Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк - Т (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

625

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 685	0	3 685	1 030	0	1 030	1 076	0	1 076	3 639	0	3 639
20202	127 955	80 970	208 925	698 139	144 142	842 281	647 828	168 792	816 620	178 266	56 320	234 586
20208	11 708	32	11 740	49 248	25	49 273	54 694	57	54 751	6 262	0	6 262
20209	0	0	0	193 923	22 061	215 984	193 923	22 061	215 984	0	0	0
30102	123 820	0	123 820	2 907 981	0	2 907 981	2 935 618	0	2 935 618	96 183	0	96 183
30110	54 515	64 473	118 988	92 318	226 022	318 340	118 298	283 283	401 581	28 535	7 212	35 747
30202	166 411	0	166 411	7 108	0	7 108	0	0	0	173 519	0	173 519
30204	16 437	0	16 437	1 479	0	1 479	0	0	0	17 916	0	17 916
30233	95 471	1 801	97 272	49 937	2 131	52 068	19 902	701	20 603	125 506	3 231	128 737
30302	190 003	104 723	294 726	15 689	8 486	24 175	12 746	8 187	20 933	192 946	105 022	297 968
30306	612 020	6	612 026	17 259	1	17 260	29 074	0	29 074	600 205	7	600 212
30424	7 671	0	7 671	286 492	322 593	609 085	277 074	322 593	599 667	17 089	0	17 089
30602	2 230	169	2 399	448 253	7	448 260	412 824	9	412 833	37 659	167	37 826
32201	0	541	541	0	22	22	0	27	27	0	536	536
45106	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45201	16 456	0	16 456	25 634	0	25 634	31 731	0	31 731	10 359	0	10 359
45204	17 163	0	17 163	50 255	0	50 255	17 443	0	17 443	49 975	0	49 975
45206	1 777 277	0	1 777 277	223 000	0	223 000	88 800	0	88 800	1 911 477	0	1 911 477
45207	940 771	102 850	1 043 621	192 500	3 929	196 429	187 419	38 546	225 965	945 852	68 233	1 014 085
45208	7 250	0	7 250	0	0	0	0	0	0	7 250	0	7 250
45410	2 599	0	2 599	0	0	0	0	0	0	2 599	0	2 599
45505	2 990	0	2 990	0	0	0	451	0	451	2 539	0	2 539
45506	58 809	20 843	79 652	11 749	840	12 589	3 131	1 565	4 696	67 427	20 118	87 545
45507	316 164	3 605	319 769	0	143	143	256 814	262	257 076	59 350	3 486	62 836
45509	84 415	0	84 415	7 283	0	7 283	5 030	0	5 030	86 668	0	86 668
45812	187 175	0	187 175	15 258	0	15 258	23 232	0	23 232	179 201	0	179 201
45813	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
45815	24 072	2 315	26 387	367	110	477	85	128	213	24 354	2 297	26 651
45817	0	5 352	5 352	0	145	145	0	5 497	5 497	0	0	0
45912	364	0	364	9	0	9	0	0	0	373	0	373
45913	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
45915	1 059	0	1 059	462	0	462	284	0	284	1 237	0	1 237
47404	0	0	0	130 905	166 349	297 254	130 905	166 349	297 254	0	0	0
47408	66 967	0	66 967	5 299 799	4 834 703	10 134 502	4 930 536	4 834 703	9 765 239	436 230	0	436 230
47415	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
47423	129 203	4 824	134 027	2 112	37 274	39 386	13 000	37 323	50 323	118 315	4 775	123 090
47427	3 417	40	3 457	32 402	1 058	33 460	32 473	1 049	33 522	3 346	49	3 395
47901	1 736 635	0	1 736 635	263 407	0	263 407	337 559	0	337 559	1 662 483	0	1 662 483
50105	128 548	0	128 548	150 617	0	150 617	129 205	0	129 205	149 960	0	149 960
50106	224 932	0	224 932	236 883	0	236 883	229 144	0	229 144	232 671	0	232 671
50107	27 188	0	27 188	27 685	0	27 685	27 317	0	27 317	27 556	0	27 556
50121	178	0	178	200	0	200	182	0	182	196	0	196
50605	2 345	0	2 345	0	0	0	0	0	0	2 345	0	2 345
50606	87 950	0	87 950	0	0	0	65 806	0	65 806	22 144	0	22 144
50621	1 466	0	1 466	119	0	119	770	0	770	815	0	815
50706	422 892	0	422 892	316 975	0	316 975	623 371	0	623 371	116 496	0	116 496
50721	33 254	0	33 254	240	0	240	6 967	0	6 967	26 527	0	26 527
52503	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
52601	5 930	0	5 930	0	0	0	1 214	0	1 214	4 716	0	4 716
60202	28 482	0	28 482	0	0	0	0	0	0	28 482	0	28 482
60302	3 975	0	3 975	1 075	0	1 075	1 712	0	1 712	3 338	0	3 338
60306	0	0	0	7 323	0	7 323	7 322	0	7 322	1	0	1
60308	5	0	5	239	0	239	220	0	220	24	0	24
60310	720	0	720	1 417	0	1 417	1 106	0	1 106	1 031	0	1 031
60312	54 543	0	54 543	34 031	0	34 031	18 763	0	18 763	69 811	0	69 811
60314	0	907	907	0	179	179	0	666	666	0	420	420
60323	718	0	718	2 420	0	2 420	2 107	0	2 107	1 031	0	1 031
60401	30 557	0	30 557	0	0	0	0	0	0	30 557	0	30 557
60701	200 391	0	200 391	32	0	32	0	0	0	200 423	0	200 423
60901	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
61008	2 733	0	2 733	444	0	444	219	0	219	2 958	0	2 958
61009	2 691	0	2 691	1 709	0	1 709	143	0	143	4 257	0	4 257
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	821 645	0	821 645	821 645	0	821 645	0	0	0
61403	30 332	0	30 332	2 187	0	2 187	1 346	0	1 346	31 173	0	31 173
70606	449 455	0	449 455	273 383	0	273 383	464	0	464	722 374	0	722 374
70607	33	0	33	2 847	0	2 847	716	0	716	2 164	0	2 164
70608	92 012	0	92 012	41 538	0	41 538	0	0	0	133 550	0	133 550
70611	849	0	849	667	0	667	0	0	0	1 516	0	1 516
70614	126	0	126	1	0	1	0	0	0	127	0	127
70706	2 263 639	0	2 263 639	1 377	0	1 377	415	0	415	2 264 601	0	2 264 601
70707	8 321	0	8 321	0	0	0	0	0	0	8 321	0	8 321
70708	538 071	0	538 071	0	0	0	0	0	0	538 071	0	538 071
70710	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70711	2 903	0	2 903	79	0	79	843	0	843	2 139	0	2 139
70714	321	0	321	0	0	0	0	0	0	321	0	321
Итого по активу (баланс)	11 580 960	393 451	11 974 411	12 949 135	5 770 220	18 719 355	12 702 951	5 891 798	18 594 749	11 827 144	271 873	12 099 017
Пассив
10207	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
10602	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
10603	33 254	0	33 254	6 967	0	6 967	240	0	240	26 527	0	26 527
10701	43 145	0	43 145	0	0	0	0	0	0	43 145	0	43 145
10801	107 750	0	107 750	0	0	0	0	0	0	107 750	0	107 750
30126	17 677	0	17 677	8	0	8	0	0	0	17 669	0	17 669
30222	220	0	220	6 590	0	6 590	6 665	0	6 665	295	0	295
30226	3 176	0	3 176	0	0	0	695	0	695	3 871	0	3 871
30232	90 720	925	91 645	46 763	8 659	55 422	78 046	8 911	86 957	122 003	1 177	123 180
30301	190 003	104 723	294 726	12 746	8 187	20 933	15 689	8 486	24 175	192 946	105 022	297 968
30305	612 020	6	612 026	29 074	0	29 074	17 259	1	17 260	600 205	7	600 212
30601	130 259	0	130 259	17 692	0	17 692	0	0	0	112 567	0	112 567
30606	819	0	819	0	0	0	0	0	0	819	0	819
40602	719	0	719	5 782	0	5 782	5 314	0	5 314	251	0	251
40701	37 030	0	37 030	68 224	45	68 269	69 459	45	69 504	38 265	0	38 265
40702	273 334	1 774	275 108	3 034 898	178 883	3 213 781	3 070 981	177 373	3 248 354	309 417	264	309 681
40703	8 014	0	8 014	12 317	0	12 317	11 990	0	11 990	7 687	0	7 687
40802	13 468	605	14 073	59 908	1 694	61 602	60 895	1 089	61 984	14 455	0	14 455
40807	99	0	99	2 806	2 068	4 874	2 891	2 068	4 959	184	0	184
40817	556 615	19 896	576 511	1 408 553	109 414	1 517 967	1 166 606	117 905	1 284 511	314 668	28 387	343 055
40820	6 744	719	7 463	20 230	7 739	27 969	21 906	7 956	29 862	8 420	936	9 356
40821	4	0	4	302	0	302	406	0	406	108	0	108
40901	24 354	0	24 354	5 000	0	5 000	15 574	0	15 574	34 928	0	34 928
40905	0	0	0	2 361	0	2 361	2 361	0	2 361	0	0	0
40909	0	0	0	150	123	273	150	123	273	0	0	0
40910	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
40911	0	0	0	3 317	0	3 317	3 317	0	3 317	0	0	0
40912	0	0	0	333	176	509	333	176	509	0	0	0
40913	0	0	0	67	1 095	1 162	67	1 095	1 162	0	0	0
41801	8 400	0	8 400	4 246	0	4 246	46	0	46	4 200	0	4 200
42002	15 050	0	15 050	15 155	0	15 155	16 915	0	16 915	16 810	0	16 810
42003	28 760	0	28 760	1 773	0	1 773	13	0	13	27 000	0	27 000
42101	5 860	0	5 860	5 214	0	5 214	1 500	0	1 500	2 146	0	2 146
42103	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42104	20	0	20	0	0	0	300	0	300	320	0	320
42105	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42106	151	0	151	0	0	0	2	0	2	153	0	153
42201	434	0	434	352	0	352	2	0	2	84	0	84
42301	499 049	89 289	588 338	722 600	108 610	831 210	443 640	69 309	512 949	220 089	49 988	270 077
42303	58 728	7 828	66 556	44 271	10 528	54 799	308 879	58 853	367 732	323 336	56 153	379 489
42304	418 074	50 529	468 603	158 127	36 900	195 027	118 297	25 711	144 008	378 244	39 340	417 584
42305	888 881	106 975	995 856	143 103	23 445	166 548	167 137	23 898	191 035	912 915	107 428	1 020 343
42306	1 516 791	127 777	1 644 568	167 048	16 402	183 450	472 436	30 939	503 375	1 822 179	142 314	1 964 493
42307	398 203	0	398 203	18 329	186	18 515	66 254	543	66 797	446 128	357	446 485
42309	232	0	232	34	0	34	12	0	12	210	0	210
42601	6 939	894	7 833	11 956	954	12 910	7 675	1 649	9 324	2 658	1 589	4 247
42603	40	0	40	703	25	728	3 804	687	4 491	3 141	662	3 803
42604	5 871	547	6 418	1 667	42	1 709	329	491	820	4 533	996	5 529
42605	14 692	1 068	15 760	5 303	90	5 393	1 988	700	2 688	11 377	1 678	13 055
42606	6 247	504	6 751	783	25	808	2 047	22	2 069	7 511	501	8 012
42607	1 552	0	1 552	15	0	15	158	0	158	1 695	0	1 695
42609	6	0	6	2	0	2	2	0	2	6	0	6
43807	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
44007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45115	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
45215	341 178	0	341 178	57 703	0	57 703	94 337	0	94 337	377 812	0	377 812
45515	9 972	0	9 972	601	0	601	3 945	0	3 945	13 316	0	13 316
45818	121 295	0	121 295	2 690	0	2 690	11 514	0	11 514	130 119	0	130 119
45918	908	0	908	16	0	16	110	0	110	1 002	0	1 002
47403	0	0	0	146 159	156 244	302 403	146 159	156 244	302 403	0	0	0
47407	0	0	0	5 194 088	4 943 055	10 137 143	5 194 088	4 943 055	10 137 143	0	0	0
47411	194	4	198	64 455	1 973	66 428	67 123	1 973	69 096	2 862	4	2 866
47416	339	178	517	10 888	182	11 070	10 674	4	10 678	125	0	125
47422	640 713	28 491	669 204	268 381	3 091	271 472	11 109	1 377	12 486	383 441	26 777	410 218
47425	46 571	0	46 571	18 777	0	18 777	4 083	0	4 083	31 877	0	31 877
47426	1 684	0	1 684	186	0	186	863	0	863	2 361	0	2 361
50120	96	0	96	348	0	348	922	0	922	670	0	670
50620	6 190	0	6 190	417	0	417	1 341	0	1 341	7 114	0	7 114
50720	4 498	0	4 498	1 889	0	1 889	1 030	0	1 030	3 639	0	3 639
52306	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52602	37	0	37	9	0	9	55	0	55	83	0	83
60206	573	0	573	0	0	0	0	0	0	573	0	573
60301	146	0	146	9 795	0	9 795	10 122	0	10 122	473	0	473
60305	10 819	0	10 819	23 065	0	23 065	23 354	0	23 354	11 108	0	11 108
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	84	0	84	99	0	99	25	0	25	10	0	10
60311	34	0	34	34	0	34	37	0	37	37	0	37
60322	14	1	15	292	0	292	325	0	325	47	1	48
60324	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
60601	16 342	0	16 342	24	0	24	491	0	491	16 809	0	16 809
60903	4	0	4	0	0	0	2	0	2	6	0	6
61304	469	0	469	123	0	123	102	0	102	448	0	448
70601	523 304	0	523 304	5 345	0	5 345	171 074	0	171 074	689 033	0	689 033
70602	0	0	0	720	0	720	720	0	720	0	0	0
70603	80 573	0	80 573	0	0	0	45 010	0	45 010	125 583	0	125 583
70613	6 156	0	6 156	1 265	0	1 265	1	0	1	4 892	0	4 892
70701	2 601 195	0	2 601 195	0	0	0	0	0	0	2 601 195	0	2 601 195
70703	537 102	0	537 102	0	0	0	0	0	0	537 102	0	537 102
70713	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
Итого по пассиву (баланс)	11 431 678	542 733	11 974 411	11 857 199	5 619 835	17 477 034	11 960 957	5 640 683	17 601 640	11 535 436	563 581	12 099 017
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	2 431	0	2 431	132	0	132	144	0	144	2 419	0	2 419
90902	912 388	0	912 388	4 320	0	4 320	29 706	0	29 706	887 002	0	887 002
91202	16	0	16	1	0	1	2	0	2	15	0	15
91203	11	0	11	2	0	2	2	0	2	11	0	11
91414	769 531	0	769 531	444	0	444	444	0	444	769 531	0	769 531
91501	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
91604	60 318	1 081	61 399	24 807	692	25 499	19 899	517	20 416	65 226	1 256	66 482
91704	3 418	0	3 418	0	0	0	0	0	0	3 418	0	3 418
91802	9 667	0	9 667	0	0	0	0	0	0	9 667	0	9 667
99998	1 930 936	0	1 930 936	933 366	0	933 366	732 056	0	732 056	2 132 246	0	2 132 246
Итого по активу (баланс)	3 688 787	1 081	3 689 868	963 072	692	963 764	782 253	517	782 770	3 869 606	1 256	3 870 862
Пассив
91003	0	0	0	7 108	0	7 108	7 108	0	7 108	0	0	0
91004	0	0	0	1 479	0	1 479	1 479	0	1 479	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	369 264	0	369 264	369 264	0	369 264
91312	1 160 573	0	1 160 573	9 000	0	9 000	8 919	0	8 919	1 160 492	0	1 160 492
91315	952	0	952	0	0	0	0	0	0	952	0	952
91316	70 000	0	70 000	415 500	0	415 500	501 000	0	501 000	155 500	0	155 500
91317	664 249	951	665 200	298 920	49	298 969	45 557	39	45 596	410 886	941	411 827
91507	34 211	0	34 211	0	0	0	0	0	0	34 211	0	34 211
99999	1 758 932	0	1 758 932	49 982	0	49 982	29 666	0	29 666	1 738 616	0	1 738 616
Итого по пассиву (баланс)	3 688 917	951	3 689 868	781 989	49	782 038	962 993	39	963 032	3 869 921	941	3 870 862
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93501	0	0	0	227	0	227	227	0	227	0	0	0
93502	0	0	0	975	0	975	975	0	975	0	0	0
93503	1 142	0	1 142	180 230	0	180 230	2 356	0	2 356	179 016	0	179 016
93504	180 230	0	180 230	165	0	165	180 231	0	180 231	164	0	164
93505	7 736	0	7 736	267	0	267	218	0	218	7 785	0	7 785
93901	0	152 131	152 131	120 348	4 926 801	5 047 149	120 348	4 769 819	4 890 167	0	309 113	309 113
99996	335 600	0	335 600	5 027 195	0	5 027 195	4 871 275	0	4 871 275	491 520	0	491 520
Итого по активу (баланс)	524 708	152 131	676 839	5 329 407	4 926 801	10 256 208	5 175 630	4 769 819	9 945 449	678 485	309 113	987 598
Пассив
96301	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
96302	0	0	0	688	0	688	688	0	688	0	0	0
96303	783	0	783	843	0	843	174 360	0	174 360	174 300	0	174 300
96304	174 300	0	174 300	174 300	0	174 300	165	0	165	165	0	165
96305	7 764	0	7 764	165	0	165	268	0	268	7 867	0	7 867
96901	152 753	0	152 753	4 752 894	117 431	4 870 325	4 909 329	117 431	5 026 760	309 188	0	309 188
99997	341 239	0	341 239	4 892 729	0	4 892 729	5 047 568	0	5 047 568	496 078	0	496 078
Итого по пассиву (баланс)	676 839	0	676 839	9 821 779	117 431	9 939 210	10 132 538	117 431	10 249 969	987 598	0	987 598
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	385 584 363,8900	0	0	681 725,1200	0	0	1 215 570,3300	0	0	385 050 518,6800
Итого по активу (баланс)	0	0	385 584 363,8900	0	0	681 725,1200	0	0	1 215 570,3300	0	0	385 050 518,6800
Пассив
98040	0	0	115,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	115,0000
98050	0	0	385 584 248,8900	0	0	1 175 102,3300	0	0	641 257,1200	0	0	385 050 403,6800
Итого по пассиву (баланс)	0	0	385 584 363,8900	0	0	1 175 102,3300	0	0	641 257,1200	0	0	385 050 518,6800

Страница была полезной?