Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк - Т (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

625

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	935	0	935	1 584	0	1 584	56	0	56	2 463	0	2 463
20202	94 738	23 987	118 725	648 918	77 402	726 320	648 693	67 294	715 987	94 963	34 095	129 058
20208	12 410	1	12 411	41 968	723	42 691	39 437	409	39 846	14 941	315	15 256
20209	0	0	0	373 631	3 714	377 345	373 631	3 714	377 345	0	0	0
30102	101 511	0	101 511	2 029 818	0	2 029 818	2 121 050	0	2 121 050	10 279	0	10 279
30110	13 671	23 556	37 227	68 063	350 542	418 605	72 669	308 023	380 692	9 065	66 075	75 140
30202	104 532	0	104 532	10 640	0	10 640	5 284	0	5 284	109 888	0	109 888
30204	18 920	0	18 920	0	0	0	72	0	72	18 848	0	18 848
30233	760	1 058	1 818	54 348	2 476	56 824	53 980	2 474	56 454	1 128	1 060	2 188
30302	242 075	136 695	378 770	35 599	22 613	58 212	28 466	18 032	46 498	249 208	141 276	390 484
30306	867 089	22 094	889 183	84 436	5 427	89 863	55 497	1 094	56 591	896 028	26 427	922 455
30602	47 295	145	47 440	113 361	9	113 370	108 530	8	108 538	52 126	146	52 272
32002	0	0	0	185 000	0	185 000	185 000	0	185 000	0	0	0
32003	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
32201	0	466	466	0	29	29	0	26	26	0	469	469
45201	24 950	0	24 950	43 294	0	43 294	48 505	0	48 505	19 739	0	19 739
45203	196 394	0	196 394	233 000	0	233 000	263 120	0	263 120	166 274	0	166 274
45204	73 574	0	73 574	6 426	0	6 426	3 724	0	3 724	76 276	0	76 276
45205	83 000	15 542	98 542	0	953	953	2 600	867	3 467	80 400	15 628	96 028
45206	801 688	289 325	1 091 013	141 646	26 549	168 195	340 868	34 321	375 189	602 466	281 553	884 019
45207	929 187	14 926	944 113	278 341	986	279 327	25 229	599	25 828	1 182 299	15 313	1 197 612
45208	9 750	0	9 750	0	0	0	400	0	400	9 350	0	9 350
45401	81	0	81	0	0	0	81	0	81	0	0	0
45404	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45407	1 455	0	1 455	0	0	0	157	0	157	1 298	0	1 298
45410	2 599	0	2 599	0	0	0	0	0	0	2 599	0	2 599
45505	6 112	0	6 112	0	0	0	546	0	546	5 566	0	5 566
45506	112 003	26 167	138 170	1 150	1 606	2 756	1 916	2 036	3 952	111 237	25 737	136 974
45507	34 434	0	34 434	4 961	0	4 961	296	0	296	39 099	0	39 099
45509	1 156	0	1 156	2 824	39	2 863	587	0	587	3 393	39	3 432
45704	0	5 174	5 174	0	204	204	0	4 153	4 153	0	1 225	1 225
45812	194 901	0	194 901	30 446	8 361	38 807	68 304	8 361	76 665	157 043	0	157 043
45813	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
45815	16 026	1 916	17 942	257	123	380	176	89	265	16 107	1 950	18 057
45817	0	0	0	0	4 233	4 233	0	159	159	0	4 074	4 074
45912	2 889	0	2 889	331	0	331	1 023	0	1 023	2 197	0	2 197
45913	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
45915	849	0	849	145	0	145	439	0	439	555	0	555
45917	0	0	0	0	40	40	0	0	0	0	40	40
47408	50 002	10 258	60 260	444 647	493 845	938 492	494 649	493 788	988 437	0	10 315	10 315
47415	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	124 286	842	125 128	113 741	17 348	131 089	111 816	17 342	129 158	126 211	848	127 059
47427	2 172	0	2 172	43 238	3 764	47 002	43 583	3 764	47 347	1 827	0	1 827
47901	599 932	0	599 932	0	0	0	2 465	0	2 465	597 467	0	597 467
50107	71 323	0	71 323	331	0	331	0	0	0	71 654	0	71 654
50121	7 713	0	7 713	0	0	0	234	0	234	7 479	0	7 479
50605	2 378	0	2 378	95 865	0	95 865	95 898	0	95 898	2 345	0	2 345
50606	104 678	0	104 678	12 606	0	12 606	13 570	0	13 570	103 714	0	103 714
50621	143	0	143	10	0	10	90	0	90	63	0	63
50706	165 202	0	165 202	218 572	0	218 572	168 734	0	168 734	215 040	0	215 040
50718	252 873	0	252 873	168 571	0	168 571	168 571	0	168 571	252 873	0	252 873
50721	32 667	0	32 667	135	0	135	684	0	684	32 118	0	32 118
52503	205	0	205	0	0	0	8	0	8	197	0	197
60202	28 482	0	28 482	0	0	0	0	0	0	28 482	0	28 482
60302	6 965	0	6 965	273	0	273	648	0	648	6 590	0	6 590
60306	18	0	18	6 913	0	6 913	6 915	0	6 915	16	0	16
60308	3	0	3	196	0	196	196	0	196	3	0	3
60310	1 686	0	1 686	1 382	0	1 382	1 515	0	1 515	1 553	0	1 553
60312	33 479	0	33 479	30 657	0	30 657	12 694	0	12 694	51 442	0	51 442
60314	0	5	5	1 852	564	2 416	1 852	564	2 416	0	5	5
60323	102 532	0	102 532	1	0	1	1	0	1	102 532	0	102 532
60401	25 758	0	25 758	53	0	53	0	0	0	25 811	0	25 811
60701	103 869	0	103 869	361	0	361	11	0	11	104 219	0	104 219
60702	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
61002	6	0	6	2	0	2	3	0	3	5	0	5
61008	2 463	0	2 463	195	0	195	31	0	31	2 627	0	2 627
61009	2 327	0	2 327	564	0	564	30	0	30	2 861	0	2 861
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61209	0	0	0	63 980	0	63 980	63 980	0	63 980	0	0	0
61210	0	0	0	114 151	0	114 151	114 151	0	114 151	0	0	0
61403	25 098	0	25 098	1 221	0	1 221	1 350	0	1 350	24 969	0	24 969
70606	315 154	0	315 154	211 519	0	211 519	2 045	0	2 045	524 628	0	524 628
70607	0	0	0	6 043	0	6 043	139	0	139	5 904	0	5 904
70608	91 067	0	91 067	70 587	0	70 587	0	0	0	161 654	0	161 654
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	403	0	403	15	0	15	0	0	0	418	0	418
70706	1 447 669	0	1 447 669	470	0	470	923	0	923	1 447 216	0	1 447 216
70708	826 775	0	826 775	0	0	0	0	0	0	826 775	0	826 775
70710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	1 460	0	1 460	0	0	0	0	0	0	1 460	0	1 460
Итого по активу (баланс)	8 424 167	572 157	8 996 324	6 065 399	1 021 550	7 086 949	5 822 183	967 117	6 789 300	8 667 383	626 590	9 293 973
Пассив
10207	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10602	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
10603	32 667	0	32 667	684	0	684	135	0	135	32 118	0	32 118
10701	43 145	0	43 145	0	0	0	0	0	0	43 145	0	43 145
30226	1 518	0	1 518	0	0	0	17	0	17	1 535	0	1 535
30232	240	38	278	48 865	8 112	56 977	48 625	8 075	56 700	0	1	1
30301	242 075	136 695	378 770	28 466	18 032	46 498	35 599	22 613	58 212	249 208	141 276	390 484
30305	867 089	22 094	889 183	55 497	1 094	56 591	84 436	5 427	89 863	896 028	26 427	922 455
31505	111 150	0	111 150	74 100	0	74 100	74 100	0	74 100	111 150	0	111 150
40602	1 549	0	1 549	19 178	0	19 178	19 099	0	19 099	1 470	0	1 470
40701	104 455	0	104 455	156 101	0	156 101	109 731	0	109 731	58 085	0	58 085
40702	166 725	587	167 312	1 739 956	182 193	1 922 149	1 685 005	185 141	1 870 146	111 774	3 535	115 309
40703	8 686	0	8 686	21 795	0	21 795	21 309	0	21 309	8 200	0	8 200
40802	17 184	238	17 422	59 890	2 102	61 992	58 137	2 267	60 404	15 431	403	15 834
40807	237	0	237	1 597	0	1 597	3 303	0	3 303	1 943	0	1 943
40817	126 162	15 303	141 465	955 243	86 954	1 042 197	1 066 265	85 311	1 151 576	237 184	13 660	250 844
40820	2 325	26 919	29 244	11 835	2 570	14 405	13 215	2 725	15 940	3 705	27 074	30 779
40821	4	0	4	214	0	214	214	0	214	4	0	4
40905	0	0	0	1 563	0	1 563	1 563	0	1 563	0	0	0
40909	0	0	0	86	114	200	86	114	200	0	0	0
40910	0	0	0	3	22	25	3	22	25	0	0	0
40911	107	0	107	8 517	0	8 517	8 516	0	8 516	106	0	106
40912	0	0	0	283	504	787	283	504	787	0	0	0
40913	0	0	0	182	741	923	182	741	923	0	0	0
41801	28 500	0	28 500	17 627	0	17 627	127	0	127	11 000	0	11 000
41805	20 000	0	20 000	164	0	164	164	0	164	20 000	0	20 000
41806	15 000	0	15 000	129	0	129	129	0	129	15 000	0	15 000
42005	48 000	0	48 000	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0	0
42101	21 239	0	21 239	19 757	0	19 757	37 452	0	37 452	38 934	0	38 934
42103	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42201	10	0	10	1 332	0	1 332	1 682	0	1 682	360	0	360
42203	0	0	0	3	0	3	3 003	0	3 003	3 000	0	3 000
42204	0	0	0	2	0	2	952	0	952	950	0	950
42205	0	0	0	11	0	11	5 951	0	5 951	5 940	0	5 940
42301	176 661	27 341	204 002	503 938	44 450	548 388	450 834	47 909	498 743	123 557	30 800	154 357
42303	184 393	24 471	208 864	141 570	22 141	163 711	80 323	9 353	89 676	123 146	11 683	134 829
42304	650 115	90 112	740 227	123 009	20 897	143 906	226 423	30 439	256 862	753 529	99 654	853 183
42305	168 678	25 775	194 453	56 910	5 594	62 504	65 354	6 656	72 010	177 122	26 837	203 959
42306	1 736 035	215 318	1 951 353	156 166	31 296	187 462	206 156	26 734	232 890	1 786 025	210 756	1 996 781
42307	1 936	232	2 168	500	14	514	0	15	15	1 436	233	1 669
42309	202	0	202	12	0	12	10	0	10	200	0	200
42601	2 109	548	2 657	8 063	559	8 622	13 567	1 702	15 269	7 613	1 691	9 304
42603	3 464	1 148	4 612	3 136	1 171	4 307	1 100	481	1 581	1 428	458	1 886
42604	9 676	1 404	11 080	3 482	162	3 644	3 723	1 328	5 051	9 917	2 570	12 487
42605	4 726	0	4 726	124	0	124	581	0	581	5 183	0	5 183
42606	8 694	1 094	9 788	383	63	446	285	72	357	8 596	1 103	9 699
42609	8	0	8	0	0	0	2	0	2	10	0	10
43807	60 475	0	60 475	405	0	405	302	0	302	60 372	0	60 372
44007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45215	141 288	0	141 288	67 255	0	67 255	28 738	0	28 738	102 771	0	102 771
45415	1	0	1	1	0	1	420	0	420	420	0	420
45515	5 748	0	5 748	30	0	30	70	0	70	5 788	0	5 788
45818	109 278	0	109 278	46 733	0	46 733	38 765	0	38 765	101 310	0	101 310
45918	994	0	994	130	0	130	754	0	754	1 618	0	1 618
47407	0	0	0	480 389	456 553	936 942	480 389	456 553	936 942	0	0	0
47411	6 098	1 544	7 642	29 473	1 936	31 409	29 138	2 232	31 370	5 763	1 840	7 603
47416	4 462	0	4 462	15 081	0	15 081	10 619	0	10 619	0	0	0
47422	0	0	0	150 765	6	150 771	150 897	6	150 903	132	0	132
47425	36 201	0	36 201	5 199	0	5 199	20 952	0	20 952	51 954	0	51 954
47426	5 100	0	5 100	4 152	0	4 152	2 703	0	2 703	3 651	0	3 651
50620	2 533	0	2 533	129	0	129	7 330	0	7 330	9 734	0	9 734
50720	935	0	935	56	0	56	1 584	0	1 584	2 463	0	2 463
52303	0	0	0	0	0	0	230	0	230	230	0	230
52304	0	0	0	0	0	0	230	0	230	230	0	230
52305	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52306	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52602	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60206	1 138	0	1 138	569	0	569	0	0	0	569	0	569
60301	1 081	0	1 081	11 053	0	11 053	9 974	0	9 974	2	0	2
60305	9 808	0	9 808	32 203	0	32 203	22 399	0	22 399	4	0	4
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	3	0	3	87	0	87	114	0	114	30	0	30
60311	130	0	130	100	0	100	52	0	52	82	0	82
60313	1 452	0	1 452	1 452	0	1 452	0	41	41	0	41	41
60322	1	0	1	3 588	0	3 588	3 589	0	3 589	2	0	2
60601	12 235	0	12 235	0	0	0	495	0	495	12 730	0	12 730
61304	438	0	438	97	0	97	111	0	111	452	0	452
70601	363 955	0	363 955	7 100	0	7 100	204 786	0	204 786	561 641	0	561 641
70602	1 611	0	1 611	1 611	0	1 611	0	0	0	0	0	0
70603	90 431	0	90 431	0	0	0	71 216	0	71 216	161 647	0	161 647
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70613	102	0	102	0	0	0	1	0	1	103	0	103
70701	1 552 756	0	1 552 756	20	0	20	20	0	20	1 552 756	0	1 552 756
70702	8 651	0	8 651	0	0	0	0	0	0	8 651	0	8 651
70703	821 787	0	821 787	0	0	0	0	0	0	821 787	0	821 787
70705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70713	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
Итого по пассиву (баланс)	8 405 463	590 861	8 996 324	5 126 059	887 280	6 013 339	5 414 527	896 461	6 310 988	8 693 931	600 042	9 293 973
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	153 807	0	153 807	455	0	455	117	0	117	154 145	0	154 145
90902	748 932	204	749 136	2 764	13	2 777	3 610	10	3 620	748 086	207	748 293
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	13	0	13	1	0	1	12	0	12	2	0	2
91203	19	0	19	12	0	12	9	0	9	22	0	22
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	954 774	175 041	1 129 815	43 808	10 818	54 626	80 021	9 504	89 525	918 561	176 355	1 094 916
91418	0	17 282	17 282	0	1 060	1 060	0	964	964	0	17 378	17 378
91501	70	0	70	460	0	460	460	0	460	70	0	70
91502	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
91604	54 964	701	55 665	8 537	543	9 080	16 295	565	16 860	47 206	679	47 885
91704	3 418	0	3 418	0	0	0	0	0	0	3 418	0	3 418
91802	9 667	0	9 667	0	0	0	0	0	0	9 667	0	9 667
99998	980 023	0	980 023	522 527	0	522 527	528 562	0	528 562	973 988	0	973 988
Итого по активу (баланс)	2 905 774	193 228	3 099 002	578 564	12 434	590 998	629 086	11 043	640 129	2 855 252	194 619	3 049 871
Пассив
91003	0	0	0	5 284	0	5 284	5 284	0	5 284	0	0	0
91312	914 365	0	914 365	62 138	0	62 138	43 027	0	43 027	895 254	0	895 254
91315	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91316	11 897	0	11 897	144 000	0	144 000	140 000	0	140 000	7 897	0	7 897
91317	10 236	817	11 053	317 057	83	317 140	333 706	50	333 756	26 885	784	27 669
91507	41 208	0	41 208	0	0	0	460	0	460	41 668	0	41 668
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	2 118 979	0	2 118 979	110 936	0	110 936	67 840	0	67 840	2 075 883	0	2 075 883
Итого по пассиву (баланс)	3 098 185	817	3 099 002	639 415	83	639 498	590 317	50	590 367	3 049 087	784	3 049 871
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	34 192	34 192	240 188	71 621	311 809	232 051	105 813	337 864	8 137	0	8 137
93504	515	0	515	271	0	271	0	0	0	786	0	786
93505	11 991	0	11 991	206	0	206	271	0	271	11 926	0	11 926
93801	0	0	0	2 067	0	2 067	2 037	0	2 037	30	0	30
Итого по активу (баланс)	12 506	34 192	46 698	242 732	71 621	314 353	234 359	105 813	340 172	20 879	0	20 879
Пассив
96001	34 160	0	34 160	105 454	234 003	339 457	71 294	242 170	313 464	0	8 167	8 167
96304	515	0	515	0	0	0	271	0	271	786	0	786
96305	11 991	0	11 991	271	0	271	206	0	206	11 926	0	11 926
96801	32	0	32	2 327	0	2 327	2 295	0	2 295	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	46 698	0	46 698	108 052	234 003	342 055	74 066	242 170	316 236	12 712	8 167	20 879
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	385 345 483,7000	0	0	2 104 105 398,0000	0	0	2 104 100 796,0000	0	0	385 350 085,7000
Итого по активу (баланс)	0	0	385 345 483,7000	0	0	2 104 105 398,0000	0	0	2 104 100 796,0000	0	0	385 350 085,7000
Пассив
98040	0	0	115,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	115,0000
98050	0	0	385 345 368,7000	0	0	2 104 100 796,0000	0	0	2 104 105 398,0000	0	0	385 349 970,7000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	385 345 483,7000	0	0	2 104 100 796,0000	0	0	2 104 105 398,0000	0	0	385 350 085,7000

Страница была полезной?