Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК "АСПЕКТ" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

608

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 277	0	5 277	3 001	0	3 001	7 873	0	7 873	405	0	405
10610	22 246	0	22 246	0	0	0	0	0	0	22 246	0	22 246
20202	81 668	61 219	142 887	518 677	295 702	814 379	519 502	332 916	852 418	80 843	24 005	104 848
20208	5 619	0	5 619	83	0	83	5 106	0	5 106	596	0	596
20209	0	0	0	225 260	0	225 260	225 260	0	225 260	0	0	0
30102	1 755	0	1 755	3 072 110	0	3 072 110	3 056 684	0	3 056 684	17 181	0	17 181
30110	10 213	7 129	17 342	941 631	533 376	1 475 007	942 019	534 729	1 476 748	9 825	5 776	15 601
30202	25 095	0	25 095	6 711	0	6 711	0	0	0	31 806	0	31 806
30204	18 356	0	18 356	1 946	0	1 946	0	0	0	20 302	0	20 302
30221	0	0	0	0	203 839	203 839	0	158 061	158 061	0	45 778	45 778
30233	81	0	81	18 415	3 278	21 693	17 482	3 278	20 760	1 014	0	1 014
30302	224 281	87 949	312 230	611 871	38 743	650 614	836 152	126 692	962 844	0	0	0
30306	1 051 027	60 312	1 111 339	2 017 534	13 251	2 030 785	2 764 832	73 563	2 838 395	303 729	0	303 729
30413	10	0	10	986 400	0	986 400	986 400	0	986 400	10	0	10
30424	168	0	168	3 283 655	648	3 284 303	3 283 694	648	3 284 342	129	0	129
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
32202	112 080	0	112 080	626 665	0	626 665	738 745	0	738 745	0	0	0
32203	0	0	0	198 499	0	198 499	119 997	0	119 997	78 502	0	78 502
44903	0	0	0	12 980	0	12 980	12 980	0	12 980	0	0	0
45104	530	0	530	1 878	0	1 878	290	0	290	2 118	0	2 118
45105	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45106	2 769	0	2 769	0	0	0	170	0	170	2 599	0	2 599
45107	57 541	0	57 541	17 050	0	17 050	2 174	0	2 174	72 417	0	72 417
45108	23 797	0	23 797	10 200	0	10 200	784	0	784	33 213	0	33 213
45203	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0
45204	14 300	0	14 300	19 862	0	19 862	12 940	0	12 940	21 222	0	21 222
45205	72 435	0	72 435	23 028	0	23 028	30 437	0	30 437	65 026	0	65 026
45206	109 356	0	109 356	1 230	0	1 230	26 881	0	26 881	83 705	0	83 705
45207	532 699	0	532 699	16 500	0	16 500	12 503	0	12 503	536 696	0	536 696
45208	15 550	0	15 550	0	0	0	50	0	50	15 500	0	15 500
45405	14 680	0	14 680	6 142	0	6 142	8 193	0	8 193	12 629	0	12 629
45407	4 500	0	4 500	0	0	0	325	0	325	4 175	0	4 175
45408	4 862	0	4 862	0	0	0	138	0	138	4 724	0	4 724
45505	6 711	0	6 711	2 590	0	2 590	1 635	0	1 635	7 666	0	7 666
45506	154 048	0	154 048	12 440	0	12 440	13 358	0	13 358	153 130	0	153 130
45507	214 638	20 628	235 266	0	326	326	3 096	20 954	24 050	211 542	0	211 542
45509	8 675	0	8 675	3 936	0	3 936	4 951	0	4 951	7 660	0	7 660
45705	460	0	460	0	0	0	35	0	35	425	0	425
45811	20 490	0	20 490	0	0	0	0	0	0	20 490	0	20 490
45812	48 598	0	48 598	3 028	0	3 028	2 143	0	2 143	49 483	0	49 483
45814	32	0	32	4 101	0	4 101	4 058	0	4 058	75	0	75
45815	11 393	0	11 393	4 133	21 272	25 405	650	1 200	1 850	14 876	20 072	34 948
45912	28	0	28	26	0	26	1	0	1	53	0	53
45915	40	268	308	33	13	46	33	20	53	40	261	301
47404	0	76 593	76 593	2 151 720	336 004	2 487 724	2 151 720	401 180	2 552 900	0	11 417	11 417
47408	0	0	0	1 036 288	1 373 533	2 409 821	1 036 288	1 373 533	2 409 821	0	0	0
47415	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
47423	165	0	165	65	0	65	39	0	39	191	0	191
47427	2 596	1	2 597	16 391	1	16 392	16 285	1	16 286	2 702	1	2 703
50207	476 345	0	476 345	120 345	0	120 345	60 845	0	60 845	535 845	0	535 845
50208	29 403	162 879	192 282	274	8 261	8 535	1	12 287	12 288	29 676	158 853	188 529
50221	846	0	846	3 220	0	3 220	589	0	589	3 477	0	3 477
52503	4 387	0	4 387	0	0	0	99	0	99	4 288	0	4 288
60302	2 189	0	2 189	0	0	0	0	0	0	2 189	0	2 189
60306	571	0	571	108	0	108	611	0	611	68	0	68
60308	167	0	167	282	0	282	422	0	422	27	0	27
60310	0	0	0	605	0	605	605	0	605	0	0	0
60312	5 140	0	5 140	12 412	0	12 412	13 154	0	13 154	4 398	0	4 398
60314	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60315	835	0	835	489	0	489	606	0	606	718	0	718
60323	5 654	0	5 654	1 402	0	1 402	102	0	102	6 954	0	6 954
60336	312	0	312	218	0	218	276	0	276	254	0	254
60401	163 601	0	163 601	0	0	0	177	0	177	163 424	0	163 424
60804	6 189	0	6 189	0	0	0	0	0	0	6 189	0	6 189
60901	41 048	0	41 048	23	0	23	0	0	0	41 071	0	41 071
60906	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61008	451	0	451	177	0	177	180	0	180	448	0	448
61009	181	0	181	10	0	10	9	0	9	182	0	182
61010	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61209	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
61210	0	0	0	53 120	0	53 120	53 120	0	53 120	0	0	0
61212	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
61403	2 249	0	2 249	465	0	465	366	0	366	2 348	0	2 348
61702	2 874	0	2 874	0	0	0	0	0	0	2 874	0	2 874
61908	249 000	0	249 000	0	0	0	0	0	0	249 000	0	249 000
70606	783 507	0	783 507	85 019	0	85 019	42	0	42	868 484	0	868 484
70608	789 815	0	789 815	57 984	0	57 984	0	0	0	847 799	0	847 799
70611	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
Итого по активу (баланс)	5 451 762	476 978	5 928 740	16 197 118	2 828 247	19 025 365	16 982 093	3 039 062	20 021 155	4 666 787	266 163	4 932 950
Пассив
10207	45 300	0	45 300	0	0	0	0	0	0	45 300	0	45 300
10601	111 064	0	111 064	0	0	0	0	0	0	111 064	0	111 064
10603	846	0	846	589	0	589	3 220	0	3 220	3 477	0	3 477
10701	464 196	0	464 196	0	0	0	0	0	0	464 196	0	464 196
10801	562 285	0	562 285	0	0	0	0	0	0	562 285	0	562 285
30126	45	0	45	127	0	127	92	0	92	10	0	10
30232	43	0	43	14 863	5 775	20 638	14 876	5 775	20 651	56	0	56
30301	224 281	87 949	312 230	836 152	126 692	962 844	611 871	38 743	650 614	0	0	0
30305	1 051 027	60 312	1 111 339	2 764 832	73 563	2 838 395	2 017 534	13 251	2 030 785	303 729	0	303 729
30601	14	0	14	11	0	11	0	0	0	3	0	3
406	6 055	0	6 055	57 213	0	57 213	56 664	0	56 664	5 506	0	5 506
407	366 984	11 306	378 290	1 499 489	59 265	1 558 754	1 535 170	54 190	1 589 360	402 665	6 231	408 896
408.1	23 820	137	23 957	179 748	10	179 758	172 264	6	172 270	16 336	133	16 469
408.2	23 591	8 324	31 915	100 527	14 784	115 311	90 073	14 147	104 220	13 137	7 687	20 824
40905	0	0	0	5 294	0	5 294	5 294	0	5 294	0	0	0
40909	0	0	0	2 682	2 439	5 121	2 682	2 439	5 121	0	0	0
40910	0	0	0	851	69	920	851	69	920	0	0	0
40911	67	0	67	25 549	10	25 559	25 484	10	25 494	2	0	2
40912	0	0	0	2 943	2 222	5 165	2 943	2 222	5 165	0	0	0
40913	0	0	0	3 261	856	4 117	3 261	856	4 117	0	0	0
42205	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0
42206	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	7 682	9 783	17 465	22	713	735	0	467	467	7 660	9 537	17 197
42304	15 300	195	15 495	3 406	15	3 421	655	10	665	12 549	190	12 739
42305	51 581	532	52 113	12 980	40	13 020	2 959	26	2 985	41 560	518	42 078
42306	331 882	302 168	634 050	20 298	31 055	51 353	21 466	15 218	36 684	333 050	286 331	619 381
42309	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42311	6	0	6	0	0	0	3	0	3	9	0	9
42312	45	0	45	3	0	3	0	0	0	42	0	42
42313	36	0	36	12	0	12	6	0	6	30	0	30
42314	100	0	100	7	0	7	12	0	12	105	0	105
42315	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42605	1 445	0	1 445	0	0	0	11	0	11	1 456	0	1 456
42611	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42613	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
43803	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
43804	3 115	0	3 115	0	0	0	728	0	728	3 843	0	3 843
43805	5 331	0	5 331	1 357	0	1 357	300	0	300	4 274	0	4 274
43806	7 734	0	7 734	0	0	0	455	0	455	8 189	0	8 189
43807	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
43905	338	0	338	1	0	1	0	0	0	337	0	337
44915	0	0	0	779	0	779	779	0	779	0	0	0
45115	9 265	0	9 265	170	0	170	1 339	0	1 339	10 434	0	10 434
45215	105 244	0	105 244	6 714	0	6 714	2 870	0	2 870	101 400	0	101 400
45415	1 496	0	1 496	637	0	637	578	0	578	1 437	0	1 437
45515	84 957	0	84 957	21 363	0	21 363	4 189	0	4 189	67 783	0	67 783
45715	0	0	0	0	0	0	153	0	153	153	0	153
45818	79 730	0	79 730	2 644	0	2 644	26 793	0	26 793	103 879	0	103 879
45918	217	0	217	22	0	22	132	0	132	327	0	327
47403	0	0	0	940 780	0	940 780	940 780	0	940 780	0	0	0
47407	0	0	0	1 235 926	1 174 140	2 410 066	1 235 926	1 174 140	2 410 066	0	0	0
47411	4 952	2 538	7 490	3 211	608	3 819	3 509	912	4 421	5 250	2 842	8 092
47416	7 070	0	7 070	9 925	0	9 925	3 392	0	3 392	537	0	537
47422	113	0	113	60	0	60	48	0	48	101	0	101
47425	72 406	0	72 406	17 822	0	17 822	19 084	0	19 084	73 668	0	73 668
47426	353	0	353	147	0	147	227	0	227	433	0	433
50220	5 277	0	5 277	7 873	0	7 873	3 001	0	3 001	405	0	405
52301	2 434	0	2 434	0	0	0	0	0	0	2 434	0	2 434
52304	438	0	438	0	0	0	0	0	0	438	0	438
52305	3 376	0	3 376	0	0	0	0	0	0	3 376	0	3 376
52306	17 502	0	17 502	0	0	0	0	0	0	17 502	0	17 502
52307	11 353	0	11 353	0	0	0	0	0	0	11 353	0	11 353
52501	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60301	0	0	0	1 550	0	1 550	4 234	0	4 234	2 684	0	2 684
60305	8 632	0	8 632	16 015	0	16 015	16 438	0	16 438	9 055	0	9 055
60309	463	0	463	1 378	0	1 378	919	0	919	4	0	4
60311	725	0	725	2 010	0	2 010	1 726	0	1 726	441	0	441
60322	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60324	5 663	0	5 663	6	0	6	1 239	0	1 239	6 896	0	6 896
60335	2 207	0	2 207	3 541	0	3 541	3 270	0	3 270	1 936	0	1 936
60349	665	0	665	2	0	2	306	0	306	969	0	969
60414	40 055	0	40 055	177	0	177	472	0	472	40 350	0	40 350
60805	1 318	0	1 318	0	0	0	73	0	73	1 391	0	1 391
60806	896	0	896	239	0	239	0	0	0	657	0	657
60903	2 680	0	2 680	0	0	0	352	0	352	3 032	0	3 032
61701	89 010	0	89 010	0	0	0	0	0	0	89 010	0	89 010
70601	776 062	0	776 062	783	0	783	81 940	0	81 940	857 219	0	857 219
70603	792 898	0	792 898	0	0	0	59 533	0	59 533	852 431	0	852 431
70615	7 051	0	7 051	0	0	0	0	0	0	7 051	0	7 051
Итого по пассиву (баланс)	5 445 493	483 247	5 928 740	7 808 226	1 492 256	9 300 482	6 982 211	1 322 481	8 304 692	4 619 478	313 472	4 932 950
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	35 509	0	35 509	0	0	0	0	0	0	35 509	0	35 509
90901	12 828	0	12 828	4 353	0	4 353	6 314	0	6 314	10 867	0	10 867
90902	44 928	0	44 928	879	0	879	343	0	343	45 464	0	45 464
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 681 491	0	1 681 491	46 358	0	46 358	57 944	0	57 944	1 669 905	0	1 669 905
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	253	0	253	0	0	0	150	0	150	103	0	103
91501	5 262	0	5 262	0	0	0	0	0	0	5 262	0	5 262
91604	9 641	183	9 824	1 806	7	1 813	1 402	67	1 469	10 045	123	10 168
99998	6 582 570	0	6 582 570	1 468 635	0	1 468 635	1 285 165	0	1 285 165	6 766 040	0	6 766 040
Итого по активу (баланс)	8 572 486	183	8 572 669	1 522 031	7	1 522 038	1 351 318	67	1 351 385	8 743 199	123	8 743 322
Пассив
91003	0	0	0	6 711	0	6 711	6 711	0	6 711	0	0	0
91004	0	0	0	1 946	0	1 946	1 946	0	1 946	0	0	0
91311	10 507	0	10 507	0	0	0	0	0	0	10 507	0	10 507
91312	2 459 765	0	2 459 765	103 312	0	103 312	37 322	0	37 322	2 393 775	0	2 393 775
91314	130 540	0	130 540	990 951	0	990 951	947 410	0	947 410	86 999	0	86 999
91315	3 784 706	0	3 784 706	105 763	260	106 023	402 529	6 639	409 168	4 081 472	6 379	4 087 851
91316	250	0	250	200	0	200	0	0	0	50	0	50
91317	58 899	0	58 899	76 021	0	76 021	74 542	0	74 542	57 420	0	57 420
91319	32 543	0	32 543	8 465	0	8 465	0	0	0	24 078	0	24 078
91507	105 331	0	105 331	0	0	0	0	0	0	105 331	0	105 331
91508	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99999	1 990 099	0	1 990 099	66 221	0	66 221	53 404	0	53 404	1 977 282	0	1 977 282
Итого по пассиву (баланс)	8 572 669	0	8 572 669	1 359 590	260	1 359 850	1 523 864	6 639	1 530 503	8 736 943	6 379	8 743 322
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	6 491	6 491	40 930	1 194 778	1 235 708	40 930	1 133 470	1 174 400	0	67 799	67 799
99996	6 528	0	6 528	1 232 665	0	1 232 665	1 171 480	0	1 171 480	67 713	0	67 713
Итого по активу (баланс)	6 528	6 491	13 019	1 273 595	1 194 778	2 468 373	1 212 410	1 133 470	2 345 880	67 713	67 799	135 512
Пассив
96901	6 528	0	6 528	1 005 851	165 628	1 171 479	1 059 941	172 723	1 232 664	60 618	7 095	67 713
99997	6 491	0	6 491	1 174 401	0	1 174 401	1 235 709	0	1 235 709	67 799	0	67 799
Итого по пассиву (баланс)	13 019	0	13 019	2 180 252	165 628	2 345 880	2 295 650	172 723	2 468 373	128 417	7 095	135 512
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	24,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	24,0000
98010	0	0	275 043 968,0000	0	0	3 678 624 003,0000	0	0	3 801 404 286,0000	0	0	152 263 685,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	275 043 992,0000	0	0	3 678 624 003,0000	0	0	3 801 404 286,0000	0	0	152 263 709,0000
Пассив
98040	0	0	172 150,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	172 160,0000
98050	0	0	274 869 318,0000	0	0	3 801 404 286,0000	0	0	3 678 623 993,0000	0	0	152 089 025,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	2 524,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 524,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	275 043 992,0000	0	0	3 801 404 296,0000	0	0	3 678 624 013,0000	0	0	152 263 709,0000

Страница была полезной?