	35 747	0	35 747	8 855	0	8 855	146 578	0	146 578
45918	1 265	0	1 265	58	0	58	98	0	98	1 305	0	1 305
47403	0	0	0	446 919	445 651	892 570	446 919	445 651	892 570	0	0	0
47407	0	0	0	5 022 551	5 011 108	10 033 659	5 022 551	5 011 108	10 033 659	0	0	0
47411	2 539	5	2 544	61 398	2 037	63 435	61 592	2 045	63 637	2 733	13	2 746
47416	3 564	12	3 576	17 284	271	17 555	14 680	259	14 939	960	0	960
47422	1 164 133	25 234	1 189 367	215 144	994	216 138	527 111	2 567	529 678	1 476 100	26 807	1 502 907
47425	30 929	0	30 929	6 752	0	6 752	9 997	0	9 997	34 174	0	34 174
47426	4 194	0	4 194	198	0	198	1 922	0	1 922	5 918	0	5 918
50120	637	0	637	0	0	0	1 186	0	1 186	1 823	0	1 823
50620	8 105	0	8 105	645	0	645	2 158	0	2 158	9 618	0	9 618
52306	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52602	51	0	51	68	0	68	117	0	117	100	0	100
60105	5 557	0	5 557	0	0	0	0	0	0	5 557	0	5 557
60206	573	0	573	0	0	0	0	0	0	573	0	573
60301	234	0	234	14 660	0	14 660	14 548	0	14 548	122	0	122
60305	1	0	1	26 692	0	26 692	26 691	0	26 691	0	0	0
60307	0	0	0	15	0	15	22	0	22	7	0	7
60309	12	0	12	101	0	101	136	0	136	47	0	47
60311	37	0	37	12	0	12	5	0	5	30	0	30
60322	51	1	52	5 285	0	5 285	5 285	0	5 285	51	1	52
60324	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
60601	12 561	0	12 561	1	0	1	428	0	428	12 988	0	12 988
60903	11	0	11	0	0	0	2	0	2	13	0	13
61304	508	0	508	122	0	122	124	0	124	510	0	510
61701	4 877	0	4 877	0	0	0	0	0	0	4 877	0	4 877
70601	1 486 560	0	1 486 560	10 896	0	10 896	316 095	0	316 095	1 791 759	0	1 791 759
70602	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
70603	271 675	0	271 675	0	0	0	58 907	0	58 907	330 582	0	330 582
70613	4 922	0	4 922	46	0	46	65	0	65	4 941	0	4 941
Итого по пассиву (баланс)	11 138 791	563 198	11 701 989	12 534 809	5 901 770	18 436 579	13 127 383	5 958 050	19 085 433	11 731 365	619 478	12 350 843
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
Итого по активу (баланс)	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
Пассив
85101	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
Итого по пассиву (баланс)	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	3 548	0	3 548	51	0	51	1 075	0	1 075	2 524	0	2 524
90902	951 333	0	951 333	2 563	0	2 563	84 845	0	84 845	869 051	0	869 051
91202	42	0	42	4	0	4	1	0	1	45	0	45
91203	21	0	21	1	0	1	4	0	4	18	0	18
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	779 598	0	779 598	444	0	444	53 027	0	53 027	727 015	0	727 015
91501	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
91604	80 557	1 279	81 836	22 934	593	23 527	34 390	575	34 965	69 101	1 297	70 398
91704	3 418	0	3 418	0	0	0	0	0	0	3 418	0	3 418
91802	9 667	0	9 667	0	0	0	0	0	0	9 667	0	9 667
99998	3 193 572	0	3 193 572	772 702	0	772 702	622 041	0	622 041	3 344 233	0	3 344 233
Итого по активу (баланс)	5 021 828	1 279	5 023 107	798 699	593	799 292	795 383	575	795 958	5 025 144	1 297	5 026 441
Пассив
91003	0	0	0	13 774	0	13 774	13 774	0	13 774	0	0	0
91004	0	0	0	323	0	323	323	0	323	0	0	0
91311	369 264	0	369 264	0	0	0	0	0	0	369 264	0	369 264
91312	1 492 611	0	1 492 611	182 856	0	182 856	46 093	0	46 093	1 355 848	0	1 355 848
91316	111 000	0	111 000	248 000	0	248 000	223 000	0	223 000	86 000	0	86 000
91317	1 185 722	887	1 186 609	176 873	215	177 088	489 243	269	489 512	1 498 092	941	1 499 033
91507	34 088	0	34 088	0	0	0	0	0	0	34 088	0	34 088
99999	1 829 535	0	1 829 535	172 522	0	172 522	25 195	0	25 195	1 682 208	0	1 682 208
Итого по пассиву (баланс)	5 022 220	887	5 023 107	794 348	215	794 563	797 628	269	797 897	5 025 500	941	5 026 441
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93503	0	0	0	1 687	0	1 687	20	0	20	1 667	0	1 667
93504	3 231	0	3 231	232	0	232	1 531	0	1 531	1 932	0	1 932
93505	4 697	0	4 697	2 691	0	2 691	60	0	60	7 328	0	7 328
93901	0	211 244	211 244	614 231	4 427 916	5 042 147	566 821	4 452 162	5 018 983	47 410	186 998	234 408
99996	220 004	0	220 004	5 031 615	0	5 031 615	5 007 315	0	5 007 315	244 304	0	244 304
Итого по активу (баланс)	227 932	211 244	439 176	5 650 456	4 427 916	10 078 372	5 575 747	4 452 162	10 027 909	302 641	186 998	489 639
Пассив
96303	0	0	0	23	0	23	1 791	0	1 791	1 768	0	1 768
96304	3 247	0	3 247	1 539	0	1 539	51	0	51	1 759	0	1 759
96305	4 732	0	4 732	50	0	50	2 003	0	2 003	6 685	0	6 685
96901	212 025	0	212 025	4 439 846	567 446	5 007 292	4 414 251	615 108	5 029 359	186 430	47 662	234 092
99997	219 172	0	219 172	5 019 013	0	5 019 013	5 045 176	0	5 045 176	245 335	0	245 335
Итого по пассиву (баланс)	439 176	0	439 176	9 460 471	567 446	10 027 917	9 463 272	615 108	10 078 380	441 977	47 662	489 639
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 780 758 747,1600	0	0	283 917,9300	0	0	284 689,0500	0	0	1 780 757 976,0400
Итого по активу (баланс)	0	0	1 780 758 747,1600	0	0	283 917,9300	0	0	284 689,0500	0	0	1 780 757 976,0400
Пассив
98040	0	0	1 087,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 087,0000
98050	0	0	1 780 757 660,1600	0	0	284 689,0500	0	0	283 917,9300	0	0	1 780 756 889,0400
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 780 758 747,1600	0	0	284 689,0500	0	0	283 917,9300	0	0	1 780 757 976,0400

Страница была полезной?