Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "АКАДЕМИЧЕСКИЙ РУССКИЙ БАНК"

Регистрационный номер

622

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	118 437	33 839	152 276	304 538	2 715	307 253	319 000	36 291	355 291	103 975	263	104 238
20208	244	0	244	230	0	230	282	0	282	192	0	192
20209	0	0	0	149 145	258	149 403	149 145	258	149 403	0	0	0
30102	67 572	0	67 572	5 041 350	0	5 041 350	5 052 179	0	5 052 179	56 743	0	56 743
30110	4 678	3 986	8 664	37 023	176 652	213 675	36 657	167 082	203 739	5 044	13 556	18 600
30202	23 607	0	23 607	0	0	0	5 398	0	5 398	18 209	0	18 209
30204	315	0	315	312	0	312	0	0	0	627	0	627
30210	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30233	85	0	85	38 454	10 429	48 883	38 440	10 429	48 869	99	0	99
30424	618	0	618	148 242	0	148 242	146 807	0	146 807	2 053	0	2 053
32002	0	0	0	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0
32003	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
45203	126 000	0	126 000	208 000	0	208 000	126 000	0	126 000	208 000	0	208 000
45204	104 000	0	104 000	10 000	0	10 000	0	0	0	114 000	0	114 000
45205	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45206	230 612	0	230 612	30 000	0	30 000	11 110	0	11 110	249 502	0	249 502
45207	329 196	0	329 196	0	0	0	0	0	0	329 196	0	329 196
45502	0	0	0	35 762	0	35 762	0	0	0	35 762	0	35 762
45504	0	0	0	33 230	0	33 230	0	0	0	33 230	0	33 230
45506	1 080	0	1 080	0	0	0	84	0	84	996	0	996
45812	110	0	110	32 270	0	32 270	32 380	0	32 380	0	0	0
45815	0	0	0	53	0	53	0	0	0	53	0	53
45915	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47104	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
47105	1 890	0	1 890	0	0	0	0	0	0	1 890	0	1 890
47404	0	0	0	0	148 891	148 891	0	148 891	148 891	0	0	0
47408	0	0	0	169 941	329 834	499 775	169 941	329 834	499 775	0	0	0
47423	200	0	200	3 148	0	3 148	757	0	757	2 591	0	2 591
47427	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60302	28	0	28	1 074	0	1 074	335	0	335	767	0	767
60308	8 893	0	8 893	1 091	0	1 091	54	0	54	9 930	0	9 930
60310	138	0	138	201	0	201	117	0	117	222	0	222
60312	1 023	0	1 023	6 317	0	6 317	5 957	0	5 957	1 383	0	1 383
60314	0	0	0	85	9	94	85	9	94	0	0	0
60323	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60401	16 430	0	16 430	0	0	0	0	0	0	16 430	0	16 430
60701	235	0	235	0	0	0	0	0	0	235	0	235
60901	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
61002	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61008	351	0	351	92	0	92	126	0	126	317	0	317
61009	170	0	170	2	0	2	27	0	27	145	0	145
61403	1 441	0	1 441	2 513	0	2 513	154	0	154	3 800	0	3 800
70606	754 294	0	754 294	33 333	0	33 333	0	0	0	787 627	0	787 627
70608	26 825	0	26 825	1 582	0	1 582	0	0	0	28 407	0	28 407
70611	5 895	0	5 895	346	0	346	1 041	0	1 041	5 200	0	5 200
Итого по активу (баланс)	1 849 673	37 825	1 887 498	6 629 357	668 788	7 298 145	6 437 087	692 794	7 129 881	2 041 943	13 819	2 055 762
Пассив
10208	330 000	0	330 000	0	0	0	0	0	0	330 000	0	330 000
10701	26 943	0	26 943	0	0	0	0	0	0	26 943	0	26 943
10801	19 667	0	19 667	0	0	0	0	0	0	19 667	0	19 667
30126	37	0	37	334	0	334	329	0	329	32	0	32
30220	0	0	0	0	4 137	4 137	0	4 137	4 137	0	0	0
30232	81	0	81	52 742	5 812	58 554	52 739	5 812	58 551	78	0	78
30236	8 993	0	8 993	4 919	0	4 919	10 272	0	10 272	14 346	0	14 346
31302	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
31303	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
40701	23 361	0	23 361	108 538	0	108 538	87 095	0	87 095	1 918	0	1 918
40702	444 906	8 612	453 518	4 799 695	202 406	5 002 101	4 847 269	194 413	5 041 682	492 480	619	493 099
40703	3 037	0	3 037	18 871	0	18 871	20 854	0	20 854	5 020	0	5 020
40802	1 418	0	1 418	12 311	0	12 311	12 595	0	12 595	1 702	0	1 702
40817	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
40821	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40906	0	0	0	3 407	0	3 407	3 407	0	3 407	0	0	0
40911	0	0	0	371	0	371	371	0	371	0	0	0
42103	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42104	56 960	0	56 960	0	0	0	0	0	0	56 960	0	56 960
42105	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42206	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42309	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42312	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42313	30	0	30	20	0	20	0	0	0	10	0	10
42314	65	0	65	30	0	30	0	0	0	35	0	35
42315	50	0	50	15	0	15	0	0	0	35	0	35
42614	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43805	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
43806	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	67 855	0	67 855	8 526	0	8 526	15 250	0	15 250	74 579	0	74 579
45515	0	0	0	0	0	0	2 070	0	2 070	2 070	0	2 070
45818	25	0	25	1 639	0	1 639	1 614	0	1 614	0	0	0
47405	0	0	0	0	1 911	1 911	0	1 911	1 911	0	0	0
47407	0	0	0	330 347	169 374	499 721	330 347	169 374	499 721	0	0	0
47416	575	0	575	86 124	0	86 124	200 576	0	200 576	115 027	0	115 027
47422	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47425	274	0	274	6 300	0	6 300	6 300	0	6 300	274	0	274
47426	1 686	0	1 686	247	0	247	821	0	821	2 260	0	2 260
52305	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
60301	0	0	0	964	0	964	1 537	0	1 537	573	0	573
60305	89	0	89	1 978	0	1 978	1 983	0	1 983	94	0	94
60309	586	0	586	601	0	601	80	0	80	65	0	65
60311	308	0	308	482	0	482	388	0	388	214	0	214
60324	0	0	0	0	0	0	350	0	350	350	0	350
60601	10 992	0	10 992	0	0	0	146	0	146	11 138	0	11 138
60903	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
61304	94	0	94	47	0	47	0	0	0	47	0	47
70601	768 042	0	768 042	580	0	580	31 329	0	31 329	798 791	0	798 791
70603	33 617	0	33 617	0	0	0	3 633	0	3 633	37 250	0	37 250
Итого по пассиву (баланс)	1 878 886	8 612	1 887 498	5 899 098	383 640	6 282 738	6 075 355	375 647	6 451 002	2 055 143	619	2 055 762
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	368 273	0	368 273	215	0	215	214	0	214	368 274	0	368 274
90902	243 582	0	243 582	34 516	0	34 516	1 956	0	1 956	276 142	0	276 142
90909	0	0	0	0	4 137	4 137	0	4 137	4 137	0	0	0
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 049 901	0	1 049 901	135 481	0	135 481	14 864	0	14 864	1 170 518	0	1 170 518
91803	334	66	400	0	8	8	0	2	2	334	72	406
99998	108 140	0	108 140	163 023	0	163 023	155 763	0	155 763	115 400	0	115 400
Итого по активу (баланс)	1 770 232	66	1 770 298	333 235	4 145	337 380	172 797	4 139	176 936	1 930 670	72	1 930 742
Пассив
91312	31 940	0	31 940	779	0	779	0	0	0	31 161	0	31 161
91315	2 476	0	2 476	0	0	0	0	0	0	2 476	0	2 476
91317	0	0	0	126 000	0	126 000	126 000	0	126 000	0	0	0
91318	18 194	0	18 194	2 932	0	2 932	33 102	0	33 102	48 364	0	48 364
91507	55 530	0	55 530	26 052	0	26 052	3 921	0	3 921	33 399	0	33 399
99999	1 662 158	0	1 662 158	21 173	0	21 173	174 357	0	174 357	1 815 342	0	1 815 342
Итого по пассиву (баланс)	1 770 298	0	1 770 298	176 936	0	176 936	337 380	0	337 380	1 930 742	0	1 930 742
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	7 877	7 877	0	168 220	168 220	0	168 503	168 503	0	7 594	7 594
99996	7 886	0	7 886	167 981	0	167 981	168 460	0	168 460	7 407	0	7 407
Итого по активу (баланс)	7 886	7 877	15 763	167 981	168 220	336 201	168 460	168 503	336 963	7 407	7 594	15 001
Пассив
96901	7 885	0	7 885	168 459	0	168 459	167 981	0	167 981	7 407	0	7 407
99997	7 878	0	7 878	168 503	0	168 503	168 219	0	168 219	7 594	0	7 594
Итого по пассиву (баланс)	15 763	0	15 763	336 962	0	336 962	336 200	0	336 200	15 001	0	15 001

Страница была полезной?