Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Гагаринский" (акционерное общество)

Регистрационный номер

606

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	68 618	35 932	104 550	854 012	80 011	934 023	837 890	87 908	925 798	84 740	28 035	112 775
20208	10 302	0	10 302	32 967	0	32 967	33 638	0	33 638	9 631	0	9 631
20209	7 936	1 483	9 419	231 847	32 547	264 394	233 768	32 068	265 836	6 015	1 962	7 977
30102	108 646	0	108 646	7 478 454	0	7 478 454	7 511 911	0	7 511 911	75 189	0	75 189
30110	19 347	33 734	53 081	87 427	32 122	119 549	92 554	28 440	120 994	14 220	37 416	51 636
30114	0	209 701	209 701	0	166 820	166 820	0	296 591	296 591	0	79 930	79 930
30202	20 655	0	20 655	151	0	151	0	0	0	20 806	0	20 806
30204	4 787	0	4 787	316	0	316	0	0	0	5 103	0	5 103
30213	0	0	0	843	568	1 411	216	107	323	627	461	1 088
30233	1	0	1	20 620	0	20 620	20 009	0	20 009	612	0	612
30302	153 741	21 530	175 271	17 814	6 986	24 800	20 016	8 160	28 176	151 539	20 356	171 895
30602	5 915	0	5 915	520	0	520	0	0	0	6 435	0	6 435
31902	150 000	0	150 000	2 975 000	0	2 975 000	3 125 000	0	3 125 000	0	0	0
31903	0	0	0	985 000	0	985 000	685 000	0	685 000	300 000	0	300 000
32002	50 000	0	50 000	115 000	0	115 000	165 000	0	165 000	0	0	0
32003	0	0	0	330 000	0	330 000	215 000	0	215 000	115 000	0	115 000
32004	50 000	0	50 000	200 000	0	200 000	150 000	0	150 000	100 000	0	100 000
44906	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0
44907	0	0	0	11 600	0	11 600	0	0	0	11 600	0	11 600
45107	105 476	0	105 476	0	0	0	5 620	0	5 620	99 856	0	99 856
45108	14 880	0	14 880	0	0	0	908	0	908	13 972	0	13 972
45201	59 562	0	59 562	178 747	0	178 747	166 337	0	166 337	71 972	0	71 972
45203	2 825	0	2 825	9 345	0	9 345	3 910	0	3 910	8 260	0	8 260
45204	78 841	0	78 841	60 192	0	60 192	59 590	0	59 590	79 443	0	79 443
45205	267 154	0	267 154	59 580	0	59 580	102 813	0	102 813	223 921	0	223 921
45206	201 990	0	201 990	34 430	0	34 430	9 058	0	9 058	227 362	0	227 362
45207	213 154	34 925	248 079	6 790	476	7 266	15 614	2 129	17 743	204 330	33 272	237 602
45208	12 277	0	12 277	0	0	0	104	0	104	12 173	0	12 173
45406	1 880	0	1 880	0	0	0	400	0	400	1 480	0	1 480
45503	46	0	46	0	0	0	46	0	46	0	0	0
45504	312	0	312	0	0	0	162	0	162	150	0	150
45505	4 129	10 088	14 217	6 478	263	6 741	4 683	413	5 096	5 924	9 938	15 862
45506	51 020	11 293	62 313	5 550	201	5 751	4 434	354	4 788	52 136	11 140	63 276
45507	52 539	552	53 091	400	14	414	705	100	805	52 234	466	52 700
45509	548	0	548	782	0	782	776	0	776	554	0	554
45809	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
45812	36 911	0	36 911	3 275	0	3 275	3 282	0	3 282	36 904	0	36 904
45814	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45815	316	0	316	62	0	62	41	0	41	337	0	337
45912	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
45915	41	0	41	23	0	23	17	0	17	47	0	47
47408	0	0	0	218 282	46 077	264 359	218 282	46 077	264 359	0	0	0
47415	350	0	350	0	0	0	3	0	3	347	0	347
47423	27 210	0	27 210	80 580	1 606	82 186	106 353	1 605	107 958	1 437	1	1 438
47427	9 634	473	10 107	11 962	484	12 446	12 512	476	12 988	9 084	481	9 565
50104	90 244	0	90 244	551	0	551	513	0	513	90 282	0	90 282
50106	221 227	0	221 227	1 771	0	1 771	0	0	0	222 998	0	222 998
50121	1 192	0	1 192	333	0	333	64	0	64	1 461	0	1 461
50305	189 139	0	189 139	1 102	0	1 102	0	0	0	190 241	0	190 241
50606	2 761	0	2 761	0	0	0	0	0	0	2 761	0	2 761
50706	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	377	0	377	107	0	107	135	0	135	349	0	349
60306	0	0	0	2 187	0	2 187	2 187	0	2 187	0	0	0
60308	9	0	9	198	0	198	146	0	146	61	0	61
60310	0	0	0	370	0	370	370	0	370	0	0	0
60312	2 378	0	2 378	4 856	0	4 856	3 977	0	3 977	3 257	0	3 257
60314	0	0	0	0	587	587	0	587	587	0	0	0
60323	1 490	0	1 490	1	0	1	2	0	2	1 489	0	1 489
60401	33 270	0	33 270	132	0	132	0	0	0	33 402	0	33 402
60407	3 823	0	3 823	30	0	30	0	0	0	3 853	0	3 853
60409	23 677	0	23 677	2 255	0	2 255	0	0	0	25 932	0	25 932
60701	1 966	0	1 966	132	0	132	2 098	0	2 098	0	0	0
61002	37	0	37	46	0	46	33	0	33	50	0	50
61008	425	0	425	268	0	268	325	0	325	368	0	368
61009	179	0	179	350	0	350	392	0	392	137	0	137
61011	8 865	0	8 865	0	0	0	0	0	0	8 865	0	8 865
61209	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	3 928	0	3 928	628	0	628	711	0	711	3 845	0	3 845
70606	586 275	0	586 275	64 555	0	64 555	277	0	277	650 553	0	650 553
70607	2 901	0	2 901	514	0	514	371	0	371	3 044	0	3 044
70608	298 995	0	298 995	22 405	0	22 405	0	0	0	321 400	0	321 400
70611	11 982	0	11 982	1 743	0	1 743	0	0	0	13 725	0	13 725
Итого по активу (баланс)	3 289 253	359 711	3 648 964	14 123 028	368 762	14 491 790	13 829 698	505 015	14 334 713	3 582 583	223 458	3 806 041
Пассив
10207	27 605	0	27 605	0	0	0	0	0	0	27 605	0	27 605
10601	525	0	525	0	0	0	0	0	0	525	0	525
10701	115 771	0	115 771	0	0	0	0	0	0	115 771	0	115 771
10801	162 469	0	162 469	0	0	0	0	0	0	162 469	0	162 469
30126	378	0	378	402	0	402	343	0	343	319	0	319
30226	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30232	0	0	0	41 558	4 811	46 369	41 562	4 811	46 373	4	0	4
30301	153 741	21 530	175 271	20 016	8 160	28 176	17 814	6 986	24 800	151 539	20 356	171 895
32015	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500
40502	149 656	213 932	363 588	129 258	319 596	448 854	317 710	181 766	499 476	338 108	76 102	414 210
40503	0	675	675	0	805	805	0	806	806	0	676	676
40602	152 747	0	152 747	71 010	0	71 010	61 392	18	61 410	143 129	18	143 147
40701	6 454	0	6 454	15 260	0	15 260	11 475	0	11 475	2 669	0	2 669
40702	871 944	21 238	893 182	3 851 158	106 313	3 957 471	3 815 076	106 283	3 921 359	835 862	21 208	857 070
40703	216 433	10	216 443	87 079	0	87 079	78 355	0	78 355	207 709	10	207 719
40802	30 642	0	30 642	142 081	0	142 081	136 874	0	136 874	25 435	0	25 435
40804	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
40807	1	27	28	0	1	1	0	1	1	1	27	28
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	56 303	10 855	67 158	127 573	588	128 161	111 680	392	112 072	40 410	10 659	51 069
40820	293	84	377	325	1 473	1 798	342	1 601	1 943	310	212	522
40821	0	0	0	1 020	0	1 020	1 020	0	1 020	0	0	0
40901	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	15 798	0	15 798	15 798	0	15 798	0	0	0
40909	0	0	0	1 721	1 737	3 458	1 721	1 737	3 458	0	0	0
40910	0	0	0	1 201	2 652	3 853	1 201	2 652	3 853	0	0	0
40911	1 606	0	1 606	69 143	0	69 143	69 711	0	69 711	2 174	0	2 174
40912	0	2	2	2 709	5 205	7 914	2 709	5 205	7 914	0	2	2
40913	3	5	8	3 095	11 968	15 063	3 095	11 968	15 063	3	5	8
41505	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42105	0	20 765	20 765	0	651	651	75 000	12 453	87 453	75 000	32 567	107 567
42106	10 000	12 214	22 214	0	12 221	12 221	0	7	7	10 000	0	10 000
42301	52 578	1 462	54 040	73 923	5 684	79 607	32 217	5 866	38 083	10 872	1 644	12 516
42303	24 505	0	24 505	24 579	0	24 579	24 222	0	24 222	24 148	0	24 148
42304	982	1 835	2 817	109	426	535	746	401	1 147	1 619	1 810	3 429
42305	11 561	17 648	29 209	2 577	5 639	8 216	432	1 544	1 976	9 416	13 553	22 969
42306	142 736	36 715	179 451	11 633	3 002	14 635	73 778	5 983	79 761	204 881	39 696	244 577
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
44915	120	0	120	4	0	4	2 320	0	2 320	2 436	0	2 436
45115	3 112	0	3 112	170	0	170	4 727	0	4 727	7 669	0	7 669
45215	19 531	0	19 531	12 351	0	12 351	11 791	0	11 791	18 971	0	18 971
45515	4 598	0	4 598	682	0	682	575	0	575	4 491	0	4 491
45818	38 194	0	38 194	33	0	33	35	0	35	38 196	0	38 196
45918	10	0	10	2	0	2	11	0	11	19	0	19
47407	0	0	0	46 800	217 749	264 549	46 800	217 749	264 549	0	0	0
47411	5 332	1 064	6 396	800	161	961	1 179	172	1 351	5 711	1 075	6 786
47416	523	0	523	6 415	0	6 415	6 412	0	6 412	520	0	520
47422	2	13	15	2 072	2 429	4 501	2 072	2 582	4 654	2	166	168
47425	27 013	0	27 013	22 593	0	22 593	19 952	0	19 952	24 372	0	24 372
47426	2 086	153	2 239	1 501	172	1 673	1 802	152	1 954	2 387	133	2 520
50120	1 689	0	1 689	248	0	248	371	0	371	1 812	0	1 812
50620	1 045	0	1 045	83	0	83	158	0	158	1 120	0	1 120
50719	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	3 388	0	3 388	5 572	0	5 572	5 730	0	5 730	3 546	0	3 546
60305	4 395	0	4 395	16 993	0	16 993	16 904	0	16 904	4 306	0	4 306
60309	0	0	0	207	0	207	207	0	207	0	0	0
60311	448	0	448	801	0	801	814	0	814	461	0	461
60313	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	1 460	0	1 460	0	0	0	12	0	12	1 472	0	1 472
60601	16 360	0	16 360	0	0	0	234	0	234	16 594	0	16 594
60603	64	0	64	0	0	0	213	0	213	277	0	277
61304	209	0	209	42	0	42	8	0	8	175	0	175
70601	639 181	0	639 181	283	0	283	69 167	0	69 167	708 065	0	708 065
70602	2 795	0	2 795	109	0	109	322	0	322	3 008	0	3 008
70603	297 503	0	297 503	0	0	0	22 289	0	22 289	319 792	0	319 792
Итого по пассиву (баланс)	3 288 729	360 235	3 648 964	4 811 494	711 450	5 522 944	5 108 879	571 142	5 680 021	3 586 114	219 927	3 806 041
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	998	0	998	1	0	1	999	0	999	0	0	0
80801	24	0	24	2 022	0	2 022	2 046	0	2 046	0	0	0
80901	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
81001	33	0	33	1	0	1	34	0	34	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 055	0	1 055	2 025	0	2 025	3 080	0	3 080	0	0	0
Пассив
85101	1 054	0	1 054	1 054	0	1 054	0	0	0	0	0	0
85201	1	0	1	1 056	0	1 056	1 055	0	1 055	0	0	0
85401	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 055	0	1 055	2 111	0	2 111	1 056	0	1 056	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	268 640	0	268 640	105 415	0	105 415	67 828	0	67 828	306 227	0	306 227
90902	286 264	0	286 264	39 488	0	39 488	39 217	0	39 217	286 535	0	286 535
91202	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 962 340	44 315	2 006 655	330 660	763	331 423	219 932	1 357	221 289	2 073 068	43 721	2 116 789
91501	2 311	0	2 311	0	0	0	0	0	0	2 311	0	2 311
91502	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91604	4 044	0	4 044	7	0	7	16	0	16	4 035	0	4 035
91704	3 591	0	3 591	0	0	0	0	0	0	3 591	0	3 591
91802	47 412	0	47 412	0	0	0	452	0	452	46 960	0	46 960
91803	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99998	2 788 149	0	2 788 149	874 527	0	874 527	494 299	0	494 299	3 168 377	0	3 168 377
Итого по активу (баланс)	5 362 819	44 315	5 407 134	1 350 097	763	1 350 860	821 745	1 357	823 102	5 891 171	43 721	5 934 892
Пассив
91003	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
91004	0	0	0	316	0	316	316	0	316	0	0	0
91312	2 076 639	0	2 076 639	39 718	0	39 718	316 059	0	316 059	2 352 980	0	2 352 980
91315	437 306	0	437 306	12 874	0	12 874	38 554	0	38 554	462 986	0	462 986
91316	60	0	60	9 525	0	9 525	40 980	0	40 980	31 515	0	31 515
91317	255 717	1 891	257 608	431 638	77	431 715	478 417	50	478 467	302 496	1 864	304 360
91507	16 536	0	16 536	0	0	0	0	0	0	16 536	0	16 536
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	2 618 985	0	2 618 985	265 740	0	265 740	413 270	0	413 270	2 766 515	0	2 766 515
Итого по пассиву (баланс)	5 405 243	1 891	5 407 134	759 962	77	760 039	1 287 747	50	1 287 797	5 933 028	1 864	5 934 892
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	534 286,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	534 286,0000
98020	0	0	60 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	60 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	594 286,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	594 286,0000
Пассив
98050	0	0	428 496,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	428 496,0000
98070	0	0	165 790,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	165 790,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	594 286,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	594 286,0000

Страница была полезной?