Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК "АСПЕКТ" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

608

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	405	0	405	2 488	0	2 488	2 667	0	2 667	226	0	226
10610	22 246	0	22 246	0	0	0	0	0	0	22 246	0	22 246
20202	80 843	24 005	104 848	645 924	396 882	1 042 806	626 542	382 688	1 009 230	100 225	38 199	138 424
20208	596	0	596	5 663	0	5 663	1 053	0	1 053	5 206	0	5 206
20209	0	0	0	273 350	6 579	279 929	273 350	0	273 350	0	6 579	6 579
30102	17 181	0	17 181	3 527 820	0	3 527 820	3 519 020	0	3 519 020	25 981	0	25 981
30110	9 825	5 776	15 601	1 674 724	691 806	2 366 530	1 674 844	692 914	2 367 758	9 705	4 668	14 373
30202	31 806	0	31 806	717	0	717	0	0	0	32 523	0	32 523
30204	20 302	0	20 302	0	0	0	543	0	543	19 759	0	19 759
30210	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30221	0	45 778	45 778	0	250 244	250 244	0	269 692	269 692	0	26 330	26 330
30233	1 014	0	1 014	20 762	2 052	22 814	20 582	2 052	22 634	1 194	0	1 194
30302	0	0	0	187 435	28 715	216 150	0	573	573	187 435	28 142	215 577
30306	303 729	0	303 729	170 228	15 752	185 980	0	196	196	473 957	15 556	489 513
30413	10	0	10	1 752 385	0	1 752 385	1 752 385	0	1 752 385	10	0	10
30424	129	0	129	4 791 021	0	4 791 021	4 788 741	0	4 788 741	2 409	0	2 409
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
32202	0	0	0	326 294	0	326 294	326 294	0	326 294	0	0	0
32203	78 502	0	78 502	110 338	0	110 338	188 840	0	188 840	0	0	0
45104	2 118	0	2 118	1 710	0	1 710	2 848	0	2 848	980	0	980
45106	2 599	0	2 599	0	0	0	1 970	0	1 970	629	0	629
45107	72 417	0	72 417	0	0	0	2 654	0	2 654	69 763	0	69 763
45108	33 213	0	33 213	0	0	0	1 659	0	1 659	31 554	0	31 554
45203	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
45204	21 222	0	21 222	44 894	0	44 894	24 768	0	24 768	41 348	0	41 348
45205	65 026	0	65 026	24 837	0	24 837	23 572	0	23 572	66 291	0	66 291
45206	83 705	0	83 705	0	0	0	2 567	0	2 567	81 138	0	81 138
45207	536 696	0	536 696	55 000	0	55 000	50 867	0	50 867	540 829	0	540 829
45208	15 500	0	15 500	0	0	0	15 500	0	15 500	0	0	0
45405	12 629	0	12 629	2 184	0	2 184	0	0	0	14 813	0	14 813
45407	4 175	0	4 175	0	0	0	325	0	325	3 850	0	3 850
45408	4 724	0	4 724	0	0	0	138	0	138	4 586	0	4 586
45504	0	0	0	110	0	110	50	0	50	60	0	60
45505	7 666	0	7 666	0	0	0	768	0	768	6 898	0	6 898
45506	153 130	0	153 130	2 800	0	2 800	4 817	0	4 817	151 113	0	151 113
45507	211 542	0	211 542	14 000	0	14 000	15 101	0	15 101	210 441	0	210 441
45509	7 660	0	7 660	4 962	0	4 962	7 846	0	7 846	4 776	0	4 776
45705	425	0	425	0	0	0	35	0	35	390	0	390
45811	20 490	0	20 490	0	0	0	0	0	0	20 490	0	20 490
45812	49 483	0	49 483	16 897	0	16 897	1 010	0	1 010	65 370	0	65 370
45814	75	0	75	75	0	75	75	0	75	75	0	75
45815	14 876	20 072	34 948	5 457	852	6 309	509	933	1 442	19 824	19 991	39 815
45912	53	0	53	0	0	0	26	0	26	27	0	27
45915	40	261	301	29	11	40	29	11	40	40	261	301
47404	0	11 417	11 417	1 923 785	438 918	2 362 703	1 923 785	444 383	2 368 168	0	5 952	5 952
47408	0	0	0	662 670	1 066 862	1 729 532	662 670	1 066 862	1 729 532	0	0	0
47415	74	0	74	113	0	113	67	0	67	120	0	120
47423	191	0	191	158	0	158	145	0	145	204	0	204
47427	2 702	1	2 703	16 352	1	16 353	16 474	1	16 475	2 580	1	2 581
50207	535 845	0	535 845	491 535	161 800	653 335	543 245	3 214	546 459	484 135	158 586	642 721
50208	29 676	158 853	188 529	94	3 959	4 053	29 770	162 812	192 582	0	0	0
50218	0	0	0	368 628	0	368 628	368 628	0	368 628	0	0	0
50221	3 477	0	3 477	2 899	0	2 899	1 246	0	1 246	5 130	0	5 130
52503	4 288	0	4 288	0	0	0	104	0	104	4 184	0	4 184
60302	2 189	0	2 189	0	0	0	0	0	0	2 189	0	2 189
60306	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
60308	27	0	27	181	0	181	163	0	163	45	0	45
60310	0	0	0	664	0	664	664	0	664	0	0	0
60312	4 398	0	4 398	12 573	0	12 573	13 335	0	13 335	3 636	0	3 636
60314	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60315	718	0	718	121	0	121	0	0	0	839	0	839
60323	6 954	0	6 954	992	0	992	992	0	992	6 954	0	6 954
60336	254	0	254	327	0	327	152	0	152	429	0	429
60401	163 424	0	163 424	0	0	0	99	0	99	163 325	0	163 325
60804	6 189	0	6 189	0	0	0	1	0	1	6 188	0	6 188
60901	41 071	0	41 071	0	0	0	0	0	0	41 071	0	41 071
61002	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
61008	448	0	448	505	0	505	639	0	639	314	0	314
61009	182	0	182	75	0	75	82	0	82	175	0	175
61010	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61209	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
61210	0	0	0	200 744	0	200 744	200 744	0	200 744	0	0	0
61212	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61403	2 348	0	2 348	0	0	0	334	0	334	2 014	0	2 014
61702	2 874	0	2 874	0	0	0	0	0	0	2 874	0	2 874
61908	249 000	0	249 000	0	0	0	0	0	0	249 000	0	249 000
70606	868 484	0	868 484	93 414	0	93 414	107	0	107	961 791	0	961 791
70608	847 799	0	847 799	26 005	0	26 005	0	0	0	873 804	0	873 804
70611	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
Итого по активу (баланс)	4 666 787	266 163	4 932 950	17 470 242	3 064 433	20 534 675	17 101 744	3 026 331	20 128 075	5 035 285	304 265	5 339 550
Пассив
10207	45 300	0	45 300	0	0	0	0	0	0	45 300	0	45 300
10601	111 064	0	111 064	0	0	0	0	0	0	111 064	0	111 064
10603	3 477	0	3 477	1 246	0	1 246	2 899	0	2 899	5 130	0	5 130
10701	464 196	0	464 196	0	0	0	0	0	0	464 196	0	464 196
10801	562 285	0	562 285	0	0	0	0	0	0	562 285	0	562 285
30126	10	0	10	76	0	76	74	0	74	8	0	8
30232	56	0	56	15 203	4 228	19 431	15 253	4 228	19 481	106	0	106
30301	0	0	0	0	573	573	187 435	28 715	216 150	187 435	28 142	215 577
30305	303 729	0	303 729	0	196	196	170 228	15 752	185 980	473 957	15 556	489 513
30601	3	0	3	0	0	0	12	0	12	15	0	15
31502	0	0	0	284 364	0	284 364	284 364	0	284 364	0	0	0
31503	0	0	0	12 993	0	12 993	12 993	0	12 993	0	0	0
32901	0	0	0	56 000	0	56 000	56 000	0	56 000	0	0	0
406	5 506	0	5 506	64 037	0	64 037	65 316	0	65 316	6 785	0	6 785
407	402 665	6 231	408 896	1 481 696	45 400	1 527 096	1 410 824	43 291	1 454 115	331 793	4 122	335 915
408.1	16 336	133	16 469	144 301	6	144 307	142 378	6	142 384	14 413	133	14 546
408.2	13 137	7 687	20 824	264 848	52 997	317 845	268 620	52 074	320 694	16 909	6 764	23 673
40905	0	0	0	5 283	0	5 283	5 283	0	5 283	0	0	0
40909	0	0	0	1 892	1 742	3 634	1 892	1 742	3 634	0	0	0
40910	0	0	0	514	147	661	514	147	661	0	0	0
40911	2	0	2	51 157	380	51 537	51 155	380	51 535	0	0	0
40912	0	0	0	1 454	2 224	3 678	1 454	2 224	3 678	0	0	0
40913	0	0	0	3 419	933	4 352	3 419	933	4 352	0	0	0
42206	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	7 660	9 537	17 197	36	536	572	0	390	390	7 624	9 391	17 015
42304	12 549	190	12 739	3 970	9	3 979	475	8	483	9 054	189	9 243
42305	41 560	518	42 078	3 655	25	3 680	21	22	43	37 926	515	38 441
42306	333 050	286 331	619 381	13 768	57 093	70 861	16 589	11 572	28 161	335 871	240 810	576 681
42309	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42310	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42311	9	0	9	6	0	6	3	0	3	6	0	6
42312	42	0	42	0	0	0	6	0	6	48	0	48
42313	30	0	30	9	0	9	0	0	0	21	0	21
42314	105	0	105	0	0	0	9	0	9	114	0	114
42315	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42605	1 456	0	1 456	0	0	0	11	0	11	1 467	0	1 467
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43803	350	0	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0
43804	3 843	0	3 843	1 007	0	1 007	1 008	0	1 008	3 844	0	3 844
43805	4 274	0	4 274	382	0	382	3 302	0	3 302	7 194	0	7 194
43806	8 189	0	8 189	3	0	3	20	0	20	8 206	0	8 206
43807	177	0	177	0	0	0	3	0	3	180	0	180
43905	337	0	337	0	0	0	0	0	0	337	0	337
45115	10 434	0	10 434	1 895	0	1 895	710	0	710	9 249	0	9 249
45215	101 400	0	101 400	27 917	0	27 917	10 720	0	10 720	84 203	0	84 203
45415	1 437	0	1 437	1 065	0	1 065	174	0	174	546	0	546
45515	67 783	0	67 783	12 744	0	12 744	21 720	0	21 720	76 759	0	76 759
45715	153	0	153	13	0	13	0	0	0	140	0	140
45818	103 879	0	103 879	1 614	0	1 614	7 059	0	7 059	109 324	0	109 324
45918	327	0	327	20	0	20	20	0	20	327	0	327
47403	0	0	0	908 385	0	908 385	908 385	0	908 385	0	0	0
47407	0	0	0	999 466	723 227	1 722 693	999 466	723 227	1 722 693	0	0	0
47411	5 250	2 842	8 092	2 814	417	3 231	3 480	822	4 302	5 916	3 247	9 163
47416	537	0	537	8 471	0	8 471	8 161	0	8 161	227	0	227
47422	101	0	101	58	0	58	97	0	97	140	0	140
47425	73 668	0	73 668	12 463	0	12 463	16 930	0	16 930	78 135	0	78 135
47426	433	0	433	319	0	319	345	0	345	459	0	459
50220	405	0	405	2 667	0	2 667	2 488	0	2 488	226	0	226
52301	2 434	0	2 434	393	0	393	731	0	731	2 772	0	2 772
52304	438	0	438	392	0	392	0	0	0	46	0	46
52305	3 376	0	3 376	0	0	0	0	0	0	3 376	0	3 376
52306	17 502	0	17 502	338	0	338	0	0	0	17 164	0	17 164
52307	11 353	0	11 353	0	0	0	0	0	0	11 353	0	11 353
52406	0	0	0	392	0	392	392	0	392	0	0	0
52501	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60301	2 684	0	2 684	4 653	0	4 653	1 969	0	1 969	0	0	0
60305	9 055	0	9 055	16 872	0	16 872	16 043	0	16 043	8 226	0	8 226
60309	4	0	4	0	0	0	243	0	243	247	0	247
60311	441	0	441	1 851	0	1 851	1 955	0	1 955	545	0	545
60322	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
60324	6 896	0	6 896	0	0	0	71	0	71	6 967	0	6 967
60335	1 936	0	1 936	3 384	0	3 384	3 212	0	3 212	1 764	0	1 764
60349	969	0	969	107	0	107	19	0	19	881	0	881
60414	40 350	0	40 350	96	0	96	471	0	471	40 725	0	40 725
60805	1 391	0	1 391	0	0	0	74	0	74	1 465	0	1 465
60806	657	0	657	237	0	237	0	0	0	420	0	420
60903	3 032	0	3 032	0	0	0	363	0	363	3 395	0	3 395
61701	89 010	0	89 010	0	0	0	0	0	0	89 010	0	89 010
70601	857 219	0	857 219	87	0	87	97 573	0	97 573	954 705	0	954 705
70603	852 431	0	852 431	0	0	0	27 151	0	27 151	879 582	0	879 582
70615	7 051	0	7 051	0	0	0	0	0	0	7 051	0	7 051
Итого по пассиву (баланс)	4 619 478	313 472	4 932 950	4 420 463	890 133	5 310 596	4 831 663	885 533	5 717 196	5 030 678	308 872	5 339 550
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	392	0	392	392	0	392	0	0	0
90705	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90803	35 509	0	35 509	0	0	0	393	0	393	35 116	0	35 116
90901	10 867	0	10 867	4 743	0	4 743	4 764	0	4 764	10 846	0	10 846
90902	45 464	0	45 464	2 213	0	2 213	245	0	245	47 432	0	47 432
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	2	0	2	0	0	0	3	0	3
91414	1 669 905	0	1 669 905	87 092	0	87 092	59 668	0	59 668	1 697 329	0	1 697 329
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	103	0	103	0	0	0	35	0	35	68	0	68
91419	0	0	0	7 689	0	7 689	7 689	0	7 689	0	0	0
91501	5 262	0	5 262	0	0	0	3 234	0	3 234	2 028	0	2 028
91604	10 045	123	10 168	1 411	5	1 416	1 419	5	1 424	10 037	123	10 160
99998	6 766 040	0	6 766 040	1 159 765	0	1 159 765	945 169	0	945 169	6 980 636	0	6 980 636
Итого по активу (баланс)	8 743 199	123	8 743 322	1 263 309	5	1 263 314	1 023 009	5	1 023 014	8 983 499	123	8 983 622
Пассив
91003	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
91311	10 507	0	10 507	0	0	0	0	0	0	10 507	0	10 507
91312	2 393 775	0	2 393 775	17 907	0	17 907	71 311	0	71 311	2 447 179	0	2 447 179
91314	86 999	0	86 999	581 675	0	581 675	494 676	0	494 676	0	0	0
91315	4 081 472	6 379	4 087 851	281 442	445	281 887	524 543	247	524 790	4 324 573	6 181	4 330 754
91316	50	0	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0
91317	57 420	0	57 420	60 736	0	60 736	57 530	0	57 530	54 214	0	54 214
91319	24 078	0	24 078	6 456	0	6 456	15 000	0	15 000	32 622	0	32 622
91507	105 331	0	105 331	0	0	0	0	0	0	105 331	0	105 331
91508	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99999	1 977 282	0	1 977 282	77 845	0	77 845	103 549	0	103 549	2 002 986	0	2 002 986
Итого по пассиву (баланс)	8 736 943	6 379	8 743 322	1 026 285	445	1 026 730	1 266 783	247	1 267 030	8 977 441	6 181	8 983 622
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	67 799	67 799	102 038	660 427	762 465	102 038	711 290	813 328	0	16 936	16 936
99996	67 713	0	67 713	761 063	0	761 063	811 800	0	811 800	16 976	0	16 976
Итого по активу (баланс)	67 713	67 799	135 512	863 101	660 427	1 523 528	913 838	711 290	1 625 128	16 976	16 936	33 912
Пассив
96901	60 618	7 095	67 713	563 343	248 458	811 801	509 366	251 698	761 064	6 641	10 335	16 976
99997	67 799	0	67 799	813 327	0	813 327	762 464	0	762 464	16 936	0	16 936
Итого по пассиву (баланс)	128 417	7 095	135 512	1 376 670	248 458	1 625 128	1 271 830	251 698	1 523 528	23 577	10 335	33 912
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	24,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	23,0000
98010	0	0	152 263 685,0000	0	0	773 166 342,0000	0	0	924 785 361,0000	0	0	644 666,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	152 263 709,0000	0	0	773 166 342,0000	0	0	924 785 362,0000	0	0	644 689,0000
Пассив
98040	0	0	172 160,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	172 150,0000
98050	0	0	152 089 025,0000	0	0	924 785 351,0000	0	0	773 166 342,0000	0	0	470 016,0000
98070	0	0	2 524,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2 523,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	152 263 709,0000	0	0	924 785 362,0000	0	0	773 166 342,0000	0	0	644 689,0000

Страница была полезной?