Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банк - Т (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

625

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	239	0	239	54	0	54	293	0	293	0	0	0
20202	81 405	67 021	148 426	383 685	53 907	437 592	398 717	92 952	491 669	66 373	27 976	94 349
20208	13 424	421	13 845	25 551	36	25 587	28 361	457	28 818	10 614	0	10 614
20209	0	0	0	200 240	8 725	208 965	200 240	8 725	208 965	0	0	0
30102	133 096	0	133 096	2 057 132	0	2 057 132	2 107 471	0	2 107 471	82 757	0	82 757
30110	14 782	273 213	287 995	76 574	307 346	383 920	74 383	489 846	564 229	16 973	90 713	107 686
30202	88 742	0	88 742	2 018	0	2 018	0	0	0	90 760	0	90 760
30204	20 453	0	20 453	0	0	0	39	0	39	20 414	0	20 414
30213	382	0	382	300	0	300	682	0	682	0	0	0
30221	16	0	16	3 000	0	3 000	3 016	0	3 016	0	0	0
30233	572	1 062	1 634	38 656	2 818	41 474	38 146	2 818	40 964	1 082	1 062	2 144
30302	199 197	95 452	294 649	37 691	19 872	57 563	27 830	5 341	33 171	209 058	109 983	319 041
30306	558 018	0	558 018	77 394	0	77 394	27 000	0	27 000	608 412	0	608 412
30602	48 727	1 691	50 418	113 325	39	113 364	109 135	1 583	110 718	52 917	147	53 064
32002	0	0	0	415 000	0	415 000	415 000	0	415 000	0	0	0
32003	75 000	0	75 000	70 000	0	70 000	145 000	0	145 000	0	0	0
32201	0	464	464	0	24	24	0	15	15	0	473	473
45201	14 795	0	14 795	26 993	0	26 993	23 386	0	23 386	18 402	0	18 402
45204	23 166	10 635	33 801	2 334	29 043	31 377	8 500	16 129	24 629	17 000	23 549	40 549
45205	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
45206	1 328 478	322 680	1 651 158	87 131	83 679	170 810	90 000	11 569	101 569	1 325 609	394 790	1 720 399
45207	528 704	0	528 704	74 500	0	74 500	4 485	0	4 485	598 719	0	598 719
45208	10 250	0	10 250	0	0	0	100	0	100	10 150	0	10 150
45406	600	0	600	0	0	0	200	0	200	400	0	400
45407	3 074	0	3 074	0	0	0	204	0	204	2 870	0	2 870
45410	2 548	0	2 548	0	0	0	0	0	0	2 548	0	2 548
45504	24	0	24	0	0	0	12	0	12	12	0	12
45505	1 681	0	1 681	70	0	70	238	0	238	1 513	0	1 513
45506	106 363	28 818	135 181	1 120	1 519	2 639	1 484	1 373	2 857	105 999	28 964	134 963
45507	14 799	0	14 799	0	0	0	184	0	184	14 615	0	14 615
45509	614	1 103	1 717	747	376	1 123	671	361	1 032	690	1 118	1 808
45704	0	5 197	5 197	0	164	164	0	68	68	0	5 293	5 293
45812	191 396	0	191 396	2 507	0	2 507	683	0	683	193 220	0	193 220
45814	9 667	0	9 667	0	0	0	9 667	0	9 667	0	0	0
45815	15 277	1 917	17 194	119	77	196	35	41	76	15 361	1 953	17 314
45912	1 352	0	1 352	0	0	0	0	0	0	1 352	0	1 352
45915	789	12	801	11	0	11	13	12	25	787	0	787
47104	335	0	335	0	0	0	335	0	335	0	0	0
47408	0	12 985	12 985	1 417 501	1 253 909	2 671 410	1 417 501	1 253 653	2 671 154	0	13 241	13 241
47415	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
47423	105 360	838	106 198	16 891	26 274	43 165	20 695	26 258	46 953	101 556	854	102 410
47427	643	15	658	31 057	5 381	36 438	31 033	5 382	36 415	667	14	681
47901	108 479	0	108 479	0	0	0	452	0	452	108 027	0	108 027
50104	0	0	0	109 395	0	109 395	0	0	0	109 395	0	109 395
50105	49 620	0	49 620	695	0	695	0	0	0	50 315	0	50 315
50106	120 306	0	120 306	719	0	719	69 556	0	69 556	51 469	0	51 469
50107	114 937	0	114 937	844	0	844	44 006	0	44 006	71 775	0	71 775
50121	342	0	342	0	0	0	315	0	315	27	0	27
50706	312 871	0	312 871	40 180	0	40 180	0	0	0	353 051	0	353 051
50721	0	0	0	22 721	0	22 721	0	0	0	22 721	0	22 721
52503	0	0	0	249	0	249	3	0	3	246	0	246
60202	28 482	0	28 482	0	0	0	0	0	0	28 482	0	28 482
60302	7 445	0	7 445	91	0	91	325	0	325	7 211	0	7 211
60306	47	0	47	5 370	0	5 370	840	0	840	4 577	0	4 577
60308	17	0	17	253	0	253	262	0	262	8	0	8
60310	1 318	0	1 318	963	0	963	1 040	0	1 040	1 241	0	1 241
60312	34 600	0	34 600	17 951	0	17 951	8 166	0	8 166	44 385	0	44 385
60314	0	0	0	0	107	107	0	7	7	0	100	100
60323	104	0	104	229	0	229	26	0	26	307	0	307
60401	24 604	0	24 604	1 529	0	1 529	525	0	525	25 608	0	25 608
60701	101 789	0	101 789	1 102	0	1 102	1 125	0	1 125	101 766	0	101 766
60702	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
61002	5	0	5	8	0	8	8	0	8	5	0	5
61008	1 595	0	1 595	423	0	423	477	0	477	1 541	0	1 541
61009	3 713	0	3 713	406	0	406	712	0	712	3 407	0	3 407
61010	2	0	2	9	0	9	9	0	9	2	0	2
61209	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
61210	0	0	0	109 522	0	109 522	109 522	0	109 522	0	0	0
61403	25 595	0	25 595	554	0	554	1 439	0	1 439	24 710	0	24 710
70606	993 013	0	993 013	105 321	0	105 321	120	0	120	1 098 214	0	1 098 214
70607	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
70608	688 587	0	688 587	52 812	0	52 812	0	0	0	741 399	0	741 399
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	876	0	876	0	0	0	0	0	0	876	0	876
Итого по активу (баланс)	6 219 884	823 524	7 043 408	5 633 277	1 793 296	7 426 573	5 423 997	1 916 590	7 340 587	6 429 164	700 230	7 129 394
Пассив
10207	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10602	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
10603	0	0	0	0	0	0	22 721	0	22 721	22 721	0	22 721
10701	43 145	0	43 145	0	0	0	0	0	0	43 145	0	43 145
30222	55	155	210	55	155	210	0	0	0	0	0	0
30226	1 446	0	1 446	0	0	0	20	0	20	1 466	0	1 466
30232	156	306	462	53 130	6 329	59 459	52 984	6 064	59 048	10	41	51
30301	199 197	95 452	294 649	27 830	5 341	33 171	37 691	19 872	57 563	209 058	109 983	319 041
30305	558 018	0	558 018	27 000	0	27 000	77 394	0	77 394	608 412	0	608 412
40602	747	0	747	12 741	46	12 787	12 484	46	12 530	490	0	490
40701	241 630	0	241 630	235 043	0	235 043	925	0	925	7 512	0	7 512
40702	150 230	3 885	154 115	972 968	170 458	1 143 426	949 590	168 862	1 118 452	126 852	2 289	129 141
40703	5 638	0	5 638	6 429	0	6 429	12 280	0	12 280	11 489	0	11 489
40802	14 469	301	14 770	47 156	937	48 093	48 881	636	49 517	16 194	0	16 194
40807	1 855	0	1 855	1 898	0	1 898	48	0	48	5	0	5
40817	86 510	11 020	97 530	568 164	70 316	638 480	573 121	72 269	645 390	91 467	12 973	104 440
40820	500	1 371	1 871	4 007	643	4 650	4 362	562	4 924	855	1 290	2 145
40821	5	0	5	1 198	0	1 198	1 197	0	1 197	4	0	4
40905	0	0	0	5 163	0	5 163	5 163	0	5 163	0	0	0
40909	0	0	0	167	82	249	167	82	249	0	0	0
40910	0	0	0	224	6	230	224	6	230	0	0	0
40911	41	0	41	7 527	0	7 527	7 506	0	7 506	20	0	20
40912	0	0	0	223	694	917	223	694	917	0	0	0
40913	0	0	0	228	1 657	1 885	228	1 657	1 885	0	0	0
41801	25 000	0	25 000	11 666	0	11 666	166	0	166	13 500	0	13 500
41804	15 000	0	15 000	127	0	127	127	0	127	15 000	0	15 000
42101	25 363	0	25 363	15 671	0	15 671	4 039	0	4 039	13 731	0	13 731
42301	677 601	126 110	803 711	845 840	149 612	995 452	370 474	42 026	412 500	202 235	18 524	220 759
42303	24 057	3 178	27 235	55 587	10 076	65 663	626 582	122 097	748 679	595 052	115 199	710 251
42304	67 880	7 401	75 281	22 312	2 239	24 551	25 701	1 166	26 867	71 269	6 328	77 597
42305	118 677	14 943	133 620	26 790	2 077	28 867	28 817	2 234	31 051	120 704	15 100	135 804
42306	1 715 667	309 316	2 024 983	65 582	36 996	102 578	79 620	25 430	105 050	1 729 705	297 750	2 027 455
42307	1 908	231	2 139	0	9	9	1	13	14	1 909	235	2 144
42309	190	0	190	10	0	10	14	0	14	194	0	194
42601	7 572	730	8 302	8 649	781	9 430	4 808	962	5 770	3 731	911	4 642
42603	0	0	0	95	6	101	8 090	322	8 412	7 995	316	8 311
42604	1 480	0	1 480	6	0	6	2 020	0	2 020	3 494	0	3 494
42605	874	0	874	0	0	0	8	0	8	882	0	882
42606	7 480	27 229	34 709	173	902	1 075	1 074	1 438	2 512	8 381	27 765	36 146
42607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42609	8	0	8	0	0	0	45	0	45	53	0	53
43807	60 195	0	60 195	161	0	161	0	0	0	60 034	0	60 034
44007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45215	148 741	0	148 741	50 359	0	50 359	41 553	0	41 553	139 935	0	139 935
45515	6 940	0	6 940	55	0	55	65	0	65	6 950	0	6 950
45818	113 341	0	113 341	10 119	0	10 119	2 119	0	2 119	105 341	0	105 341
45918	824	0	824	0	0	0	9	0	9	833	0	833
47407	0	0	0	1 290 121	1 380 210	2 670 331	1 290 121	1 380 210	2 670 331	0	0	0
47411	6 453	4 160	10 613	24 899	2 433	27 332	25 885	2 918	28 803	7 439	4 645	12 084
47416	146	0	146	670	0	670	558	0	558	34	0	34
47422	0	0	0	177	8	185	177	8	185	0	0	0
47425	20 315	0	20 315	6 788	0	6 788	2 482	0	2 482	16 009	0	16 009
47426	4 077	0	4 077	468	0	468	1 025	0	1 025	4 634	0	4 634
50120	2 081	0	2 081	256	0	256	833	0	833	2 658	0	2 658
50720	239	0	239	293	0	293	54	0	54	0	0	0
52305	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
52306	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
60206	1 138	0	1 138	0	0	0	0	0	0	1 138	0	1 138
60301	782	0	782	2 831	0	2 831	4 170	0	4 170	2 121	0	2 121
60305	7 183	0	7 183	9 462	0	9 462	10 209	0	10 209	7 930	0	7 930
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	1	0	1	19	0	19	18	0	18
60311	64	0	64	77	0	77	19	0	19	6	0	6
60322	0	0	0	3 308	0	3 308	3 311	0	3 311	3	0	3
60601	9 694	0	9 694	246	0	246	490	0	490	9 938	0	9 938
61304	476	0	476	104	0	104	60	0	60	432	0	432
70601	1 015 889	0	1 015 889	6 452	0	6 452	111 674	0	111 674	1 121 111	0	1 121 111
70602	3 199	0	3 199	1 149	0	1 149	256	0	256	2 306	0	2 306
70603	683 440	0	683 440	0	0	0	54 196	0	54 196	737 636	0	737 636
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	6 437 620	605 788	7 043 408	4 431 658	1 842 013	6 273 671	4 510 083	1 849 574	6 359 657	6 516 045	613 349	7 129 394
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	153 625	0	153 625	27	0	27	26	0	26	153 626	0	153 626
90902	469 888	0	469 888	79 159	0	79 159	2 277	0	2 277	546 770	0	546 770
91202	16	0	16	3	0	3	2	0	2	17	0	17
91203	14	0	14	3	0	3	4	0	4	13	0	13
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	874 919	193 042	1 067 961	925	39 746	40 671	20 723	6 861	27 584	855 121	225 927	1 081 048
91418	0	17 190	17 190	0	906	906	0	568	568	0	17 528	17 528
91501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91502	69	0	69	17	0	17	0	0	0	86	0	86
91604	48 032	394	48 426	8 192	42	8 234	7 634	10	7 644	48 590	426	49 016
91704	0	0	0	3 418	0	3 418	0	0	0	3 418	0	3 418
91802	0	0	0	9 667	0	9 667	0	0	0	9 667	0	9 667
99998	870 371	0	870 371	142 355	0	142 355	135 895	0	135 895	876 831	0	876 831
Итого по активу (баланс)	2 416 935	210 626	2 627 561	243 766	40 694	284 460	166 561	7 439	174 000	2 494 140	243 881	2 738 021
Пассив
91003	0	0	0	1 979	0	1 979	1 979	0	1 979	0	0	0
91312	808 364	0	808 364	38 625	0	38 625	52 541	0	52 541	822 280	0	822 280
91315	2 629	0	2 629	0	0	0	0	0	0	2 629	0	2 629
91316	13 001	0	13 001	10 631	50 114	60 745	0	50 114	50 114	2 370	0	2 370
91317	12 514	520	13 034	31 154	3 375	34 529	33 307	3 390	36 697	14 667	535	15 202
91507	33 343	0	33 343	0	0	0	1 007	0	1 007	34 350	0	34 350
91508	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
99999	1 757 190	0	1 757 190	37 511	0	37 511	141 511	0	141 511	1 861 190	0	1 861 190
Итого по пассиву (баланс)	2 627 041	520	2 627 561	119 917	53 489	173 406	230 362	53 504	283 866	2 737 486	535	2 738 021
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	62 581	844 057	906 638	0	844 057	844 057	62 581	0	62 581
93301	0	0	0	435 725	0	435 725	435 725	0	435 725	0	0	0
93302	217 558	0	217 558	218 167	0	218 167	435 725	0	435 725	0	0	0
93303	0	0	0	218 167	0	218 167	218 167	0	218 167	0	0	0
93502	40 180	0	40 180	0	0	0	40 180	0	40 180	0	0	0
93801	0	0	0	7 257	0	7 257	6 788	0	6 788	469	0	469
Итого по активу (баланс)	257 738	0	257 738	941 897	844 057	1 785 954	1 136 585	844 057	1 980 642	63 050	0	63 050
Пассив
96001	0	0	0	840 773	0	840 773	840 773	63 050	903 823	0	63 050	63 050
96301	0	0	0	0	438 122	438 122	0	438 122	438 122	0	0	0
96302	40 180	216 418	256 598	40 180	437 925	478 105	0	221 507	221 507	0	0	0
96303	0	0	0	0	219 458	219 458	0	219 458	219 458	0	0	0
96801	1 140	0	1 140	10 378	0	10 378	9 238	0	9 238	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	41 320	216 418	257 738	891 331	1 095 505	1 986 836	850 011	942 137	1 792 148	0	63 050	63 050
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	305 141,0000	0	0	109 608,0000	0	0	110 620,0000	0	0	304 129,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	305 141,0000	0	0	109 608,0000	0	0	110 620,0000	0	0	304 129,0000
Пассив
98040	0	0	115,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	115,0000
98050	0	0	305 026,0000	0	0	108 170,0000	0	0	107 158,0000	0	0	304 014,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	305 141,0000	0	0	108 170,0000	0	0	107 158,0000	0	0	304 129,0000

Страница была полезной?