Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Первый Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

604

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	52 301	0	52 301	0	0	0	0	0	0	52 301	0	52 301
10901	3 257	0	3 257	0	0	0	0	0	0	3 257	0	3 257
20202	23 746	58 229	81 975	190 666	45 239	235 905	179 142	60 605	239 747	35 270	42 863	78 133
20208	6 875	0	6 875	12 147	0	12 147	12 397	0	12 397	6 625	0	6 625
20209	0	0	0	47 941	0	47 941	47 941	0	47 941	0	0	0
30102	47 636	0	47 636	7 861 454	0	7 861 454	7 847 789	0	7 847 789	61 301	0	61 301
30110	18 877	289 120	307 997	29 244	426 620	455 864	30 374	581 120	611 494	17 747	134 620	152 367
30114	0	14 444	14 444	0	341 388	341 388	0	342 936	342 936	0	12 896	12 896
30128	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
30202	14 073	0	14 073	1 622	0	1 622	0	0	0	15 695	0	15 695
30215	310	3 301	3 611	0	214	214	0	156	156	310	3 359	3 669
30233	145	870	1 015	21 857	12 269	34 126	21 910	12 147	34 057	92	992	1 084
30242	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
304.1	12 365	0	12 365	553 970	164 645	718 615	553 891	164 645	718 536	12 444	0	12 444
30602	35	1 026	1 061	0	109 402	109 402	1	109 301	109 302	34	1 127	1 161
31902	0	0	0	798 000	0	798 000	778 000	0	778 000	20 000	0	20 000
31903	185 000	0	185 000	810 000	0	810 000	795 000	0	795 000	200 000	0	200 000
32002	0	0	0	2 610 000	0	2 610 000	2 520 000	0	2 520 000	90 000	0	90 000
32003	190 000	0	190 000	525 000	0	525 000	715 000	0	715 000	0	0	0
32201	0	1 884	1 884	0	122	122	0	89	89	0	1 917	1 917
32212	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
45201	77 746	0	77 746	232 521	0	232 521	253 577	0	253 577	56 690	0	56 690
45204	0	0	0	150 038	0	150 038	0	0	0	150 038	0	150 038
45205	364 294	0	364 294	10 601	0	10 601	1 400	0	1 400	373 495	0	373 495
45206	401 997	0	401 997	68 762	0	68 762	97 330	0	97 330	373 429	0	373 429
45207	56 816	0	56 816	0	0	0	0	0	0	56 816	0	56 816
45216	13 453	0	13 453	0	0	0	1 923	0	1 923	11 530	0	11 530
45506	1 369	10 006	11 375	0	654	654	65	366	431	1 304	10 294	11 598
45507	6 857	0	6 857	500	0	500	823	0	823	6 534	0	6 534
45523	24 600	0	24 600	0	0	0	0	0	0	24 600	0	24 600
45606	0	0	0	0	125 721	125 721	0	3 253	3 253	0	122 468	122 468
45706	1 238	0	1 238	0	0	0	0	0	0	1 238	0	1 238
45713	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
45812	4 317	0	4 317	0	0	0	0	0	0	4 317	0	4 317
45815	59 611	0	59 611	0	0	0	0	0	0	59 611	0	59 611
45820	6 008	0	6 008	0	0	0	0	0	0	6 008	0	6 008
45912	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
45915	6 496	0	6 496	0	0	0	0	0	0	6 496	0	6 496
45920	3 740	0	3 740	0	0	0	0	0	0	3 740	0	3 740
474.1	0	51 752	51 752	18 216 513	19 158 450	37 374 963	18 216 513	19 156 955	37 373 468	0	53 247	53 247
47421	5 834	0	5 834	83 540	0	83 540	89 374	0	89 374	0	0	0
47423	0	0	0	0	109 187	109 187	0	109 187	109 187	0	0	0
47427	13 384	59	13 443	11 021	317	11 338	10 117	289	10 406	14 288	87	14 375
47443	93	0	93	1 393	1 020	2 413	1 393	1 020	2 413	93	0	93
47450	212 901	0	212 901	0	0	0	2 234	0	2 234	210 667	0	210 667
47451	16	0	16	0	0	0	1	0	1	15	0	15
47465	2 857	0	2 857	0	0	0	24	0	24	2 833	0	2 833
50104	239 089	82 359	321 448	1 234	5 626	6 860	1 123	4 021	5 144	239 200	83 964	323 164
50106	22 838	0	22 838	171	0	171	6	0	6	23 003	0	23 003
50107	166 996	0	166 996	16 366	0	16 366	1 549	0	1 549	181 813	0	181 813
50109	50 391	0	50 391	263	0	263	0	0	0	50 654	0	50 654
50110	0	446 442	446 442	0	108 929	108 929	0	210 875	210 875	0	344 496	344 496
50121	3 223	0	3 223	644	0	644	262	0	262	3 605	0	3 605
50607	0	14 663	14 663	0	0	0	0	0	0	0	14 663	14 663
50621	8 256	0	8 256	662	0	662	0	0	0	8 918	0	8 918
60302	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
60308	16	0	16	31	0	31	47	0	47	0	0	0
60310	227	0	227	310	0	310	311	0	311	226	0	226
60312	190 731	0	190 731	3 151	0	3 151	4 408	0	4 408	189 474	0	189 474
60323	101	0	101	39	0	39	126	0	126	14	0	14
60336	626	0	626	39	0	39	169	0	169	496	0	496
60351	18 594	0	18 594	0	0	0	0	0	0	18 594	0	18 594
60401	425 832	0	425 832	0	0	0	0	0	0	425 832	0	425 832
60804	11 067	0	11 067	0	0	0	0	0	0	11 067	0	11 067
60901	12 295	0	12 295	0	0	0	0	0	0	12 295	0	12 295
61002	362	0	362	132	0	132	166	0	166	328	0	328
61008	664	0	664	167	0	167	152	0	152	679	0	679
61009	115	0	115	55	0	55	130	0	130	40	0	40
61210	0	0	0	209 348	0	209 348	209 348	0	209 348	0	0	0
62001	591	0	591	0	0	0	0	0	0	591	0	591
70606	1 072 486	0	1 072 486	205 294	0	205 294	654	0	654	1 277 126	0	1 277 126
70607	11 421	0	11 421	643	0	643	525	0	525	11 539	0	11 539
70608	342 530	0	342 530	44 718	0	44 718	0	0	0	387 248	0	387 248
70611	1 837	0	1 837	323	0	323	0	0	0	2 160	0	2 160
70616	7 146	0	7 146	594	0	594	5 613	0	5 613	2 127	0	2 127
Итого по активу (баланс)	4 406 906	974 155	5 381 061	32 720 974	20 609 803	53 330 777	32 400 808	20 756 965	53 157 773	4 727 072	826 993	5 554 065
Пассив
10207	197 500	0	197 500	0	0	0	0	0	0	197 500	0	197 500
10601	261 883	0	261 883	0	0	0	0	0	0	261 883	0	261 883
10602	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
10701	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10801	426 763	0	426 763	0	0	0	0	0	0	426 763	0	426 763
30126	8 976	0	8 976	748	0	748	844	0	844	9 072	0	9 072
30129	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
30226	61	0	61	149	0	149	146	0	146	58	0	58
30232	12	82	94	34 663	20 549	55 212	34 764	20 842	55 606	113	375	488
30243	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30429	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
30609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32211	113	0	113	5	0	5	7	0	7	115	0	115
407	1 292 372	61 330	1 353 702	3 498 395	146 579	3 644 974	3 416 358	138 390	3 554 748	1 210 335	53 141	1 263 476
408.1	48 186	0	48 186	102 851	0	102 851	108 720	0	108 720	54 055	0	54 055
40807	2 066	11	2 077	316	92	408	2 449	987	3 436	4 199	906	5 105
40817	52 085	12 049	64 134	88 848	5 204	94 052	91 988	7 749	99 737	55 225	14 594	69 819
40820	4 103	583	4 686	445	243	688	865	498	1 363	4 523	838	5 361
40821	61	0	61	272	0	272	259	0	259	48	0	48
40905	0	0	0	2 445	371	2 816	2 445	371	2 816	0	0	0
40906	0	0	0	6 399	0	6 399	6 399	0	6 399	0	0	0
40909	0	1	1	8 974	13 518	22 492	8 974	13 518	22 492	0	1	1
40910	0	0	0	2 239	979	3 218	2 239	979	3 218	0	0	0
40911	34	0	34	6 727	295	7 022	6 748	295	7 043	55	0	55
40912	0	0	0	6 275	8 718	14 993	6 275	8 718	14 993	0	0	0
40913	0	0	0	7 911	4 663	12 574	7 911	4 663	12 574	0	0	0
42102	400	0	400	400	0	400	500	0	500	500	0	500
42103	3 750	0	3 750	3 100	0	3 100	0	0	0	650	0	650
42104	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42106	29 650	0	29 650	0	0	0	250	0	250	29 900	0	29 900
42108	1 025	0	1 025	0	0	0	0	0	0	1 025	0	1 025
42205	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42206	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
42306	459 704	27 469	487 173	43 914	1 911	45 825	44 313	1 860	46 173	460 103	27 418	487 521
42307	99 507	0	99 507	706	0	706	0	0	0	98 801	0	98 801
42507	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
45215	13 832	0	13 832	2 366	0	2 366	4 862	0	4 862	16 328	0	16 328
45217	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
45515	1 157	0	1 157	225	0	225	366	0	366	1 298	0	1 298
45524	2 020	0	2 020	0	0	0	0	0	0	2 020	0	2 020
45615	0	0	0	7 780	0	7 780	26 392	0	26 392	18 612	0	18 612
45715	619	0	619	0	0	0	0	0	0	619	0	619
45818	63 928	0	63 928	0	0	0	0	0	0	63 928	0	63 928
45918	6 680	0	6 680	0	0	0	0	0	0	6 680	0	6 680
47407	0	0	0	18 086 461	18 493 529	36 579 990	18 086 461	18 493 529	36 579 990	0	0	0
47411	0	0	0	3 029	24	3 053	3 029	24	3 053	0	0	0
47416	30	0	30	237	954	1 191	262	954	1 216	55	0	55
47422	686	54	740	1 738	201	1 939	1 722	190	1 912	670	43	713
47424	0	0	0	71 579	0	71 579	76 549	0	76 549	4 970	0	4 970
47425	6 494	0	6 494	1 879	0	1 879	5 557	0	5 557	10 172	0	10 172
47426	171	0	171	1 878	0	1 878	2 133	0	2 133	426	0	426
47444	5	0	5	5	0	5	1 352	0	1 352	1 352	0	1 352
47452	67 538	0	67 538	907	0	907	0	0	0	66 631	0	66 631
47466	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
50120	20 193	0	20 193	20 040	0	20 040	589	0	589	742	0	742
52307	0	452	452	0	21	21	0	29	29	0	460	460
60301	0	0	0	759	0	759	759	0	759	0	0	0
60305	12 578	0	12 578	7 763	0	7 763	12 753	0	12 753	17 568	0	17 568
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	190	0	190	21	0	21	143	0	143	312	0	312
60311	213	0	213	3 051	0	3 051	2 979	0	2 979	141	0	141
60313	0	13	13	0	14	14	0	22	22	0	21	21
60324	18 831	0	18 831	153	0	153	0	0	0	18 678	0	18 678
60335	6 918	0	6 918	4 351	0	4 351	2 744	0	2 744	5 311	0	5 311
60414	158 480	0	158 480	0	0	0	777	0	777	159 257	0	159 257
60805	170	0	170	0	0	0	25	0	25	195	0	195
60806	14 782	0	14 782	0	0	0	149	0	149	14 931	0	14 931
60903	5 638	0	5 638	0	0	0	129	0	129	5 767	0	5 767
61501	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
61701	89 365	0	89 365	5 613	0	5 613	593	0	593	84 345	0	84 345
62002	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
70601	926 296	0	926 296	0	0	0	173 628	0	173 628	1 099 924	0	1 099 924
70602	6 752	0	6 752	0	0	0	1 278	0	1 278	8 030	0	8 030
70603	449 924	0	449 924	0	0	0	65 183	0	65 183	515 107	0	515 107
Итого по пассиву (баланс)	5 279 017	102 044	5 381 061	22 035 618	18 697 865	40 733 483	22 212 869	18 693 618	40 906 487	5 456 268	97 797	5 554 065
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	728	0	728	0	0	0	728	0	728	0	0	0
90902	126 541	0	126 541	24 789	0	24 789	10 623	0	10 623	140 707	0	140 707
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 070 636	0	3 070 636	1 277 625	0	1 277 625	439 258	0	439 258	3 909 003	0	3 909 003
91417	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91501	58 217	0	58 217	0	0	0	0	0	0	58 217	0	58 217
91704	683	0	683	0	0	0	0	0	0	683	0	683
91802	49 844	0	49 844	0	0	0	0	0	0	49 844	0	49 844
99998	1 842 828	0	1 842 828	1 188 914	0	1 188 914	730 064	0	730 064	2 301 678	0	2 301 678
Итого по активу (баланс)	5 164 484	0	5 164 484	2 491 328	0	2 491 328	1 180 673	0	1 180 673	6 475 139	0	6 475 139
Пассив
91312	1 665 615	0	1 665 615	245 442	0	245 442	429 606	0	429 606	1 849 779	0	1 849 779
91317	177 213	0	177 213	484 622	0	484 622	759 308	0	759 308	451 899	0	451 899
99999	3 321 656	0	3 321 656	450 609	0	450 609	1 302 414	0	1 302 414	4 173 461	0	4 173 461
Итого по пассиву (баланс)	5 164 484	0	5 164 484	1 180 673	0	1 180 673	2 491 328	0	2 491 328	6 475 139	0	6 475 139
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	842 302	1 532	843 834	17 548 387	445 825	17 994 212	17 709 047	446 312	18 155 359	681 642	1 045	682 687
93902	0	0	0	0	109 168	109 168	0	109 168	109 168	0	0	0
94101	0	0	0	0	85 950	85 950	0	85 950	85 950	0	0	0
99996	838 000	0	838 000	18 233 890	0	18 233 890	18 384 234	0	18 384 234	687 656	0	687 656
Итого по активу (баланс)	1 680 302	1 532	1 681 834	35 782 277	640 943	36 423 220	36 093 281	641 430	36 734 711	1 369 298	1 045	1 370 343
Пассив
96901	1 549	836 451	838 000	366 787	17 827 342	18 194 129	366 275	17 677 510	18 043 785	1 037	686 619	687 656
97101	0	0	0	1 213	79 719	80 932	1 213	79 719	80 932	0	0	0
97102	0	0	0	0	109 174	109 174	0	109 174	109 174	0	0	0
99997	843 834	0	843 834	18 350 478	0	18 350 478	18 189 331	0	18 189 331	682 687	0	682 687
Итого по пассиву (баланс)	845 383	836 451	1 681 834	18 718 478	18 016 235	36 734 713	18 556 819	17 866 403	36 423 222	683 724	686 619	1 370 343

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?