Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банк - Т (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

625

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	45 104	21 533	66 637	219 000	48 347	267 347	194 725	42 860	237 585	69 379	27 020	96 399
20208	4 311	0	4 311	8 172	19	8 191	9 512	19	9 531	2 971	0	2 971
20209	0	0	0	97 460	0	97 460	97 460	0	97 460	0	0	0
30102	35 369	0	35 369	1 536 223	0	1 536 223	1 501 052	0	1 501 052	70 540	0	70 540
30110	16 191	170 899	187 090	11 623	109 830	121 453	19 259	206 125	225 384	8 555	74 604	83 159
30202	61 951	0	61 951	0	0	0	493	0	493	61 458	0	61 458
30204	17 604	0	17 604	4 836	0	4 836	0	0	0	22 440	0	22 440
30213	353	0	353	0	0	0	35	0	35	318	0	318
30221	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30233	479	1 119	1 598	4 279	1 054	5 333	4 102	989	5 091	656	1 184	1 840
30302	108 644	38 029	146 673	237 978	4 005	241 983	237 397	7 187	244 584	109 225	34 847	144 072
30306	244 142	0	244 142	122 227	0	122 227	58 000	0	58 000	308 369	0	308 369
30602	404	5 798	6 202	70 001	111 271	181 272	69 954	77 380	147 334	451	39 689	40 140
32002	0	0	0	305 000	0	305 000	305 000	0	305 000	0	0	0
32003	0	0	0	155 000	0	155 000	155 000	0	155 000	0	0	0
32004	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
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45201	17 206	0	17 206	27 784	0	27 784	26 872	0	26 872	18 118	0	18 118
45204	32 420	27 689	60 109	26 400	3 206	29 606	6 650	13 891	20 541	52 170	17 004	69 174
45205	68 700	22 537	91 237	0	280	280	47 380	1 562	48 942	21 320	21 255	42 575
45206	1 573 750	48 294	1 622 044	17 722	601	18 323	35 230	3 348	38 578	1 556 242	45 547	1 601 789
45207	174 467	96 672	271 139	4 722	1 203	5 925	8 400	6 702	15 102	170 789	91 173	261 962
45406	18 250	0	18 250	0	0	0	375	0	375	17 875	0	17 875
45407	2 343	0	2 343	0	0	0	300	0	300	2 043	0	2 043
45410	869	0	869	0	0	0	0	0	0	869	0	869
45504	13 000	644	13 644	300	8	308	13 000	45	13 045	300	607	907
45505	26 486	308	26 794	0	7	7	237	91	328	26 249	224	26 473
45506	69 789	24 903	94 692	18 355	317	18 672	1 679	2 208	3 887	86 465	23 012	109 477
45507	649	0	649	0	0	0	13	0	13	636	0	636
45509	685	793	1 478	975	511	1 486	699	384	1 083	961	920	1 881
45704	0	3 126	3 126	0	70	70	0	198	198	0	2 998	2 998
45812	59 370	0	59 370	14 501	0	14 501	4 902	0	4 902	68 969	0	68 969
45814	9 667	0	9 667	0	0	0	0	0	0	9 667	0	9 667
45815	4 631	1 012	5 643	359	137	496	7	69	76	4 983	1 080	6 063
45912	1 268	0	1 268	1 313	0	1 313	458	0	458	2 123	0	2 123
45915	257	0	257	9	0	9	1	0	1	265	0	265
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47423	81 485	870	82 355	3 849	9 413	13 262	3 859	9 462	13 321	81 475	821	82 296
47427	765	212	977	26 087	3 248	29 335	24 905	3 020	27 925	1 947	440	2 387
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60202	28 482	0	28 482	0	0	0	0	0	0	28 482	0	28 482
60302	8 144	0	8 144	81	0	81	256	0	256	7 969	0	7 969
60306	0	0	0	3 858	0	3 858	3 833	0	3 833	25	0	25
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Пассив
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40807	854	0	854	1 768	0	1 768	918	0	918	4	0	4
40817	61 318	11 096	72 414	161 320	36 601	197 921	155 141	35 126	190 267	55 139	9 621	64 760
40820	299	686	985	706	2 081	2 787	890	1 937	2 827	483	542	1 025
40821	45	0	45	1 016	0	1 016	976	0	976	5	0	5
40905	10	0	10	1 108	0	1 108	1 104	0	1 104	6	0	6
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40910	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40911	3	0	3	2 296	0	2 296	2 295	0	2 295	2	0	2
40912	0	0	0	159	292	451	159	292	451	0	0	0
40913	0	0	0	42	459	501	42	459	501	0	0	0
41801	0	0	0	89	0	89	65 089	0	65 089	65 000	0	65 000
42101	61 360	0	61 360	62 153	0	62 153	3 983	0	3 983	3 190	0	3 190
42301	100 529	12 356	112 885	20 217	2 076	22 293	58 221	8 261	66 482	138 533	18 541	157 074
42304	28 567	35 140	63 707	11 763	13 397	25 160	16 472	2 547	19 019	33 276	24 290	57 566
42305	50 462	37 772	88 234	5 458	8 939	14 397	9 888	7 563	17 451	54 892	36 396	91 288
42306	1 599 103	363 594	1 962 697	64 833	41 399	106 232	71 112	17 803	88 915	1 605 382	339 998	1 945 380
42307	5 039	0	5 039	3 913	4	3 917	1 496	230	1 726	2 622	226	2 848
42309	160	0	160	2	0	2	6	0	6	164	0	164
42601	624	0	624	1	5	6	332	385	717	955	380	1 335
42604	0	663	663	0	468	468	80	109	189	80	304	384
42605	650	532	1 182	0	553	553	0	21	21	650	0	650
42606	7 661	6 661	14 322	256	1 473	1 729	245	11 161	11 406	7 650	16 349	23 999
42607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43807	1 479	0	1 479	1 215	0	1 215	138	0	138	402	0	402
44006	0	87 956	87 956	0	50 308	50 308	0	1 088	1 088	0	38 736	38 736
44007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45215	87 326	0	87 326	10 084	0	10 084	24 185	0	24 185	101 427	0	101 427
45415	3 150	0	3 150	0	0	0	0	0	0	3 150	0	3 150
45515	6 964	0	6 964	234	0	234	224	0	224	6 954	0	6 954
45715	125	0	125	5	0	5	0	0	0	120	0	120
45818	40 117	0	40 117	153	0	153	4 887	0	4 887	44 851	0	44 851
45918	292	0	292	3	0	3	302	0	302	591	0	591
47407	0	0	0	150 919	332 374	483 293	150 919	332 374	483 293	0	0	0
47411	13 803	2 641	16 444	16 284	1 541	17 825	17 956	2 614	20 570	15 475	3 714	19 189
47416	5	0	5	596	0	596	661	0	661	70	0	70
47422	30	0	30	298	304	602	274	304	578	6	0	6
47425	17 115	0	17 115	1 267	0	1 267	3 231	0	3 231	19 079	0	19 079
47426	0	56	56	302	60	362	556	4	560	254	0	254
50120	4 938	0	4 938	4 938	0	4 938	68	0	68	68	0	68
52306	8 700	0	8 700	0	0	0	0	0	0	8 700	0	8 700
52501	279	0	279	0	0	0	43	0	43	322	0	322
60206	1 138	0	1 138	0	0	0	0	0	0	1 138	0	1 138
60301	124	0	124	879	0	879	4 957	0	4 957	4 202	0	4 202
60305	0	0	0	7 133	0	7 133	14 106	0	14 106	6 973	0	6 973
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	70	0	70	71	0	71	32	0	32	31	0	31
60311	19 244	0	19 244	2 110	0	2 110	289	0	289	17 423	0	17 423
60322	2 246	0	2 246	2 246	0	2 246	9	0	9	9	0	9
60348	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0
60601	6 542	0	6 542	0	0	0	354	0	354	6 896	0	6 896
61301	54	0	54	54	0	54	0	0	0	0	0	0
61304	346	0	346	92	0	92	143	0	143	397	0	397
70601	1 212 543	0	1 212 543	1 215 264	0	1 215 264	66 636	0	66 636	63 915	0	63 915
70602	0	0	0	72	0	72	12 140	0	12 140	12 068	0	12 068
70603	514 788	0	514 788	514 788	0	514 788	49 583	0	49 583	49 583	0	49 583
70605	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	1 212 544	0	1 212 544	1 212 544	0	1 212 544
70703	0	0	0	0	0	0	514 788	0	514 788	514 788	0	514 788
70705	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	152 665	0	152 665	865	0	865	863	0	863	152 667	0	152 667
90902	198 042	0	198 042	36 098	0	36 098	1 579	0	1 579	232 561	0	232 561
91202	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91203	22	0	22	1	0	1	1	0	1	22	0	22
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	858 701	526 660	1 385 361	47 935	6 571	54 506	58 585	36 502	95 087	848 051	496 729	1 344 780
91418	0	17 901	17 901	0	223	223	0	1 241	1 241	0	16 883	16 883
91604	16 314	175	16 489	5 692	61	5 753	4 258	27	4 285	17 748	209	17 957
99998	752 993	0	752 993	87 532	0	87 532	87 352	0	87 352	753 173	0	753 173
Пассив
91004	0	0	0	4 343	0	4 343	4 343	0	4 343	0	0	0
91311	8 265	0	8 265	0	0	0	0	0	0	8 265	0	8 265
91312	662 859	0	662 859	7 665	0	7 665	41 044	0	41 044	696 238	0	696 238
91315	10 997	0	10 997	2 723	0	2 723	0	0	0	8 274	0	8 274
91317	54 729	7 672	62 401	68 437	4 184	72 621	38 860	3 285	42 145	25 152	6 773	31 925
91507	8 471	0	8 471	0	0	0	0	0	0	8 471	0	8 471
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	1 770 496	0	1 770 496	102 636	0	102 636	97 026	0	97 026	1 764 886	0	1 764 886
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	132 565	132 565	0	117 383	117 383	0	15 182	15 182
93301	0	0	0	48 350	0	48 350	48 350	0	48 350	0	0	0
93303	48 350	0	48 350	0	0	0	48 350	0	48 350	0	0	0
93306	0	0	0	0	79 904	79 904	0	79 904	79 904	0	0	0
93307	0	0	0	0	81 527	81 527	0	81 527	81 527	0	0	0
93506	0	0	0	0	32 840	32 840	0	32 840	32 840	0	0	0
93507	0	0	0	0	32 989	32 989	0	32 989	32 989	0	0	0
93801	0	0	0	737	0	737	737	0	737	0	0	0
93803	0	0	0	0	2 153	2 153	0	2 153	2 153	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	116 590	0	116 590	131 761	0	131 761	15 171	0	15 171
96301	0	0	0	0	48 350	48 350	0	48 350	48 350	0	0	0
96303	0	48 294	48 294	0	48 294	48 294	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	32 968	32 968	0	32 968	32 968	0	0	0
96307	0	0	0	0	32 990	32 990	0	32 990	32 990	0	0	0
96506	0	0	0	0	81 765	81 765	0	81 765	81 765	0	0	0
96507	0	0	0	0	83 377	83 377	0	83 377	83 377	0	0	0
96801	56	0	56	4 061	0	4 061	4 016	0	4 016	11	0	11
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	101 951,0000	0	0	66 300,0000	0	0	2 500,0000	0	0	165 751,0000
Пассив
98040	0	0	115,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	115,0000
98050	0	0	101 836,0000	0	0	2 500,0000	0	0	66 300,0000	0	0	165 636,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000

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