Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "АКАДЕМИЧЕСКИЙ РУССКИЙ БАНК"

Регистрационный номер

622

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	104 460	38 487	142 947	81 708	3 569	85 277	67 731	8 217	75 948	118 437	33 839	152 276
20208	621	0	621	366	0	366	743	0	743	244	0	244
20209	446	0	446	54 879	0	54 879	55 325	0	55 325	0	0	0
30102	75 517	0	75 517	3 647 204	0	3 647 204	3 655 149	0	3 655 149	67 572	0	67 572
30110	4 282	5 545	9 827	32 626	146 795	179 421	32 230	148 354	180 584	4 678	3 986	8 664
30202	25 034	0	25 034	0	0	0	1 427	0	1 427	23 607	0	23 607
30204	357	0	357	0	0	0	42	0	42	315	0	315
30210	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
30233	98	0	98	44 717	11 322	56 039	44 730	11 322	56 052	85	0	85
30424	190	0	190	89 746	0	89 746	89 318	0	89 318	618	0	618
32002	0	0	0	155 000	0	155 000	155 000	0	155 000	0	0	0
32003	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45203	71 000	0	71 000	155 000	0	155 000	100 000	0	100 000	126 000	0	126 000
45204	39 000	0	39 000	104 000	0	104 000	39 000	0	39 000	104 000	0	104 000
45205	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45206	296 720	0	296 720	0	0	0	66 108	0	66 108	230 612	0	230 612
45207	361 246	0	361 246	0	0	0	32 050	0	32 050	329 196	0	329 196
45505	1 100	0	1 100	0	0	0	1 100	0	1 100	0	0	0
45506	1 080	0	1 080	0	0	0	0	0	0	1 080	0	1 080
45507	4 187	0	4 187	0	0	0	4 187	0	4 187	0	0	0
45812	0	0	0	41 110	0	41 110	41 000	0	41 000	110	0	110
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47104	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
47105	0	0	0	1 890	0	1 890	0	0	0	1 890	0	1 890
47404	0	0	0	0	112 444	112 444	0	112 444	112 444	0	0	0
47408	0	0	0	300 796	402 753	703 549	300 796	402 753	703 549	0	0	0
47417	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47423	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
60302	29	0	29	18	0	18	19	0	19	28	0	28
60308	6 622	0	6 622	2 651	0	2 651	380	0	380	8 893	0	8 893
60310	126	0	126	116	0	116	104	0	104	138	0	138
60312	900	0	900	5 460	0	5 460	5 337	0	5 337	1 023	0	1 023
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60401	16 430	0	16 430	0	0	0	0	0	0	16 430	0	16 430
60701	235	0	235	0	0	0	0	0	0	235	0	235
60901	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
61002	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61008	328	0	328	182	0	182	159	0	159	351	0	351
61009	50	0	50	252	0	252	132	0	132	170	0	170
61403	1 707	0	1 707	0	0	0	266	0	266	1 441	0	1 441
70606	654 122	0	654 122	100 172	0	100 172	0	0	0	754 294	0	754 294
70608	23 698	0	23 698	3 127	0	3 127	0	0	0	26 825	0	26 825
70611	5 243	0	5 243	652	0	652	0	0	0	5 895	0	5 895
Итого по активу (баланс)	1 720 134	44 032	1 764 166	4 832 477	676 891	5 509 368	4 702 938	683 098	5 386 036	1 849 673	37 825	1 887 498
Пассив
10208	330 000	0	330 000	0	0	0	0	0	0	330 000	0	330 000
10701	26 943	0	26 943	0	0	0	0	0	0	26 943	0	26 943
10801	19 667	0	19 667	0	0	0	0	0	0	19 667	0	19 667
30126	110	0	110	1 356	0	1 356	1 283	0	1 283	37	0	37
30220	0	0	0	0	21 799	21 799	0	21 799	21 799	0	0	0
30223	0	0	0	2 048	0	2 048	2 048	0	2 048	0	0	0
30232	78	0	78	49 197	4 364	53 561	49 200	4 364	53 564	81	0	81
30236	0	0	0	2 243	0	2 243	11 236	0	11 236	8 993	0	8 993
31302	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
31303	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
40701	2 644	0	2 644	107 892	0	107 892	128 609	0	128 609	23 361	0	23 361
40702	480 410	2 454	482 864	3 998 706	271 255	4 269 961	3 963 202	277 413	4 240 615	444 906	8 612	453 518
40703	3 292	0	3 292	53 228	0	53 228	52 973	0	52 973	3 037	0	3 037
40802	2 521	0	2 521	10 711	0	10 711	9 608	0	9 608	1 418	0	1 418
40817	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
40821	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40906	446	0	446	3 725	0	3 725	3 279	0	3 279	0	0	0
40911	0	0	0	703	0	703	703	0	703	0	0	0
42103	58 170	0	58 170	74 670	0	74 670	36 500	0	36 500	20 000	0	20 000
42104	56 960	0	56 960	0	0	0	0	0	0	56 960	0	56 960
42105	0	6 278	6 278	0	6 683	6 683	9 000	405	9 405	9 000	0	9 000
42206	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42301	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42309	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42312	10	0	10	5	0	5	0	0	0	5	0	5
42313	45	0	45	15	0	15	0	0	0	30	0	30
42314	60	0	60	0	0	0	5	0	5	65	0	65
42315	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42614	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43806	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	59 583	0	59 583	37 078	0	37 078	45 350	0	45 350	67 855	0	67 855
45515	566	0	566	566	0	566	0	0	0	0	0	0
45818	0	0	0	2 050	0	2 050	2 075	0	2 075	25	0	25
47405	0	0	0	0	2 803	2 803	0	2 803	2 803	0	0	0
47407	0	0	0	406 055	307 016	713 071	406 055	307 016	713 071	0	0	0
47416	550	0	550	10 602	0	10 602	10 627	0	10 627	575	0	575
47422	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47425	1 724	0	1 724	43 750	0	43 750	42 300	0	42 300	274	0	274
47426	1 533	0	1 533	714	15	729	867	15	882	1 686	0	1 686
52301	0	0	0	37 200	0	37 200	37 200	0	37 200	0	0	0
52406	0	0	0	37 200	0	37 200	37 200	0	37 200	0	0	0
60301	609	0	609	2 101	0	2 101	1 492	0	1 492	0	0	0
60305	87	0	87	2 133	0	2 133	2 135	0	2 135	89	0	89
60309	545	0	545	37	0	37	78	0	78	586	0	586
60311	254	0	254	290	0	290	344	0	344	308	0	308
60322	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60601	10 845	0	10 845	0	0	0	147	0	147	10 992	0	10 992
60903	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
61304	101	0	101	18	0	18	11	0	11	94	0	94
70601	668 764	0	668 764	205	0	205	99 483	0	99 483	768 042	0	768 042
70603	28 682	0	28 682	0	0	0	4 935	0	4 935	33 617	0	33 617
Итого по пассиву (баланс)	1 755 434	8 732	1 764 166	4 994 511	613 935	5 608 446	5 117 963	613 815	5 731 778	1 878 886	8 612	1 887 498
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	368 273	0	368 273	436	0	436	436	0	436	368 273	0	368 273
90902	243 718	0	243 718	1 492	0	1 492	1 628	0	1 628	243 582	0	243 582
90909	0	0	0	0	21 799	21 799	0	21 799	21 799	0	0	0
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 059 055	0	1 059 055	208 741	0	208 741	217 895	0	217 895	1 049 901	0	1 049 901
91803	334	62	396	0	6	6	0	2	2	334	66	400
99998	163 218	0	163 218	248 194	0	248 194	303 272	0	303 272	108 140	0	108 140
Итого по активу (баланс)	1 834 599	62	1 834 661	458 864	21 805	480 669	523 231	21 801	545 032	1 770 232	66	1 770 298
Пассив
91312	75 581	0	75 581	43 641	0	43 641	0	0	0	31 940	0	31 940
91315	2 477	0	2 477	1	0	1	0	0	0	2 476	0	2 476
91317	29 000	0	29 000	259 000	0	259 000	230 000	0	230 000	0	0	0
91318	0	0	0	0	0	0	18 194	0	18 194	18 194	0	18 194
91507	56 160	0	56 160	630	0	630	0	0	0	55 530	0	55 530
99999	1 671 443	0	1 671 443	241 761	0	241 761	232 476	0	232 476	1 662 158	0	1 662 158
Итого по пассиву (баланс)	1 834 661	0	1 834 661	545 033	0	545 033	480 670	0	480 670	1 770 298	0	1 770 298
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	60 167	156 801	216 968	60 167	148 924	209 091	0	7 877	7 877
99996	0	0	0	216 683	0	216 683	208 797	0	208 797	7 886	0	7 886
Итого по активу (баланс)	0	0	0	276 850	156 801	433 651	268 964	148 924	417 888	7 886	7 877	15 763
Пассив
96901	0	0	0	148 637	60 160	208 797	156 522	60 160	216 682	7 885	0	7 885
99997	0	0	0	209 091	0	209 091	216 969	0	216 969	7 878	0	7 878
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	357 728	60 160	417 888	373 491	60 160	433 651	15 763	0	15 763

Страница была полезной?