Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк - Т (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

625

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 259	0	2 259	1 729	0	1 729	1 873	0	1 873	2 115	0	2 115
20202	52 496	35 834	88 330	492 200	100 300	592 500	417 859	89 128	506 987	126 837	47 006	173 843
20208	10 822	3	10 825	37 381	197	37 578	33 521	200	33 721	14 682	0	14 682
20209	0	0	0	154 071	31 603	185 674	154 071	31 603	185 674	0	0	0
30102	131 673	0	131 673	1 861 467	0	1 861 467	1 961 275	0	1 961 275	31 865	0	31 865
30110	13 054	35 073	48 127	96 720	268 292	365 012	82 373	224 727	307 100	27 401	78 638	106 039
30202	91 911	0	91 911	4 877	0	4 877	0	0	0	96 788	0	96 788
30204	20 387	0	20 387	0	0	0	640	0	640	19 747	0	19 747
30233	762	1 047	1 809	56 802	2 271	59 073	56 815	2 256	59 071	749	1 062	1 811
30302	218 840	102 862	321 702	60 251	97 203	157 454	34 295	70 046	104 341	244 796	130 019	374 815
30306	691 470	0	691 470	92 506	0	92 506	55 000	0	55 000	728 976	0	728 976
30602	47 986	145	48 131	284 947	4	284 951	263 032	7	263 039	69 901	142	70 043
32002	0	0	0	300 000	18 390	318 390	300 000	18 390	318 390	0	0	0
32003	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
32004	0	0	0	65 000	0	65 000	0	0	0	65 000	0	65 000
32201	0	466	466	0	12	12	0	22	22	0	456	456
32206	557	0	557	0	0	0	0	0	0	557	0	557
45201	16 768	0	16 768	35 300	0	35 300	31 274	0	31 274	20 794	0	20 794
45203	50 000	0	50 000	175 000	0	175 000	140 000	0	140 000	85 000	0	85 000
45204	20 000	19 814	39 814	95 000	408	95 408	0	5 036	5 036	115 000	15 186	130 186
45205	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	80 000	0	80 000
45206	1 127 530	369 665	1 497 195	75 948	8 565	84 513	194 779	78 634	273 413	1 008 699	299 596	1 308 295
45207	721 536	15 077	736 613	119 457	551	120 008	99 904	542	100 446	741 089	15 086	756 175
45208	10 150	0	10 150	0	0	0	0	0	0	10 150	0	10 150
45301	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45406	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
45407	2 665	0	2 665	0	0	0	204	0	204	2 461	0	2 461
45410	2 599	0	2 599	0	0	0	0	0	0	2 599	0	2 599
45505	1 597	0	1 597	5 200	0	5 200	255	0	255	6 542	0	6 542
45506	112 246	28 119	140 365	1 030	738	1 768	6 113	1 764	7 877	107 163	27 093	134 256
45507	14 426	0	14 426	12 055	0	12 055	201	0	201	26 280	0	26 280
45509	718	476	1 194	554	121	675	962	163	1 125	310	434	744
45704	0	5 227	5 227	0	191	191	0	188	188	0	5 230	5 230
45812	195 268	0	195 268	6 989	0	6 989	17 546	0	17 546	184 711	0	184 711
45815	15 469	1 927	17 396	237	63	300	26	79	105	15 680	1 911	17 591
45912	1 367	0	1 367	0	0	0	16	0	16	1 351	0	1 351
45915	788	0	788	9	0	9	4	0	4	793	0	793
47408	0	13 044	13 044	733 464	668 636	1 402 100	733 464	671 657	1 405 121	0	10 023	10 023
47415	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
47423	96 560	842	97 402	65 116	35 555	100 671	44 330	35 573	79 903	117 346	824	118 170
47427	741	111	852	32 327	4 835	37 162	32 030	4 833	36 863	1 038	113	1 151
47901	329 813	0	329 813	43 076	0	43 076	906	0	906	371 983	0	371 983
50104	110 023	0	110 023	441	0	441	110 464	0	110 464	0	0	0
50105	0	0	0	201 798	0	201 798	0	0	0	201 798	0	201 798
50106	78 228	0	78 228	128	0	128	78 356	0	78 356	0	0	0
50107	95 139	0	95 139	52 293	0	52 293	97 128	0	97 128	50 304	0	50 304
50121	162	0	162	3 836	0	3 836	271	0	271	3 727	0	3 727
50706	342 987	0	342 987	7 005	0	7 005	421	0	421	349 571	0	349 571
50718	211 405	0	211 405	0	0	0	0	0	0	211 405	0	211 405
50721	22 399	0	22 399	54 700	0	54 700	83	0	83	77 016	0	77 016
52503	238	0	238	0	0	0	8	0	8	230	0	230
60202	28 482	0	28 482	0	0	0	0	0	0	28 482	0	28 482
60302	7 104	0	7 104	875	0	875	334	0	334	7 645	0	7 645
60306	0	0	0	6 108	0	6 108	6 108	0	6 108	0	0	0
60308	4	0	4	302	0	302	303	0	303	3	0	3
60310	388	0	388	3 315	0	3 315	2 752	0	2 752	951	0	951
60312	24 910	0	24 910	31 506	0	31 506	26 825	0	26 825	29 591	0	29 591
60314	0	0	0	1 852	549	2 401	1 852	549	2 401	0	0	0
60323	113	0	113	129	0	129	143	0	143	99	0	99
60401	25 561	0	25 561	260	0	260	11	0	11	25 810	0	25 810
60701	99 579	0	99 579	2 373	0	2 373	0	0	0	101 952	0	101 952
60702	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	1 034	0	1 034	2 140	0	2 140	1 227	0	1 227	1 947	0	1 947
61009	632	0	632	976	0	976	129	0	129	1 479	0	1 479
61010	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61209	0	0	0	60 236	0	60 236	60 236	0	60 236	0	0	0
61210	0	0	0	283 450	0	283 450	283 450	0	283 450	0	0	0
61403	25 318	0	25 318	4 872	0	4 872	2 116	0	2 116	28 074	0	28 074
70606	1 256 629	0	1 256 629	183 173	0	183 173	997	0	997	1 438 805	0	1 438 805
70607	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
70608	781 609	0	781 609	45 165	0	45 165	0	0	0	826 774	0	826 774
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	1 004	0	1 004	310	0	310	0	0	0	1 314	0	1 314
Итого по активу (баланс)	7 155 675	629 732	7 785 407	5 921 544	1 238 484	7 160 028	5 361 470	1 235 397	6 596 867	7 715 749	632 819	8 348 568
Пассив
10207	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10602	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
10603	22 399	0	22 399	83	0	83	54 700	0	54 700	77 016	0	77 016
10701	43 145	0	43 145	0	0	0	0	0	0	43 145	0	43 145
30226	1 453	0	1 453	0	0	0	87	0	87	1 540	0	1 540
30232	24	115	139	66 906	8 453	75 359	67 354	8 752	76 106	472	414	886
30301	218 840	102 862	321 702	34 295	70 046	104 341	60 251	97 203	157 454	244 796	130 019	374 815
30305	691 470	0	691 470	55 000	0	55 000	92 506	0	92 506	728 976	0	728 976
31302	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0
31506	111 150	0	111 150	0	0	0	0	0	0	111 150	0	111 150
40602	5 026	0	5 026	43 938	0	43 938	42 925	0	42 925	4 013	0	4 013
40701	159 089	0	159 089	73 335	0	73 335	1 467	0	1 467	87 221	0	87 221
40702	93 486	535	94 021	1 268 382	174 126	1 442 508	1 315 579	209 790	1 525 369	140 683	36 199	176 882
40703	10 329	0	10 329	11 401	0	11 401	5 843	0	5 843	4 771	0	4 771
40802	17 136	556	17 692	57 010	1 238	58 248	56 260	1 187	57 447	16 386	505	16 891
40807	277	0	277	4 841	2 734	7 575	4 932	2 734	7 666	368	0	368
40817	88 209	10 771	98 980	754 111	60 684	814 795	835 785	62 209	897 994	169 883	12 296	182 179
40820	625	1 235	1 860	6 210	1 570	7 780	6 848	27 103	33 951	1 263	26 768	28 031
40821	26	0	26	724	0	724	702	0	702	4	0	4
40905	0	0	0	3 798	0	3 798	3 798	0	3 798	0	0	0
40909	0	0	0	92	113	205	92	113	205	0	0	0
40910	0	0	0	22	62	84	22	62	84	0	0	0
40911	37	0	37	9 507	0	9 507	9 584	0	9 584	114	0	114
40912	0	0	0	361	993	1 354	361	993	1 354	0	0	0
40913	0	0	0	231	1 297	1 528	231	1 297	1 528	0	0	0
41801	23 500	0	23 500	199	0	199	199	0	199	23 500	0	23 500
41805	0	0	0	71	0	71	20 071	0	20 071	20 000	0	20 000
42005	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0	0	48 000	0	48 000
42101	14 948	0	14 948	14 845	0	14 845	5 632	0	5 632	5 735	0	5 735
42301	171 904	36 693	208 597	477 614	58 309	535 923	522 593	63 962	586 555	216 883	42 346	259 229
42303	679 359	121 010	800 369	599 146	107 143	706 289	106 635	34 368	141 003	186 848	48 235	235 083
42304	86 005	5 903	91 908	87 779	5 301	93 080	577 686	102 002	679 688	575 912	102 604	678 516
42305	122 162	16 713	138 875	23 388	4 116	27 504	37 601	6 213	43 814	136 375	18 810	155 185
42306	1 662 218	258 764	1 920 982	106 179	44 494	150 673	113 389	32 395	145 784	1 669 428	246 665	1 916 093
42307	1 909	231	2 140	3	12	15	47	7	54	1 953	226	2 179
42309	196	0	196	4	0	4	14	0	14	206	0	206
42601	1 136	55	1 191	3 095	56	3 151	4 690	1 259	5 949	2 731	1 258	3 989
42603	12 116	1 217	13 333	9 014	460	9 474	765	39	804	3 867	796	4 663
42604	3 596	0	3 596	609	2	611	7 576	420	7 996	10 563	418	10 981
42605	208	0	208	1	0	1	806	0	806	1 013	0	1 013
42606	8 662	27 407	36 069	916	27 532	28 448	748	1 486	2 234	8 494	1 361	9 855
42609	53	0	53	46	0	46	46	0	46	53	0	53
43807	60 303	0	60 303	316	0	316	501	0	501	60 488	0	60 488
44007	50 000	0	50 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	50 000	0	50 000
45215	138 967	0	138 967	46 549	0	46 549	49 575	0	49 575	141 993	0	141 993
45315	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
45515	6 889	0	6 889	754	0	754	234	0	234	6 369	0	6 369
45818	106 961	0	106 961	8 855	0	8 855	11 348	0	11 348	109 454	0	109 454
45918	835	0	835	3	0	3	7	0	7	839	0	839
47407	0	0	0	666 350	735 788	1 402 138	666 350	735 788	1 402 138	0	0	0
47411	6 424	3 619	10 043	26 373	4 353	30 726	26 247	2 561	28 808	6 298	1 827	8 125
47416	10	0	10	4 492	31	4 523	4 535	31	4 566	53	0	53
47422	0	0	0	662	11	673	662	11	673	0	0	0
47425	35 094	0	35 094	18 765	0	18 765	27 119	0	27 119	43 448	0	43 448
47426	5 456	0	5 456	3 382	0	3 382	2 934	0	2 934	5 008	0	5 008
50120	1 077	0	1 077	1 086	0	1 086	24	0	24	15	0	15
50720	2 259	0	2 259	1 873	0	1 873	1 729	0	1 729	2 115	0	2 115
52305	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52306	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52602	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60206	1 138	0	1 138	0	0	0	0	0	0	1 138	0	1 138
60301	128	0	128	7 304	0	7 304	7 667	0	7 667	491	0	491
60305	7	0	7	22 410	0	22 410	22 403	0	22 403	0	0	0
60307	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60309	59	0	59	183	0	183	125	0	125	1	0	1
60311	91	0	91	341	0	341	623	0	623	373	0	373
60322	0	0	0	234	7	241	234	7	241	0	0	0
60601	10 345	0	10 345	11	0	11	486	0	486	10 820	0	10 820
61304	398	0	398	96	0	96	122	0	122	424	0	424
70601	1 379 876	0	1 379 876	42 773	0	42 773	215 580	0	215 580	1 552 683	0	1 552 683
70602	4 024	0	4 024	295	0	295	4 922	0	4 922	8 651	0	8 651
70603	776 684	0	776 684	308	0	308	45 411	0	45 411	821 787	0	821 787
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70613	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
Итого по пассиву (баланс)	7 197 721	587 686	7 785 407	4 587 611	1 308 931	5 896 542	5 067 711	1 391 992	6 459 703	7 677 821	670 747	8 348 568
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	153 813	0	153 813	82	0	82	199	0	199	153 696	0	153 696
90902	548 072	0	548 072	270 263	207	270 470	4 809	5	4 814	813 526	202	813 728
91202	13	0	13	15	0	15	8	0	8	20	0	20
91203	17	0	17	2	0	2	3	0	3	16	0	16
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	799 090	226 998	1 026 088	202 889	4 821	207 710	35 412	59 175	94 587	966 567	172 644	1 139 211
91418	0	17 267	17 267	0	454	454	0	834	834	0	16 887	16 887
91501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91502	86	0	86	17	0	17	17	0	17	86	0	86
91604	53 373	447	53 820	8 742	49	8 791	8 979	19	8 998	53 136	477	53 613
91704	3 418	0	3 418	0	0	0	0	0	0	3 418	0	3 418
91802	9 667	0	9 667	0	0	0	0	0	0	9 667	0	9 667
99998	1 011 267	0	1 011 267	303 371	0	303 371	332 519	0	332 519	982 119	0	982 119
Итого по активу (баланс)	2 578 817	244 712	2 823 529	785 381	5 531	790 912	381 946	60 033	441 979	2 982 252	190 210	3 172 462
Пассив
91003	0	0	0	4 237	0	4 237	4 237	0	4 237	0	0	0
91312	873 536	0	873 536	39 164	0	39 164	77 349	0	77 349	911 721	0	911 721
91315	2 629	0	2 629	2 629	0	2 629	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
91316	1 949	0	1 949	51 948	0	51 948	50 000	0	50 000	1	0	1
91317	99 141	462	99 603	230 160	4 381	234 541	163 101	4 435	167 536	32 082	516	32 598
91507	33 550	0	33 550	0	0	0	2 749	0	2 749	36 299	0	36 299
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	1 812 262	0	1 812 262	108 855	0	108 855	486 936	0	486 936	2 190 343	0	2 190 343
Итого по пассиву (баланс)	2 823 067	462	2 823 529	436 993	4 381	441 374	785 872	4 435	790 307	3 171 946	516	3 172 462
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	511 741	511 741	0	511 741	511 741	0	0	0
93301	0	0	0	31 832	0	31 832	31 832	0	31 832	0	0	0
93302	0	0	0	31 832	0	31 832	31 832	0	31 832	0	0	0
93303	31 832	0	31 832	0	60 962	60 962	31 832	216	32 048	0	60 746	60 746
93505	0	0	0	703	0	703	49	0	49	654	0	654
93801	0	0	0	2 513	0	2 513	2 325	0	2 325	188	0	188
93803	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
Итого по активу (баланс)	31 832	0	31 832	66 936	572 703	639 639	97 926	511 957	609 883	842	60 746	61 588
Пассив
96001	0	0	0	509 814	0	509 814	509 814	0	509 814	0	0	0
96301	0	0	0	0	31 961	31 961	0	31 961	31 961	0	0	0
96302	0	0	0	0	30 967	30 967	0	30 967	30 967	0	0	0
96303	0	31 056	31 056	0	31 326	31 326	60 934	270	61 204	60 934	0	60 934
96305	0	0	0	0	0	0	647	0	647	647	0	647
96801	776	0	776	3 699	0	3 699	2 923	0	2 923	0	0	0
96803	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
Итого по пассиву (баланс)	776	31 056	31 832	513 513	94 254	607 767	574 325	63 198	637 523	61 588	0	61 588
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	518 193,0000	0	0	254 906,0000	0	0	277 027,0000	0	0	496 072,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	518 193,0000	0	0	254 906,0000	0	0	277 027,0000	0	0	496 072,0000
Пассив
98040	0	0	115,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	115,0000
98050	0	0	518 078,0000	0	0	277 027,0000	0	0	254 906,0000	0	0	495 957,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	518 193,0000	0	0	277 027,0000	0	0	254 906,0000	0	0	496 072,0000

Страница была полезной?