Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банк - Т (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

625

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	44	0	44	4 757	0	4 757	4 659	0	4 659	142	0	142
20202	67 582	21 534	89 116	343 855	120 180	464 035	317 107	94 498	411 605	94 330	47 216	141 546
20208	7 767	127	7 894	24 695	49	24 744	21 344	133	21 477	11 118	43	11 161
20209	0	0	0	85 640	0	85 640	85 640	0	85 640	0	0	0
30102	60 799	0	60 799	2 357 748	0	2 357 748	2 375 646	0	2 375 646	42 901	0	42 901
30110	11 906	120 081	131 987	63 157	518 553	581 710	58 912	432 763	491 675	16 151	205 871	222 022
30202	83 498	0	83 498	1 975	0	1 975	0	0	0	85 473	0	85 473
30204	20 943	0	20 943	0	0	0	829	0	829	20 114	0	20 114
30213	149	0	149	500	0	500	373	0	373	276	0	276
30221	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
30233	481	1 050	1 531	26 154	3 299	29 453	25 901	3 196	29 097	734	1 153	1 887
30302	173 398	96 018	269 416	37 470	20 854	58 324	22 706	21 742	44 448	188 162	95 130	283 292
30306	518 201	0	518 201	36 526	0	36 526	6 000	0	6 000	548 727	0	548 727
30602	108 553	5 428	113 981	58 221	279 975	338 196	51 281	283 637	334 918	115 493	1 766	117 259
32002	0	0	0	845 000	0	845 000	845 000	0	845 000	0	0	0
32003	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32201	0	483	483	0	26	26	0	24	24	0	485	485
45201	17 099	0	17 099	23 978	0	23 978	24 845	0	24 845	16 232	0	16 232
45204	16 000	11 588	27 588	24 068	6 551	30 619	16 568	6 513	23 081	23 500	11 626	35 126
45205	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45206	1 452 167	32 188	1 484 355	0	220 244	220 244	35 871	1 771	37 642	1 416 296	250 661	1 666 957
45207	568 204	55 524	623 728	25 000	2 153	27 153	36 119	20 540	56 659	557 085	37 137	594 222
45208	7 000	0	7 000	0	0	0	150	0	150	6 850	0	6 850
45404	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45406	1 000	0	1 000	0	0	0	200	0	200	800	0	800
45407	1 782	0	1 782	0	0	0	104	0	104	1 678	0	1 678
45410	2 548	0	2 548	0	0	0	0	0	0	2 548	0	2 548
45504	48	0	48	0	0	0	12	0	12	36	0	36
45505	1 534	0	1 534	615	0	615	444	0	444	1 705	0	1 705
45506	105 668	27 527	133 195	80 475	6 583	87 058	2 432	2 349	4 781	183 711	31 761	215 472
45507	19 927	0	19 927	54 996	0	54 996	17 480	0	17 480	57 443	0	57 443
45509	949	1 026	1 975	1 087	212	1 299	1 263	51	1 314	773	1 187	1 960
45704	0	5 142	5 142	0	281	281	0	154	154	0	5 269	5 269
45812	211 208	0	211 208	39 120	0	39 120	47 196	0	47 196	203 132	0	203 132
45814	9 667	0	9 667	0	0	0	0	0	0	9 667	0	9 667
45815	10 344	1 937	12 281	180	575	755	149	74	223	10 375	2 438	12 813
45912	1 352	0	1 352	0	0	0	0	0	0	1 352	0	1 352
45915	751	10	761	109	0	109	83	10	93	777	0	777
47104	335	0	335	0	0	0	0	0	0	335	0	335
47408	0	13 519	13 519	651 520	950 951	1 602 471	651 520	950 907	1 602 427	0	13 563	13 563
47415	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
47423	105 386	872	106 258	39 375	46	39 421	39 376	42	39 418	105 385	876	106 261
47427	720	11	731	33 241	1 960	35 201	33 289	1 956	35 245	672	15	687
47901	108 933	0	108 933	0	0	0	0	0	0	108 933	0	108 933
50104	0	0	0	51 419	0	51 419	0	0	0	51 419	0	51 419
50105	50 293	0	50 293	695	0	695	2 041	0	2 041	48 947	0	48 947
50106	122 455	0	122 455	1 032	0	1 032	4 181	0	4 181	119 306	0	119 306
50107	114 133	0	114 133	1 026	0	1 026	0	0	0	115 159	0	115 159
50121	182	0	182	22	0	22	40	0	40	164	0	164
50211	0	0	0	0	288 495	288 495	0	288 495	288 495	0	0	0
50311	0	291 517	291 517	0	3 629	3 629	0	295 146	295 146	0	0	0
50706	72 871	0	72 871	0	0	0	0	0	0	72 871	0	72 871
60202	28 482	0	28 482	0	0	0	0	0	0	28 482	0	28 482
60302	7 547	0	7 547	237	0	237	333	0	333	7 451	0	7 451
60306	0	0	0	4 277	0	4 277	4 254	0	4 254	23	0	23
60308	16	0	16	240	0	240	182	0	182	74	0	74
60310	1 157	0	1 157	1 388	0	1 388	1 266	0	1 266	1 279	0	1 279
60312	29 795	0	29 795	12 434	0	12 434	8 226	0	8 226	34 003	0	34 003
60314	0	64	64	1 537	19	1 556	1 537	83	1 620	0	0	0
60323	74	0	74	105	0	105	111	0	111	68	0	68
60401	23 977	0	23 977	230	0	230	224	0	224	23 983	0	23 983
60701	101 758	0	101 758	63	0	63	32	0	32	101 789	0	101 789
60702	0	0	0	199	0	199	0	0	0	199	0	199
61002	1	0	1	8	0	8	2	0	2	7	0	7
61008	1 261	0	1 261	389	0	389	122	0	122	1 528	0	1 528
61009	2 960	0	2 960	974	0	974	300	0	300	3 634	0	3 634
61010	3	0	3	14	0	14	15	0	15	2	0	2
61209	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61210	0	0	0	287 865	0	287 865	287 865	0	287 865	0	0	0
61403	24 840	0	24 840	155	0	155	1 427	0	1 427	23 568	0	23 568
70606	758 973	0	758 973	124 140	0	124 140	98	0	98	883 015	0	883 015
70607	0	0	0	257	0	257	257	0	257	0	0	0
70608	519 699	0	519 699	66 132	0	66 132	0	0	0	585 831	0	585 831
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	540	0	540	127	0	127	0	0	0	667	0	667
Итого по активу (баланс)	5 574 029	685 646	6 259 675	5 664 615	2 424 635	8 089 250	5 287 200	2 404 084	7 691 284	5 951 444	706 197	6 657 641
Пассив
10207	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10602	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
10701	43 145	0	43 145	0	0	0	0	0	0	43 145	0	43 145
30222	0	0	0	238	297	535	238	297	535	0	0	0
30226	1 454	0	1 454	0	0	0	18	0	18	1 472	0	1 472
30232	0	0	0	42 706	6 543	49 249	42 956	6 759	49 715	250	216	466
30301	173 397	96 019	269 416	22 705	21 742	44 447	37 470	20 853	58 323	188 162	95 130	283 292
30305	518 201	0	518 201	6 000	0	6 000	36 526	0	36 526	548 727	0	548 727
31302	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
40602	744	0	744	7 111	0	7 111	8 973	0	8 973	2 606	0	2 606
40701	1 923	0	1 923	148	0	148	20	0	20	1 795	0	1 795
40702	115 802	3 330	119 132	959 083	332 240	1 291 323	933 704	332 543	1 266 247	90 423	3 633	94 056
40703	5 352	0	5 352	4 477	0	4 477	4 364	0	4 364	5 239	0	5 239
40802	13 866	49	13 915	39 675	382	40 057	37 977	962	38 939	12 168	629	12 797
40807	6	0	6	2 336	0	2 336	3 894	0	3 894	1 564	0	1 564
40817	78 231	7 877	86 108	601 961	146 752	748 713	734 531	149 078	883 609	210 801	10 203	221 004
40820	479	1 320	1 799	4 065	447	4 512	4 180	570	4 750	594	1 443	2 037
40821	5	0	5	1 203	0	1 203	1 232	0	1 232	34	0	34
40905	0	0	0	1 685	0	1 685	1 685	0	1 685	0	0	0
40909	0	0	0	87	173	260	87	173	260	0	0	0
40910	0	0	0	5	36	41	5	36	41	0	0	0
40911	11	0	11	6 113	0	6 113	6 125	0	6 125	23	0	23
40912	0	0	0	173	775	948	173	775	948	0	0	0
40913	0	0	0	176	1 147	1 323	176	1 147	1 323	0	0	0
41801	32 500	0	32 500	5 253	0	5 253	253	0	253	27 500	0	27 500
41804	15 000	0	15 000	127	0	127	127	0	127	15 000	0	15 000
42101	501	0	501	2 066	0	2 066	37 120	0	37 120	35 555	0	35 555
42301	653 152	102 389	755 541	194 859	65 621	260 480	220 882	85 479	306 361	679 175	122 247	801 422
42303	27 836	4 464	32 300	17 608	3 374	20 982	17 060	1 600	18 660	27 288	2 690	29 978
42304	91 115	6 495	97 610	37 396	954	38 350	17 156	886	18 042	70 875	6 427	77 302
42305	115 866	14 588	130 454	27 818	6 047	33 865	32 359	3 340	35 699	120 407	11 881	132 288
42306	1 691 367	324 034	2 015 401	71 412	30 393	101 805	85 410	27 787	113 197	1 705 365	321 428	2 026 793
42307	1 866	240	2 106	0	13	13	0	14	14	1 866	241	2 107
42309	187	0	187	12	0	12	18	0	18	193	0	193
42601	5 995	155	6 150	2 060	52	2 112	2 325	8	2 333	6 260	111	6 371
42604	872	0	872	92	0	92	212	0	212	992	0	992
42605	894	1 770	2 664	0	88	88	9	100	109	903	1 782	2 685
42606	7 757	27 558	35 315	65	1 366	1 431	166	1 589	1 755	7 858	27 781	35 639
42607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43807	60 629	0	60 629	576	0	576	2	0	2	60 055	0	60 055
44007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45215	130 056	0	130 056	24 851	0	24 851	34 406	0	34 406	139 611	0	139 611
45415	80	0	80	80	0	80	0	0	0	0	0	0
45515	7 020	0	7 020	257	0	257	9	0	9	6 772	0	6 772
45818	117 428	0	117 428	13 226	0	13 226	14 875	0	14 875	119 077	0	119 077
45918	1 048	0	1 048	230	0	230	0	0	0	818	0	818
47407	0	0	0	666 034	930 601	1 596 635	666 034	930 601	1 596 635	0	0	0
47411	8 499	4 686	13 185	24 867	1 863	26 730	25 235	3 020	28 255	8 867	5 843	14 710
47416	5	0	5	2 576	0	2 576	2 571	0	2 571	0	0	0
47422	0	0	0	253	10	263	253	10	263	0	0	0
47425	23 369	0	23 369	7 079	0	7 079	5 732	0	5 732	22 022	0	22 022
47426	2 976	0	2 976	415	0	415	974	0	974	3 535	0	3 535
50120	1 051	0	1 051	295	0	295	1 251	0	1 251	2 007	0	2 007
50220	0	0	0	4 659	0	4 659	4 659	0	4 659	0	0	0
50720	44	0	44	0	0	0	98	0	98	142	0	142
60206	1 138	0	1 138	0	0	0	0	0	0	1 138	0	1 138
60301	590	0	590	6 434	0	6 434	5 844	0	5 844	0	0	0
60305	6 229	0	6 229	20 147	0	20 147	13 918	0	13 918	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	23	0	23	14	0	14	38	0	38	47	0	47
60311	105	0	105	105	0	105	152	0	152	152	0	152
60313	96	0	96	2 357	0	2 357	2 261	0	2 261	0	0	0
60322	6	0	6	24	0	24	19	0	19	1	0	1
60324	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0
60348	0	0	0	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0
60601	9 098	0	9 098	43	0	43	439	0	439	9 494	0	9 494
61301	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61304	473	0	473	100	0	100	97	0	97	470	0	470
70601	788 803	0	788 803	6 003	0	6 003	132 457	0	132 457	915 257	0	915 257
70602	4 070	0	4 070	1 291	0	1 291	317	0	317	3 096	0	3 096
70603	522 338	0	522 338	0	0	0	64 814	0	64 814	587 152	0	587 152
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 664 701	594 974	6 259 675	2 899 667	1 550 916	4 450 583	3 280 922	1 567 627	4 848 549	6 045 956	611 685	6 657 641
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	153 608	0	153 608	442	0	442	291	0	291	153 759	0	153 759
90902	466 671	0	466 671	4 639	0	4 639	3 473	0	3 473	467 837	0	467 837
91202	17	0	17	5	0	5	6	0	6	16	0	16
91203	15	0	15	5	0	5	5	0	5	15	0	15
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	908 346	371 896	1 280 242	17 393	19 623	37 016	105 834	18 373	124 207	819 905	373 146	1 193 051
91418	0	17 896	17 896	0	944	944	0	885	885	0	17 955	17 955
91501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91502	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
91604	40 972	345	41 317	7 911	44	7 955	4 427	14	4 441	44 456	375	44 831
99998	970 572	0	970 572	151 779	0	151 779	213 434	0	213 434	908 917	0	908 917
Итого по активу (баланс)	2 540 271	390 137	2 930 408	182 174	20 611	202 785	327 470	19 272	346 742	2 394 975	391 476	2 786 451
Пассив
91003	0	0	0	1 146	0	1 146	1 146	0	1 146	0	0	0
91312	882 082	0	882 082	105 269	0	105 269	79 209	0	79 209	856 022	0	856 022
91315	8 274	0	8 274	0	0	0	0	0	0	8 274	0	8 274
91316	30 001	0	30 001	30 000	0	30 000	0	0	0	1	0	1
91317	17 543	619	18 162	52 133	24 886	77 019	46 675	24 749	71 424	12 085	482	12 567
91507	32 053	0	32 053	0	0	0	0	0	0	32 053	0	32 053
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	1 959 836	0	1 959 836	132 792	0	132 792	50 490	0	50 490	1 877 534	0	1 877 534
Итого по пассиву (баланс)	2 929 789	619	2 930 408	321 340	24 886	346 226	177 520	24 749	202 269	2 785 969	482	2 786 451
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	54 720	54 720	4 023	134 429	138 452	4 023	189 149	193 172	0	0	0
93301	0	0	0	258 504	0	258 504	258 504	0	258 504	0	0	0
93302	0	0	0	345 543	0	345 543	258 504	0	258 504	87 039	0	87 039
93303	131 376	0	131 376	0	0	0	131 376	0	131 376	0	0	0
93306	0	0	0	0	279 857	279 857	0	279 857	279 857	0	0	0
93307	0	0	0	0	284 122	284 122	0	284 122	284 122	0	0	0
93801	0	0	0	983	0	983	830	0	830	153	0	153
93803	0	0	0	0	4 959	4 959	0	4 959	4 959	0	0	0
Итого по активу (баланс)	131 376	54 720	186 096	609 053	703 367	1 312 420	653 237	758 087	1 411 324	87 192	0	87 192
Пассив
96001	54 746	0	54 746	188 513	4 062	192 575	133 767	4 062	137 829	0	0	0
96301	0	0	0	0	260 014	260 014	0	260 014	260 014	0	0	0
96302	0	0	0	0	259 442	259 442	0	346 634	346 634	0	87 192	87 192
96303	0	128 753	128 753	0	128 824	128 824	0	71	71	0	0	0
96506	0	0	0	0	284 746	284 746	0	284 746	284 746	0	0	0
96507	0	0	0	0	288 476	288 476	0	288 476	288 476	0	0	0
96801	2 597	0	2 597	15 979	0	15 979	13 382	0	13 382	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	57 343	128 753	186 096	204 492	1 225 564	1 430 056	147 149	1 184 003	1 331 152	0	87 192	87 192
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	311 445,0000	0	0	50 000,0000	0	0	8 704,0000	0	0	352 741,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	311 445,0000	0	0	50 000,0000	0	0	8 704,0000	0	0	352 741,0000
Пассив
98040	0	0	115,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	115,0000
98050	0	0	311 330,0000	0	0	8 704,0000	0	0	50 000,0000	0	0	352 626,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	311 445,0000	0	0	8 704,0000	0	0	50 000,0000	0	0	352 741,0000

Страница была полезной?