Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк - Т (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

625

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	636	0	636	3 398	0	3 398	37	0	37	3 997	0	3 997
20202	108 703	39 211	147 914	595 915	85 223	681 138	615 746	75 111	690 857	88 872	49 323	138 195
20208	13 722	8	13 730	39 940	602	40 542	42 480	386	42 866	11 182	224	11 406
20209	0	0	0	321 546	6 588	328 134	321 546	6 588	328 134	0	0	0
30102	93 689	0	93 689	2 637 150	0	2 637 150	2 649 866	0	2 649 866	80 973	0	80 973
30110	17 856	147 930	165 786	67 042	490 461	557 503	72 668	502 716	575 384	12 230	135 675	147 905
30202	120 011	0	120 011	6 851	0	6 851	0	0	0	126 862	0	126 862
30204	19 651	0	19 651	186	0	186	0	0	0	19 837	0	19 837
30233	660	1 234	1 894	49 033	1 815	50 848	48 725	1 838	50 563	968	1 211	2 179
30302	267 881	156 839	424 720	39 584	10 914	50 498	30 184	6 492	36 676	277 281	161 261	438 542
30306	1 061 659	67 985	1 129 644	96 551	2 387	98 938	50 002	1 719	51 721	1 108 208	68 653	1 176 861
30424	500	0	500	0	0	0	20	0	20	480	0	480
30602	30 035	154	30 189	1 793	6	1 799	31 018	4	31 022	810	156	966
32002	0	0	0	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0
32003	0	0	0	215 000	0	215 000	215 000	0	215 000	0	0	0
32004	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
32201	0	493	493	0	19	19	0	13	13	0	499	499
45201	15 238	0	15 238	40 146	0	40 146	35 937	0	35 937	19 447	0	19 447
45203	82 000	0	82 000	97 000	0	97 000	92 000	0	92 000	87 000	0	87 000
45204	2 672	0	2 672	1 335	0	1 335	844	0	844	3 163	0	3 163
45205	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45206	770 946	218 949	989 895	204 000	5 811	209 811	20 300	123 788	144 088	954 646	100 972	1 055 618
45207	1 503 367	47 993	1 551 360	14 458	78 380	92 838	72 904	11 228	84 132	1 444 921	115 145	1 560 066
45208	8 950	0	8 950	0	0	0	150	0	150	8 800	0	8 800
45405	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45406	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45407	828	0	828	0	0	0	156	0	156	672	0	672
45410	2 599	0	2 599	0	0	0	0	0	0	2 599	0	2 599
45503	40	0	40	0	0	0	20	0	20	20	0	20
45504	300	0	300	0	0	0	50	0	50	250	0	250
45505	5 284	0	5 284	251 375	0	251 375	250 075	0	250 075	6 584	0	6 584
45506	102 884	26 509	129 393	2 140	1 010	3 150	1 609	1 370	2 979	103 415	26 149	129 564
45507	50 809	0	50 809	1 090	0	1 090	1 395	0	1 395	50 504	0	50 504
45509	15 616	482	16 098	11 541	6	11 547	3 427	488	3 915	23 730	0	23 730
45812	252 045	0	252 045	10 469	0	10 469	61 704	0	61 704	200 810	0	200 810
45813	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
45815	23 388	2 071	25 459	69	73	142	39	53	92	23 418	2 091	25 509
45817	0	5 659	5 659	0	189	189	0	137	137	0	5 711	5 711
45912	1 650	0	1 650	30	0	30	2	0	2	1 678	0	1 678
45913	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
45915	513	0	513	132	0	132	66	0	66	579	0	579
45917	0	103	103	0	3	3	0	2	2	0	104	104
47105	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
47408	0	10 854	10 854	1 559 087	1 511 833	3 070 920	1 559 087	1 511 715	3 070 802	0	10 972	10 972
47415	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
47423	123 942	892	124 834	174 863	399	175 262	174 848	389	175 237	123 957	902	124 859
47427	1 567	18	1 585	31 925	2 067	33 992	31 321	1 968	33 289	2 171	117	2 288
47901	1 147 356	0	1 147 356	225 309	0	225 309	15 316	0	15 316	1 357 349	0	1 357 349
50106	25 546	0	25 546	246	0	246	506	0	506	25 286	0	25 286
50107	183 354	0	183 354	569	0	569	971	0	971	182 952	0	182 952
50121	6 793	0	6 793	16	0	16	247	0	247	6 562	0	6 562
50605	2 345	0	2 345	0	0	0	0	0	0	2 345	0	2 345
50606	23 353	0	23 353	21 002	0	21 002	0	0	0	44 355	0	44 355
50621	119	0	119	124	0	124	76	0	76	167	0	167
50706	226 832	0	226 832	163 273	0	163 273	135 447	0	135 447	254 658	0	254 658
50718	460 069	0	460 069	37 799	0	37 799	84 202	0	84 202	413 666	0	413 666
50721	389 121	0	389 121	2 304	0	2 304	134 798	0	134 798	256 627	0	256 627
51504	0	0	0	10 048	0	10 048	0	0	0	10 048	0	10 048
52503	172	0	172	0	0	0	9	0	9	163	0	163
60202	28 482	0	28 482	0	0	0	0	0	0	28 482	0	28 482
60302	6 545	0	6 545	341	0	341	393	0	393	6 493	0	6 493
60306	17	0	17	6 430	0	6 430	6 366	0	6 366	81	0	81
60308	3	0	3	176	0	176	176	0	176	3	0	3
60310	261	0	261	2 324	0	2 324	2 300	0	2 300	285	0	285
60312	23 761	0	23 761	22 580	0	22 580	25 926	0	25 926	20 415	0	20 415
60314	0	0	0	0	555	555	0	555	555	0	0	0
60323	210	0	210	76	0	76	123	0	123	163	0	163
60401	30 659	0	30 659	8 233	0	8 233	8 052	0	8 052	30 840	0	30 840
60701	201 016	0	201 016	247	0	247	208	0	208	201 055	0	201 055
61008	1 370	0	1 370	238	0	238	271	0	271	1 337	0	1 337
61009	471	0	471	318	0	318	91	0	91	698	0	698
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61210	0	0	0	3 452	0	3 452	3 452	0	3 452	0	0	0
61403	29 115	0	29 115	2 467	0	2 467	1 813	0	1 813	29 769	0	29 769
70606	1 156 022	0	1 156 022	233 628	0	233 628	312	0	312	1 389 338	0	1 389 338
70607	1 245	0	1 245	1 144	0	1 144	524	0	524	1 865	0	1 865
70608	321 911	0	321 911	47 334	0	47 334	0	0	0	369 245	0	369 245
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	408	0	408	0	0	0	0	0	0	408	0	408
70614	3	0	3	63	0	63	0	0	0	66	0	66
Итого по активу (баланс)	8 968 775	727 384	9 696 159	7 539 395	2 198 341	9 737 736	7 016 810	2 246 560	9 263 370	9 491 360	679 165	10 170 525
Пассив
10207	70 000	0	70 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	70 000	0	70 000
10602	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
10603	389 121	0	389 121	134 798	0	134 798	2 304	0	2 304	256 627	0	256 627
10701	43 145	0	43 145	0	0	0	0	0	0	43 145	0	43 145
10801	107 750	0	107 750	0	0	0	0	0	0	107 750	0	107 750
30226	1 603	0	1 603	0	0	0	16	0	16	1 619	0	1 619
30232	40	0	40	48 205	8 090	56 295	48 632	8 090	56 722	467	0	467
30301	267 881	156 839	424 720	30 184	6 492	36 676	39 584	10 914	50 498	277 281	161 261	438 542
30305	1 061 659	67 985	1 129 644	50 002	1 719	51 721	96 551	2 387	98 938	1 108 208	68 653	1 176 861
30601	7 478	0	7 478	50 511	0	50 511	88 274	0	88 274	45 241	0	45 241
31504	0	0	0	59 990	0	59 990	59 990	0	59 990	0	0	0
31505	111 150	0	111 150	37 050	0	37 050	0	0	0	74 100	0	74 100
32015	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
40602	4 352	0	4 352	15 009	0	15 009	11 180	0	11 180	523	0	523
40701	89 038	0	89 038	197 024	0	197 024	200 433	0	200 433	92 447	0	92 447
40702	195 547	5 173	200 720	1 554 354	164 567	1 718 921	1 544 367	162 987	1 707 354	185 560	3 593	189 153
40703	11 499	0	11 499	13 269	0	13 269	10 379	0	10 379	8 609	0	8 609
40802	17 796	638	18 434	68 022	1 791	69 813	69 733	1 153	70 886	19 507	0	19 507
40807	54	0	54	3 715	0	3 715	4 051	0	4 051	390	0	390
40817	494 341	14 162	508 503	2 220 106	237 213	2 457 319	2 166 346	238 600	2 404 946	440 581	15 549	456 130
40820	3 810	28 604	32 414	67 503	86 712	154 215	69 941	58 453	128 394	6 248	345	6 593
40821	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40901	74 865	0	74 865	48 758	0	48 758	11 711	0	11 711	37 818	0	37 818
40905	0	0	0	1 558	0	1 558	1 558	0	1 558	0	0	0
40909	0	0	0	405	57	462	405	57	462	0	0	0
40910	0	0	0	25	5	30	25	5	30	0	0	0
40911	123	0	123	8 023	0	8 023	7 978	0	7 978	78	0	78
40912	0	0	0	223	211	434	223	211	434	0	0	0
40913	0	0	0	179	1 197	1 376	179	1 197	1 376	0	0	0
41801	11 500	0	11 500	7 249	0	7 249	49	0	49	4 300	0	4 300
41806	15 000	0	15 000	134	0	134	134	0	134	15 000	0	15 000
42005	0	0	0	0	0	0	45 900	0	45 900	45 900	0	45 900
42101	18 611	0	18 611	20 494	0	20 494	9 546	0	9 546	7 663	0	7 663
42104	8 000	0	8 000	75	0	75	75	0	75	8 000	0	8 000
42105	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
42201	608	0	608	678	0	678	581	0	581	511	0	511
42203	800	0	800	800	0	800	650	0	650	650	0	650
42204	850	0	850	107	0	107	7	0	7	750	0	750
42205	5 940	0	5 940	59	0	59	59	0	59	5 940	0	5 940
42301	88 268	33 403	121 671	449 017	54 513	503 530	451 826	65 043	516 869	91 077	43 933	135 010
42303	89 411	35 304	124 715	96 018	11 789	107 807	233 387	16 753	250 140	226 780	40 268	267 048
42304	363 987	47 477	411 464	114 791	12 686	127 477	202 551	15 150	217 701	451 747	49 941	501 688
42305	616 807	82 629	699 436	67 133	13 987	81 120	162 835	16 664	179 499	712 509	85 306	797 815
42306	1 888 856	220 974	2 109 830	1 277 807	88 582	1 366 389	804 891	96 939	901 830	1 415 940	229 331	1 645 271
42307	1 483	246	1 729	8 068	8	8 076	487 004	10	487 014	480 419	248	480 667
42309	209	0	209	14	0	14	28	0	28	223	0	223
42601	4 214	589	4 803	12 492	1 317	13 809	10 087	1 033	11 120	1 809	305	2 114
42603	1 368	446	1 814	1 808	462	2 270	6 239	255	6 494	5 799	239	6 038
42604	10 197	2 654	12 851	1 570	82	1 652	4 530	707	5 237	13 157	3 279	16 436
42605	12 245	1 269	13 514	2 352	758	3 110	2 645	38	2 683	12 538	549	13 087
42606	10 108	1 272	11 380	2 636	38	2 674	1 367	55	1 422	8 839	1 289	10 128
42607	0	0	0	0	0	0	1 838	0	1 838	1 838	0	1 838
42609	8	0	8	2	0	2	0	0	0	6	0	6
43704	0	0	0	0	0	0	100 517	0	100 517	100 517	0	100 517
43807	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
44007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45215	253 926	0	253 926	47 533	0	47 533	85 235	0	85 235	291 628	0	291 628
45415	1 020	0	1 020	0	0	0	0	0	0	1 020	0	1 020
45515	12 617	0	12 617	5 130	0	5 130	5 292	0	5 292	12 779	0	12 779
45818	168 280	0	168 280	34 571	0	34 571	16 698	0	16 698	150 407	0	150 407
45918	1 644	0	1 644	1	0	1	138	0	138	1 781	0	1 781
47407	0	0	0	1 559 998	1 480 322	3 040 320	1 588 225	1 480 322	3 068 547	28 227	0	28 227
47411	5 188	1 930	7 118	36 872	1 891	38 763	34 993	2 330	37 323	3 309	2 369	5 678
47416	6 346	0	6 346	29 420	0	29 420	23 255	0	23 255	181	0	181
47422	218 666	0	218 666	1 219 534	0	1 219 534	1 026 372	0	1 026 372	25 504	0	25 504
47425	53 197	0	53 197	5 995	0	5 995	3 827	0	3 827	51 029	0	51 029
47426	5 176	0	5 176	1 824	0	1 824	3 907	0	3 907	7 259	0	7 259
50120	137	0	137	44	0	44	34	0	34	127	0	127
50620	4 307	0	4 307	339	0	339	787	0	787	4 755	0	4 755
50720	636	0	636	37	0	37	3 398	0	3 398	3 997	0	3 997
51510	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
52304	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
52305	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52306	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52602	86	0	86	0	0	0	96	0	96	182	0	182
60206	573	0	573	0	0	0	5 123	0	5 123	5 696	0	5 696
60301	335	0	335	6 868	0	6 868	6 565	0	6 565	32	0	32
60305	9 922	0	9 922	21 399	0	21 399	20 567	0	20 567	9 090	0	9 090
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	30	0	30	0	0	0	39	0	39	69	0	69
60311	75	0	75	82	0	82	37	0	37	30	0	30
60322	37	0	37	445	0	445	411	0	411	3	0	3
60324	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60601	13 049	0	13 049	3 500	0	3 500	4 066	0	4 066	13 615	0	13 615
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	442	0	442	106	0	106	174	0	174	510	0	510
70601	1 455 374	0	1 455 374	5 600	0	5 600	286 232	0	286 232	1 736 006	0	1 736 006
70603	323 421	0	323 421	0	0	0	46 640	0	46 640	370 061	0	370 061
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70613	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
Итого по пассиву (баланс)	8 994 565	701 594	9 696 159	9 666 521	2 174 489	11 841 010	10 136 023	2 179 353	12 315 376	9 464 067	706 458	10 170 525
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	154 317	0	154 317	4 647	0	4 647	25	0	25	158 939	0	158 939
90902	768 461	220	768 681	18 605	1	18 606	58 797	221	59 018	728 269	0	728 269
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	2	0	2	2	0	2	1	0	1	3	0	3
91203	20	0	20	1	0	1	2	0	2	19	0	19
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	911 518	18 405	929 923	20 003	616	20 619	372	445	817	931 149	18 576	949 725
91418	0	18 287	18 287	0	698	698	0	500	500	0	18 485	18 485
91501	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
91502	86	0	86	0	0	0	86	0	86	0	0	0
91604	59 617	935	60 552	17 164	1 317	18 481	13 076	1 203	14 279	63 705	1 049	64 754
91704	3 418	0	3 418	0	0	0	0	0	0	3 418	0	3 418
91802	9 667	0	9 667	0	0	0	0	0	0	9 667	0	9 667
99998	1 268 775	0	1 268 775	337 680	0	337 680	570 449	0	570 449	1 036 006	0	1 036 006
Итого по активу (баланс)	3 175 952	37 847	3 213 799	398 102	2 632	400 734	642 808	2 369	645 177	2 931 246	38 110	2 969 356
Пассив
91003	0	0	0	6 851	0	6 851	6 851	0	6 851	0	0	0
91004	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
91312	1 104 181	0	1 104 181	210 419	0	210 419	35 537	0	35 537	929 299	0	929 299
91315	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91316	90 609	0	90 609	198 458	0	198 458	149 000	0	149 000	41 151	0	41 151
91317	31 697	384	32 081	154 517	18	154 535	145 597	509	146 106	22 777	875	23 652
91507	40 404	0	40 404	0	0	0	0	0	0	40 404	0	40 404
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	1 945 024	0	1 945 024	74 715	0	74 715	63 041	0	63 041	1 933 350	0	1 933 350
Итого по пассиву (баланс)	3 213 415	384	3 213 799	645 146	18	645 164	400 212	509	400 721	2 968 481	875	2 969 356
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	33 025	0	33 025	1 071 983	212 119	1 284 102	1 105 008	178 872	1 283 880	0	33 247	33 247
93502	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
93503	3 823	0	3 823	366	0	366	4 060	0	4 060	129	0	129
93504	1 231	0	1 231	1 709	0	1 709	129	0	129	2 811	0	2 811
93505	13 999	0	13 999	2 642	0	2 642	1 719	0	1 719	14 922	0	14 922
93801	0	0	0	4 422	0	4 422	4 417	0	4 417	5	0	5
Итого по активу (баланс)	52 078	0	52 078	1 081 264	212 119	1 293 383	1 115 475	178 872	1 294 347	17 867	33 247	51 114
Пассив
96001	0	32 890	32 890	178 060	1 108 730	1 286 790	211 313	1 075 840	1 287 153	33 253	0	33 253
96302	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
96303	3 823	0	3 823	4 060	0	4 060	366	0	366	129	0	129
96304	1 231	0	1 231	129	0	129	1 709	0	1 709	2 811	0	2 811
96305	13 999	0	13 999	1 719	0	1 719	2 641	0	2 641	14 921	0	14 921
96801	135	0	135	4 394	0	4 394	4 259	0	4 259	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	19 188	32 890	52 078	188 504	1 108 730	1 297 234	220 430	1 075 840	1 296 270	51 114	0	51 114
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	384 948 474,6300	0	0	226 965,1600	0	0	8 537,1400	0	0	385 166 902,6500
Итого по активу (баланс)	0	0	384 948 474,6300	0	0	226 966,1600	0	0	8 537,1400	0	0	385 166 903,6500
Пассив
98040	0	0	115,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	115,0000
98050	0	0	384 948 359,6300	0	0	8 537,1400	0	0	226 966,1600	0	0	385 166 788,6500
Итого по пассиву (баланс)	0	0	384 948 474,6300	0	0	8 537,1400	0	0	226 966,1600	0	0	385 166 903,6500

Страница была полезной?