Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк - Т (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

625

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	621	0	621	27	0	27	621	0	621	27	0	27
20202	79 596	26 300	105 896	349 748	82 935	432 683	356 760	75 623	432 383	72 584	33 612	106 196
20208	12 569	206	12 775	37 530	274	37 804	38 856	395	39 251	11 243	85	11 328
20209	0	0	0	97 158	1 503	98 661	97 158	1 503	98 661	0	0	0
30102	161 352	0	161 352	2 846 681	0	2 846 681	2 918 975	0	2 918 975	89 058	0	89 058
30110	9 229	54 571	63 800	70 073	279 132	349 205	57 751	249 887	307 638	21 551	83 816	105 367
30202	97 315	0	97 315	3 756	0	3 756	0	0	0	101 071	0	101 071
30204	19 802	0	19 802	608	0	608	0	0	0	20 410	0	20 410
30221	0	0	0	0	557	557	0	557	557	0	0	0
30233	551	1 040	1 591	48 168	1 080	49 248	48 137	1 081	49 218	582	1 039	1 621
30302	242 314	121 787	364 101	28 252	29 169	57 421	30 326	15 507	45 833	240 240	135 449	375 689
30306	838 703	3 241	841 944	98 002	14 560	112 562	82 158	301	82 459	854 547	17 500	872 047
30602	69 889	140	70 029	3 132	5	3 137	7	2	9	73 014	143	73 157
32002	0	0	0	1 120 000	76 519	1 196 519	1 070 000	30 589	1 100 589	50 000	45 930	95 930
32003	0	0	0	440 000	21 011	461 011	440 000	21 011	461 011	0	0	0
32201	0	450	450	0	16	16	0	7	7	0	459	459
45201	20 596	0	20 596	18 441	0	18 441	20 343	0	20 343	18 694	0	18 694
45203	192 000	0	192 000	177 000	0	177 000	187 011	0	187 011	181 989	0	181 989
45204	12 500	0	12 500	28 275	0	28 275	12 500	0	12 500	28 275	0	28 275
45205	84 000	15 014	99 014	0	530	530	0	234	234	84 000	15 310	99 310
45206	1 007 257	290 188	1 297 445	15 000	10 252	25 252	70 399	4 526	74 925	951 858	295 914	1 247 772
45207	734 034	15 193	749 227	55 473	294	55 767	18 370	471	18 841	771 137	15 016	786 153
45208	9 750	0	9 750	0	0	0	0	0	0	9 750	0	9 750
45301	300	0	300	0	0	0	1	0	1	299	0	299
45401	0	0	0	40	0	40	0	0	0	40	0	40
45407	2 126	0	2 126	0	0	0	181	0	181	1 945	0	1 945
45410	2 599	0	2 599	0	0	0	0	0	0	2 599	0	2 599
45505	6 450	0	6 450	101 932	0	101 932	101 533	0	101 533	6 849	0	6 849
45506	111 872	26 385	138 257	7 030	932	7 962	5 435	976	6 411	113 467	26 341	139 808
45507	26 007	0	26 007	44 248	0	44 248	37 088	0	37 088	33 167	0	33 167
45509	628	114	742	842	1	843	593	115	708	877	0	877
45704	0	5 267	5 267	0	102	102	0	164	164	0	5 205	5 205
45812	201 165	0	201 165	34 081	0	34 081	40 832	0	40 832	194 414	0	194 414
45815	15 798	1 911	17 709	143	49	192	39	48	87	15 902	1 912	17 814
45912	1 690	27	1 717	115	0	115	453	27	480	1 352	0	1 352
45915	796	1	797	64	0	64	65	1	66	795	0	795
47408	0	9 909	9 909	143 590	266 284	409 874	143 590	266 088	409 678	0	10 105	10 105
47415	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
47423	120 297	815	121 112	6 372	32	6 404	9 501	17	9 518	117 168	830	117 998
47427	1 681	110	1 791	30 092	3 774	33 866	30 449	3 790	34 239	1 324	94	1 418
47901	374 755	0	374 755	229 019	0	229 019	1 806	0	1 806	601 968	0	601 968
50105	200 064	0	200 064	1 261	0	1 261	0	0	0	201 325	0	201 325
50107	50 618	0	50 618	284	0	284	0	0	0	50 902	0	50 902
50121	5 003	0	5 003	716	0	716	70	0	70	5 649	0	5 649
50706	369 379	0	369 379	0	0	0	203 113	0	203 113	166 266	0	166 266
50718	252 873	0	252 873	0	0	0	0	0	0	252 873	0	252 873
50721	37 462	0	37 462	27	0	27	2 477	0	2 477	35 012	0	35 012
52503	221	0	221	0	0	0	8	0	8	213	0	213
60202	28 482	0	28 482	0	0	0	0	0	0	28 482	0	28 482
60302	7 291	0	7 291	316	0	316	462	0	462	7 145	0	7 145
60306	0	0	0	6 441	0	6 441	6 424	0	6 424	17	0	17
60308	6	0	6	256	0	256	256	0	256	6	0	6
60310	1 270	0	1 270	1 215	0	1 215	1 050	0	1 050	1 435	0	1 435
60312	25 980	0	25 980	12 008	0	12 008	9 203	0	9 203	28 785	0	28 785
60314	0	4	4	1 851	194	2 045	1 851	194	2 045	0	4	4
60323	99	0	99	3	0	3	0	0	0	102	0	102
60401	25 758	0	25 758	0	0	0	0	0	0	25 758	0	25 758
60701	103 389	0	103 389	129	0	129	0	0	0	103 518	0	103 518
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	2 048	0	2 048	497	0	497	75	0	75	2 470	0	2 470
61009	1 742	0	1 742	584	0	584	61	0	61	2 265	0	2 265
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61210	0	0	0	4 070	0	4 070	4 070	0	4 070	0	0	0
61403	26 289	0	26 289	776	0	776	1 124	0	1 124	25 941	0	25 941
70606	94 899	0	94 899	115 594	0	115 594	381	0	381	210 112	0	210 112
70608	24 809	0	24 809	31 505	0	31 505	0	0	0	56 314	0	56 314
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	0	0	0	66	0	66	0	0	0	66	0	66
70706	1 447 378	0	1 447 378	759	0	759	503	0	503	1 447 634	0	1 447 634
70708	826 775	0	826 775	0	0	0	0	0	0	826 775	0	826 775
70710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
Итого по активу (баланс)	7 991 460	572 673	8 564 133	6 213 262	789 205	7 002 467	6 052 078	673 114	6 725 192	8 152 644	688 764	8 841 408
Пассив
10207	70 000	0	70 000	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	70 000	0	70 000
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10602	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
10603	37 462	0	37 462	2 477	0	2 477	27	0	27	35 012	0	35 012
10701	43 145	0	43 145	0	0	0	0	0	0	43 145	0	43 145
30226	1 517	0	1 517	0	0	0	12	0	12	1 529	0	1 529
30232	4	0	4	48 619	5 125	53 744	48 636	5 129	53 765	21	4	25
30301	242 314	121 787	364 101	30 326	15 507	45 833	28 252	29 169	57 421	240 240	135 449	375 689
30305	838 703	3 241	841 944	82 158	301	82 459	98 002	14 560	112 562	854 547	17 500	872 047
31302	0	0	0	30 000	0	30 000	125 000	0	125 000	95 000	0	95 000
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31505	111 150	0	111 150	0	0	0	0	0	0	111 150	0	111 150
40602	1 140	0	1 140	20 111	0	20 111	21 550	0	21 550	2 579	0	2 579
40701	78 172	0	78 172	66 916	0	66 916	38 214	0	38 214	49 470	0	49 470
40702	122 781	6 910	129 691	1 252 202	90 466	1 342 668	1 270 648	83 789	1 354 437	141 227	233	141 460
40703	5 859	0	5 859	7 428	0	7 428	12 150	0	12 150	10 581	0	10 581
40802	17 327	442	17 769	45 961	1 025	46 986	46 290	984	47 274	17 656	401	18 057
40807	52	0	52	428	0	428	1 955	0	1 955	1 579	0	1 579
40817	214 946	26 386	241 332	828 341	125 773	954 114	794 962	127 022	921 984	181 567	27 635	209 202
40820	871	1 010	1 881	4 509	670	5 179	5 684	25 913	31 597	2 046	26 253	28 299
40821	4	0	4	175	0	175	175	0	175	4	0	4
40905	0	0	0	2 093	0	2 093	2 093	0	2 093	0	0	0
40909	0	0	0	115	140	255	115	140	255	0	0	0
40910	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40911	30	0	30	6 259	0	6 259	6 273	0	6 273	44	0	44
40912	0	0	0	190	628	818	190	628	818	0	0	0
40913	0	0	0	150	758	908	150	758	908	0	0	0
41801	23 500	0	23 500	205	0	205	10 205	0	10 205	33 500	0	33 500
41805	20 000	0	20 000	153	0	153	153	0	153	20 000	0	20 000
41806	0	0	0	35	0	35	15 035	0	15 035	15 000	0	15 000
42005	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0	0	48 000	0	48 000
42101	2 056	0	2 056	718	0	718	10 691	0	10 691	12 029	0	12 029
42301	144 295	19 130	163 425	334 835	83 352	418 187	399 176	89 810	488 986	208 636	25 588	234 224
42303	179 438	59 072	238 510	41 535	32 712	74 247	64 087	12 162	76 249	201 990	38 522	240 512
42304	657 978	102 088	760 066	97 976	17 191	115 167	56 739	7 067	63 806	616 741	91 964	708 705
42305	146 486	20 094	166 580	30 498	942	31 440	23 955	2 290	26 245	139 943	21 442	161 385
42306	1 700 732	218 527	1 919 259	74 221	13 707	87 928	59 170	11 270	70 440	1 685 681	216 090	1 901 771
42307	1 891	224	2 115	0	5	5	0	9	9	1 891	228	2 119
42309	200	0	200	18	0	18	28	0	28	210	0	210
42601	3 376	21 515	24 891	5 484	21 844	27 328	3 663	530	4 193	1 555	201	1 756
42603	1 786	822	2 608	265	16	281	1 848	1 091	2 939	3 369	1 897	5 266
42604	14 109	1 587	15 696	2 807	352	3 159	1 383	205	1 588	12 685	1 440	14 125
42605	1 435	0	1 435	103	0	103	645	0	645	1 977	0	1 977
42606	8 639	1 041	9 680	75	19	94	99	42	141	8 663	1 064	9 727
42609	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
43807	60 488	0	60 488	77	0	77	2	0	2	60 413	0	60 413
44007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45215	140 531	0	140 531	23 292	0	23 292	29 139	0	29 139	146 378	0	146 378
45315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45515	6 467	0	6 467	1 190	0	1 190	1 170	0	1 170	6 447	0	6 447
45818	118 655	0	118 655	2 508	0	2 508	9 910	0	9 910	126 057	0	126 057
45918	938	0	938	8	0	8	8	0	8	938	0	938
47407	0	0	0	249 863	159 259	409 122	249 863	159 259	409 122	0	0	0
47411	7 863	1 970	9 833	28 474	2 012	30 486	26 669	2 272	28 941	6 058	2 230	8 288
47416	19	0	19	12 023	0	12 023	12 006	0	12 006	2	0	2
47422	0	0	0	408	4	412	408	4	412	0	0	0
47425	43 353	0	43 353	5 137	0	5 137	5 418	0	5 418	43 634	0	43 634
47426	1 534	0	1 534	474	0	474	2 700	0	2 700	3 760	0	3 760
50720	620	0	620	620	0	620	27	0	27	27	0	27
52305	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52306	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52602	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60206	1 138	0	1 138	0	0	0	0	0	0	1 138	0	1 138
60301	5 267	0	5 267	12 775	0	12 775	8 092	0	8 092	584	0	584
60305	10 255	0	10 255	19 495	0	19 495	19 151	0	19 151	9 911	0	9 911
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	26	0	26	5	0	5	38	0	38	59	0	59
60311	59	0	59	201	0	201	210	0	210	68	0	68
60322	8	0	8	335	3	338	328	3	331	1	0	1
60601	11 246	0	11 246	0	0	0	495	0	495	11 741	0	11 741
61301	26	0	26	26	0	26	2	0	2	2	0	2
61304	423	0	423	91	0	91	148	0	148	480	0	480
70601	109 098	0	109 098	6 737	0	6 737	111 158	0	111 158	213 519	0	213 519
70602	1 291	0	1 291	70	0	70	716	0	716	1 937	0	1 937
70603	24 291	0	24 291	0	0	0	31 230	0	31 230	55 521	0	55 521
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70613	59	0	59	0	0	0	32	0	32	91	0	91
70701	1 552 756	0	1 552 756	0	0	0	0	0	0	1 552 756	0	1 552 756
70702	8 651	0	8 651	0	0	0	0	0	0	8 651	0	8 651
70703	821 787	0	821 787	0	0	0	0	0	0	821 787	0	821 787
70705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70713	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
Итого по пассиву (баланс)	7 958 287	605 846	8 564 133	3 404 745	571 811	3 976 556	3 679 725	574 106	4 253 831	8 233 267	608 141	8 841 408
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	153 716	0	153 716	56	0	56	47	0	47	153 725	0	153 725
90902	816 203	202	816 405	10 893	6	10 899	36 702	5	36 707	790 394	203	790 597
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	14	0	14	1	0	1	1	0	1	14	0	14
91203	21	0	21	0	0	0	1	0	1	20	0	20
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	943 595	171 595	1 115 190	161 899	5 749	167 648	110 514	4 560	115 074	994 980	172 784	1 167 764
91418	0	16 695	16 695	0	590	590	0	261	261	0	17 024	17 024
91502	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
91604	57 058	502	57 560	7 977	36	8 013	4 379	11	4 390	60 656	527	61 183
91704	3 418	0	3 418	0	0	0	0	0	0	3 418	0	3 418
91802	9 667	0	9 667	0	0	0	0	0	0	9 667	0	9 667
99998	960 662	0	960 662	355 595	0	355 595	328 373	0	328 373	987 884	0	987 884
Итого по активу (баланс)	2 944 441	188 994	3 133 435	536 421	6 381	542 802	480 017	4 837	484 854	3 000 845	190 538	3 191 383
Пассив
91003	0	0	0	3 756	0	3 756	3 756	0	3 756	0	0	0
91004	0	0	0	608	0	608	608	0	608	0	0	0
91312	891 870	0	891 870	19 110	0	19 110	34 811	0	34 811	907 571	0	907 571
91315	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91316	5 001	0	5 001	30 128	0	30 128	33 024	0	33 024	7 897	0	7 897
91317	20 265	827	21 092	274 617	154	274 771	283 244	143	283 387	28 892	816	29 708
91507	41 199	0	41 199	0	0	0	9	0	9	41 208	0	41 208
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	2 172 773	0	2 172 773	155 608	0	155 608	186 334	0	186 334	2 203 499	0	2 203 499
Итого по пассиву (баланс)	3 132 608	827	3 133 435	483 827	154	483 981	541 786	143	541 929	3 190 567	816	3 191 383
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	60 055	60 055	103 290	16 301	119 591	42 180	76 356	118 536	61 110	0	61 110
93505	7 218	0	7 218	3 941	0	3 941	0	0	0	11 159	0	11 159
93801	65	0	65	257	0	257	192	0	192	130	0	130
Итого по активу (баланс)	7 283	60 055	67 338	107 488	16 301	123 789	42 372	76 356	118 728	72 399	0	72 399
Пассив
96001	60 120	0	60 120	76 308	42 267	118 575	16 188	103 508	119 696	0	61 241	61 241
96305	7 218	0	7 218	0	0	0	3 940	0	3 940	11 158	0	11 158
96801	0	0	0	229	0	229	229	0	229	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	67 338	0	67 338	76 537	42 267	118 804	20 357	103 508	123 865	11 158	61 241	72 399
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	520 562,6200	0	0	0,0000	0	0	200 305,4600	0	0	320 257,1600
Итого по активу (баланс)	0	0	520 562,6200	0	0	0,0000	0	0	200 305,4600	0	0	320 257,1600
Пассив
98040	0	0	115,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	115,0000
98050	0	0	520 447,6200	0	0	200 305,4600	0	0	0,0000	0	0	320 142,1600
Итого по пассиву (баланс)	0	0	520 562,6200	0	0	200 305,4600	0	0	0,0000	0	0	320 257,1600

Страница была полезной?