Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК "АСПЕКТ" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

608

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	47 760	89 665	137 425	313 175	218 615	531 790	315 013	250 501	565 514	45 922	57 779	103 701
20209	0	0	0	207 000	9 152	216 152	207 000	9 152	216 152	0	0	0
30102	17 801	0	17 801	2 758 054	0	2 758 054	2 757 402	0	2 757 402	18 453	0	18 453
30110	3 300	203 291	206 591	140 193	555 765	695 958	142 465	593 990	736 455	1 028	165 066	166 094
30114	0	1 169	1 169	0	152 729	152 729	0	151 613	151 613	0	2 285	2 285
30202	21 024	0	21 024	0	0	0	336	0	336	20 688	0	20 688
30204	18 322	0	18 322	544	0	544	0	0	0	18 866	0	18 866
30221	0	0	0	0	98 985	98 985	0	98 699	98 699	0	286	286
30233	0	0	0	604	298	902	604	298	902	0	0	0
30424	3 641	0	3 641	1 057 056	0	1 057 056	1 059 602	0	1 059 602	1 095	0	1 095
30425	0	2 855	2 855	0	146	146	0	145	145	0	2 856	2 856
32002	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0
32201	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
44904	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
45107	9 987	0	9 987	0	0	0	197	0	197	9 790	0	9 790
45203	3 300	0	3 300	0	0	0	3 300	0	3 300	0	0	0
45204	20 000	0	20 000	19 700	0	19 700	19 700	0	19 700	20 000	0	20 000
45205	810	0	810	0	0	0	810	0	810	0	0	0
45206	31 452	98 049	129 501	8 810	5 342	14 152	0	24 848	24 848	40 262	78 543	118 805
45207	87 247	0	87 247	15 000	20 649	35 649	139	415	554	102 108	20 234	122 342
45410	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
45503	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45505	3 514	0	3 514	1 440	0	1 440	2 719	0	2 719	2 235	0	2 235
45506	6 909	0	6 909	1 000	0	1 000	502	0	502	7 407	0	7 407
45507	1 617	49 962	51 579	4 000	2 553	6 553	74	2 537	2 611	5 543	49 978	55 521
45815	0	0	0	81	0	81	0	0	0	81	0	81
45912	0	890	890	173	894	1 067	0	45	45	173	1 739	1 912
45915	0	0	0	60	0	60	0	0	0	60	0	60
47105	325	0	325	0	0	0	0	0	0	325	0	325
47404	0	2 649	2 649	2 364 973	1 299 889	3 664 862	2 364 973	1 242 804	3 607 777	0	59 734	59 734
47408	520	0	520	3 473 339	3 449 745	6 923 084	3 417 343	3 449 745	6 867 088	56 516	0	56 516
47423	79	0	79	34	0	34	32	0	32	81	0	81
47427	0	0	0	209	843	1 052	209	843	1 052	0	0	0
51401	53 949	0	53 949	195 051	0	195 051	249 000	0	249 000	0	0	0
51402	43 762	0	43 762	169 117	0	169 117	212 879	0	212 879	0	0	0
51403	403 587	0	403 587	481 651	0	481 651	374 211	0	374 211	511 027	0	511 027
51404	327 265	0	327 265	288 010	0	288 010	95 709	0	95 709	519 566	0	519 566
51405	515 465	0	515 465	50 386	0	50 386	331 846	0	331 846	234 005	0	234 005
52503	2 170	0	2 170	205	0	205	99	0	99	2 276	0	2 276
60302	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60306	0	0	0	1 929	0	1 929	1 929	0	1 929	0	0	0
60308	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
60310	0	0	0	284	0	284	284	0	284	0	0	0
60312	2 079	0	2 079	3 606	0	3 606	3 734	0	3 734	1 951	0	1 951
60323	0	0	0	481	0	481	481	0	481	0	0	0
60401	120 621	0	120 621	352	0	352	0	0	0	120 973	0	120 973
60409	4 070	0	4 070	0	0	0	0	0	0	4 070	0	4 070
60701	39	0	39	385	0	385	385	0	385	39	0	39
60901	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61008	68	0	68	220	0	220	207	0	207	81	0	81
61009	221	0	221	388	0	388	415	0	415	194	0	194
61210	0	0	0	1 073 036	0	1 073 036	1 073 036	0	1 073 036	0	0	0
61403	11 757	0	11 757	967	0	967	312	0	312	12 412	0	12 412
70606	193 420	0	193 420	100 067	0	100 067	197	0	197	293 290	0	293 290
70608	129 894	0	129 894	45 860	0	45 860	0	0	0	175 754	0	175 754
70611	349	0	349	0	0	0	0	0	0	349	0	349
Итого по активу (баланс)	2 108 006	448 530	2 556 536	12 947 688	5 815 605	18 763 293	12 807 392	5 825 635	18 633 027	2 248 302	438 500	2 686 802
Пассив
10207	45 300	0	45 300	0	0	0	0	0	0	45 300	0	45 300
10601	86 272	0	86 272	0	0	0	0	0	0	86 272	0	86 272
10701	464 196	0	464 196	0	0	0	0	0	0	464 196	0	464 196
10801	414 638	0	414 638	0	0	0	0	0	0	414 638	0	414 638
30232	0	0	0	604	298	902	604	298	902	0	0	0
31303	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31501	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
40502	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
40602	3 083	0	3 083	70 942	0	70 942	75 366	0	75 366	7 507	0	7 507
40701	323	0	323	1 213	0	1 213	1 564	0	1 564	674	0	674
40702	314 041	11 401	325 442	1 267 450	94 939	1 362 389	1 238 552	96 388	1 334 940	285 143	12 850	297 993
40703	89 205	11	89 216	48 036	1	48 037	46 771	1	46 772	87 940	11	87 951
40802	1 225	0	1 225	8 414	0	8 414	9 461	0	9 461	2 272	0	2 272
40807	67	75	142	0	4	4	0	4	4	67	75	142
40817	1 004	1 071	2 075	11 336	3 557	14 893	16 248	3 307	19 555	5 916	821	6 737
40820	161	0	161	242	0	242	168	0	168	87	0	87
40821	16	0	16	137	0	137	129	0	129	8	0	8
40905	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
40909	0	0	0	0	252	252	0	252	252	0	0	0
40910	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
40911	0	0	0	10 017	0	10 017	10 017	0	10 017	0	0	0
40912	0	0	0	27	44	71	27	44	71	0	0	0
40913	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
42105	0	24 526	24 526	0	24 526	24 526	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42106	0	69 836	69 836	0	3 546	3 546	0	3 568	3 568	0	69 858	69 858
42301	21 199	41 224	62 423	10 502	5 602	16 104	10 266	2 137	12 403	20 963	37 759	58 722
42305	9 342	264 888	274 230	175	13 449	13 624	188	14 571	14 759	9 355	266 010	275 365
42306	68 368	20 183	88 551	937	1 079	2 016	57 039	6 004	63 043	124 470	25 108	149 578
42310	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42311	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
42312	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
42313	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42314	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42606	0	991	991	0	49	49	0	63	63	0	1 005	1 005
44915	900	0	900	540	0	540	0	0	0	360	0	360
45115	4 994	0	4 994	908	0	908	0	0	0	4 086	0	4 086
45215	83 060	0	83 060	35 879	0	35 879	48 669	0	48 669	95 850	0	95 850
45515	26 845	0	26 845	25 416	0	25 416	16 360	0	16 360	17 789	0	17 789
45818	0	0	0	0	0	0	17	0	17	17	0	17
45918	445	0	445	0	0	0	525	0	525	970	0	970
47407	0	0	0	3 618 685	3 304 535	6 923 220	3 618 685	3 304 535	6 923 220	0	0	0
47411	8	10	18	1 051	1 143	2 194	1 053	1 146	2 199	10	13	23
47416	63	0	63	4 580	0	4 580	4 750	0	4 750	233	0	233
47422	47	0	47	394	0	394	387	0	387	40	0	40
47425	4 557	0	4 557	9 064	0	9 064	7 036	0	7 036	2 529	0	2 529
47426	189	0	189	243	416	659	171	416	587	117	0	117
52305	85 000	0	85 000	95 000	0	95 000	58 421	0	58 421	48 421	0	48 421
52306	14 540	0	14 540	0	0	0	1 015	0	1 015	15 555	0	15 555
52406	0	0	0	100 836	0	100 836	100 836	0	100 836	0	0	0
52501	5 689	0	5 689	5 865	0	5 865	404	0	404	228	0	228
60301	0	0	0	3 204	0	3 204	3 204	0	3 204	0	0	0
60305	460	0	460	7 722	0	7 722	7 262	0	7 262	0	0	0
60309	359	0	359	359	0	359	184	0	184	184	0	184
60311	97	0	97	1 152	0	1 152	1 158	0	1 158	103	0	103
60320	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
60601	23 145	0	23 145	0	0	0	254	0	254	23 399	0	23 399
60603	427	0	427	0	0	0	4	0	4	431	0	431
60903	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61301	0	13	13	0	14	14	0	30	30	0	29	29
70601	179 326	0	179 326	0	0	0	98 248	0	98 248	277 574	0	277 574
70603	148 064	0	148 064	0	0	0	46 838	0	46 838	194 902	0	194 902
70801	25 443	0	25 443	0	0	0	0	0	0	25 443	0	25 443
Итого по пассиву (баланс)	2 122 306	434 230	2 556 536	5 351 175	3 453 456	8 804 631	5 502 131	3 432 766	8 934 897	2 273 262	413 540	2 686 802
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	96 530	0	96 530	59 231	0	59 231	95 000	0	95 000	60 761	0	60 761
90901	9 086	0	9 086	20 887	0	20 887	13 982	0	13 982	15 991	0	15 991
90902	33 219	0	33 219	8 518	0	8 518	1 420	0	1 420	40 317	0	40 317
91202	296	0	296	0	0	0	0	0	0	296	0	296
91414	315 314	20 227	335 541	43 863	1 034	44 897	6 600	1 027	7 627	352 577	20 234	372 811
99998	442 587	0	442 587	84 900	0	84 900	21 972	0	21 972	505 515	0	505 515
Итого по активу (баланс)	897 033	20 227	917 260	217 399	1 034	218 433	138 974	1 027	140 001	975 458	20 234	995 692
Пассив
91004	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
91312	307 627	0	307 627	0	0	0	26 280	0	26 280	333 907	0	333 907
91315	110 906	0	110 906	2 064	0	2 064	42 209	0	42 209	151 051	0	151 051
91317	11 574	0	11 574	19 700	0	19 700	19 700	0	19 700	11 574	0	11 574
91319	8 500	0	8 500	3 497	0	3 497	0	0	0	5 003	0	5 003
91507	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91508	2 480	0	2 480	0	0	0	0	0	0	2 480	0	2 480
99999	474 673	0	474 673	118 028	0	118 028	133 532	0	133 532	490 177	0	490 177
Итого по пассиву (баланс)	917 260	0	917 260	143 497	0	143 497	221 929	0	221 929	995 692	0	995 692
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	24 981	79 464	104 445	1 143 707	1 434 309	2 578 016	1 126 768	1 460 226	2 586 994	41 920	53 547	95 467
99996	104 359	0	104 359	2 580 716	0	2 580 716	2 589 483	0	2 589 483	95 592	0	95 592
Итого по активу (баланс)	129 340	79 464	208 804	3 724 423	1 434 309	5 158 732	3 716 251	1 460 226	5 176 477	137 512	53 547	191 059
Пассив
96901	10 706	93 654	104 360	653 039	1 936 444	2 589 483	695 845	1 884 870	2 580 715	53 512	42 080	95 592
99997	104 444	0	104 444	2 586 994	0	2 586 994	2 578 017	0	2 578 017	95 467	0	95 467
Итого по пассиву (баланс)	115 150	93 654	208 804	3 240 033	1 936 444	5 176 477	3 273 862	1 884 870	5 158 732	148 979	42 080	191 059
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	130,0000	0	0	76,0000	0	0	92,0000	0	0	114,0000
98010	0	0	305 985,0000	0	0	0,0000	0	0	133 847,0000	0	0	172 138,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	92,0000	0	0	92,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	306 115,0000	0	0	168,0000	0	0	134 031,0000	0	0	172 252,0000
Пассив
98040	0	0	305 985,0000	0	0	133 847,0000	0	0	0,0000	0	0	172 138,0000
98050	0	0	128,0000	0	0	92,0000	0	0	70,0000	0	0	106,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	8,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	306 115,0000	0	0	133 939,0000	0	0	76,0000	0	0	172 252,0000

Страница была полезной?