Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк - Т (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

625

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 365	0	8 365	510	0	510	3 491	0	3 491	5 384	0	5 384
20202	136 346	35 938	172 284	728 995	173 363	902 358	761 752	174 429	936 181	103 589	34 872	138 461
20208	15 430	32	15 462	33 189	656	33 845	35 289	679	35 968	13 330	9	13 339
20209	0	0	0	343 656	9 840	353 496	343 656	9 840	353 496	0	0	0
30102	34 571	0	34 571	2 509 875	0	2 509 875	2 514 895	0	2 514 895	29 551	0	29 551
30110	63 787	75 234	139 021	104 055	346 870	450 925	97 227	417 726	514 953	70 615	4 378	74 993
30202	142 828	0	142 828	0	0	0	564	0	564	142 264	0	142 264
30204	21 977	0	21 977	0	0	0	681	0	681	21 296	0	21 296
30221	0	0	0	300	2 441	2 741	300	2 441	2 741	0	0	0
30233	597	1 124	1 721	39 204	1 167	40 371	38 918	1 082	40 000	883	1 209	2 092
30302	205 848	149 916	355 764	88 185	29 681	117 866	37 814	36 878	74 692	256 219	142 719	398 938
30306	1 206 278	76 722	1 283 000	89 889	7 859	97 748	62 002	9 846	71 848	1 234 165	74 735	1 308 900
30424	440	0	440	83 006	69 328	152 334	75 587	69 328	144 915	7 859	0	7 859
30602	4 602	150	4 752	177 502	8	177 510	181 330	3	181 333	774	155	929
32002	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32003	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
32201	0	481	481	0	25	25	0	8	8	0	498	498
45201	16 551	0	16 551	31 428	0	31 428	30 016	0	30 016	17 963	0	17 963
45203	92 000	0	92 000	87 000	0	87 000	137 000	0	137 000	42 000	0	42 000
45204	505	0	505	0	0	0	0	0	0	505	0	505
45205	2 300	0	2 300	0	0	0	2 300	0	2 300	0	0	0
45206	968 146	0	968 146	163 000	0	163 000	8 508	0	8 508	1 122 638	0	1 122 638
45207	1 360 464	163 858	1 524 322	3 550	8 414	11 964	156 121	8 339	164 460	1 207 893	163 933	1 371 826
45208	8 550	0	8 550	0	0	0	0	0	0	8 550	0	8 550
45410	2 599	0	2 599	0	0	0	0	0	0	2 599	0	2 599
45504	150	0	150	0	0	0	50	0	50	100	0	100
45505	2 933	0	2 933	0	0	0	1 648	0	1 648	1 285	0	1 285
45506	80 439	23 965	104 404	1 150	1 267	2 417	2 384	1 069	3 453	79 205	24 163	103 368
45507	50 240	0	50 240	0	0	0	206	0	206	50 034	0	50 034
45509	50 112	0	50 112	16 250	0	16 250	4 474	0	4 474	61 888	0	61 888
45812	242 449	0	242 449	145 888	0	145 888	91 088	0	91 088	297 249	0	297 249
45813	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
45815	44 510	2 063	46 573	1 643	98	1 741	29	37	66	46 124	2 124	48 248
45817	0	5 717	5 717	0	250	250	0	103	103	0	5 864	5 864
45912	1 678	0	1 678	79	0	79	79	0	79	1 678	0	1 678
45913	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
45915	614	0	614	299	0	299	193	0	193	720	0	720
45917	0	104	104	0	5	5	0	2	2	0	107	107
47002	60 001	0	60 001	0	0	0	60 001	0	60 001	0	0	0
47105	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
47404	0	0	0	72 576	3 685	76 261	72 576	3 685	76 261	0	0	0
47408	0	0	0	2 724 226	2 726 940	5 451 166	2 724 226	2 726 940	5 451 166	0	0	0
47415	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
47417	0	0	0	280	0	280	0	0	0	280	0	280
47423	32 846	11 451	44 297	49 637	22 674	72 311	49 639	23 478	73 117	32 844	10 647	43 491
47427	2 501	12	2 513	29 667	1 080	30 747	28 837	980	29 817	3 331	112	3 443
47901	1 490 180	0	1 490 180	18 463	0	18 463	2 988	0	2 988	1 505 655	0	1 505 655
50105	0	0	0	61 032	0	61 032	0	0	0	61 032	0	61 032
50106	171 179	0	171 179	122 013	0	122 013	0	0	0	293 192	0	293 192
50107	87 959	0	87 959	191	0	191	0	0	0	88 150	0	88 150
50121	42	0	42	106	0	106	32	0	32	116	0	116
50605	2 345	0	2 345	0	0	0	0	0	0	2 345	0	2 345
50606	22 143	0	22 143	0	0	0	0	0	0	22 143	0	22 143
50621	234	0	234	748	0	748	44	0	44	938	0	938
50706	547 335	0	547 335	1 295	0	1 295	95	0	95	548 535	0	548 535
50718	84 514	0	84 514	0	0	0	0	0	0	84 514	0	84 514
50721	132 089	0	132 089	2 666	0	2 666	103	0	103	134 652	0	134 652
52503	106	0	106	0	0	0	5	0	5	101	0	101
60202	28 482	0	28 482	0	0	0	0	0	0	28 482	0	28 482
60302	5 194	0	5 194	175	0	175	1 153	0	1 153	4 216	0	4 216
60306	59	0	59	7 313	0	7 313	7 287	0	7 287	85	0	85
60308	3	0	3	94	0	94	94	0	94	3	0	3
60310	1 381	0	1 381	1 257	0	1 257	21	0	21	2 617	0	2 617
60312	32 920	0	32 920	26 002	0	26 002	15 991	0	15 991	42 931	0	42 931
60314	0	124	124	0	1 140	1 140	0	0	0	0	1 264	1 264
60323	259	0	259	203	0	203	0	0	0	462	0	462
60401	30 887	0	30 887	0	0	0	0	0	0	30 887	0	30 887
60701	200 454	0	200 454	0	0	0	0	0	0	200 454	0	200 454
61002	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
61008	1 544	0	1 544	128	0	128	12	0	12	1 660	0	1 660
61009	950	0	950	128	0	128	5	0	5	1 073	0	1 073
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
61403	29 533	0	29 533	3 288	0	3 288	3 188	0	3 188	29 633	0	29 633
70606	1 788 361	0	1 788 361	193 045	0	193 045	199	0	199	1 981 207	0	1 981 207
70607	9 235	0	9 235	1 255	0	1 255	1 147	0	1 147	9 343	0	9 343
70608	469 551	0	469 551	45 355	0	45 355	0	0	0	514 906	0	514 906
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	2 035	0	2 035	407	0	407	0	0	0	2 442	0	2 442
70614	351	0	351	16	0	16	69	0	69	298	0	298
Итого по активу (баланс)	10 000 557	546 891	10 547 448	8 260 430	3 406 791	11 667 221	7 805 515	3 486 893	11 292 408	10 455 472	466 789	10 922 261
Пассив
10207	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
10602	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
10603	132 089	0	132 089	103	0	103	2 666	0	2 666	134 652	0	134 652
10701	43 145	0	43 145	0	0	0	0	0	0	43 145	0	43 145
10801	107 750	0	107 750	0	0	0	0	0	0	107 750	0	107 750
30126	0	0	0	2 089	0	2 089	19 663	0	19 663	17 574	0	17 574
30222	0	0	0	0	37	37	0	37	37	0	0	0
30226	1 629	0	1 629	10	0	10	472	0	472	2 091	0	2 091
30232	110	27	137	37 395	7 188	44 583	38 221	7 268	45 489	936	107	1 043
30301	205 848	149 916	355 764	37 814	36 878	74 692	88 185	29 681	117 866	256 219	142 719	398 938
30305	1 206 278	76 722	1 283 000	62 002	9 846	71 848	89 889	7 859	97 748	1 234 165	74 735	1 308 900
30601	9 307	0	9 307	7 147	0	7 147	3 392	0	3 392	5 552	0	5 552
31304	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31501	0	0	0	433	0	433	433	0	433	0	0	0
40602	1 507	0	1 507	54 687	0	54 687	57 663	0	57 663	4 483	0	4 483
40701	33 517	0	33 517	63 397	0	63 397	46 039	0	46 039	16 159	0	16 159
40702	163 708	3 347	167 055	1 695 566	161 528	1 857 094	1 711 124	167 902	1 879 026	179 266	9 721	188 987
40703	9 740	0	9 740	14 618	0	14 618	13 821	0	13 821	8 943	0	8 943
40802	23 956	392	24 348	54 928	1 850	56 778	55 841	1 987	57 828	24 869	529	25 398
40807	583	0	583	3 350	2 461	5 811	3 060	2 461	5 521	293	0	293
40817	306 544	23 862	330 406	1 347 783	192 096	1 539 879	1 299 604	200 873	1 500 477	258 365	32 639	291 004
40820	5 137	27 571	32 708	44 267	60 408	104 675	43 081	33 048	76 129	3 951	211	4 162
40821	4	0	4	432	0	432	432	0	432	4	0	4
40901	39 291	0	39 291	31 488	0	31 488	5 342	0	5 342	13 145	0	13 145
40905	0	0	0	2 135	0	2 135	2 135	0	2 135	0	0	0
40909	0	0	0	191	45	236	191	45	236	0	0	0
40910	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
40911	91	0	91	5 853	0	5 853	5 858	0	5 858	96	0	96
40912	0	0	0	245	222	467	245	222	467	0	0	0
40913	0	0	0	125	1 009	1 134	125	1 009	1 134	0	0	0
41801	4 500	0	4 500	4 342	0	4 342	10 042	0	10 042	10 200	0	10 200
41806	15 000	0	15 000	129	0	129	129	0	129	15 000	0	15 000
42003	43 900	0	43 900	43 900	0	43 900	40 650	0	40 650	40 650	0	40 650
42005	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
42101	6 200	0	6 200	16 477	0	16 477	19 177	0	19 177	8 900	0	8 900
42103	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42201	584	0	584	554	0	554	110	0	110	140	0	140
42203	350	0	350	350	0	350	200	0	200	200	0	200
42205	4 890	0	4 890	1 037	0	1 037	37	0	37	3 890	0	3 890
42301	164 858	48 886	213 744	407 966	42 807	450 773	655 040	55 831	710 871	411 932	61 910	473 842
42303	256 453	35 754	292 207	153 565	19 543	173 108	46 513	2 484	48 997	149 401	18 695	168 096
42304	452 006	69 547	521 553	133 098	15 678	148 776	115 469	23 615	139 084	434 377	77 484	511 861
42305	824 808	89 326	914 134	131 684	16 751	148 435	98 998	17 682	116 680	792 122	90 257	882 379
42306	1 314 424	189 943	1 504 367	303 972	121 487	425 459	249 753	41 872	291 625	1 260 205	110 328	1 370 533
42307	446 101	239	446 340	225 597	6	225 603	279 860	14	279 874	500 364	247	500 611
42309	210	0	210	28	0	28	24	0	24	206	0	206
42601	3 093	456	3 549	1 860	710	2 570	5 233	1 614	6 847	6 466	1 360	7 826
42603	3 557	369	3 926	3 094	329	3 423	160	13	173	623	53	676
42604	11 494	2 292	13 786	1 655	51	1 706	3 071	139	3 210	12 910	2 380	15 290
42605	13 775	1 364	15 139	861	332	1 193	328	28 388	28 716	13 242	29 420	42 662
42606	7 428	1 284	8 712	1 247	1 599	2 846	183	519	702	6 364	204	6 568
42607	700	0	700	773	0	773	2 073	0	2 073	2 000	0	2 000
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43704	70 362	0	70 362	0	0	0	30 155	0	30 155	100 517	0	100 517
43807	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
44007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45215	273 095	0	273 095	38 654	0	38 654	33 521	0	33 521	267 962	0	267 962
45515	3 026	0	3 026	76	0	76	1 431	0	1 431	4 381	0	4 381
45818	230 202	0	230 202	27 905	0	27 905	35 239	0	35 239	237 536	0	237 536
45918	2 058	0	2 058	7	0	7	28	0	28	2 079	0	2 079
47403	0	0	0	2 536	65 637	68 173	2 536	65 637	68 173	0	0	0
47407	0	0	0	2 725 517	2 724 760	5 450 277	2 725 517	2 724 760	5 450 277	0	0	0
47411	3 488	1 246	4 734	38 749	3 046	41 795	38 284	1 852	40 136	3 023	52	3 075
47416	261	0	261	1 999	0	1 999	1 778	0	1 778	40	0	40
47422	244 195	0	244 195	373 105	78 125	451 230	456 907	78 125	535 032	327 997	0	327 997
47425	40 981	0	40 981	11 598	0	11 598	9 370	0	9 370	38 753	0	38 753
47426	7 883	0	7 883	1 620	0	1 620	2 536	0	2 536	8 799	0	8 799
50120	503	0	503	15	0	15	309	0	309	797	0	797
50620	5 297	0	5 297	279	0	279	870	0	870	5 888	0	5 888
50720	8 365	0	8 365	3 491	0	3 491	510	0	510	5 384	0	5 384
52306	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52602	380	0	380	102	0	102	18	0	18	296	0	296
60206	573	0	573	0	0	0	0	0	0	573	0	573
60301	89	0	89	7 338	0	7 338	7 393	0	7 393	144	0	144
60305	10 421	0	10 421	21 854	0	21 854	22 867	0	22 867	11 434	0	11 434
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	23	0	23	100	0	100	127	0	127	50	0	50
60311	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60322	2	0	2	62	0	62	69	0	69	9	0	9
60324	17	0	17	0	0	0	135	0	135	152	0	152
60601	14 669	0	14 669	0	0	0	521	0	521	15 190	0	15 190
61304	408	0	408	118	0	118	89	0	89	379	0	379
70601	2 137 561	0	2 137 561	7 804	0	7 804	167 623	0	167 623	2 297 380	0	2 297 380
70603	472 437	0	472 437	0	0	0	40 116	0	40 116	512 553	0	512 553
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70613	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
Итого по пассиву (баланс)	9 824 905	722 543	10 547 448	8 268 191	3 564 432	11 832 623	8 712 496	3 494 940	12 207 436	10 269 210	653 051	10 922 261
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	160 387	0	160 387	28	0	28	43	0	43	160 372	0	160 372
90902	734 452	0	734 452	10 072	0	10 072	2 429	0	2 429	742 095	0	742 095
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91203	17	0	17	1	0	1	1	0	1	17	0	17
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	969 853	18 595	988 448	961	86	1 047	53 482	18 681	72 163	917 332	0	917 332
91418	0	17 826	17 826	0	944	944	0	316	316	0	18 454	18 454
91501	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
91604	73 982	1 677	75 659	18 978	1 450	20 428	13 421	1 835	15 256	79 539	1 292	80 831
91704	3 418	0	3 418	0	0	0	0	0	0	3 418	0	3 418
91802	9 667	0	9 667	0	0	0	0	0	0	9 667	0	9 667
99998	1 142 361	0	1 142 361	739 756	0	739 756	518 299	0	518 299	1 363 818	0	1 363 818
Итого по активу (баланс)	3 094 212	38 098	3 132 310	769 797	2 480	772 277	587 676	20 832	608 508	3 276 333	19 746	3 296 079
Пассив
91312	901 940	0	901 940	21 100	0	21 100	10 544	0	10 544	891 384	0	891 384
91314	60 001	0	60 001	60 001	0	60 001	0	0	0	0	0	0
91316	107 771	0	107 771	198 047	0	198 047	165 000	0	165 000	74 724	0	74 724
91317	31 398	846	32 244	239 136	15	239 151	564 168	44	564 212	356 430	875	357 305
91507	40 405	0	40 405	0	0	0	0	0	0	40 405	0	40 405
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	1 989 949	0	1 989 949	90 079	0	90 079	32 391	0	32 391	1 932 261	0	1 932 261
Итого по пассиву (баланс)	3 131 464	846	3 132 310	608 363	15	608 378	772 103	44	772 147	3 295 204	875	3 296 079
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	198 367	198 367	8 174	2 621 511	2 629 685	8 174	2 652 441	2 660 615	0	167 437	167 437
93501	316	0	316	11	0	11	327	0	327	0	0	0
93503	0	0	0	765	0	765	765	0	765	0	0	0
93504	850	0	850	5 465	0	5 465	696	0	696	5 619	0	5 619
93505	14 122	0	14 122	202	0	202	5 701	0	5 701	8 623	0	8 623
93801	0	0	0	10 556	0	10 556	10 556	0	10 556	0	0	0
Итого по активу (баланс)	15 288	198 367	213 655	25 173	2 621 511	2 646 684	26 219	2 652 441	2 678 660	14 242	167 437	181 679
Пассив
96001	198 308	0	198 308	2 640 814	8 210	2 649 024	2 609 778	8 210	2 617 988	167 272	0	167 272
96301	316	0	316	327	0	327	11	0	11	0	0	0
96303	0	0	0	765	0	765	765	0	765	0	0	0
96304	850	0	850	696	0	696	5 465	0	5 465	5 619	0	5 619
96305	14 122	0	14 122	5 701	0	5 701	202	0	202	8 623	0	8 623
96801	59	0	59	8 679	0	8 679	8 785	0	8 785	165	0	165
Итого по пассиву (баланс)	213 655	0	213 655	2 656 982	8 210	2 665 192	2 625 006	8 210	2 633 216	181 679	0	181 679
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	385 043 540,9400	0	0	178 050,3400	0	0	9,3000	0	0	385 221 581,9800
Итого по активу (баланс)	0	0	385 043 540,9400	0	0	178 050,3400	0	0	9,3000	0	0	385 221 581,9800
Пассив
98040	0	0	115,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	115,0000
98050	0	0	385 043 425,9400	0	0	9,3000	0	0	178 050,3400	0	0	385 221 466,9800
Итого по пассиву (баланс)	0	0	385 043 540,9400	0	0	9,3000	0	0	178 050,3400	0	0	385 221 581,9800

Страница была полезной?