Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банк - Т (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

625

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	142	0	142	97	0	97	0	0	0	239	0	239
20202	94 330	47 216	141 546	290 550	50 393	340 943	303 475	30 588	334 063	81 405	67 021	148 426
20208	11 118	43	11 161	20 755	711	21 466	18 449	333	18 782	13 424	421	13 845
20209	0	0	0	98 410	0	98 410	98 410	0	98 410	0	0	0
30102	42 901	0	42 901	2 981 380	0	2 981 380	2 891 185	0	2 891 185	133 096	0	133 096
30110	16 151	205 871	222 022	56 195	248 505	304 700	57 564	181 163	238 727	14 782	273 213	287 995
30202	85 473	0	85 473	3 269	0	3 269	0	0	0	88 742	0	88 742
30204	20 114	0	20 114	339	0	339	0	0	0	20 453	0	20 453
30213	276	0	276	500	0	500	394	0	394	382	0	382
30221	0	0	0	381	58	439	365	58	423	16	0	16
30233	734	1 153	1 887	27 689	2 657	30 346	27 851	2 748	30 599	572	1 062	1 634
30302	188 162	95 130	283 292	31 009	16 790	47 799	19 974	16 468	36 442	199 197	95 452	294 649
30306	548 727	0	548 727	22 291	0	22 291	13 000	0	13 000	558 018	0	558 018
30602	115 493	1 766	117 259	99 893	95	99 988	166 659	170	166 829	48 727	1 691	50 418
32002	0	0	0	1 535 000	0	1 535 000	1 535 000	0	1 535 000	0	0	0
32003	0	0	0	360 000	0	360 000	285 000	0	285 000	75 000	0	75 000
32201	0	485	485	0	26	26	0	47	47	0	464	464
45201	16 232	0	16 232	31 534	0	31 534	32 971	0	32 971	14 795	0	14 795
45204	23 500	11 626	35 126	3 200	2 073	5 273	3 534	3 064	6 598	23 166	10 635	33 801
45205	15 000	0	15 000	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500
45206	1 416 296	250 661	1 666 957	27 000	97 825	124 825	114 818	25 806	140 624	1 328 478	322 680	1 651 158
45207	557 085	37 137	594 222	16 000	1 309	17 309	44 381	38 446	82 827	528 704	0	528 704
45208	6 850	0	6 850	3 500	0	3 500	100	0	100	10 250	0	10 250
45406	800	0	800	0	0	0	200	0	200	600	0	600
45407	1 678	0	1 678	1 500	0	1 500	104	0	104	3 074	0	3 074
45410	2 548	0	2 548	0	0	0	0	0	0	2 548	0	2 548
45504	36	0	36	0	0	0	12	0	12	24	0	24
45505	1 705	0	1 705	180	0	180	204	0	204	1 681	0	1 681
45506	183 711	31 761	215 472	4 850	1 656	6 506	82 198	4 599	86 797	106 363	28 818	135 181
45507	57 443	0	57 443	0	0	0	42 644	0	42 644	14 799	0	14 799
45509	773	1 187	1 960	338	52	390	497	136	633	614	1 103	1 717
45704	0	5 269	5 269	0	183	183	0	255	255	0	5 197	5 197
45812	203 132	0	203 132	13 293	18 628	31 921	25 029	18 628	43 657	191 396	0	191 396
45814	9 667	0	9 667	0	0	0	0	0	0	9 667	0	9 667
45815	10 375	2 438	12 813	4 948	87	5 035	46	608	654	15 277	1 917	17 194
45912	1 352	0	1 352	0	0	0	0	0	0	1 352	0	1 352
45915	777	0	777	24	12	36	12	0	12	789	12	801
47104	335	0	335	0	0	0	0	0	0	335	0	335
47408	0	13 563	13 563	611 386	495 929	1 107 315	611 386	496 507	1 107 893	0	12 985	12 985
47415	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
47423	105 385	876	106 261	10 768	46	10 814	10 793	84	10 877	105 360	838	106 198
47427	672	15	687	27 857	3 813	31 670	27 886	3 813	31 699	643	15	658
47901	108 933	0	108 933	0	0	0	454	0	454	108 479	0	108 479
50104	51 419	0	51 419	41	0	41	51 460	0	51 460	0	0	0
50105	48 947	0	48 947	673	0	673	0	0	0	49 620	0	49 620
50106	119 306	0	119 306	48 254	0	48 254	47 254	0	47 254	120 306	0	120 306
50107	115 159	0	115 159	993	0	993	1 215	0	1 215	114 937	0	114 937
50121	164	0	164	193	0	193	15	0	15	342	0	342
50706	72 871	0	72 871	240 000	0	240 000	0	0	0	312 871	0	312 871
60202	28 482	0	28 482	0	0	0	0	0	0	28 482	0	28 482
60302	7 451	0	7 451	175	0	175	181	0	181	7 445	0	7 445
60306	23	0	23	4 849	0	4 849	4 825	0	4 825	47	0	47
60308	74	0	74	169	0	169	226	0	226	17	0	17
60310	1 279	0	1 279	1 136	0	1 136	1 097	0	1 097	1 318	0	1 318
60312	34 003	0	34 003	12 135	0	12 135	11 538	0	11 538	34 600	0	34 600
60314	0	0	0	2 166	564	2 730	2 166	564	2 730	0	0	0
60323	68	0	68	58	0	58	22	0	22	104	0	104
60401	23 983	0	23 983	866	0	866	245	0	245	24 604	0	24 604
60701	101 789	0	101 789	65	0	65	65	0	65	101 789	0	101 789
60702	199	0	199	602	0	602	801	0	801	0	0	0
61002	7	0	7	0	0	0	2	0	2	5	0	5
61008	1 528	0	1 528	283	0	283	216	0	216	1 595	0	1 595
61009	3 634	0	3 634	348	0	348	269	0	269	3 713	0	3 713
61010	2	0	2	15	0	15	15	0	15	2	0	2
61209	0	0	0	245	0	245	245	0	245	0	0	0
61210	0	0	0	98 748	0	98 748	98 748	0	98 748	0	0	0
61403	23 568	0	23 568	3 629	0	3 629	1 602	0	1 602	25 595	0	25 595
70606	883 015	0	883 015	112 014	0	112 014	2 016	0	2 016	993 013	0	993 013
70608	585 831	0	585 831	102 756	0	102 756	0	0	0	688 587	0	688 587
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	667	0	667	209	0	209	0	0	0	876	0	876
Итого по активу (баланс)	5 951 444	706 197	6 657 641	6 914 758	941 412	7 856 170	6 646 318	824 085	7 470 403	6 219 884	823 524	7 043 408
Пассив
10207	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10602	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
10701	43 145	0	43 145	0	0	0	0	0	0	43 145	0	43 145
30222	0	0	0	308	471	779	363	626	989	55	155	210
30226	1 472	0	1 472	26	0	26	0	0	0	1 446	0	1 446
30232	250	216	466	43 926	6 015	49 941	43 832	6 105	49 937	156	306	462
30301	188 162	95 130	283 292	19 974	16 468	36 442	31 009	16 790	47 799	199 197	95 452	294 649
30305	548 727	0	548 727	13 000	0	13 000	22 291	0	22 291	558 018	0	558 018
40602	2 606	0	2 606	13 498	0	13 498	11 639	0	11 639	747	0	747
40701	1 795	0	1 795	240 165	0	240 165	480 000	0	480 000	241 630	0	241 630
40702	90 423	3 633	94 056	886 050	197 926	1 083 976	945 857	198 178	1 144 035	150 230	3 885	154 115
40703	5 239	0	5 239	3 687	0	3 687	4 086	0	4 086	5 638	0	5 638
40802	12 168	629	12 797	33 495	1 415	34 910	35 796	1 087	36 883	14 469	301	14 770
40807	1 564	0	1 564	2 781	0	2 781	3 072	0	3 072	1 855	0	1 855
40817	210 801	10 203	221 004	584 266	29 400	613 666	459 975	30 217	490 192	86 510	11 020	97 530
40820	594	1 443	2 037	3 797	2 082	5 879	3 703	2 010	5 713	500	1 371	1 871
40821	34	0	34	927	0	927	898	0	898	5	0	5
40905	0	0	0	2 612	0	2 612	2 612	0	2 612	0	0	0
40909	0	0	0	220	171	391	220	171	391	0	0	0
40910	0	0	0	61	3	64	61	3	64	0	0	0
40911	23	0	23	6 290	0	6 290	6 308	0	6 308	41	0	41
40912	0	0	0	335	478	813	335	478	813	0	0	0
40913	0	0	0	165	1 732	1 897	165	1 732	1 897	0	0	0
41801	27 500	0	27 500	2 719	0	2 719	219	0	219	25 000	0	25 000
41804	15 000	0	15 000	123	0	123	123	0	123	15 000	0	15 000
42101	35 555	0	35 555	18 880	0	18 880	8 688	0	8 688	25 363	0	25 363
42301	679 175	122 247	801 422	196 579	23 268	219 847	195 005	27 131	222 136	677 601	126 110	803 711
42303	27 288	2 690	29 978	12 727	1 058	13 785	9 496	1 546	11 042	24 057	3 178	27 235
42304	70 875	6 427	77 302	21 742	2 726	24 468	18 747	3 700	22 447	67 880	7 401	75 281
42305	120 407	11 881	132 288	22 921	2 103	25 024	21 191	5 165	26 356	118 677	14 943	133 620
42306	1 705 365	321 428	2 026 793	58 499	37 039	95 538	68 801	24 927	93 728	1 715 667	309 316	2 024 983
42307	1 866	241	2 107	3	24	27	45	14	59	1 908	231	2 139
42309	193	0	193	19	0	19	16	0	16	190	0	190
42601	6 260	111	6 371	1 271	24	1 295	2 583	643	3 226	7 572	730	8 302
42604	992	0	992	22	0	22	510	0	510	1 480	0	1 480
42605	903	1 782	2 685	726	1 868	2 594	697	86	783	874	0	874
42606	7 858	27 781	35 639	643	3 109	3 752	265	2 557	2 822	7 480	27 229	34 709
42607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42609	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
43807	60 055	0	60 055	1	0	1	141	0	141	60 195	0	60 195
44007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45215	139 611	0	139 611	27 512	0	27 512	36 642	0	36 642	148 741	0	148 741
45515	6 772	0	6 772	91	0	91	259	0	259	6 940	0	6 940
45818	119 077	0	119 077	13 236	0	13 236	7 500	0	7 500	113 341	0	113 341
45918	818	0	818	0	0	0	6	0	6	824	0	824
47407	0	0	0	733 045	371 958	1 105 003	733 045	371 958	1 105 003	0	0	0
47411	8 867	5 843	14 710	26 981	4 581	31 562	24 567	2 898	27 465	6 453	4 160	10 613
47416	0	0	0	3 316	0	3 316	3 462	0	3 462	146	0	146
47422	0	0	0	331	2	333	331	2	333	0	0	0
47425	22 022	0	22 022	6 854	0	6 854	5 147	0	5 147	20 315	0	20 315
47426	3 535	0	3 535	805	0	805	1 347	0	1 347	4 077	0	4 077
50120	2 007	0	2 007	548	0	548	622	0	622	2 081	0	2 081
50720	142	0	142	0	0	0	97	0	97	239	0	239
60206	1 138	0	1 138	0	0	0	0	0	0	1 138	0	1 138
60301	0	0	0	3 033	0	3 033	3 815	0	3 815	782	0	782
60305	0	0	0	7 403	0	7 403	14 586	0	14 586	7 183	0	7 183
60309	47	0	47	166	0	166	119	0	119	0	0	0
60311	152	0	152	141	0	141	53	0	53	64	0	64
60322	1	0	1	14	0	14	13	0	13	0	0	0
60601	9 494	0	9 494	245	0	245	445	0	445	9 694	0	9 694
61304	470	0	470	100	0	100	106	0	106	476	0	476
70601	915 257	0	915 257	4 575	0	4 575	105 207	0	105 207	1 015 889	0	1 015 889
70602	3 096	0	3 096	638	0	638	741	0	741	3 199	0	3 199
70603	587 152	0	587 152	0	0	0	96 288	0	96 288	683 440	0	683 440
70605	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	6 045 956	611 685	6 657 641	3 021 492	703 921	3 725 413	3 413 156	698 024	4 111 180	6 437 620	605 788	7 043 408
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	153 759	0	153 759	33	0	33	167	0	167	153 625	0	153 625
90902	467 837	0	467 837	5 587	0	5 587	3 536	0	3 536	469 888	0	469 888
91202	16	0	16	5	0	5	5	0	5	16	0	16
91203	15	0	15	5	0	5	6	0	6	14	0	14
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	819 905	373 146	1 193 051	58 611	20 082	78 693	3 597	200 186	203 783	874 919	193 042	1 067 961
91418	0	17 955	17 955	0	968	968	0	1 733	1 733	0	17 190	17 190
91501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91502	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
91604	44 456	375	44 831	10 713	364	11 077	7 137	345	7 482	48 032	394	48 426
99998	908 917	0	908 917	193 004	0	193 004	231 550	0	231 550	870 371	0	870 371
Итого по активу (баланс)	2 394 975	391 476	2 786 451	267 958	21 414	289 372	245 998	202 264	448 262	2 416 935	210 626	2 627 561
Пассив
91003	0	0	0	3 269	0	3 269	3 269	0	3 269	0	0	0
91004	0	0	0	339	0	339	339	0	339	0	0	0
91312	856 022	0	856 022	96 330	0	96 330	48 672	0	48 672	808 364	0	808 364
91315	8 274	0	8 274	5 645	0	5 645	0	0	0	2 629	0	2 629
91316	1	0	1	27 000	20 566	47 566	40 000	20 566	60 566	13 001	0	13 001
91317	12 085	482	12 567	40 073	38 329	78 402	40 502	38 367	78 869	12 514	520	13 034
91507	32 053	0	32 053	0	0	0	1 290	0	1 290	33 343	0	33 343
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	1 877 534	0	1 877 534	216 020	0	216 020	95 676	0	95 676	1 757 190	0	1 757 190
Итого по пассиву (баланс)	2 785 969	482	2 786 451	388 676	58 895	447 571	229 748	58 933	288 681	2 627 041	520	2 627 561
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	34 917	34 917	0	34 917	34 917	0	0	0
93301	0	0	0	216 979	0	216 979	216 979	0	216 979	0	0	0
93302	87 039	0	87 039	347 498	0	347 498	216 979	0	216 979	217 558	0	217 558
93303	0	0	0	253 823	0	253 823	253 823	0	253 823	0	0	0
93502	0	0	0	40 180	0	40 180	0	0	0	40 180	0	40 180
93801	153	0	153	7 571	0	7 571	7 724	0	7 724	0	0	0
Итого по активу (баланс)	87 192	0	87 192	866 051	34 917	900 968	695 505	34 917	730 422	257 738	0	257 738
Пассив
96001	0	0	0	34 784	0	34 784	34 784	0	34 784	0	0	0
96301	0	0	0	0	217 591	217 591	0	217 591	217 591	0	0	0
96302	0	87 192	87 192	0	217 367	217 367	40 180	346 593	386 773	40 180	216 418	256 598
96303	0	0	0	0	258 275	258 275	0	258 275	258 275	0	0	0
96801	0	0	0	12 269	0	12 269	13 409	0	13 409	1 140	0	1 140
Итого по пассиву (баланс)	0	87 192	87 192	47 053	693 233	740 286	88 373	822 459	910 832	41 320	216 418	257 738
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	352 741,0000	0	0	49 335,0000	0	0	96 935,0000	0	0	305 141,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	352 741,0000	0	0	49 335,0000	0	0	96 935,0000	0	0	305 141,0000
Пассив
98040	0	0	115,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	115,0000
98050	0	0	352 626,0000	0	0	96 935,0000	0	0	49 335,0000	0	0	305 026,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	352 741,0000	0	0	96 935,0000	0	0	49 335,0000	0	0	305 141,0000

Страница была полезной?