Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Гагаринский" (акционерное общество)

Регистрационный номер

606

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
20202	76 778	36 023	112 801	819 977	149 087	969 064	825 224	157 414	982 638	71 531	27 696	99 227
20208	9 711	0	9 711	27 778	0	27 778	29 587	0	29 587	7 902	0	7 902
20209	0	0	0	465 555	32 431	497 986	455 135	32 050	487 185	10 420	381	10 801
30102	181 913	0	181 913	11 592 473	0	11 592 473	11 649 288	0	11 649 288	125 098	0	125 098
30110	47 557	47 284	94 841	35 336	23 416	58 752	47 526	23 814	71 340	35 367	46 886	82 253
30114	0	270 438	270 438	0	160 124	160 124	0	121 360	121 360	0	309 202	309 202
30202	19 175	0	19 175	165	0	165	0	0	0	19 340	0	19 340
30204	4 486	0	4 486	101	0	101	0	0	0	4 587	0	4 587
30215	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
30233	223	0	223	15 858	2 221	18 079	15 653	2 075	17 728	428	146	574
30235	0	0	0	1 808	0	1 808	1 808	0	1 808	0	0	0
30302	128 706	22 718	151 424	14 214	9 167	23 381	3 426	7 149	10 575	139 494	24 736	164 230
30306	24 128	0	24 128	179 098	0	179 098	155 097	0	155 097	48 129	0	48 129
30602	5 673	0	5 673	59 553	0	59 553	63 285	0	63 285	1 941	0	1 941
31902	0	0	0	6 895 000	0	6 895 000	6 895 000	0	6 895 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 190 000	0	2 190 000	1 740 000	0	1 740 000	450 000	0	450 000
31904	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0
32003	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
44906	32 500	0	32 500	0	0	0	0	0	0	32 500	0	32 500
45107	40 307	0	40 307	0	0	0	2 143	0	2 143	38 164	0	38 164
45108	8 622	0	8 622	0	0	0	0	0	0	8 622	0	8 622
45201	80 589	0	80 589	159 402	0	159 402	150 888	0	150 888	89 103	0	89 103
45204	42 389	0	42 389	24 216	0	24 216	21 896	0	21 896	44 709	0	44 709
45205	215 093	0	215 093	40 473	0	40 473	34 796	0	34 796	220 770	0	220 770
45206	364 803	0	364 803	78 124	0	78 124	88 875	0	88 875	354 052	0	354 052
45207	106 618	25 669	132 287	7 621	1 939	9 560	3 456	155	3 611	110 783	27 453	138 236
45208	18 819	0	18 819	0	0	0	104	0	104	18 715	0	18 715
45406	2 300	0	2 300	850	0	850	850	0	850	2 300	0	2 300
45407	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45504	100	0	100	0	0	0	16	0	16	84	0	84
45505	1 855	0	1 855	50	0	50	559	0	559	1 346	0	1 346
45506	64 258	4 497	68 755	100	315	415	5 455	403	5 858	58 903	4 409	63 312
45507	95 737	1 332	97 069	0	99	99	1 210	34	1 244	94 527	1 397	95 924
45509	300	0	300	879	0	879	293	0	293	886	0	886
45812	44 947	0	44 947	549	0	549	849	0	849	44 647	0	44 647
45814	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45815	329	0	329	100	0	100	82	0	82	347	0	347
45912	887	0	887	183	0	183	183	0	183	887	0	887
45915	22	0	22	57	0	57	58	0	58	21	0	21
47408	0	0	0	2 108	104 979	107 087	2 108	104 979	107 087	0	0	0
47415	207	0	207	0	0	0	11	0	11	196	0	196
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	461	0	461	715	36 927	37 642	724	36 927	37 651	452	0	452
47427	9 881	466	10 347	12 182	254	12 436	11 826	488	12 314	10 237	232	10 469
50104	49 860	0	49 860	30 409	0	30 409	0	0	0	80 269	0	80 269
50106	307 615	0	307 615	22 584	0	22 584	7 981	0	7 981	322 218	0	322 218
50121	448	0	448	1 701	0	1 701	633	0	633	1 516	0	1 516
50305	181 718	0	181 718	1 056	0	1 056	3 401	0	3 401	179 373	0	179 373
50706	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60302	922	0	922	168	0	168	168	0	168	922	0	922
60306	0	0	0	1 988	0	1 988	1 988	0	1 988	0	0	0
60308	10	0	10	30	0	30	27	0	27	13	0	13
60310	0	0	0	234	0	234	234	0	234	0	0	0
60312	3 626	0	3 626	3 316	0	3 316	4 539	0	4 539	2 403	0	2 403
60314	0	0	0	0	640	640	0	640	640	0	0	0
60323	799	0	799	0	0	0	0	0	0	799	0	799
60401	36 588	0	36 588	0	0	0	285	0	285	36 303	0	36 303
61002	15	0	15	89	0	89	82	0	82	22	0	22
61008	365	0	365	328	0	328	407	0	407	286	0	286
61009	58	0	58	49	0	49	38	0	38	69	0	69
61011	21 051	0	21 051	0	0	0	0	0	0	21 051	0	21 051
61209	0	0	0	301	0	301	301	0	301	0	0	0
61210	0	0	0	6 099	0	6 099	6 099	0	6 099	0	0	0
61403	3 873	0	3 873	2 251	0	2 251	462	0	462	5 662	0	5 662
70606	741 940	0	741 940	66 449	0	66 449	741 940	0	741 940	66 449	0	66 449
70607	3 602	0	3 602	4 352	0	4 352	7 059	0	7 059	895	0	895
70608	267 793	0	267 793	40 125	0	40 125	267 793	0	267 793	40 125	0	40 125
70611	9 854	0	9 854	0	0	0	9 854	0	9 854	0	0	0
70706	0	0	0	742 873	0	742 873	257	0	257	742 616	0	742 616
70707	0	0	0	3 602	0	3 602	0	0	0	3 602	0	3 602
70708	0	0	0	267 793	0	267 793	0	0	0	267 793	0	267 793
70711	0	0	0	10 062	0	10 062	0	0	0	10 062	0	10 062
Итого по активу (баланс)	3 666 071	408 427	4 074 498	23 890 384	521 599	24 411 983	23 720 959	487 488	24 208 447	3 835 496	442 538	4 278 034
Пассив
10207	27 605	0	27 605	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	27 605	0	27 605
10601	502	0	502	13	0	13	0	0	0	489	0	489
10701	127 771	0	127 771	0	0	0	0	0	0	127 771	0	127 771
10801	187 406	0	187 406	0	0	0	13	0	13	187 419	0	187 419
30126	24 769	0	24 769	126	0	126	0	0	0	24 643	0	24 643
30220	0	0	0	0	305	305	0	305	305	0	0	0
30232	1 045	230	1 275	25 717	6 015	31 732	25 054	5 853	30 907	382	68	450
30301	128 706	22 718	151 424	3 426	7 149	10 575	14 214	9 167	23 381	139 494	24 736	164 230
30305	24 128	0	24 128	155 097	0	155 097	179 098	0	179 098	48 129	0	48 129
40502	238 641	242 711	481 352	99 487	2 743	102 230	113 996	22 777	136 773	253 150	262 745	515 895
40503	0	1 582	1 582	0	10	10	0	120	120	0	1 692	1 692
40602	93 269	0	93 269	48 196	0	48 196	47 208	82	47 290	92 281	82	92 363
40701	1 698	0	1 698	6 864	0	6 864	7 796	0	7 796	2 630	0	2 630
40702	843 478	6 768	850 246	2 797 775	115 442	2 913 217	2 815 694	127 090	2 942 784	861 397	18 416	879 813
40703	182 045	19	182 064	59 622	1	59 623	62 456	2	62 458	184 879	20	184 899
40802	26 956	0	26 956	74 777	0	74 777	71 367	0	71 367	23 546	0	23 546
40804	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
40807	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	32 308	18 115	50 423	109 950	10 295	120 245	102 436	6 850	109 286	24 794	14 670	39 464
40820	303	84	387	144	645	789	97	885	982	256	324	580
40821	3	0	3	517	0	517	514	0	514	0	0	0
40905	29	0	29	11 487	0	11 487	11 487	0	11 487	29	0	29
40909	0	0	0	11 916	2 140	14 056	11 916	2 140	14 056	0	0	0
40910	0	0	0	1 556	1 990	3 546	1 556	1 990	3 546	0	0	0
40911	260	0	260	140 101	0	140 101	141 558	0	141 558	1 717	0	1 717
40912	0	1	1	3 242	4 324	7 566	3 242	4 324	7 566	0	1	1
40913	0	6	6	4 458	8 326	12 784	4 458	8 326	12 784	0	6	6
41505	131 357	0	131 357	0	0	0	239	0	239	131 596	0	131 596
42105	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42106	0	29 230	29 230	0	177	177	0	2 209	2 209	0	31 262	31 262
42205	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
42301	10 170	5 290	15 460	65 998	4 720	70 718	65 916	704	66 620	10 088	1 274	11 362
42304	7 347	1 783	9 130	0	16	16	624	156	780	7 971	1 923	9 894
42305	65 115	17 062	82 177	12 002	170	12 172	1 391	6 802	8 193	54 504	23 694	78 198
42306	279 158	33 605	312 763	18 705	2 963	21 668	8 874	9 351	18 225	269 327	39 993	309 320
42601	151	1	152	0	0	0	150	0	150	301	1	302
42604	18	0	18	0	0	0	5	0	5	23	0	23
44915	975	0	975	0	0	0	0	0	0	975	0	975
45115	962	0	962	21	0	21	0	0	0	941	0	941
45215	29 609	0	29 609	21 263	0	21 263	24 343	0	24 343	32 689	0	32 689
45415	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45515	4 565	0	4 565	339	0	339	355	0	355	4 581	0	4 581
45818	46 112	0	46 112	256	0	256	52	0	52	45 908	0	45 908
45918	888	0	888	33	0	33	37	0	37	892	0	892
47407	0	0	0	105 755	2 077	107 832	105 755	2 077	107 832	0	0	0
47411	7 364	610	7 974	1 768	90	1 858	2 648	233	2 881	8 244	753	8 997
47416	2 307	0	2 307	6 852	163	7 015	4 753	163	4 916	208	0	208
47422	0	0	0	314	0	314	314	0	314	0	0	0
47425	14 617	0	14 617	18 935	0	18 935	21 332	0	21 332	17 014	0	17 014
47426	2 783	158	2 941	3 023	158	3 181	3 045	170	3 215	2 805	170	2 975
50120	3 517	0	3 517	2 448	0	2 448	2 577	0	2 577	3 646	0	3 646
50719	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
60301	776	0	776	716	0	716	3 390	0	3 390	3 450	0	3 450
60305	0	0	0	7 219	0	7 219	11 253	0	11 253	4 034	0	4 034
60309	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
60311	379	0	379	1 490	0	1 490	1 542	0	1 542	431	0	431
60313	0	7	7	0	7	7	0	8	8	0	8	8
60322	96	0	96	442	0	442	442	0	442	96	0	96
60324	787	0	787	0	0	0	1	0	1	788	0	788
60601	17 606	0	17 606	285	0	285	269	0	269	17 590	0	17 590
61012	887	0	887	0	0	0	0	0	0	887	0	887
61304	201	0	201	51	0	51	49	0	49	199	0	199
70601	782 522	0	782 522	782 591	0	782 591	68 843	0	68 843	68 774	0	68 774
70602	1 465	0	1 465	2 293	0	2 293	2 662	0	2 662	1 834	0	1 834
70603	267 205	0	267 205	267 205	0	267 205	40 066	0	40 066	40 066	0	40 066
70701	0	0	0	0	0	0	782 522	0	782 522	782 522	0	782 522
70702	0	0	0	0	0	0	1 465	0	1 465	1 465	0	1 465
70703	0	0	0	126	0	126	267 205	0	267 205	267 079	0	267 079
Итого по пассиву (баланс)	3 694 514	379 984	4 074 498	4 878 734	169 926	5 048 660	5 040 412	211 784	5 252 196	3 856 192	421 842	4 278 034
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	179 229	0	179 229	30 459	0	30 459	60 877	0	60 877	148 811	0	148 811
90902	328 255	0	328 255	21 077	0	21 077	1 112	0	1 112	348 220	0	348 220
91202	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 201 699	79 197	2 280 896	21 318	6 489	27 807	122 007	632	122 639	2 101 010	85 054	2 186 064
91501	345	0	345	0	0	0	0	0	0	345	0	345
91604	4 301	0	4 301	261	0	261	31	0	31	4 531	0	4 531
91704	3 583	0	3 583	0	0	0	0	0	0	3 583	0	3 583
91802	38 037	0	38 037	0	0	0	0	0	0	38 037	0	38 037
91803	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99998	3 267 239	0	3 267 239	512 719	0	512 719	437 588	0	437 588	3 342 370	0	3 342 370
Итого по активу (баланс)	6 022 717	79 197	6 101 914	585 835	6 489	592 324	621 615	632	622 247	5 986 937	85 054	6 071 991
Пассив
91003	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
91004	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
91312	2 584 949	0	2 584 949	103 546	0	103 546	24 818	0	24 818	2 506 221	0	2 506 221
91315	260 611	0	260 611	20 405	0	20 405	135 156	0	135 156	375 362	0	375 362
91316	1 362	0	1 362	210	0	210	0	0	0	1 152	0	1 152
91317	268 330	27 820	296 150	300 441	257	300 698	310 671	2 395	313 066	278 560	29 958	308 518
91319	107 712	0	107 712	110 691	0	110 691	137 641	0	137 641	134 662	0	134 662
91507	16 455	0	16 455	0	0	0	0	0	0	16 455	0	16 455
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	2 834 675	0	2 834 675	164 474	0	164 474	59 420	0	59 420	2 729 621	0	2 729 621
Итого по пассиву (баланс)	6 074 094	27 820	6 101 914	700 033	257	700 290	667 972	2 395	670 367	6 042 033	29 958	6 071 991
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 000,0000
98010	0	0	545 743,0000	0	0	49 631,0000	0	0	5 928,0000	0	0	589 446,0000
98020	0	0	60 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	60 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	620 743,0000	0	0	49 631,0000	0	0	5 928,0000	0	0	664 446,0000
Пассив
98050	0	0	449 753,0000	0	0	5 928,0000	0	0	49 631,0000	0	0	493 456,0000
98070	0	0	155 990,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	155 990,0000
98090	0	0	15 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	620 743,0000	0	0	5 928,0000	0	0	49 631,0000	0	0	664 446,0000

Страница была полезной?