Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк - Т (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

625

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 997	0	3 997	2 133	0	2 133	0	0	0	6 130	0	6 130
20202	88 872	49 323	138 195	596 215	94 553	690 768	574 999	103 303	678 302	110 088	40 573	150 661
20208	11 182	224	11 406	50 757	158	50 915	46 601	329	46 930	15 338	53	15 391
20209	0	0	0	293 458	16 238	309 696	293 458	16 238	309 696	0	0	0
30102	80 973	0	80 973	1 921 529	0	1 921 529	1 915 414	0	1 915 414	87 088	0	87 088
30110	12 230	135 675	147 905	123 419	256 290	379 709	77 823	356 955	434 778	57 826	35 010	92 836
30202	126 862	0	126 862	15 531	0	15 531	0	0	0	142 393	0	142 393
30204	19 837	0	19 837	854	0	854	0	0	0	20 691	0	20 691
30233	968	1 211	2 179	52 884	974	53 858	53 269	1 064	54 333	583	1 121	1 704
30302	277 281	161 261	438 542	106 700	27 651	134 351	180 105	44 822	224 927	203 876	144 090	347 966
30306	1 108 208	68 653	1 176 861	102 380	6 842	109 222	31 599	3 423	35 022	1 178 989	72 072	1 251 061
30424	480	0	480	0	0	0	20	0	20	460	0	460
30602	810	156	966	62 915	5	62 920	40 022	10	40 032	23 703	151	23 854
32003	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32004	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0
32005	0	0	0	60 000	0	60 000	12 000	0	12 000	48 000	0	48 000
32201	0	499	499	0	18	18	0	32	32	0	485	485
45201	19 447	0	19 447	54 635	0	54 635	60 757	0	60 757	13 325	0	13 325
45203	87 000	0	87 000	92 000	0	92 000	87 000	0	87 000	92 000	0	92 000
45204	3 163	0	3 163	3 000	0	3 000	4 991	0	4 991	1 172	0	1 172
45205	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45206	954 646	100 972	1 055 618	96 500	3 519	100 019	64 000	37 019	101 019	987 146	67 472	1 054 618
45207	1 444 921	115 145	1 560 066	69 321	50 479	119 800	138 082	62 431	200 513	1 376 160	103 193	1 479 353
45208	8 800	0	8 800	0	0	0	250	0	250	8 550	0	8 550
45406	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45407	672	0	672	0	0	0	156	0	156	516	0	516
45410	2 599	0	2 599	0	0	0	0	0	0	2 599	0	2 599
45503	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
45504	250	0	250	0	0	0	50	0	50	200	0	200
45505	6 584	0	6 584	0	0	0	152	0	152	6 432	0	6 432
45506	103 415	26 149	129 564	2 067	952	3 019	3 969	2 293	6 262	101 513	24 808	126 321
45507	50 504	0	50 504	0	0	0	2 897	0	2 897	47 607	0	47 607
45509	23 730	0	23 730	17 292	0	17 292	3 922	0	3 922	37 100	0	37 100
45812	200 810	0	200 810	58 364	10 592	68 956	30 754	7 712	38 466	228 420	2 880	231 300
45813	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
45815	23 418	2 091	25 509	75	67	142	0	99	99	23 493	2 059	25 552
45817	0	5 711	5 711	0	165	165	0	212	212	0	5 664	5 664
45912	1 678	0	1 678	348	0	348	74	0	74	1 952	0	1 952
45913	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
45915	579	0	579	240	0	240	60	0	60	759	0	759
45917	0	104	104	0	3	3	0	4	4	0	103	103
47105	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
47408	0	10 972	10 972	2 946 613	2 801 634	5 748 247	2 946 613	2 801 932	5 748 545	0	10 674	10 674
47415	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
47423	123 957	902	124 859	28 125	22 567	50 692	24 599	22 591	47 190	127 483	878	128 361
47427	2 171	117	2 288	30 919	1 837	32 756	30 879	1 942	32 821	2 211	12	2 223
47901	1 357 349	0	1 357 349	204 363	0	204 363	15 770	0	15 770	1 545 942	0	1 545 942
50106	25 286	0	25 286	236	0	236	154	0	154	25 368	0	25 368
50107	182 952	0	182 952	492	0	492	38 466	0	38 466	144 978	0	144 978
50121	6 562	0	6 562	95	0	95	3 515	0	3 515	3 142	0	3 142
50605	2 345	0	2 345	0	0	0	0	0	0	2 345	0	2 345
50606	44 355	0	44 355	0	0	0	21 002	0	21 002	23 353	0	23 353
50621	167	0	167	68	0	68	109	0	109	126	0	126
50706	254 658	0	254 658	330 058	0	330 058	84 302	0	84 302	500 414	0	500 414
50718	413 666	0	413 666	0	0	0	329 152	0	329 152	84 514	0	84 514
50721	256 627	0	256 627	749	0	749	122 805	0	122 805	134 571	0	134 571
51504	10 048	0	10 048	62	0	62	0	0	0	10 110	0	10 110
52503	163	0	163	0	0	0	8	0	8	155	0	155
60202	28 482	0	28 482	0	0	0	0	0	0	28 482	0	28 482
60302	6 493	0	6 493	127	0	127	276	0	276	6 344	0	6 344
60306	81	0	81	6 726	0	6 726	6 630	0	6 630	177	0	177
60308	3	0	3	88	0	88	88	0	88	3	0	3
60310	285	0	285	1 324	0	1 324	1 297	0	1 297	312	0	312
60312	20 415	0	20 415	18 316	0	18 316	13 439	0	13 439	25 292	0	25 292
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	163	0	163	14	0	14	0	0	0	177	0	177
60401	30 840	0	30 840	195	0	195	581	0	581	30 454	0	30 454
60701	201 055	0	201 055	0	0	0	168	0	168	200 887	0	200 887
61008	1 337	0	1 337	334	0	334	195	0	195	1 476	0	1 476
61009	698	0	698	410	0	410	184	0	184	924	0	924
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61209	0	0	0	586	0	586	586	0	586	0	0	0
61210	0	0	0	61 818	0	61 818	61 818	0	61 818	0	0	0
61403	29 769	0	29 769	563	0	563	1 213	0	1 213	29 119	0	29 119
70606	1 389 338	0	1 389 338	223 591	0	223 591	454	0	454	1 612 475	0	1 612 475
70607	1 865	0	1 865	4 213	0	4 213	410	0	410	5 668	0	5 668
70608	369 245	0	369 245	62 147	0	62 147	0	0	0	431 392	0	431 392
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	408	0	408	0	0	0	0	0	0	408	0	408
70614	66	0	66	153	0	153	0	0	0	219	0	219
Итого по активу (баланс)	9 491 360	679 165	10 170 525	7 725 009	3 294 551	11 019 560	7 407 164	3 462 418	10 869 582	9 809 205	511 298	10 320 503
Пассив
10207	70 000	0	70 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	70 000	0	70 000
10602	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
10603	256 627	0	256 627	122 805	0	122 805	749	0	749	134 571	0	134 571
10701	43 145	0	43 145	0	0	0	0	0	0	43 145	0	43 145
10801	107 750	0	107 750	0	0	0	0	0	0	107 750	0	107 750
30226	1 619	0	1 619	5	0	5	0	0	0	1 614	0	1 614
30232	467	0	467	57 774	9 993	67 767	57 420	9 993	67 413	113	0	113
30301	277 281	161 261	438 542	180 105	44 822	224 927	106 700	27 651	134 351	203 876	144 090	347 966
30305	1 108 208	68 653	1 176 861	31 599	3 423	35 022	102 380	6 842	109 222	1 178 989	72 072	1 251 061
30601	45 241	0	45 241	39 888	0	39 888	4 103	0	4 103	9 456	0	9 456
31505	74 100	0	74 100	74 100	0	74 100	0	0	0	0	0	0
32015	6 000	0	6 000	2 400	0	2 400	6 000	0	6 000	9 600	0	9 600
40602	523	0	523	9 353	0	9 353	11 463	0	11 463	2 633	0	2 633
40701	92 447	0	92 447	131 710	0	131 710	73 544	0	73 544	34 281	0	34 281
40702	185 560	3 593	189 153	1 349 298	152 783	1 502 081	1 342 587	157 766	1 500 353	178 849	8 576	187 425
40703	8 609	0	8 609	13 287	0	13 287	14 393	0	14 393	9 715	0	9 715
40802	19 507	0	19 507	69 564	1 236	70 800	68 447	1 776	70 223	18 390	540	18 930
40807	390	0	390	4 700	3 314	8 014	4 795	4 123	8 918	485	809	1 294
40817	440 581	15 549	456 130	1 833 236	263 293	2 096 529	1 824 466	262 735	2 087 201	431 811	14 991	446 802
40820	6 248	345	6 593	76 133	58 045	134 178	74 589	58 374	132 963	4 704	674	5 378
40821	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40901	37 818	0	37 818	7 044	0	7 044	0	0	0	30 774	0	30 774
40905	0	0	0	1 683	0	1 683	1 683	0	1 683	0	0	0
40909	0	0	0	111	238	349	111	238	349	0	0	0
40910	0	0	0	7	16	23	7	16	23	0	0	0
40911	78	0	78	5 638	0	5 638	5 655	0	5 655	95	0	95
40912	0	0	0	546	399	945	546	399	945	0	0	0
40913	0	0	0	216	1 015	1 231	216	1 015	1 231	0	0	0
41801	4 300	0	4 300	3 328	0	3 328	28	0	28	1 000	0	1 000
41806	15 000	0	15 000	129	0	129	129	0	129	15 000	0	15 000
42003	0	0	0	0	0	0	43 900	0	43 900	43 900	0	43 900
42005	45 900	0	45 900	40 000	0	40 000	0	0	0	5 900	0	5 900
42101	7 663	0	7 663	4 568	0	4 568	14 733	0	14 733	17 828	0	17 828
42103	0	0	0	22 000	0	22 000	29 000	0	29 000	7 000	0	7 000
42104	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
42201	511	0	511	278	0	278	673	0	673	906	0	906
42203	650	0	650	650	0	650	500	0	500	500	0	500
42204	750	0	750	750	0	750	0	0	0	0	0	0
42205	5 940	0	5 940	57	0	57	57	0	57	5 940	0	5 940
42301	91 077	43 933	135 010	628 393	92 727	721 120	633 066	100 292	733 358	95 750	51 498	147 248
42303	226 780	40 268	267 048	140 426	30 705	171 131	81 501	23 434	104 935	167 855	32 997	200 852
42304	451 747	49 941	501 688	136 678	13 190	149 868	132 307	34 548	166 855	447 376	71 299	518 675
42305	712 509	85 306	797 815	87 203	15 184	102 387	131 020	17 086	148 106	756 326	87 208	843 534
42306	1 415 940	229 331	1 645 271	287 131	26 623	313 754	183 135	15 603	198 738	1 311 944	218 311	1 530 255
42307	480 419	248	480 667	16 165	17	16 182	153 495	10	153 505	617 749	241	617 990
42309	223	0	223	11	0	11	4	0	4	216	0	216
42601	1 809	305	2 114	8 818	562	9 380	7 602	973	8 575	593	716	1 309
42603	5 799	239	6 038	1 978	16	1 994	3 546	240	3 786	7 367	463	7 830
42604	13 157	3 279	16 436	4 873	761	5 634	1 786	133	1 919	10 070	2 651	12 721
42605	12 538	549	13 087	4 191	168	4 359	3 452	511	3 963	11 799	892	12 691
42606	8 839	1 289	10 128	3 850	85	3 935	3 039	87	3 126	8 028	1 291	9 319
42607	1 838	0	1 838	16	0	16	25	0	25	1 847	0	1 847
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43704	100 517	0	100 517	0	0	0	0	0	0	100 517	0	100 517
43807	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
44007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45215	291 628	0	291 628	49 728	0	49 728	27 467	0	27 467	269 367	0	269 367
45415	1 020	0	1 020	0	0	0	0	0	0	1 020	0	1 020
45515	12 779	0	12 779	123	0	123	545	0	545	13 201	0	13 201
45818	150 407	0	150 407	7 776	0	7 776	60 517	0	60 517	203 148	0	203 148
45918	1 781	0	1 781	18	0	18	322	0	322	2 085	0	2 085
47407	28 227	0	28 227	2 765 924	2 989 713	5 755 637	2 765 158	2 989 713	5 754 871	27 461	0	27 461
47411	3 309	2 369	5 678	36 016	3 193	39 209	35 737	2 219	37 956	3 030	1 395	4 425
47416	181	0	181	10 640	0	10 640	10 474	3	10 477	15	3	18
47422	25 504	0	25 504	234 255	0	234 255	307 031	0	307 031	98 280	0	98 280
47425	51 029	0	51 029	11 375	0	11 375	20 329	0	20 329	59 983	0	59 983
47426	7 259	0	7 259	3 242	0	3 242	2 801	0	2 801	6 818	0	6 818
50120	127	0	127	28	0	28	43	0	43	142	0	142
50620	4 755	0	4 755	220	0	220	547	0	547	5 082	0	5 082
50720	3 997	0	3 997	0	0	0	2 133	0	2 133	6 130	0	6 130
51510	300	0	300	0	0	0	2	0	2	302	0	302
52301	0	0	0	230	0	230	1 230	0	1 230	1 000	0	1 000
52304	230	0	230	230	0	230	0	0	0	0	0	0
52305	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
52306	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52602	182	0	182	0	0	0	153	0	153	335	0	335
60206	5 696	0	5 696	5 123	0	5 123	0	0	0	573	0	573
60301	32	0	32	6 603	0	6 603	6 774	0	6 774	203	0	203
60305	9 090	0	9 090	19 852	0	19 852	21 866	0	21 866	11 104	0	11 104
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	69	0	69	86	0	86	25	0	25	8	0	8
60311	30	0	30	30	0	30	30	0	30	30	0	30
60322	3	0	3	187	0	187	190	0	190	6	0	6
60324	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60601	13 615	0	13 615	103	0	103	620	0	620	14 132	0	14 132
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	510	0	510	111	0	111	57	0	57	456	0	456
70601	1 736 006	0	1 736 006	3 607	0	3 607	262 519	0	262 519	1 994 918	0	1 994 918
70603	370 061	0	370 061	0	0	0	63 499	0	63 499	433 560	0	433 560
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70613	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
Итого по пассиву (баланс)	9 464 067	706 458	10 170 525	8 574 209	3 711 521	12 285 730	8 719 928	3 715 780	12 435 708	9 609 786	710 717	10 320 503
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	158 939	0	158 939	1 564	0	1 564	203	0	203	160 300	0	160 300
90902	728 269	0	728 269	3 043	0	3 043	8 214	0	8 214	723 098	0	723 098
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	3	0	3	2	0	2	1	0	1	4	0	4
91203	19	0	19	1	0	1	1	0	1	19	0	19
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	931 149	18 576	949 725	362 229	19 112	381 341	362 229	19 266	381 495	931 149	18 422	949 571
91418	0	18 485	18 485	0	674	674	0	1 175	1 175	0	17 984	17 984
91501	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
91604	63 705	1 049	64 754	20 227	1 095	21 322	15 300	1 062	16 362	68 632	1 082	69 714
91704	3 418	0	3 418	0	0	0	0	0	0	3 418	0	3 418
91802	9 667	0	9 667	0	0	0	0	0	0	9 667	0	9 667
99998	1 036 006	0	1 036 006	353 684	0	353 684	330 469	0	330 469	1 059 221	0	1 059 221
Итого по активу (баланс)	2 931 246	38 110	2 969 356	740 750	20 881	761 631	716 417	21 503	737 920	2 955 579	37 488	2 993 067
Пассив
91003	0	0	0	15 531	0	15 531	15 531	0	15 531	0	0	0
91004	0	0	0	854	0	854	854	0	854	0	0	0
91312	929 299	0	929 299	65 991	0	65 991	71 047	0	71 047	934 355	0	934 355
91315	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
91316	41 151	0	41 151	77 471	0	77 471	91 500	0	91 500	55 180	0	55 180
91317	22 777	875	23 652	169 068	55	169 123	174 721	32	174 753	28 430	852	29 282
91507	40 404	0	40 404	0	0	0	0	0	0	40 404	0	40 404
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	1 933 350	0	1 933 350	406 806	0	406 806	407 302	0	407 302	1 933 846	0	1 933 846
Итого по пассиву (баланс)	2 968 481	875	2 969 356	737 221	55	737 276	760 955	32	760 987	2 992 215	852	2 993 067
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	33 247	33 247	4 387	2 850 805	2 855 192	4 387	2 663 792	2 668 179	0	220 260	220 260
93502	0	0	0	218	0	218	0	0	0	218	0	218
93503	129	0	129	2 595	0	2 595	1 124	0	1 124	1 600	0	1 600
93504	2 811	0	2 811	696	0	696	2 495	0	2 495	1 012	0	1 012
93505	14 922	0	14 922	0	0	0	697	0	697	14 225	0	14 225
93801	5	0	5	16 874	0	16 874	15 966	0	15 966	913	0	913
Итого по активу (баланс)	17 867	33 247	51 114	24 770	2 850 805	2 875 575	24 669	2 663 792	2 688 461	17 968	220 260	238 228
Пассив
96001	33 253	0	33 253	2 646 955	4 424	2 651 379	2 834 875	4 424	2 839 299	221 173	0	221 173
96302	0	0	0	0	0	0	218	0	218	218	0	218
96303	129	0	129	1 124	0	1 124	2 595	0	2 595	1 600	0	1 600
96304	2 811	0	2 811	2 495	0	2 495	696	0	696	1 012	0	1 012
96305	14 921	0	14 921	696	0	696	0	0	0	14 225	0	14 225
96801	0	0	0	16 856	0	16 856	16 856	0	16 856	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	51 114	0	51 114	2 668 126	4 424	2 672 550	2 855 240	4 424	2 859 664	238 228	0	238 228
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	385 166 902,6500	0	0	4 348,0000	0	0	202 017,0000	0	0	384 969 233,6500
Итого по активу (баланс)	0	0	385 166 903,6500	0	0	4 348,0000	0	0	202 017,0000	0	0	384 969 234,6500
Пассив
98040	0	0	115,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	115,0000
98050	0	0	385 166 788,6500	0	0	202 017,0000	0	0	4 348,0000	0	0	384 969 119,6500
Итого по пассиву (баланс)	0	0	385 166 903,6500	0	0	202 017,0000	0	0	4 348,0000	0	0	384 969 234,6500

Страница была полезной?