Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК "АСПЕКТ" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

608

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	20 769	0	20 769	0	0	0	0	0	0	20 769	0	20 769
20202	31 705	86 379	118 084	191 594	142 986	334 580	165 294	178 974	344 268	58 005	50 391	108 396
20209	0	0	0	45 000	3 398	48 398	45 000	3 398	48 398	0	0	0
30102	16 325	0	16 325	2 144 012	0	2 144 012	2 141 372	0	2 141 372	18 965	0	18 965
30110	850	250 353	251 203	90 022	382 246	472 268	40 007	528 728	568 735	50 865	103 871	154 736
30114	0	3 845	3 845	0	60 438	60 438	0	64 033	64 033	0	250	250
30202	19 915	0	19 915	703	0	703	0	0	0	20 618	0	20 618
30204	18 046	0	18 046	0	0	0	752	0	752	17 294	0	17 294
30221	0	0	0	0	33 367	33 367	0	33 367	33 367	0	0	0
30233	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
30424	34	0	34	698 640	0	698 640	698 625	0	698 625	49	0	49
30425	0	2 779	2 779	0	84	84	0	173	173	0	2 690	2 690
32002	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32201	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
44901	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0
44904	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45107	9 271	0	9 271	0	0	0	213	0	213	9 058	0	9 058
45204	80 000	0	80 000	333	0	333	0	0	0	80 333	0	80 333
45206	39 111	74 991	114 102	45 000	2 347	47 347	1 111	4 636	5 747	83 000	72 702	155 702
45207	101 354	19 688	121 042	100 000	601	100 601	938	1 227	2 165	200 416	19 062	219 478
45410	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
45504	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45505	982	0	982	0	0	0	108	0	108	874	0	874
45506	15 786	0	15 786	500	0	500	1 399	0	1 399	14 887	0	14 887
45507	5 476	48 629	54 105	13 000	1 483	14 483	62	3 029	3 091	18 414	47 083	65 497
45912	172	2 438	2 610	0	76	76	0	151	151	172	2 363	2 535
47105	506	0	506	100	0	100	169	0	169	437	0	437
47404	0	21 768	21 768	1 894 424	1 018 295	2 912 719	1 894 424	910 737	2 805 161	0	129 326	129 326
47408	56 516	0	56 516	2 467 280	2 140 269	4 607 549	2 467 280	2 140 269	4 607 549	56 516	0	56 516
47423	84	0	84	27	0	27	17	0	17	94	0	94
47427	35	0	35	90	0	90	92	0	92	33	0	33
51402	0	0	0	49 695	0	49 695	49 695	0	49 695	0	0	0
51403	444 459	0	444 459	163 577	0	163 577	200 000	0	200 000	408 036	0	408 036
51404	523 619	0	523 619	100 842	0	100 842	147 132	0	147 132	477 329	0	477 329
51405	236 065	0	236 065	1 995	0	1 995	0	0	0	238 060	0	238 060
52503	2 329	0	2 329	0	0	0	123	0	123	2 206	0	2 206
60302	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60306	0	0	0	1 406	0	1 406	1 406	0	1 406	0	0	0
60308	15	0	15	265	0	265	280	0	280	0	0	0
60310	0	0	0	319	0	319	319	0	319	0	0	0
60312	3 114	0	3 114	5 723	0	5 723	4 332	0	4 332	4 505	0	4 505
60314	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60323	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60401	121 029	0	121 029	0	0	0	20	0	20	121 009	0	121 009
60409	4 070	0	4 070	0	0	0	0	0	0	4 070	0	4 070
60701	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
61008	81	0	81	175	0	175	190	0	190	66	0	66
61009	183	0	183	95	0	95	74	0	74	204	0	204
61209	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61210	0	0	0	396 960	0	396 960	396 960	0	396 960	0	0	0
61403	13 183	0	13 183	1 777	0	1 777	437	0	437	14 523	0	14 523
61702	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
70606	369 152	0	369 152	27 252	0	27 252	590	0	590	395 814	0	395 814
70608	216 800	0	216 800	45 470	0	45 470	0	0	0	262 270	0	262 270
70611	349	0	349	0	0	0	0	0	0	349	0	349
70616	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
Итого по активу (баланс)	2 370 259	510 870	2 881 129	8 752 411	3 785 590	12 538 001	8 539 556	3 868 722	12 408 278	2 583 114	427 738	3 010 852
Пассив
10207	45 300	0	45 300	4 507	0	4 507	4 507	0	4 507	45 300	0	45 300
10601	86 272	0	86 272	0	0	0	0	0	0	86 272	0	86 272
10609	3 482	0	3 482	0	0	0	0	0	0	3 482	0	3 482
10701	464 196	0	464 196	0	0	0	0	0	0	464 196	0	464 196
10801	414 638	0	414 638	0	0	0	25 443	0	25 443	440 081	0	440 081
30232	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
40502	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
40602	2 025	0	2 025	82 962	0	82 962	85 310	0	85 310	4 373	0	4 373
40701	1 370	0	1 370	1 377	0	1 377	399	0	399	392	0	392
40702	312 099	16 906	329 005	1 081 367	74 241	1 155 608	1 122 595	77 608	1 200 203	353 327	20 273	373 600
40703	88 272	11	88 283	37 167	1	37 168	38 336	0	38 336	89 441	10	89 451
40802	1 351	0	1 351	28 517	0	28 517	28 895	0	28 895	1 729	0	1 729
40807	67	73	140	1	4	5	0	2	2	66	71	137
40817	4 459	810	5 269	19 782	106	19 888	19 054	61	19 115	3 731	765	4 496
40820	29	0	29	110	0	110	100	0	100	19	0	19
40821	3	0	3	41	0	41	125	0	125	87	0	87
40905	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
40911	0	0	0	10 826	0	10 826	10 826	0	10 826	0	0	0
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42106	0	67 974	67 974	0	4 235	4 235	0	2 073	2 073	0	65 812	65 812
42301	21 427	36 374	57 801	3 329	2 257	5 586	4 789	1 124	5 913	22 887	35 241	58 128
42305	9 231	259 870	269 101	5 016	16 190	21 206	433	8 909	9 342	4 648	252 589	257 237
42306	146 134	24 983	171 117	2 332	3 112	5 444	28 503	1 137	29 640	172 305	23 008	195 313
42311	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
42312	9	0	9	0	0	0	3	0	3	12	0	12
42313	18	0	18	3	0	3	0	0	0	15	0	15
42314	18	0	18	0	0	0	3	0	3	21	0	21
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42606	0	964	964	0	60	60	0	35	35	0	939	939
44915	300	0	300	620	0	620	320	0	320	0	0	0
45115	3 437	0	3 437	8	0	8	0	0	0	3 429	0	3 429
45215	97 301	0	97 301	1 896	0	1 896	1 906	0	1 906	97 311	0	97 311
45515	17 563	0	17 563	1 269	0	1 269	49	0	49	16 343	0	16 343
45918	1 331	0	1 331	38	0	38	0	0	0	1 293	0	1 293
47407	0	0	0	2 461 787	2 145 173	4 606 960	2 461 787	2 145 173	4 606 960	0	0	0
47411	12	16	28	1 508	1 127	2 635	1 510	1 129	2 639	14	18	32
47416	417	0	417	1 259	0	1 259	906	0	906	64	0	64
47422	42	0	42	358	0	358	353	0	353	37	0	37
47425	5 371	0	5 371	1 177	0	1 177	1 888	0	1 888	6 082	0	6 082
47426	64	0	64	181	389	570	202	389	591	85	0	85
52304	607	0	607	0	0	0	0	0	0	607	0	607
52305	59 366	0	59 366	0	0	0	0	0	0	59 366	0	59 366
52306	18 075	0	18 075	0	0	0	0	0	0	18 075	0	18 075
52307	750	0	750	0	0	0	1	0	1	751	0	751
52501	573	0	573	0	0	0	334	0	334	907	0	907
60301	0	0	0	2 380	0	2 380	2 906	0	2 906	526	0	526
60305	0	0	0	5 810	0	5 810	6 249	0	6 249	439	0	439
60309	396	0	396	0	0	0	154	0	154	550	0	550
60311	127	0	127	1 104	0	1 104	1 087	0	1 087	110	0	110
60320	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
60601	23 654	0	23 654	20	0	20	257	0	257	23 891	0	23 891
60603	434	0	434	0	0	0	3	0	3	437	0	437
61301	0	31	31	0	32	32	0	29	29	0	28	28
61701	17 395	0	17 395	0	0	0	0	0	0	17 395	0	17 395
70601	355 635	0	355 635	25	0	25	31 146	0	31 146	386 756	0	386 756
70603	234 201	0	234 201	0	0	0	40 829	0	40 829	275 030	0	275 030
70615	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
70801	25 443	0	25 443	25 443	0	25 443	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 473 116	408 013	2 881 129	3 782 243	2 246 927	6 029 170	3 921 224	2 237 669	6 158 893	2 612 097	398 755	3 010 852
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	75 411	0	75 411	0	0	0	4 999	0	4 999	70 412	0	70 412
90901	7 431	0	7 431	13 008	0	13 008	9 648	0	9 648	10 791	0	10 791
90902	33 294	0	33 294	2 531	0	2 531	1 233	0	1 233	34 592	0	34 592
91202	296	0	296	0	0	0	0	0	0	296	0	296
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	551 620	19 688	571 308	169 955	601	170 556	12 117	1 227	13 344	709 458	19 062	728 520
91604	886	26	912	803	747	1 550	0	2	2	1 689	771	2 460
99998	654 334	0	654 334	316 341	0	316 341	72 227	0	72 227	898 448	0	898 448
Итого по активу (баланс)	1 323 274	19 714	1 342 988	502 638	1 348	503 986	100 224	1 229	101 453	1 725 688	19 833	1 745 521
Пассив
91311	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
91312	335 096	0	335 096	9 714	0	9 714	190 710	0	190 710	516 092	0	516 092
91315	269 762	0	269 762	5 470	0	5 470	73 729	0	73 729	338 021	0	338 021
91316	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
91317	5 000	0	5 000	17 785	0	17 785	17 785	0	17 785	5 000	0	5 000
91319	33 466	0	33 466	10 141	0	10 141	0	0	0	23 325	0	23 325
91507	8 530	0	8 530	0	0	0	0	0	0	8 530	0	8 530
91508	2 480	0	2 480	0	0	0	0	0	0	2 480	0	2 480
99999	688 654	0	688 654	29 226	0	29 226	187 645	0	187 645	847 073	0	847 073
Итого по пассиву (баланс)	1 342 988	0	1 342 988	112 336	0	112 336	514 869	0	514 869	1 745 521	0	1 745 521
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	38 058	4 727	42 785	1 015 729	889 263	1 904 992	933 764	732 563	1 666 327	120 023	161 427	281 450
99996	42 821	0	42 821	1 905 667	0	1 905 667	1 666 935	0	1 666 935	281 553	0	281 553
Итого по активу (баланс)	80 879	4 727	85 606	2 921 396	889 263	3 810 659	2 600 699	732 563	3 333 262	401 576	161 427	563 003
Пассив
96901	4 732	38 089	42 821	540 290	1 126 644	1 666 934	697 533	1 208 133	1 905 666	161 975	119 578	281 553
99997	42 785	0	42 785	1 666 327	0	1 666 327	1 904 992	0	1 904 992	281 450	0	281 450
Итого по пассиву (баланс)	47 517	38 089	85 606	2 206 617	1 126 644	3 333 261	2 602 525	1 208 133	3 810 658	443 425	119 578	563 003
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	116,0000	0	0	28,0000	0	0	30,0000	0	0	114,0000
98010	0	0	172 138,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	172 138,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	30,0000	0	0	30,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	172 254,0000	0	0	58,0000	0	0	60,0000	0	0	172 252,0000
Пассив
98040	0	0	172 138,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	172 138,0000
98050	0	0	99,0000	0	0	30,0000	0	0	27,0000	0	0	96,0000
98070	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	18,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	172 254,0000	0	0	30,0000	0	0	28,0000	0	0	172 252,0000

Страница была полезной?