Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "АКАДЕМИЧЕСКИЙ РУССКИЙ БАНК"
Регистрационный номер
622
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 71 777 | 32 593 | 104 370 | 81 699 | 11 477 | 93 176 | 64 000 | 6 054 | 70 054 | 89 476 | 38 016 | 127 492 |
20208 | 918 | 0 | 918 | 1 589 | 0 | 1 589 | 2 068 | 0 | 2 068 | 439 | 0 | 439 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 41 758 | 3 144 | 44 902 | 41 758 | 3 144 | 44 902 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 49 013 | 0 | 49 013 | 3 023 167 | 0 | 3 023 167 | 3 023 398 | 0 | 3 023 398 | 48 782 | 0 | 48 782 |
30110 | 1 847 | 2 518 | 4 365 | 28 670 | 105 520 | 134 190 | 25 867 | 104 243 | 130 110 | 4 650 | 3 795 | 8 445 |
30202 | 28 823 | 0 | 28 823 | 183 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 29 006 | 0 | 29 006 |
30204 | 296 | 0 | 296 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 309 | 0 | 309 |
30210 | 0 | 0 | 0 | 245 | 0 | 245 | 245 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 86 | 0 | 86 | 11 929 | 483 | 12 412 | 11 921 | 483 | 12 404 | 94 | 0 | 94 |
30424 | 572 | 0 | 572 | 93 801 | 0 | 93 801 | 94 094 | 0 | 94 094 | 279 | 0 | 279 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 |
45201 | 0 | 0 | 0 | 26 093 | 0 | 26 093 | 200 | 0 | 200 | 25 893 | 0 | 25 893 |
45203 | 119 000 | 0 | 119 000 | 75 000 | 0 | 75 000 | 119 000 | 0 | 119 000 | 75 000 | 0 | 75 000 |
45204 | 89 500 | 0 | 89 500 | 93 000 | 0 | 93 000 | 89 444 | 0 | 89 444 | 93 056 | 0 | 93 056 |
45205 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 |
45206 | 485 940 | 0 | 485 940 | 0 | 0 | 0 | 76 110 | 0 | 76 110 | 409 830 | 0 | 409 830 |
45207 | 402 601 | 0 | 402 601 | 0 | 0 | 0 | 1 405 | 0 | 1 405 | 401 196 | 0 | 401 196 |
45505 | 1 100 | 0 | 1 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 100 | 0 | 1 100 |
45506 | 1 164 | 0 | 1 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 164 | 0 | 1 164 |
45507 | 6 703 | 0 | 6 703 | 0 | 0 | 0 | 1 816 | 0 | 1 816 | 4 887 | 0 | 4 887 |
47101 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
47404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 113 | 94 113 | 0 | 94 113 | 94 113 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 6 562 | 110 519 | 117 081 | 6 562 | 110 519 | 117 081 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 191 | 0 | 191 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 |
60302 | 25 | 0 | 25 | 68 | 0 | 68 | 53 | 0 | 53 | 40 | 0 | 40 |
60308 | 5 273 | 0 | 5 273 | 999 | 0 | 999 | 1 754 | 0 | 1 754 | 4 518 | 0 | 4 518 |
60310 | 183 | 0 | 183 | 222 | 0 | 222 | 192 | 0 | 192 | 213 | 0 | 213 |
60312 | 742 | 0 | 742 | 7 175 | 0 | 7 175 | 7 242 | 0 | 7 242 | 675 | 0 | 675 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 149 | 8 | 157 | 149 | 8 | 157 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 16 430 | 0 | 16 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 430 | 0 | 16 430 |
60701 | 174 | 0 | 174 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 175 |
60901 | 89 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 89 |
61002 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
61008 | 305 | 0 | 305 | 384 | 0 | 384 | 296 | 0 | 296 | 393 | 0 | 393 |
61009 | 401 | 0 | 401 | 248 | 0 | 248 | 218 | 0 | 218 | 431 | 0 | 431 |
61403 | 1 911 | 0 | 1 911 | 224 | 0 | 224 | 176 | 0 | 176 | 1 959 | 0 | 1 959 |
70606 | 541 900 | 0 | 541 900 | 73 575 | 0 | 73 575 | 78 | 0 | 78 | 615 397 | 0 | 615 397 |
70608 | 19 475 | 0 | 19 475 | 2 148 | 0 | 2 148 | 0 | 0 | 0 | 21 623 | 0 | 21 623 |
70611 | 3 958 | 0 | 3 958 | 654 | 0 | 654 | 23 | 0 | 23 | 4 589 | 0 | 4 589 |
Итого по активу (баланс) | 1 850 414 | 35 111 | 1 885 525 | 3 679 565 | 325 264 | 4 004 829 | 3 648 069 | 318 564 | 3 966 633 | 1 881 910 | 41 811 | 1 923 721 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 330 000 | 0 | 330 000 | 165 000 | 0 | 165 000 | 165 000 | 0 | 165 000 | 330 000 | 0 | 330 000 |
10701 | 26 943 | 0 | 26 943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 943 | 0 | 26 943 |
10801 | 19 667 | 0 | 19 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 667 | 0 | 19 667 |
30126 | 8 | 0 | 8 | 13 | 0 | 13 | 12 | 0 | 12 | 7 | 0 | 7 |
30220 | 0 | 7 388 | 7 388 | 0 | 67 418 | 67 418 | 0 | 63 390 | 63 390 | 0 | 3 360 | 3 360 |
30226 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30232 | 73 | 0 | 73 | 27 748 | 101 | 27 849 | 27 750 | 101 | 27 851 | 75 | 0 | 75 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 490 000 | 0 | 490 000 | 490 000 | 0 | 490 000 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 0 | 0 | 0 | 90 000 | 0 | 90 000 | 90 000 | 0 | 90 000 | 0 | 0 | 0 |
40602 | 3 | 0 | 3 | 794 | 0 | 794 | 791 | 0 | 791 | 0 | 0 | 0 |
40701 | 42 | 0 | 42 | 927 | 0 | 927 | 981 | 0 | 981 | 96 | 0 | 96 |
40702 | 636 347 | 260 | 636 607 | 3 007 586 | 99 113 | 3 106 699 | 2 973 476 | 99 130 | 3 072 606 | 602 237 | 277 | 602 514 |
40703 | 2 952 | 0 | 2 952 | 344 | 0 | 344 | 372 | 0 | 372 | 2 980 | 0 | 2 980 |
40802 | 3 340 | 0 | 3 340 | 9 520 | 0 | 9 520 | 9 016 | 0 | 9 016 | 2 836 | 0 | 2 836 |
40817 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 |
40821 | 2 | 0 | 2 | 196 | 0 | 196 | 200 | 0 | 200 | 6 | 0 | 6 |
40906 | 0 | 0 | 0 | 4 002 | 0 | 4 002 | 4 002 | 0 | 4 002 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 791 | 0 | 791 | 791 | 0 | 791 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 |
42103 | 118 970 | 0 | 118 970 | 55 600 | 0 | 55 600 | 49 300 | 0 | 49 300 | 112 670 | 0 | 112 670 |
42104 | 56 960 | 0 | 56 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 960 | 0 | 56 960 |
42105 | 0 | 5 717 | 5 717 | 0 | 198 | 198 | 0 | 555 | 555 | 0 | 6 074 | 6 074 |
42301 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
42309 | 19 | 0 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
42311 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42312 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
42313 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 |
42314 | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 |
42315 | 44 | 0 | 44 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 48 | 0 | 48 |
43801 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
43805 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
43806 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
45215 | 55 531 | 0 | 55 531 | 47 247 | 0 | 47 247 | 49 524 | 0 | 49 524 | 57 808 | 0 | 57 808 |
45515 | 745 | 0 | 745 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 727 | 0 | 727 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 110 642 | 6 475 | 117 117 | 110 642 | 6 475 | 117 117 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 27 080 | 0 | 27 080 | 133 557 | 0 | 133 557 | 137 271 | 0 | 137 271 | 30 794 | 0 | 30 794 |
47422 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
47425 | 265 | 0 | 265 | 9 415 | 0 | 9 415 | 9 579 | 0 | 9 579 | 429 | 0 | 429 |
47426 | 466 | 0 | 466 | 412 | 25 | 437 | 1 133 | 25 | 1 158 | 1 187 | 0 | 1 187 |
60301 | 691 | 0 | 691 | 1 841 | 0 | 1 841 | 1 770 | 0 | 1 770 | 620 | 0 | 620 |
60305 | 1 028 | 0 | 1 028 | 3 036 | 0 | 3 036 | 2 175 | 0 | 2 175 | 167 | 0 | 167 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 110 | 0 | 110 | 137 | 0 | 137 | 544 | 0 | 544 | 517 | 0 | 517 |
60311 | 286 | 0 | 286 | 547 | 0 | 547 | 491 | 0 | 491 | 230 | 0 | 230 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 10 549 | 0 | 10 549 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 149 | 10 698 | 0 | 10 698 |
60903 | 89 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 89 |
61301 | 216 | 0 | 216 | 216 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61304 | 107 | 0 | 107 | 20 | 0 | 20 | 13 | 0 | 13 | 100 | 0 | 100 |
70601 | 557 568 | 0 | 557 568 | 65 | 0 | 65 | 72 777 | 0 | 72 777 | 630 280 | 0 | 630 280 |
70603 | 21 860 | 0 | 21 860 | 0 | 0 | 0 | 3 768 | 0 | 3 768 | 25 628 | 0 | 25 628 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 872 160 | 13 365 | 1 885 525 | 4 159 722 | 173 374 | 4 333 096 | 4 201 572 | 169 720 | 4 371 292 | 1 914 010 | 9 711 | 1 923 721 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
90901 | 368 401 | 0 | 368 401 | 70 | 0 | 70 | 206 | 0 | 206 | 368 265 | 0 | 368 265 |
90902 | 216 925 | 0 | 216 925 | 25 538 | 0 | 25 538 | 587 | 0 | 587 | 241 876 | 0 | 241 876 |
90909 | 0 | 7 388 | 7 388 | 0 | 63 390 | 63 390 | 0 | 67 418 | 67 418 | 0 | 3 360 | 3 360 |
91202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91203 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91414 | 1 291 679 | 0 | 1 291 679 | 229 956 | 0 | 229 956 | 246 348 | 0 | 246 348 | 1 275 287 | 0 | 1 275 287 |
91803 | 334 | 56 | 390 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 334 | 60 | 394 |
99998 | 111 553 | 0 | 111 553 | 52 060 | 0 | 52 060 | 26 289 | 0 | 26 289 | 137 324 | 0 | 137 324 |
Итого по активу (баланс) | 1 988 895 | 7 444 | 1 996 339 | 307 624 | 63 396 | 371 020 | 273 431 | 67 420 | 340 851 | 2 023 088 | 3 420 | 2 026 508 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 183 | 183 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 75 581 | 0 | 75 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 581 | 0 | 75 581 |
91315 | 2 476 | 0 | 2 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 476 | 0 | 2 476 |
91317 | 0 | 0 | 0 | 26 093 | 0 | 26 093 | 29 200 | 0 | 29 200 | 3 107 | 0 | 3 107 |
91507 | 33 496 | 0 | 33 496 | 0 | 0 | 0 | 22 664 | 0 | 22 664 | 56 160 | 0 | 56 160 |
99999 | 1 884 786 | 0 | 1 884 786 | 314 561 | 0 | 314 561 | 318 959 | 0 | 318 959 | 1 889 184 | 0 | 1 889 184 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 996 339 | 0 | 1 996 339 | 340 850 | 0 | 340 850 | 371 019 | 0 | 371 019 | 2 026 508 | 0 | 2 026 508 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 7 410 | 7 410 | 701 | 60 683 | 61 384 | 701 | 64 733 | 65 434 | 0 | 3 360 | 3 360 |
99996 | 7 479 | 0 | 7 479 | 61 184 | 0 | 61 184 | 65 329 | 0 | 65 329 | 3 334 | 0 | 3 334 |
Итого по активу (баланс) | 7 479 | 7 410 | 14 889 | 61 885 | 60 683 | 122 568 | 66 030 | 64 733 | 130 763 | 3 334 | 3 360 | 6 694 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 7 480 | 0 | 7 480 | 64 627 | 702 | 65 329 | 60 481 | 702 | 61 183 | 3 334 | 0 | 3 334 |
99997 | 7 409 | 0 | 7 409 | 65 434 | 0 | 65 434 | 61 385 | 0 | 61 385 | 3 360 | 0 | 3 360 |
Итого по пассиву (баланс) | 14 889 | 0 | 14 889 | 130 061 | 702 | 130 763 | 121 866 | 702 | 122 568 | 6 694 | 0 | 6 694 |
Страница была полезной?