Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК "АСПЕКТ" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

608

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	602	0	602	898	0	898	1 002	0	1 002	498	0	498
10610	27 101	0	27 101	0	0	0	0	0	0	27 101	0	27 101
20202	64 272	64 263	128 535	511 455	301 162	812 617	505 260	274 804	780 064	70 467	90 621	161 088
20208	6 025	0	6 025	148	0	148	4 625	0	4 625	1 548	0	1 548
20209	0	23 817	23 817	211 870	38 362	250 232	211 870	62 179	274 049	0	0	0
30102	2 874	0	2 874	2 625 199	0	2 625 199	2 627 365	0	2 627 365	708	0	708
30110	8 604	5 534	14 138	718 793	155 847	874 640	716 695	157 286	873 981	10 702	4 095	14 797
30202	26 116	0	26 116	1 444	0	1 444	0	0	0	27 560	0	27 560
30204	12 233	0	12 233	1 367	0	1 367	0	0	0	13 600	0	13 600
30233	355	0	355	18 861	5 870	24 731	18 844	5 870	24 714	372	0	372
30302	109 592	5 899	115 491	227 557	38 565	266 122	48	633	681	337 101	43 831	380 932
30306	344 990	12 397	357 387	277 117	40 823	317 940	0	767	767	622 107	52 453	674 560
30413	10	0	10	511 314	0	511 314	511 314	0	511 314	10	0	10
30424	102	0	102	4 555 614	0	4 555 614	4 555 648	0	4 555 648	68	0	68
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
31902	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32201	2 105	0	2 105	0	0	0	0	0	0	2 105	0	2 105
32202	191 400	0	191 400	2 348 878	0	2 348 878	2 499 229	0	2 499 229	41 049	0	41 049
32203	0	0	0	477 954	0	477 954	477 954	0	477 954	0	0	0
45104	11 043	0	11 043	290	0	290	540	0	540	10 793	0	10 793
45106	320	0	320	0	0	0	140	0	140	180	0	180
45107	48 077	0	48 077	4 230	0	4 230	2 248	0	2 248	50 059	0	50 059
45108	38 728	0	38 728	1 270	0	1 270	958	0	958	39 040	0	39 040
45203	0	0	0	600	0	600	0	0	0	600	0	600
45204	26 848	0	26 848	31 732	0	31 732	31 964	0	31 964	26 616	0	26 616
45205	15 180	0	15 180	1 172	0	1 172	3 672	0	3 672	12 680	0	12 680
45206	94 434	0	94 434	0	0	0	3 995	0	3 995	90 439	0	90 439
45207	467 416	0	467 416	118 500	0	118 500	115 684	0	115 684	470 232	0	470 232
45208	43 290	0	43 290	0	0	0	1 700	0	1 700	41 590	0	41 590
45407	2 533	0	2 533	0	0	0	316	0	316	2 217	0	2 217
45504	1 461	0	1 461	0	0	0	141	0	141	1 320	0	1 320
45505	14 676	0	14 676	1 000	0	1 000	2 224	0	2 224	13 452	0	13 452
45506	143 241	0	143 241	5 281	0	5 281	3 577	0	3 577	144 945	0	144 945
45507	131 868	0	131 868	500	0	500	2 761	0	2 761	129 607	0	129 607
45509	9 389	0	9 389	5 838	0	5 838	7 600	0	7 600	7 627	0	7 627
45705	71	0	71	0	0	0	36	0	36	35	0	35
45811	36 890	0	36 890	0	0	0	0	0	0	36 890	0	36 890
45812	105 844	0	105 844	8 100	0	8 100	40 405	0	40 405	73 539	0	73 539
45814	2 531	0	2 531	0	0	0	226	0	226	2 305	0	2 305
45815	35 226	18 923	54 149	2 390	708	3 098	2	966	968	37 614	18 665	56 279
45911	47	0	47	0	0	0	1	0	1	46	0	46
45912	1 262	0	1 262	0	0	0	125	0	125	1 137	0	1 137
45915	81	246	327	10	10	20	0	13	13	91	243	334
47404	0	61 164	61 164	5 264 190	357 692	5 621 882	5 264 190	261 602	5 525 792	0	157 254	157 254
47408	0	0	0	2 327 289	2 188 182	4 515 471	2 327 289	2 188 182	4 515 471	0	0	0
47415	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
47423	388	0	388	5 816	0	5 816	5 816	0	5 816	388	0	388
47427	6	1	7	12 775	1	12 776	12 779	1	12 780	2	1	3
50207	379 161	122 419	501 580	120 505	5 082	125 587	86 575	6 332	92 907	413 091	121 169	534 260
50208	0	0	0	106 746	0	106 746	102	0	102	106 644	0	106 644
50214	0	0	0	100 482	0	100 482	11	0	11	100 471	0	100 471
50221	1 870	0	1 870	671	0	671	1 669	0	1 669	872	0	872
52503	1 304	0	1 304	162	0	162	60	0	60	1 406	0	1 406
60302	2 189	0	2 189	0	0	0	0	0	0	2 189	0	2 189
60306	251	0	251	176	0	176	0	0	0	427	0	427
60308	4	0	4	178	0	178	182	0	182	0	0	0
60310	0	0	0	1 120	0	1 120	1 120	0	1 120	0	0	0
60312	9 992	0	9 992	10 699	0	10 699	16 283	0	16 283	4 408	0	4 408
60314	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60315	0	0	0	246	0	246	174	0	174	72	0	72
60323	10 067	0	10 067	1 318	0	1 318	726	0	726	10 659	0	10 659
60336	458	0	458	155	0	155	163	0	163	450	0	450
60401	192 100	0	192 100	3 902	0	3 902	0	0	0	196 002	0	196 002
60415	0	0	0	4 605	0	4 605	4 605	0	4 605	0	0	0
60901	41 500	0	41 500	0	0	0	0	0	0	41 500	0	41 500
61008	398	0	398	175	0	175	228	0	228	345	0	345
61009	174	0	174	21	0	21	22	0	22	173	0	173
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61210	0	0	0	80 767	0	80 767	80 767	0	80 767	0	0	0
61403	7 410	0	7 410	789	0	789	927	0	927	7 272	0	7 272
61702	7 688	0	7 688	250	0	250	1 404	0	1 404	6 534	0	6 534
61908	226 478	0	226 478	0	0	0	0	0	0	226 478	0	226 478
70606	692 975	0	692 975	81 571	0	81 571	0	0	0	774 546	0	774 546
70608	202 313	0	202 313	30 925	0	30 925	0	0	0	233 238	0	233 238
70616	0	0	0	9 138	0	9 138	9 138	0	9 138	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 811 746	314 663	4 126 409	21 034 088	3 132 304	24 166 392	20 362 434	2 958 635	23 321 069	4 483 400	488 332	4 971 732
Пассив
10207	45 300	0	45 300	0	0	0	0	0	0	45 300	0	45 300
10601	135 343	0	135 343	0	0	0	0	0	0	135 343	0	135 343
10603	1 870	0	1 870	1 669	0	1 669	671	0	671	872	0	872
10701	464 196	0	464 196	0	0	0	0	0	0	464 196	0	464 196
10801	572 156	0	572 156	0	0	0	0	0	0	572 156	0	572 156
30126	13	0	13	370	0	370	369	0	369	12	0	12
30232	0	0	0	26 986	12 159	39 145	27 036	12 159	39 195	50	0	50
30301	109 592	5 899	115 491	48	633	681	227 557	38 565	266 122	337 101	43 831	380 932
30305	344 990	12 397	357 387	0	767	767	277 117	40 823	317 940	622 107	52 453	674 560
30601	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
406	5 471	0	5 471	31 107	0	31 107	33 688	0	33 688	8 052	0	8 052
407	266 406	11 992	278 398	1 786 012	26 729	1 812 741	1 827 116	43 945	1 871 061	307 510	29 208	336 718
408.1	14 348	0	14 348	103 242	0	103 242	109 339	0	109 339	20 445	0	20 445
408.2	14 447	11 089	25 536	150 251	38 806	189 057	156 017	38 913	194 930	20 213	11 196	31 409
40901	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	7 397	2 310	9 707	7 397	2 310	9 707	0	0	0
40909	0	0	0	3 493	3 075	6 568	3 493	3 075	6 568	0	0	0
40910	0	0	0	2 242	285	2 527	2 242	285	2 527	0	0	0
40911	0	0	0	38 272	3 234	41 506	38 272	3 234	41 506	0	0	0
40912	0	0	0	800	1 830	2 630	800	1 830	2 630	0	0	0
40913	0	0	0	8 868	4 045	12 913	8 868	4 045	12 913	0	0	0
42103	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
42205	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	24 363	8 646	33 009	19 030	433	19 463	0	385	385	5 333	8 598	13 931
42304	6 720	0	6 720	1 000	4	1 004	4 851	100	4 951	10 571	96	10 667
42305	29 640	4 353	33 993	3 276	270	3 546	10 806	1 150	11 956	37 170	5 233	42 403
42306	277 619	196 969	474 588	33 280	21 343	54 623	132 809	51 654	184 463	377 148	227 280	604 428
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42310	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42311	15	0	15	6	0	6	6	0	6	15	0	15
42312	18	0	18	3	0	3	27	0	27	42	0	42
42313	30	0	30	0	0	0	3	0	3	33	0	33
42314	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
42315	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
42601	0	3	3	0	1	1	0	0	0	0	2	2
42605	1 326	0	1 326	0	0	0	8	0	8	1 334	0	1 334
42606	104	479	583	0	43	43	10	1 242	1 252	114	1 678	1 792
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43804	0	0	0	0	0	0	29 000	0	29 000	29 000	0	29 000
43805	7 360	0	7 360	0	0	0	0	0	0	7 360	0	7 360
43806	16 645	0	16 645	0	0	0	0	0	0	16 645	0	16 645
43807	1 110	0	1 110	0	0	0	0	0	0	1 110	0	1 110
45115	5 504	0	5 504	227	0	227	584	0	584	5 861	0	5 861
45215	97 852	0	97 852	30 757	0	30 757	2 713	0	2 713	69 808	0	69 808
45415	40	0	40	10	0	10	15	0	15	45	0	45
45515	55 875	0	55 875	8 578	0	8 578	5 050	0	5 050	52 347	0	52 347
45715	25	0	25	12	0	12	0	0	0	13	0	13
45818	174 686	0	174 686	41 066	0	41 066	14 707	0	14 707	148 327	0	148 327
45918	1 322	0	1 322	25	0	25	213	0	213	1 510	0	1 510
47403	0	0	0	3 150 570	0	3 150 570	3 150 570	0	3 150 570	0	0	0
47407	0	0	0	2 442 612	2 070 465	4 513 077	2 442 612	2 070 465	4 513 077	0	0	0
47411	3 868	1 208	5 076	3 497	533	4 030	2 593	392	2 985	2 964	1 067	4 031
47416	137	0	137	44 852	0	44 852	46 032	0	46 032	1 317	0	1 317
47422	126	0	126	5 849	0	5 849	5 868	0	5 868	145	0	145
47425	106 599	0	106 599	19 984	0	19 984	20 420	0	20 420	107 035	0	107 035
47426	909	0	909	417	0	417	464	0	464	956	0	956
50220	602	0	602	1 002	0	1 002	898	0	898	498	0	498
52301	0	0	0	16	0	16	430	0	430	414	0	414
52303	16	0	16	16	0	16	0	0	0	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	1 130	0	1 130	1 130	0	1 130
52305	10 504	0	10 504	0	0	0	1 161	0	1 161	11 665	0	11 665
52306	9 735	0	9 735	0	0	0	2 278	0	2 278	12 013	0	12 013
52307	5 626	0	5 626	0	0	0	0	0	0	5 626	0	5 626
52406	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
52501	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60301	0	0	0	1 966	0	1 966	1 966	0	1 966	0	0	0
60305	9 571	0	9 571	16 823	0	16 823	15 227	0	15 227	7 975	0	7 975
60309	214	0	214	0	0	0	191	0	191	405	0	405
60311	161	0	161	1 285	0	1 285	1 499	0	1 499	375	0	375
60322	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60324	8 199	0	8 199	69	0	69	908	0	908	9 038	0	9 038
60335	2 399	0	2 399	3 949	0	3 949	3 522	0	3 522	1 972	0	1 972
60349	2 834	0	2 834	0	0	0	137	0	137	2 971	0	2 971
60414	49 903	0	49 903	0	0	0	513	0	513	50 416	0	50 416
60903	6 594	0	6 594	0	0	0	393	0	393	6 987	0	6 987
61701	81 614	0	81 614	501	0	501	8 235	0	8 235	89 348	0	89 348
70601	640 075	0	640 075	82	0	82	106 370	0	106 370	746 363	0	746 363
70603	198 711	0	198 711	0	0	0	28 920	0	28 920	227 631	0	227 631
70615	12 430	0	12 430	9 138	0	9 138	250	0	250	3 542	0	3 542
Итого по пассиву (баланс)	3 873 374	253 035	4 126 409	8 045 687	2 186 965	10 232 652	8 763 403	2 314 572	11 077 975	4 591 090	380 642	4 971 732
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
90803	25 881	9 825	35 706	4 983	368	5 351	16	502	518	30 848	9 691	40 539
90901	41 103	0	41 103	4 545	0	4 545	4 978	0	4 978	40 670	0	40 670
90902	13 033	0	13 033	2 805	0	2 805	3 028	0	3 028	12 810	0	12 810
90907	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
91202	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 679 438	0	1 679 438	118 500	0	118 500	236 976	0	236 976	1 560 962	0	1 560 962
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91501	5 646	0	5 646	0	0	0	0	0	0	5 646	0	5 646
91604	13 174	116	13 290	2 763	4	2 767	2 641	6	2 647	13 296	114	13 410
99998	7 109 080	0	7 109 080	3 845 942	0	3 845 942	3 901 129	0	3 901 129	7 053 893	0	7 053 893
Итого по активу (баланс)	9 092 358	9 941	9 102 299	3 979 555	372	3 979 927	4 153 784	508	4 154 292	8 918 129	9 805	8 927 934
Пассив
91003	0	0	0	1 444	0	1 444	1 444	0	1 444	0	0	0
91004	0	0	0	1 367	0	1 367	1 367	0	1 367	0	0	0
91311	4 507	9 825	14 332	0	502	502	0	368	368	4 507	9 691	14 198
91312	2 251 261	0	2 251 261	150 991	0	150 991	156 521	0	156 521	2 256 791	0	2 256 791
91314	264 932	0	264 932	3 420 484	0	3 420 484	3 199 759	0	3 199 759	44 207	0	44 207
91315	4 245 196	0	4 245 196	291 838	0	291 838	458 345	0	458 345	4 411 703	0	4 411 703
91316	15	0	15	3 500	0	3 500	7 000	0	7 000	3 515	0	3 515
91317	41 546	0	41 546	30 973	0	30 973	34 367	0	34 367	44 940	0	44 940
91319	187 030	0	187 030	13 284	0	13 284	0	0	0	173 746	0	173 746
91507	104 740	0	104 740	1	0	1	0	0	0	104 739	0	104 739
91508	28	0	28	28	0	28	54	0	54	54	0	54
99999	1 993 219	0	1 993 219	253 163	0	253 163	133 985	0	133 985	1 874 041	0	1 874 041
Итого по пассиву (баланс)	9 092 474	9 825	9 102 299	4 167 073	502	4 167 575	3 992 842	368	3 993 210	8 918 243	9 691	8 927 934
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	60 937	34 839	95 776	1 939 063	246 553	2 185 616	1 742 599	119 228	1 861 827	257 401	162 164	419 565
94101	0	0	0	100 223	0	100 223	100 223	0	100 223	0	0	0
99996	95 682	0	95 682	2 290 289	0	2 290 289	1 966 494	0	1 966 494	419 477	0	419 477
Итого по активу (баланс)	156 619	34 839	191 458	4 329 575	246 553	4 576 128	3 809 316	119 228	3 928 544	676 878	162 164	839 042
Пассив
96901	0	95 682	95 682	133 959	1 832 535	1 966 494	286 700	2 003 589	2 290 289	152 741	266 736	419 477
99997	95 776	0	95 776	1 962 049	0	1 962 049	2 285 838	0	2 285 838	419 565	0	419 565
Итого по пассиву (баланс)	95 776	95 682	191 458	2 096 008	1 832 535	3 928 543	2 572 538	2 003 589	4 576 127	572 306	266 736	839 042

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?