Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Гагаринский" (акционерное общество)

Регистрационный номер

606

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	57 546	37 557	95 103	939 921	142 863	1 082 784	938 027	149 779	1 087 806	59 440	30 641	90 081
20208	9 561	0	9 561	46 211	0	46 211	44 790	0	44 790	10 982	0	10 982
20209	13 052	1 452	14 504	324 451	32 696	357 147	330 883	32 439	363 322	6 620	1 709	8 329
30102	106 094	0	106 094	8 242 874	0	8 242 874	8 249 421	0	8 249 421	99 547	0	99 547
30110	18 154	85 056	103 210	155 736	41 035	196 771	150 229	82 380	232 609	23 661	43 711	67 372
30114	0	79 707	79 707	0	171 667	171 667	0	120 635	120 635	0	130 739	130 739
30202	22 940	0	22 940	1 094	0	1 094	0	0	0	24 034	0	24 034
30204	3 268	0	3 268	417	0	417	0	0	0	3 685	0	3 685
30215	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
30233	392	64	456	29 708	3 290	32 998	29 808	3 080	32 888	292	274	566
30235	20 050	0	20 050	90 523	0	90 523	110 573	0	110 573	0	0	0
30302	160 698	17 803	178 501	28 412	5 334	33 746	5 554	4 906	10 460	183 556	18 231	201 787
30306	24 509	0	24 509	3	0	3	0	0	0	24 512	0	24 512
30602	3 340	0	3 340	3 473	0	3 473	0	0	0	6 813	0	6 813
31902	0	0	0	3 352 000	0	3 352 000	3 352 000	0	3 352 000	0	0	0
31903	180 000	0	180 000	840 000	0	840 000	1 020 000	0	1 020 000	0	0	0
32002	0	0	0	255 000	0	255 000	255 000	0	255 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	355 000	0	355 000	295 000	0	295 000	110 000	0	110 000
32004	50 000	0	50 000	65 000	0	65 000	115 000	0	115 000	0	0	0
44906	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
44907	7 650	0	7 650	0	0	0	1 650	0	1 650	6 000	0	6 000
45107	72 644	0	72 644	7 217	0	7 217	4 421	0	4 421	75 440	0	75 440
45108	14 324	0	14 324	0	0	0	501	0	501	13 823	0	13 823
45201	50 609	0	50 609	164 871	0	164 871	144 265	0	144 265	71 215	0	71 215
45203	0	0	0	265	0	265	0	0	0	265	0	265
45204	88 561	0	88 561	33 788	0	33 788	62 548	0	62 548	59 801	0	59 801
45205	235 314	0	235 314	89 260	0	89 260	67 049	0	67 049	257 525	0	257 525
45206	286 993	0	286 993	101 997	0	101 997	48 659	0	48 659	340 331	0	340 331
45207	173 456	32 834	206 290	5 160	2 145	7 305	11 290	1 400	12 690	167 326	33 579	200 905
45208	27 156	0	27 156	0	0	0	1 104	0	1 104	26 052	0	26 052
45403	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
45404	166	0	166	0	0	0	166	0	166	0	0	0
45407	4 940	0	4 940	0	0	0	20	0	20	4 920	0	4 920
45504	550	0	550	0	0	0	550	0	550	0	0	0
45505	5 876	9 178	15 054	250	564	814	1 221	512	1 733	4 905	9 230	14 135
45506	77 039	6 411	83 450	5 290	407	5 697	6 257	710	6 967	76 072	6 108	82 180
45507	58 901	0	58 901	11 000	0	11 000	3 480	0	3 480	66 421	0	66 421
45509	621	0	621	1 454	0	1 454	1 793	0	1 793	282	0	282
45812	36 635	0	36 635	340	0	340	0	0	0	36 975	0	36 975
45814	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45815	163	0	163	89	0	89	85	0	85	167	0	167
45912	43	0	43	268	0	268	268	0	268	43	0	43
45915	7	0	7	2	0	2	2	0	2	7	0	7
47408	0	0	0	537	70 892	71 429	537	70 892	71 429	0	0	0
47415	279	0	279	0	0	0	1	0	1	278	0	278
47417	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47423	397	1	398	1 871	0	1 871	1 874	1	1 875	394	0	394
47427	11 468	414	11 882	12 798	423	13 221	16 624	421	17 045	7 642	416	8 058
50104	90 305	0	90 305	551	0	551	631	0	631	90 225	0	90 225
50106	222 246	0	222 246	1 819	0	1 819	2 835	0	2 835	221 230	0	221 230
50121	2 718	0	2 718	1 354	0	1 354	575	0	575	3 497	0	3 497
50305	178 041	0	178 041	1 005	0	1 005	0	0	0	179 046	0	179 046
50606	2 761	0	2 761	0	0	0	0	0	0	2 761	0	2 761
50621	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
50706	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	57	0	57	481	0	481	360	0	360	178	0	178
60306	0	0	0	2 172	0	2 172	2 172	0	2 172	0	0	0
60308	19	0	19	115	0	115	119	0	119	15	0	15
60310	0	0	0	491	0	491	491	0	491	0	0	0
60312	2 722	0	2 722	5 129	0	5 129	4 219	0	4 219	3 632	0	3 632
60314	0	0	0	0	592	592	0	592	592	0	0	0
60323	1 449	0	1 449	0	0	0	632	0	632	817	0	817
60401	36 158	0	36 158	431	0	431	71	0	71	36 518	0	36 518
60701	0	0	0	431	0	431	431	0	431	0	0	0
61002	24	0	24	37	0	37	48	0	48	13	0	13
61008	490	0	490	102	0	102	200	0	200	392	0	392
61009	88	0	88	147	0	147	93	0	93	142	0	142
61011	32 096	0	32 096	0	0	0	0	0	0	32 096	0	32 096
61209	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
61403	4 041	0	4 041	1 006	0	1 006	506	0	506	4 541	0	4 541
70606	140 272	0	140 272	53 878	0	53 878	11	0	11	194 139	0	194 139
70607	144	0	144	606	0	606	418	0	418	332	0	332
70608	34 256	0	34 256	31 175	0	31 175	0	0	0	65 431	0	65 431
70611	1 968	0	1 968	514	0	514	0	0	0	2 482	0	2 482
Итого по активу (баланс)	2 641 521	270 477	2 911 998	15 267 806	471 908	15 739 714	15 284 744	467 747	15 752 491	2 624 583	274 638	2 899 221
Пассив
10207	27 605	0	27 605	0	0	0	0	0	0	27 605	0	27 605
10601	518	0	518	0	0	0	0	0	0	518	0	518
10701	115 771	0	115 771	0	0	0	0	0	0	115 771	0	115 771
10801	162 476	0	162 476	0	0	0	0	0	0	162 476	0	162 476
30126	878	0	878	1 930	0	1 930	1 052	0	1 052	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	609	207	816	34 984	9 411	44 395	34 376	9 204	43 580	1	0	1
30301	160 698	17 803	178 501	5 554	4 906	10 460	28 412	5 334	33 746	183 556	18 231	201 787
30305	24 509	0	24 509	0	0	0	3	0	3	24 512	0	24 512
32015	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0
40502	162 603	149 836	312 439	175 958	13 576	189 534	119 985	12 023	132 008	106 630	148 283	254 913
40503	0	913	913	0	420	420	0	444	444	0	937	937
40602	143 474	0	143 474	115 141	0	115 141	92 715	24	92 739	121 048	24	121 072
40701	2 458	0	2 458	30 587	0	30 587	30 631	0	30 631	2 502	0	2 502
40702	706 518	26 264	732 782	3 945 641	152 503	4 098 144	3 928 303	154 795	4 083 098	689 180	28 556	717 736
40703	197 468	8	197 476	136 035	300	136 335	132 662	300	132 962	194 095	8	194 103
40802	44 443	0	44 443	146 105	0	146 105	136 440	0	136 440	34 778	0	34 778
40804	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
40807	1	22	23	1	3	4	0	1	1	0	20	20
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	40 434	2 050	42 484	113 055	433	113 488	115 820	613	116 433	43 199	2 230	45 429
40820	468	75	543	968	1 808	2 776	1 095	1 969	3 064	595	236	831
40821	0	0	0	1 188	0	1 188	1 188	0	1 188	0	0	0
40905	21	0	21	18 838	0	18 838	18 838	0	18 838	21	0	21
40909	0	0	0	3 020	4 723	7 743	3 020	4 723	7 743	0	0	0
40910	0	0	0	2 448	3 519	5 967	2 448	3 519	5 967	0	0	0
40911	2 324	0	2 324	100 060	0	100 060	98 617	0	98 617	881	0	881
40912	0	1	1	4 711	7 640	12 351	4 711	7 640	12 351	0	1	1
40913	0	5	5	4 436	14 069	18 505	4 436	14 069	18 505	0	5	5
41505	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
42104	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42105	75 000	25 871	100 871	0	12 873	12 873	0	1 295	1 295	75 000	14 293	89 293
42106	0	0	0	0	360	360	0	12 611	12 611	0	12 251	12 251
42301	18 606	9 571	28 177	20 375	2 508	22 883	11 655	2 681	14 336	9 886	9 744	19 630
42303	407	0	407	408	0	408	41	0	41	40	0	40
42304	4 137	1 156	5 293	695	120	815	735	1 144	1 879	4 177	2 180	6 357
42305	39 239	3 218	42 457	1 939	731	2 670	4 295	2 110	6 405	41 595	4 597	46 192
42306	210 062	29 088	239 150	14 373	2 997	17 370	12 251	4 438	16 689	207 940	30 529	238 469
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
44915	4 966	0	4 966	346	0	346	0	0	0	4 620	0	4 620
45115	5 778	0	5 778	462	0	462	217	0	217	5 533	0	5 533
45215	24 019	0	24 019	13 115	0	13 115	11 095	0	11 095	21 999	0	21 999
45415	66	0	66	17	0	17	0	0	0	49	0	49
45515	6 298	0	6 298	1 237	0	1 237	445	0	445	5 506	0	5 506
45818	37 719	0	37 719	13	0	13	216	0	216	37 922	0	37 922
45918	33	0	33	23	0	23	23	0	23	33	0	33
47407	0	0	0	71 191	535	71 726	71 191	535	71 726	0	0	0
47411	7 552	612	8 164	1 618	111	1 729	1 766	142	1 908	7 700	643	8 343
47416	17	0	17	10 737	0	10 737	10 821	0	10 821	101	0	101
47422	0	0	0	277	0	277	277	0	277	0	0	0
47425	20 897	0	20 897	11 791	0	11 791	10 258	0	10 258	19 364	0	19 364
47426	3 087	112	3 199	3 102	111	3 213	2 528	117	2 645	2 513	118	2 631
50120	1 465	0	1 465	90	0	90	132	0	132	1 507	0	1 507
50620	1 101	0	1 101	129	0	129	211	0	211	1 183	0	1 183
50719	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	5 686	0	5 686	11 250	0	11 250	6 167	0	6 167	603	0	603
60305	4 489	0	4 489	22 379	0	22 379	17 890	0	17 890	0	0	0
60309	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
60311	148	0	148	517	0	517	498	0	498	129	0	129
60313	0	0	0	0	7	7	0	14	14	0	7	7
60322	101	0	101	840	0	840	837	0	837	98	0	98
60324	1 452	0	1 452	664	0	664	2	0	2	790	0	790
60601	17 028	0	17 028	71	0	71	287	0	287	17 244	0	17 244
61012	0	0	0	0	0	0	2 323	0	2 323	2 323	0	2 323
61304	154	0	154	39	0	39	52	0	52	167	0	167
70601	152 183	0	152 183	30	0	30	61 617	0	61 617	213 770	0	213 770
70602	1 229	0	1 229	662	0	662	1 505	0	1 505	2 072	0	2 072
70603	34 183	0	34 183	0	0	0	31 104	0	31 104	65 287	0	65 287
70801	39 674	0	39 674	0	0	0	1	0	1	39 675	0	39 675
Итого по пассиву (баланс)	2 645 185	266 813	2 911 998	5 035 323	233 664	5 268 987	5 016 465	239 745	5 256 210	2 626 327	272 894	2 899 221
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	286 857	0	286 857	67 991	0	67 991	81 141	0	81 141	273 707	0	273 707
90902	339 389	0	339 389	8 697	0	8 697	12 821	0	12 821	335 265	0	335 265
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 189 836	49 243	2 239 079	161 531	3 176	164 707	158 486	2 234	160 720	2 192 881	50 185	2 243 066
91501	345	0	345	0	0	0	0	0	0	345	0	345
91502	34	0	34	0	0	0	34	0	34	0	0	0
91604	4 039	0	4 039	90	0	90	76	0	76	4 053	0	4 053
91704	3 583	0	3 583	0	0	0	0	0	0	3 583	0	3 583
91802	38 466	0	38 466	0	0	0	429	0	429	38 037	0	38 037
91803	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99998	3 266 758	0	3 266 758	588 345	0	588 345	599 136	0	599 136	3 255 967	0	3 255 967
Итого по активу (баланс)	6 129 338	49 243	6 178 581	826 654	3 176	829 830	852 123	2 234	854 357	6 103 869	50 185	6 154 054
Пассив
91003	0	0	0	1 094	0	1 094	1 094	0	1 094	0	0	0
91004	0	0	0	417	0	417	417	0	417	0	0	0
91312	2 450 430	0	2 450 430	131 079	0	131 079	113 925	0	113 925	2 433 276	0	2 433 276
91315	340 919	0	340 919	16 612	0	16 612	58 848	0	58 848	383 155	0	383 155
91316	6 775	0	6 775	3 935	0	3 935	10 250	0	10 250	13 090	0	13 090
91317	343 595	6 363	349 958	445 644	355	445 999	389 052	391	389 443	287 003	6 399	293 402
91319	102 140	0	102 140	5 933	0	5 933	20 301	0	20 301	116 508	0	116 508
91507	16 536	0	16 536	0	0	0	0	0	0	16 536	0	16 536
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	2 911 823	0	2 911 823	243 835	0	243 835	230 099	0	230 099	2 898 087	0	2 898 087
Итого по пассиву (баланс)	6 172 218	6 363	6 178 581	848 549	355	848 904	823 986	391	824 377	6 147 655	6 399	6 154 054
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	524 487,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	524 487,0000
98020	0	0	60 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	60 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	584 487,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	584 487,0000
Пассив
98050	0	0	428 497,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	428 497,0000
98070	0	0	155 990,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	155 990,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	584 487,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	584 487,0000

Страница была полезной?