Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "АКАДЕМИЧЕСКИЙ РУССКИЙ БАНК"

Регистрационный номер

622

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	89 476	38 016	127 492	86 656	15 261	101 917	71 672	14 790	86 462	104 460	38 487	142 947
20208	439	0	439	331	0	331	149	0	149	621	0	621
20209	0	0	0	58 520	11 638	70 158	58 074	11 638	69 712	446	0	446
30102	48 782	0	48 782	2 930 110	0	2 930 110	2 903 375	0	2 903 375	75 517	0	75 517
30110	4 650	3 795	8 445	30 188	46 142	76 330	30 556	44 392	74 948	4 282	5 545	9 827
30202	29 006	0	29 006	0	0	0	3 972	0	3 972	25 034	0	25 034
30204	309	0	309	48	0	48	0	0	0	357	0	357
30210	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
30233	94	0	94	20 345	1 314	21 659	20 341	1 314	21 655	98	0	98
30424	279	0	279	26 971	0	26 971	27 060	0	27 060	190	0	190
32002	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
45201	25 893	0	25 893	0	0	0	25 893	0	25 893	0	0	0
45203	75 000	0	75 000	71 000	0	71 000	75 000	0	75 000	71 000	0	71 000
45204	93 056	0	93 056	7 000	0	7 000	61 056	0	61 056	39 000	0	39 000
45205	30 000	0	30 000	0	0	0	5 000	0	5 000	25 000	0	25 000
45206	409 830	0	409 830	0	0	0	113 110	0	113 110	296 720	0	296 720
45207	401 196	0	401 196	0	0	0	39 950	0	39 950	361 246	0	361 246
45505	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
45506	1 164	0	1 164	0	0	0	84	0	84	1 080	0	1 080
45507	4 887	0	4 887	0	0	0	700	0	700	4 187	0	4 187
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	0	0	0	26 997	26 997	0	26 997	26 997	0	0	0
47408	0	0	0	17 157	61 003	78 160	17 157	61 003	78 160	0	0	0
47423	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
60302	40	0	40	44	0	44	55	0	55	29	0	29
60308	4 518	0	4 518	2 482	0	2 482	378	0	378	6 622	0	6 622
60310	213	0	213	80	0	80	167	0	167	126	0	126
60312	675	0	675	5 094	0	5 094	4 869	0	4 869	900	0	900
60314	0	0	0	78	8	86	78	8	86	0	0	0
60401	16 430	0	16 430	0	0	0	0	0	0	16 430	0	16 430
60701	175	0	175	60	0	60	0	0	0	235	0	235
60901	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
61002	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61008	393	0	393	56	0	56	121	0	121	328	0	328
61009	431	0	431	50	0	50	431	0	431	50	0	50
61403	1 959	0	1 959	91	0	91	343	0	343	1 707	0	1 707
70606	615 397	0	615 397	38 725	0	38 725	0	0	0	654 122	0	654 122
70608	21 623	0	21 623	2 075	0	2 075	0	0	0	23 698	0	23 698
70611	4 589	0	4 589	654	0	654	0	0	0	5 243	0	5 243
Итого по активу (баланс)	1 881 910	41 811	1 923 721	3 353 215	162 363	3 515 578	3 514 991	160 142	3 675 133	1 720 134	44 032	1 764 166
Пассив
10208	330 000	0	330 000	0	0	0	0	0	0	330 000	0	330 000
10701	26 943	0	26 943	0	0	0	0	0	0	26 943	0	26 943
10801	19 667	0	19 667	0	0	0	0	0	0	19 667	0	19 667
30126	7	0	7	10	0	10	113	0	113	110	0	110
30220	0	3 360	3 360	0	18 775	18 775	0	15 415	15 415	0	0	0
30232	75	0	75	33 882	442	34 324	33 885	442	34 327	78	0	78
31302	0	0	0	113 000	0	113 000	113 000	0	113 000	0	0	0
31303	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
40701	96	0	96	69 903	0	69 903	72 451	0	72 451	2 644	0	2 644
40702	602 237	277	602 514	3 337 136	40 467	3 377 603	3 215 309	42 644	3 257 953	480 410	2 454	482 864
40703	2 980	0	2 980	2 176	0	2 176	2 488	0	2 488	3 292	0	3 292
40802	2 836	0	2 836	5 066	0	5 066	4 751	0	4 751	2 521	0	2 521
40817	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
40821	6	0	6	101	0	101	100	0	100	5	0	5
40906	0	0	0	2 538	0	2 538	2 984	0	2 984	446	0	446
40911	0	0	0	1 332	0	1 332	1 332	0	1 332	0	0	0
42103	112 670	0	112 670	86 700	0	86 700	32 200	0	32 200	58 170	0	58 170
42104	56 960	0	56 960	0	0	0	0	0	0	56 960	0	56 960
42105	0	6 074	6 074	0	221	221	0	425	425	0	6 278	6 278
42301	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42309	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42312	15	0	15	5	0	5	0	0	0	10	0	10
42313	40	0	40	0	0	0	5	0	5	45	0	45
42314	65	0	65	10	0	10	5	0	5	60	0	60
42315	48	0	48	2	0	2	4	0	4	50	0	50
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43806	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	57 808	0	57 808	21 219	0	21 219	22 994	0	22 994	59 583	0	59 583
45515	727	0	727	161	0	161	0	0	0	566	0	566
47407	0	0	0	60 992	17 230	78 222	60 992	17 230	78 222	0	0	0
47416	30 794	0	30 794	48 767	0	48 767	18 523	0	18 523	550	0	550
47422	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47425	429	0	429	3 720	0	3 720	5 015	0	5 015	1 724	0	1 724
47426	1 187	0	1 187	558	25	583	904	25	929	1 533	0	1 533
52301	0	0	0	37 200	0	37 200	37 200	0	37 200	0	0	0
52406	0	0	0	37 200	0	37 200	37 200	0	37 200	0	0	0
60301	620	0	620	1 606	0	1 606	1 595	0	1 595	609	0	609
60305	167	0	167	2 247	0	2 247	2 167	0	2 167	87	0	87
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	517	0	517	14	0	14	42	0	42	545	0	545
60311	230	0	230	419	0	419	443	0	443	254	0	254
60322	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60601	10 698	0	10 698	0	0	0	147	0	147	10 845	0	10 845
60903	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
61304	100	0	100	19	0	19	20	0	20	101	0	101
70601	630 280	0	630 280	2	0	2	38 486	0	38 486	668 764	0	668 764
70603	25 628	0	25 628	0	0	0	3 054	0	3 054	28 682	0	28 682
Итого по пассиву (баланс)	1 914 010	9 711	1 923 721	3 906 016	77 160	3 983 176	3 747 440	76 181	3 823 621	1 755 434	8 732	1 764 166
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	368 265	0	368 265	546	0	546	538	0	538	368 273	0	368 273
90902	241 876	0	241 876	1 999	0	1 999	157	0	157	243 718	0	243 718
90909	0	3 360	3 360	0	15 415	15 415	0	18 775	18 775	0	0	0
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 275 287	0	1 275 287	131 546	0	131 546	347 778	0	347 778	1 059 055	0	1 059 055
91803	334	60	394	0	4	4	0	2	2	334	62	396
99998	137 324	0	137 324	100 290	0	100 290	74 396	0	74 396	163 218	0	163 218
Итого по активу (баланс)	2 023 088	3 420	2 026 508	234 381	15 419	249 800	422 870	18 777	441 647	1 834 599	62	1 834 661
Пассив
91312	75 581	0	75 581	0	0	0	0	0	0	75 581	0	75 581
91315	2 476	0	2 476	0	0	0	1	0	1	2 477	0	2 477
91317	3 107	0	3 107	74 397	0	74 397	100 290	0	100 290	29 000	0	29 000
91507	56 160	0	56 160	0	0	0	0	0	0	56 160	0	56 160
99999	1 889 184	0	1 889 184	367 250	0	367 250	149 509	0	149 509	1 671 443	0	1 671 443
Итого по пассиву (баланс)	2 026 508	0	2 026 508	441 647	0	441 647	249 800	0	249 800	1 834 661	0	1 834 661
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	3 360	3 360	0	14 008	14 008	0	17 368	17 368	0	0	0
99996	3 334	0	3 334	14 005	0	14 005	17 339	0	17 339	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 334	3 360	6 694	14 005	14 008	28 013	17 339	17 368	34 707	0	0	0
Пассив
96901	3 334	0	3 334	17 339	0	17 339	14 005	0	14 005	0	0	0
99997	3 360	0	3 360	17 368	0	17 368	14 008	0	14 008	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 694	0	6 694	34 707	0	34 707	28 013	0	28 013	0	0	0

Страница была полезной?