Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Гагаринский" (акционерное общество)

Регистрационный номер

606

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	84 740	28 035	112 775	967 055	81 923	1 048 978	1 001 698	95 002	1 096 700	50 097	14 956	65 053
20208	9 631	0	9 631	38 583	0	38 583	35 515	0	35 515	12 699	0	12 699
20209	6 015	1 962	7 977	291 231	28 118	319 349	289 866	29 331	319 197	7 380	749	8 129
30102	75 189	0	75 189	12 090 157	0	12 090 157	11 726 637	0	11 726 637	438 709	0	438 709
30110	14 220	37 416	51 636	101 662	38 989	140 651	79 676	36 681	116 357	36 206	39 724	75 930
30114	0	79 930	79 930	0	138 096	138 096	0	111 379	111 379	0	106 647	106 647
30202	20 806	0	20 806	673	0	673	0	0	0	21 479	0	21 479
30204	5 103	0	5 103	435	0	435	0	0	0	5 538	0	5 538
30213	627	461	1 088	883	2 010	2 893	1 510	2 471	3 981	0	0	0
30233	612	0	612	25 969	0	25 969	26 408	0	26 408	173	0	173
30302	151 539	20 356	171 895	46 642	7 930	54 572	93 916	6 170	100 086	104 265	22 116	126 381
30602	6 435	0	6 435	1 432	0	1 432	0	0	0	7 867	0	7 867
31902	0	0	0	5 415 000	0	5 415 000	5 415 000	0	5 415 000	0	0	0
31903	300 000	0	300 000	1 015 000	0	1 015 000	1 315 000	0	1 315 000	0	0	0
31904	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000
32002	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32003	115 000	0	115 000	250 000	0	250 000	365 000	0	365 000	0	0	0
32004	100 000	0	100 000	280 000	0	280 000	315 000	0	315 000	65 000	0	65 000
44906	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
44907	11 600	0	11 600	0	0	0	200	0	200	11 400	0	11 400
45107	99 856	0	99 856	0	0	0	2 358	0	2 358	97 498	0	97 498
45108	13 972	0	13 972	0	0	0	0	0	0	13 972	0	13 972
45201	71 972	0	71 972	252 940	0	252 940	223 783	0	223 783	101 129	0	101 129
45203	8 260	0	8 260	13 207	0	13 207	21 467	0	21 467	0	0	0
45204	79 443	0	79 443	81 265	0	81 265	74 257	0	74 257	86 451	0	86 451
45205	223 921	0	223 921	69 331	0	69 331	78 713	0	78 713	214 539	0	214 539
45206	227 362	0	227 362	44 115	0	44 115	23 660	0	23 660	247 817	0	247 817
45207	204 330	33 272	237 602	1 800	1 161	2 961	10 362	1 260	11 622	195 768	33 173	228 941
45208	12 173	0	12 173	0	0	0	104	0	104	12 069	0	12 069
45406	1 480	0	1 480	0	0	0	1 000	0	1 000	480	0	480
45407	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45504	150	0	150	0	0	0	58	0	58	92	0	92
45505	5 924	9 938	15 862	200	262	462	337	481	818	5 787	9 719	15 506
45506	52 136	11 140	63 276	2 850	335	3 185	2 329	1 384	3 713	52 657	10 091	62 748
45507	52 234	466	52 700	650	11	661	534	97	631	52 350	380	52 730
45509	554	0	554	1 204	0	1 204	1 559	0	1 559	199	0	199
45811	0	0	0	975	0	975	975	0	975	0	0	0
45812	36 904	0	36 904	41	0	41	492	0	492	36 453	0	36 453
45814	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45815	337	0	337	66	0	66	10	0	10	393	0	393
45911	0	0	0	262	0	262	262	0	262	0	0	0
45912	0	0	0	276	0	276	276	0	276	0	0	0
45915	47	0	47	0	0	0	30	0	30	17	0	17
47408	0	0	0	348	70 632	70 980	348	70 632	70 980	0	0	0
47415	347	0	347	0	0	0	50	0	50	297	0	297
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	1 437	1	1 438	264 799	6 255	271 054	264 848	6 102	270 950	1 388	154	1 542
47427	9 084	481	9 565	12 958	491	13 449	14 253	662	14 915	7 789	310	8 099
50104	90 282	0	90 282	569	0	569	571	0	571	90 280	0	90 280
50106	222 998	0	222 998	1 830	0	1 830	853	0	853	223 975	0	223 975
50121	1 461	0	1 461	378	0	378	53	0	53	1 786	0	1 786
50305	190 241	0	190 241	1 138	0	1 138	293	0	293	191 086	0	191 086
50606	2 761	0	2 761	0	0	0	0	0	0	2 761	0	2 761
50706	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	349	0	349	157	0	157	154	0	154	352	0	352
60306	0	0	0	2 175	0	2 175	2 175	0	2 175	0	0	0
60308	61	0	61	138	0	138	194	0	194	5	0	5
60310	0	0	0	437	0	437	437	0	437	0	0	0
60312	3 257	0	3 257	5 633	0	5 633	6 360	0	6 360	2 530	0	2 530
60323	1 489	0	1 489	0	0	0	8	0	8	1 481	0	1 481
60401	33 402	0	33 402	8	0	8	210	0	210	33 200	0	33 200
60407	3 853	0	3 853	0	0	0	0	0	0	3 853	0	3 853
60409	25 932	0	25 932	0	0	0	0	0	0	25 932	0	25 932
61002	50	0	50	38	0	38	77	0	77	11	0	11
61008	368	0	368	1 159	0	1 159	951	0	951	576	0	576
61009	137	0	137	530	0	530	521	0	521	146	0	146
61011	8 865	0	8 865	459	0	459	0	0	0	9 324	0	9 324
61209	0	0	0	294	0	294	294	0	294	0	0	0
61403	3 845	0	3 845	899	0	899	547	0	547	4 197	0	4 197
70606	650 553	0	650 553	55 326	0	55 326	52	0	52	705 827	0	705 827
70607	3 044	0	3 044	378	0	378	616	0	616	2 806	0	2 806
70608	321 400	0	321 400	16 531	0	16 531	0	0	0	337 931	0	337 931
70611	13 725	0	13 725	627	0	627	34	0	34	14 318	0	14 318
Итого по активу (баланс)	3 582 583	223 458	3 806 041	21 975 713	376 213	22 351 926	21 601 891	361 652	21 963 543	3 956 405	238 019	4 194 424
Пассив
10207	27 605	0	27 605	0	0	0	0	0	0	27 605	0	27 605
10601	525	0	525	7	0	7	0	0	0	518	0	518
10701	115 771	0	115 771	0	0	0	0	0	0	115 771	0	115 771
10801	162 469	0	162 469	0	0	0	7	0	7	162 476	0	162 476
30126	319	0	319	430	0	430	675	0	675	564	0	564
30226	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30232	4	0	4	31 183	3 581	34 764	31 179	3 581	34 760	0	0	0
30301	151 539	20 356	171 895	93 916	6 170	100 086	46 642	7 930	54 572	104 265	22 116	126 381
32015	500	0	500	1 000	0	1 000	500	0	500	0	0	0
40502	338 108	76 102	414 210	333 018	34 732	367 750	153 262	57 991	211 253	158 352	99 361	257 713
40503	0	676	676	0	41	41	0	24	24	0	659	659
40602	143 129	18	143 147	73 902	36	73 938	72 999	18	73 017	142 226	0	142 226
40701	2 669	0	2 669	17 769	0	17 769	19 931	0	19 931	4 831	0	4 831
40702	835 862	21 208	857 070	5 084 676	119 894	5 204 570	5 483 329	120 763	5 604 092	1 234 515	22 077	1 256 592
40703	207 709	10	207 719	117 245	1	117 246	118 032	1	118 033	208 496	10	208 506
40802	25 435	0	25 435	154 355	0	154 355	168 101	0	168 101	39 181	0	39 181
40804	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
40807	1	27	28	0	2	2	0	1	1	1	26	27
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	40 410	10 659	51 069	127 452	1 591	129 043	136 371	1 902	138 273	49 329	10 970	60 299
40820	310	212	522	283	1 660	1 943	577	1 555	2 132	604	107	711
40821	0	0	0	1 211	0	1 211	1 211	0	1 211	0	0	0
40905	0	0	0	18 205	0	18 205	18 205	0	18 205	0	0	0
40909	0	0	0	2 075	2 563	4 638	2 075	2 563	4 638	0	0	0
40910	0	0	0	1 577	3 467	5 044	1 577	3 467	5 044	0	0	0
40911	2 174	0	2 174	67 907	0	67 907	65 763	0	65 763	30	0	30
40912	0	2	2	3 797	8 129	11 926	3 797	8 128	11 925	0	1	1
40913	3	5	8	4 081	12 365	16 446	4 078	12 365	16 443	0	5	5
41505	30 000	0	30 000	0	0	0	100 000	0	100 000	130 000	0	130 000
42101	100	0	100	200	0	200	200	0	200	100	0	100
42105	75 000	32 567	107 567	0	1 172	1 172	0	1 190	1 190	75 000	32 585	107 585
42106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	10 872	1 644	12 516	23 635	4 249	27 884	26 939	3 715	30 654	14 176	1 110	15 286
42302	0	0	0	0	0	0	138	0	138	138	0	138
42303	24 148	0	24 148	71 628	0	71 628	47 580	0	47 580	100	0	100
42304	1 619	1 810	3 429	4 767	3 369	8 136	4 554	4 502	9 056	1 406	2 943	4 349
42305	9 416	13 553	22 969	9 774	16 070	25 844	37 206	13 797	51 003	36 848	11 280	48 128
42306	204 881	39 696	244 577	221 597	47 572	269 169	220 397	41 240	261 637	203 681	33 364	237 045
42601	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1
44915	2 436	0	2 436	42	0	42	2 100	0	2 100	4 494	0	4 494
45115	7 669	0	7 669	338	0	338	0	0	0	7 331	0	7 331
45215	18 971	0	18 971	6 673	0	6 673	8 560	0	8 560	20 858	0	20 858
45415	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
45515	4 491	0	4 491	599	0	599	1 727	0	1 727	5 619	0	5 619
45818	38 196	0	38 196	661	0	661	294	0	294	37 829	0	37 829
45918	19	0	19	80	0	80	75	0	75	14	0	14
47407	0	0	0	70 565	345	70 910	70 565	345	70 910	0	0	0
47411	5 711	1 075	6 786	7 096	1 436	8 532	7 309	1 243	8 552	5 924	882	6 806
47416	520	0	520	4 239	2	4 241	4 829	2	4 831	1 110	0	1 110
47422	2	166	168	1 959	3 660	5 619	2 018	3 494	5 512	61	0	61
47425	24 372	0	24 372	12 842	0	12 842	8 786	0	8 786	20 316	0	20 316
47426	2 387	133	2 520	2 571	133	2 704	2 885	127	3 012	2 701	127	2 828
50120	1 812	0	1 812	415	0	415	318	0	318	1 715	0	1 715
50620	1 120	0	1 120	159	0	159	43	0	43	1 004	0	1 004
50719	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	3 546	0	3 546	8 515	0	8 515	6 247	0	6 247	1 278	0	1 278
60305	4 306	0	4 306	30 780	0	30 780	26 474	0	26 474	0	0	0
60309	0	0	0	271	0	271	271	0	271	0	0	0
60311	461	0	461	855	0	855	808	0	808	414	0	414
60313	0	7	7	0	7	7	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	91	0	91	183	0	183	92	0	92
60324	1 472	0	1 472	20	0	20	0	0	0	1 452	0	1 452
60601	16 594	0	16 594	208	0	208	233	0	233	16 619	0	16 619
60603	277	0	277	0	0	0	138	0	138	415	0	415
61304	175	0	175	36	0	36	31	0	31	170	0	170
70601	708 065	0	708 065	108	0	108	59 460	0	59 460	767 417	0	767 417
70602	3 008	0	3 008	44	0	44	346	0	346	3 310	0	3 310
70603	319 792	0	319 792	0	0	0	16 469	0	16 469	336 261	0	336 261
Итого по пассиву (баланс)	3 586 114	219 927	3 806 041	6 614 858	272 248	6 887 106	6 985 544	289 945	7 275 489	3 956 800	237 624	4 194 424
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	306 227	0	306 227	79 918	0	79 918	81 841	0	81 841	304 304	0	304 304
90902	286 535	0	286 535	63 633	0	63 633	34 460	0	34 460	315 708	0	315 708
91202	5	0	5	6	0	6	5	0	5	6	0	6
91203	2	0	2	6	0	6	0	0	0	8	0	8
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	2 073 068	43 721	2 116 789	42 936	1 428	44 364	75 091	1 777	76 868	2 040 913	43 372	2 084 285
91501	2 311	0	2 311	0	0	0	0	0	0	2 311	0	2 311
91502	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91604	4 035	0	4 035	22	0	22	9	0	9	4 048	0	4 048
91704	3 591	0	3 591	0	0	0	8	0	8	3 583	0	3 583
91802	46 960	0	46 960	0	0	0	8 494	0	8 494	38 466	0	38 466
91803	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99998	3 168 377	0	3 168 377	658 362	0	658 362	681 916	0	681 916	3 144 823	0	3 144 823
Итого по активу (баланс)	5 891 171	43 721	5 934 892	844 883	1 428	846 311	881 824	1 777	883 601	5 854 230	43 372	5 897 602
Пассив
91003	0	0	0	673	0	673	673	0	673	0	0	0
91004	0	0	0	435	0	435	435	0	435	0	0	0
91312	2 352 980	0	2 352 980	112 332	0	112 332	124 878	0	124 878	2 365 526	0	2 365 526
91315	462 986	0	462 986	40 186	0	40 186	45 740	0	45 740	468 540	0	468 540
91316	31 515	0	31 515	33 496	0	33 496	14 000	0	14 000	12 019	0	12 019
91317	302 496	1 864	304 360	494 670	124	494 794	471 726	910	472 636	279 552	2 650	282 202
91507	16 536	0	16 536	0	0	0	0	0	0	16 536	0	16 536
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	2 766 515	0	2 766 515	137 672	0	137 672	123 936	0	123 936	2 752 779	0	2 752 779
Итого по пассиву (баланс)	5 933 028	1 864	5 934 892	819 464	124	819 588	781 388	910	782 298	5 894 952	2 650	5 897 602
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	534 286,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	534 286,0000
98020	0	0	60 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	60 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	594 286,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	594 286,0000
Пассив
98050	0	0	428 496,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	428 496,0000
98070	0	0	165 790,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	165 790,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	594 286,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	594 286,0000

Страница была полезной?