Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Первый Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

604

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	52 301	0	52 301	0	0	0	0	0	0	52 301	0	52 301
10901	3 257	0	3 257	0	0	0	0	0	0	3 257	0	3 257
20202	24 659	79 961	104 620	298 967	165 978	464 945	304 019	190 418	494 437	19 607	55 521	75 128
20208	6 767	0	6 767	10 149	0	10 149	13 947	0	13 947	2 969	0	2 969
20209	0	0	0	142 317	11 358	153 675	139 617	9 082	148 699	2 700	2 276	4 976
30102	63 674	0	63 674	5 232 036	0	5 232 036	5 232 968	0	5 232 968	62 742	0	62 742
30110	19 657	44 996	64 653	30 155	666 845	697 000	30 759	543 913	574 672	19 053	167 928	186 981
30114	0	20 618	20 618	0	386 754	386 754	0	392 072	392 072	0	15 300	15 300
30128	433	0	433	0	0	0	0	0	0	433	0	433
30202	15 007	0	15 007	415	0	415	0	0	0	15 422	0	15 422
30215	310	3 570	3 880	0	142	142	0	298	298	310	3 414	3 724
30233	313	1 381	1 694	24 175	24 899	49 074	24 243	24 940	49 183	245	1 340	1 585
30242	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
304.1	12 307	0	12 307	687 847	173 609	861 456	684 305	173 609	857 914	15 849	0	15 849
30602	24	136	160	0	3 755	3 755	10	3 739	3 749	14	152	166
31902	0	0	0	760 000	0	760 000	705 000	0	705 000	55 000	0	55 000
31903	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32002	0	0	0	810 000	0	810 000	730 000	0	730 000	80 000	0	80 000
32003	80 000	0	80 000	250 000	0	250 000	330 000	0	330 000	0	0	0
32201	0	2 038	2 038	0	81	81	0	171	171	0	1 948	1 948
32212	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
45201	49 102	0	49 102	299 690	0	299 690	287 121	0	287 121	61 671	0	61 671
45204	155 187	0	155 187	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	155 187	0	155 187
45205	550 114	0	550 114	34 261	0	34 261	10 506	0	10 506	573 869	0	573 869
45206	412 839	0	412 839	36 589	0	36 589	60 748	0	60 748	388 680	0	388 680
45207	12 000	0	12 000	0	0	0	1 000	0	1 000	11 000	0	11 000
45216	16 241	0	16 241	0	0	0	739	0	739	15 502	0	15 502
45506	1 314	10 745	12 059	0	131	131	75	10 876	10 951	1 239	0	1 239
45507	6 402	0	6 402	0	0	0	516	0	516	5 886	0	5 886
45523	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
45606	0	127 827	127 827	0	4 471	4 471	0	7 459	7 459	0	124 839	124 839
45616	19 774	0	19 774	0	0	0	0	0	0	19 774	0	19 774
45706	1 238	0	1 238	0	0	0	0	0	0	1 238	0	1 238
45713	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
45812	0	0	0	360	0	360	0	0	0	360	0	360
45815	59 611	0	59 611	0	0	0	0	0	0	59 611	0	59 611
45820	27 109	0	27 109	0	0	0	0	0	0	27 109	0	27 109
45912	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
45915	6 496	0	6 496	0	0	0	0	0	0	6 496	0	6 496
45920	3 901	0	3 901	0	0	0	0	0	0	3 901	0	3 901
47101	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
474.1	965	54 558	55 523	14 733 787	15 722 120	30 455 907	14 733 792	15 737 689	30 471 481	960	38 989	39 949
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47421	122	0	122	80 110	0	80 110	77 139	0	77 139	3 093	0	3 093
47423	0	0	0	10	15 812	15 822	10	15 812	15 822	0	0	0
47427	16 220	64	16 284	11 864	421	12 285	11 490	75	11 565	16 594	410	17 004
47443	93	0	93	1 058	0	1 058	1 061	0	1 061	90	0	90
47450	206 208	0	206 208	0	0	0	2 223	0	2 223	203 985	0	203 985
47451	14	0	14	0	0	0	1	0	1	13	0	13
47465	5 462	0	5 462	0	0	0	219	0	219	5 243	0	5 243
50104	348 955	0	348 955	1 259	0	1 259	113 129	0	113 129	237 085	0	237 085
50106	23 326	0	23 326	165	0	165	6	0	6	23 485	0	23 485
50107	131 732	0	131 732	980	0	980	24 077	0	24 077	108 635	0	108 635
50109	44 086	0	44 086	220	0	220	0	0	0	44 306	0	44 306
50110	0	537 414	537 414	0	20 653	20 653	0	214 360	214 360	0	343 707	343 707
50121	4 620	0	4 620	859	0	859	846	0	846	4 633	0	4 633
50607	0	14 034	14 034	0	0	0	0	1 889	1 889	0	12 145	12 145
50621	9 523	0	9 523	16	0	16	1 774	0	1 774	7 765	0	7 765
60302	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
60308	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60310	156	0	156	223	0	223	239	0	239	140	0	140
60312	185 165	0	185 165	3 370	0	3 370	3 469	0	3 469	185 066	0	185 066
60323	21	112	133	5	46	51	5	49	54	21	109	130
60336	464	0	464	128	0	128	8	0	8	584	0	584
60351	18 148	0	18 148	0	0	0	0	0	0	18 148	0	18 148
60401	424 429	0	424 429	266	0	266	0	0	0	424 695	0	424 695
60415	0	0	0	267	0	267	267	0	267	0	0	0
60804	10 931	0	10 931	0	0	0	0	0	0	10 931	0	10 931
60901	12 295	0	12 295	62	0	62	0	0	0	12 357	0	12 357
60906	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
61002	352	0	352	268	0	268	348	0	348	272	0	272
61008	254	0	254	112	0	112	78	0	78	288	0	288
61009	37	0	37	91	0	91	92	0	92	36	0	36
61209	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61210	0	0	0	313 944	0	313 944	313 944	0	313 944	0	0	0
70606	1 714 697	0	1 714 697	139 405	0	139 405	0	0	0	1 854 102	0	1 854 102
70607	11 696	0	11 696	58	0	58	339	0	339	11 415	0	11 415
70608	526 266	0	526 266	66 056	0	66 056	0	0	0	592 322	0	592 322
70611	2 829	0	2 829	361	0	361	0	0	0	3 190	0	3 190
70616	2 127	0	2 127	14 221	0	14 221	0	0	0	16 348	0	16 348
Итого по активу (баланс)	5 302 494	897 454	6 199 948	24 486 231	17 197 075	41 683 306	24 340 234	17 326 451	41 666 685	5 448 491	768 078	6 216 569
Пассив
10207	197 500	0	197 500	0	0	0	0	0	0	197 500	0	197 500
10601	261 883	0	261 883	0	0	0	0	0	0	261 883	0	261 883
10602	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
10701	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10801	426 763	0	426 763	0	0	0	0	0	0	426 763	0	426 763
30126	9 172	0	9 172	535	0	535	437	0	437	9 074	0	9 074
30129	226	0	226	0	0	0	0	0	0	226	0	226
30226	60	0	60	285	0	285	320	0	320	95	0	95
30232	273	16	289	36 409	34 260	70 669	36 168	34 633	70 801	32	389	421
30243	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
30429	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30609	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
32211	122	0	122	10	0	10	5	0	5	117	0	117
407	1 206 484	21 440	1 227 924	3 538 670	251 467	3 790 137	3 433 681	248 608	3 682 289	1 101 495	18 581	1 120 076
408.1	70 781	0	70 781	122 068	1 981	124 049	100 234	1 981	102 215	48 947	0	48 947
40807	1 573	115	1 688	115	119	234	109	992	1 101	1 567	988	2 555
40817	63 649	10 281	73 930	127 980	24 873	152 853	98 376	25 321	123 697	34 045	10 729	44 774
40820	4 164	2 331	6 495	2 081	3 581	5 662	2 192	1 255	3 447	4 275	5	4 280
40821	137	0	137	207	0	207	303	0	303	233	0	233
40905	0	0	0	2 681	134	2 815	2 681	134	2 815	0	0	0
40906	0	0	0	8 026	0	8 026	8 026	0	8 026	0	0	0
40909	0	1	1	7 980	23 259	31 239	7 980	23 259	31 239	0	1	1
40910	0	0	0	2 632	2 742	5 374	2 632	2 742	5 374	0	0	0
40911	67	0	67	9 376	980	10 356	9 452	980	10 432	143	0	143
40912	0	0	0	5 108	15 604	20 712	5 108	15 604	20 712	0	0	0
40913	0	0	0	5 936	14 341	20 277	5 936	14 341	20 277	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200
42103	1 950	0	1 950	1 500	0	1 500	0	0	0	450	0	450
42104	72 000	0	72 000	0	0	0	1 650	0	1 650	73 650	0	73 650
42106	29 850	0	29 850	29 850	0	29 850	300	0	300	300	0	300
42108	1 025	0	1 025	0	0	0	0	0	0	1 025	0	1 025
42205	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42206	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
42306	463 077	34 548	497 625	53 722	11 838	65 560	30 402	9 879	40 281	439 757	32 589	472 346
42307	98 591	0	98 591	41	0	41	0	0	0	98 550	0	98 550
42507	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
45215	17 628	0	17 628	4 104	0	4 104	3 601	0	3 601	17 125	0	17 125
45217	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
45515	1 519	0	1 519	1 412	0	1 412	67	0	67	174	0	174
45524	1 062	0	1 062	118	0	118	0	0	0	944	0	944
45615	19 736	0	19 736	1 566	0	1 566	962	0	962	19 132	0	19 132
45715	619	0	619	0	0	0	0	0	0	619	0	619
45818	59 611	0	59 611	0	0	0	184	0	184	59 795	0	59 795
45918	6 656	0	6 656	0	0	0	0	0	0	6 656	0	6 656
47108	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
47407	0	0	0	14 649 483	14 794 743	29 444 226	14 649 483	14 794 743	29 444 226	0	0	0
47411	0	0	0	2 827	18	2 845	2 827	18	2 845	0	0	0
47416	0	0	0	10 552	7	10 559	10 552	7	10 559	0	0	0
47422	668	64	732	2 287	433	2 720	2 240	421	2 661	621	52	673
47424	1 656	0	1 656	72 630	0	72 630	70 974	0	70 974	0	0	0
47425	9 494	0	9 494	4 640	0	4 640	4 989	0	4 989	9 843	0	9 843
47426	799	0	799	2 145	0	2 145	2 356	0	2 356	1 010	0	1 010
47452	64 830	0	64 830	871	0	871	0	0	0	63 959	0	63 959
47466	137	0	137	1	0	1	0	0	0	136	0	136
50120	956	0	956	271	0	271	17	0	17	702	0	702
52307	0	489	489	0	41	41	0	20	20	0	468	468
60301	0	0	0	674	0	674	674	0	674	0	0	0
60305	10 746	0	10 746	5 857	0	5 857	13 042	0	13 042	17 931	0	17 931
60309	258	0	258	20	0	20	166	0	166	404	0	404
60311	158	0	158	1 646	0	1 646	2 278	0	2 278	790	0	790
60313	0	15	15	0	15	15	0	22	22	0	22	22
60322	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60324	18 974	0	18 974	518	0	518	1 202	0	1 202	19 658	0	19 658
60335	4 924	0	4 924	2 875	0	2 875	2 618	0	2 618	4 667	0	4 667
60414	159 032	0	159 032	0	0	0	750	0	750	159 782	0	159 782
60805	226	0	226	0	0	0	22	0	22	248	0	248
60806	14 263	0	14 263	0	0	0	139	0	139	14 402	0	14 402
60903	6 021	0	6 021	0	0	0	125	0	125	6 146	0	6 146
61701	84 345	0	84 345	0	0	0	14 222	0	14 222	98 567	0	98 567
70601	1 536 213	0	1 536 213	0	0	0	171 158	0	171 158	1 707 371	0	1 707 371
70602	10 761	0	10 761	493	0	493	848	0	848	11 116	0	11 116
70603	674 897	0	674 897	0	0	0	37 611	0	37 611	712 508	0	712 508
Итого по пассиву (баланс)	6 130 648	69 300	6 199 948	18 720 223	15 180 436	33 900 659	18 742 320	15 174 960	33 917 280	6 152 745	63 824	6 216 569
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90902	132 933	0	132 933	48 019	0	48 019	50 328	0	50 328	130 624	0	130 624
91202	1	0	1	10	0	10	10	0	10	1	0	1
91203	1	0	1	15	0	15	15	0	15	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	4 100 443	0	4 100 443	191 392	0	191 392	259 516	0	259 516	4 032 319	0	4 032 319
91417	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91501	19 621	0	19 621	0	0	0	0	0	0	19 621	0	19 621
91704	683	0	683	0	0	0	0	0	0	683	0	683
91802	49 844	0	49 844	0	0	0	0	0	0	49 844	0	49 844
99998	2 060 701	0	2 060 701	584 912	0	584 912	722 023	0	722 023	1 923 590	0	1 923 590
Итого по активу (баланс)	6 379 227	0	6 379 227	824 348	0	824 348	1 031 892	0	1 031 892	6 171 683	0	6 171 683
Пассив
91312	1 820 050	0	1 820 050	84 838	0	84 838	93	0	93	1 735 305	0	1 735 305
91317	237 950	0	237 950	637 185	0	637 185	584 819	0	584 819	185 584	0	185 584
91507	2 701	0	2 701	0	0	0	0	0	0	2 701	0	2 701
99999	4 318 526	0	4 318 526	309 850	0	309 850	239 417	0	239 417	4 248 093	0	4 248 093
Итого по пассиву (баланс)	6 379 227	0	6 379 227	1 031 873	0	1 031 873	824 329	0	824 329	6 171 683	0	6 171 683
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	790 138	185	790 323	14 259 137	244 884	14 504 021	14 375 050	245 069	14 620 119	674 225	0	674 225
99996	791 856	0	791 856	14 539 719	0	14 539 719	14 660 443	0	14 660 443	671 132	0	671 132
Итого по активу (баланс)	1 581 994	185	1 582 179	28 798 856	244 884	29 043 740	29 035 493	245 069	29 280 562	1 345 357	0	1 345 357
Пассив
96901	185	791 671	791 856	66 097	14 391 963	14 458 060	65 912	14 271 424	14 337 336	0	671 132	671 132
97101	0	0	0	23 662	178 720	202 382	23 662	178 720	202 382	0	0	0
99997	790 323	0	790 323	14 620 119	0	14 620 119	14 504 021	0	14 504 021	674 225	0	674 225
Итого по пассиву (баланс)	790 508	791 671	1 582 179	14 709 878	14 570 683	29 280 561	14 593 595	14 450 144	29 043 739	674 225	671 132	1 345 357

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?