Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Первый Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

604

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	57 983	0	57 983	0	0	0	0	0	0	57 983	0	57 983
20202	23 250	26 180	49 430	158 405	41 430	199 835	152 944	48 963	201 907	28 711	18 647	47 358
20208	5 416	0	5 416	10 236	0	10 236	11 497	0	11 497	4 155	0	4 155
20209	0	0	0	39 093	6 662	45 755	39 093	6 662	45 755	0	0	0
30102	52 589	0	52 589	6 048 682	0	6 048 682	6 061 041	0	6 061 041	40 230	0	40 230
30110	17 967	19 223	37 190	25 004	164 163	189 167	26 323	162 492	188 815	16 648	20 894	37 542
30114	0	14 957	14 957	0	119 472	119 472	0	118 826	118 826	0	15 603	15 603
30128	0	0	0	232	0	232	0	0	0	232	0	232
30202	8 262	0	8 262	382	0	382	0	0	0	8 644	0	8 644
30215	310	2 992	3 302	0	82	82	0	175	175	310	2 899	3 209
30233	623	815	1 438	19 895	11 703	31 598	20 416	11 793	32 209	102	725	827
30242	0	0	0	40	0	40	0	0	0	40	0	40
30424	15 248	0	15 248	261 789	0	261 789	260 949	0	260 949	16 088	0	16 088
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	0	87	87	0	2	2	0	9	9	0	80	80
31902	0	0	0	1 020 000	0	1 020 000	940 000	0	940 000	80 000	0	80 000
31903	260 000	0	260 000	735 000	0	735 000	835 000	0	835 000	160 000	0	160 000
32002	0	0	0	1 590 000	0	1 590 000	1 410 000	0	1 410 000	180 000	0	180 000
32003	80 000	0	80 000	510 000	0	510 000	590 000	0	590 000	0	0	0
32201	0	1 178	1 178	0	32	32	0	69	69	0	1 141	1 141
32212	0	0	0	57	0	57	0	0	0	57	0	57
45201	104 173	0	104 173	288 679	0	288 679	259 041	0	259 041	133 811	0	133 811
45205	81 494	0	81 494	0	0	0	0	0	0	81 494	0	81 494
45206	424 627	0	424 627	16 258	0	16 258	33 601	0	33 601	407 284	0	407 284
45207	274 844	0	274 844	0	0	0	9 800	0	9 800	265 044	0	265 044
45216	5 900	0	5 900	3 024	0	3 024	487	0	487	8 437	0	8 437
45505	97	0	97	0	0	0	13	0	13	84	0	84
45506	1 775	10 573	12 348	150	180	330	138	2 596	2 734	1 787	8 157	9 944
45507	71 175	0	71 175	0	0	0	22 922	0	22 922	48 253	0	48 253
45523	27 744	0	27 744	1	0	1	12 185	0	12 185	15 560	0	15 560
45705	578	0	578	0	0	0	578	0	578	0	0	0
45706	4 414	0	4 414	0	0	0	3 176	0	3 176	1 238	0	1 238
45713	712	0	712	0	0	0	442	0	442	270	0	270
45812	53 043	0	53 043	516	0	516	49 844	0	49 844	3 715	0	3 715
45815	27 448	0	27 448	22 431	0	22 431	0	0	0	49 879	0	49 879
45817	378	0	378	3 221	0	3 221	89	0	89	3 510	0	3 510
45820	265	0	265	19 687	0	19 687	10	0	10	19 942	0	19 942
45912	1 064	0	1 064	54	0	54	737	0	737	381	0	381
45915	1 603	0	1 603	146	0	146	0	0	0	1 749	0	1 749
45917	141	0	141	40	0	40	13	0	13	168	0	168
45920	87	0	87	744	0	744	0	0	0	831	0	831
47404	0	0	0	0	223 048	223 048	0	223 048	223 048	0	0	0
47408	0	0	0	4 083 097	4 013 320	8 096 417	4 083 097	4 013 320	8 096 417	0	0	0
47421	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
47423	28	0	28	0	13 672	13 672	12	13 672	13 684	16	0	16
47427	13 052	63	13 115	13 307	57	13 364	12 309	63	12 372	14 050	57	14 107
47443	83	0	83	332	0	332	283	0	283	132	0	132
47450	235 969	0	235 969	0	0	0	1 973	0	1 973	233 996	0	233 996
47451	23	0	23	0	0	0	1	0	1	22	0	22
47465	540	0	540	821	0	821	97	0	97	1 264	0	1 264
50104	25 718	0	25 718	54 731	0	54 731	1 113	0	1 113	79 336	0	79 336
50106	64 045	0	64 045	460	0	460	864	0	864	63 641	0	63 641
50110	0	163 853	163 853	0	3 734	3 734	0	9 633	9 633	0	157 954	157 954
50121	1 055	0	1 055	455	0	455	291	0	291	1 219	0	1 219
50607	0	15 947	15 947	0	0	0	0	0	0	0	15 947	15 947
50621	8 015	0	8 015	0	0	0	1 935	0	1 935	6 080	0	6 080
50905	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
52601	119	0	119	16 645	0	16 645	16 731	0	16 731	33	0	33
60302	2 128	0	2 128	0	0	0	0	0	0	2 128	0	2 128
60308	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
60310	343	0	343	265	0	265	247	0	247	361	0	361
60312	209 447	0	209 447	4 725	0	4 725	4 095	0	4 095	210 077	0	210 077
60323	1 245	0	1 245	35	0	35	0	0	0	1 280	0	1 280
60336	300	0	300	86	0	86	46	0	46	340	0	340
60351	19 972	0	19 972	218	0	218	101	0	101	20 089	0	20 089
60401	423 844	0	423 844	1 441	0	1 441	0	0	0	425 285	0	425 285
60415	1 334	0	1 334	107	0	107	1 441	0	1 441	0	0	0
60901	11 625	0	11 625	315	0	315	0	0	0	11 940	0	11 940
61002	542	0	542	46	0	46	0	0	0	588	0	588
61008	1 431	0	1 431	575	0	575	526	0	526	1 480	0	1 480
61009	182	0	182	44	0	44	0	0	0	226	0	226
61214	0	0	0	1 272	0	1 272	1 272	0	1 272	0	0	0
61601	0	0	0	3 797 153	0	3 797 153	3 797 153	0	3 797 153	0	0	0
61702	5 503	0	5 503	0	0	0	0	0	0	5 503	0	5 503
61904	38 596	0	38 596	0	0	0	0	0	0	38 596	0	38 596
62001	591	0	591	0	0	0	0	0	0	591	0	591
70606	395 054	0	395 054	78 420	0	78 420	25	0	25	473 449	0	473 449
70607	8 802	0	8 802	131	0	131	873	0	873	8 060	0	8 060
70608	89 390	0	89 390	15 231	0	15 231	0	0	0	104 621	0	104 621
70611	365	0	365	73	0	73	0	0	0	438	0	438
70616	4 232	0	4 232	0	0	0	0	0	0	4 232	0	4 232
Итого по активу (баланс)	3 176 783	255 868	3 432 651	18 843 909	4 597 557	23 441 466	18 664 982	4 611 321	23 276 303	3 355 710	242 104	3 597 814
Пассив
10207	47 500	0	47 500	0	0	0	0	0	0	47 500	0	47 500
10601	290 296	0	290 296	0	0	0	0	0	0	290 296	0	290 296
10602	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
10701	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10801	414 063	0	414 063	1 365	0	1 365	1 365	0	1 365	414 063	0	414 063
30126	8 916	0	8 916	438	0	438	387	0	387	8 865	0	8 865
30129	0	0	0	0	0	0	67	0	67	67	0	67
30226	54	0	54	81	0	81	75	0	75	48	0	48
30232	94	141	235	35 745	16 627	52 372	35 767	16 678	52 445	116	192	308
30243	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
30429	0	0	0	0	0	0	21	0	21	21	0	21
30609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32028	0	0	0	0	0	0	216	0	216	216	0	216
32211	71	0	71	5	0	5	2	0	2	68	0	68
407	777 852	37 899	815 751	2 801 213	191 284	2 992 497	2 818 348	204 035	3 022 383	794 987	50 650	845 637
408.1	33 679	0	33 679	97 663	546	98 209	100 224	546	100 770	36 240	0	36 240
40807	188	561	749	66 489	70 952	137 441	133 554	70 613	204 167	67 253	222	67 475
40817	30 211	6 328	36 539	201 335	5 475	206 810	196 676	5 213	201 889	25 552	6 066	31 618
40820	2 991	112	3 103	5 271	427	5 698	5 324	2 472	7 796	3 044	2 157	5 201
40821	9	0	9	529	0	529	546	0	546	26	0	26
40905	0	0	0	4 913	2 836	7 749	4 913	2 836	7 749	0	0	0
40906	0	0	0	12 834	0	12 834	12 834	0	12 834	0	0	0
40909	0	3	3	7 913	7 617	15 530	7 913	7 616	15 529	0	2	2
40910	0	0	0	2 214	2 333	4 547	2 214	2 333	4 547	0	0	0
40911	89	0	89	9 810	343	10 153	9 799	343	10 142	78	0	78
40912	0	0	0	6 810	6 761	13 571	6 810	6 761	13 571	0	0	0
40913	0	0	0	6 181	4 369	10 550	6 181	4 369	10 550	0	0	0
42102	2 450	0	2 450	2 450	0	2 450	0	0	0	0	0	0
42103	3 000	0	3 000	1 000	0	1 000	2 200	0	2 200	4 200	0	4 200
42104	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42105	30 410	0	30 410	0	0	0	590	0	590	31 000	0	31 000
42108	1 025	0	1 025	0	0	0	0	0	0	1 025	0	1 025
42205	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600
42206	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42306	216 385	11 443	227 828	19 575	673	20 248	17 182	1 321	18 503	213 992	12 091	226 083
42307	0	0	0	1 000	0	1 000	9 666	0	9 666	8 666	0	8 666
42507	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
42606	484	0	484	484	0	484	0	0	0	0	0	0
45215	8 601	0	8 601	1 069	0	1 069	1 263	0	1 263	8 795	0	8 795
45217	822	0	822	1 290	0	1 290	505	0	505	37	0	37
45515	44 348	0	44 348	23 738	0	23 738	94	0	94	20 704	0	20 704
45524	1 141	0	1 141	0	0	0	923	0	923	2 064	0	2 064
45714	123	0	123	123	0	123	0	0	0	0	0	0
45715	4 373	0	4 373	3 754	0	3 754	0	0	0	619	0	619
45818	58 310	0	58 310	49 933	0	49 933	25 651	0	25 651	34 028	0	34 028
45821	9 562	0	9 562	965	0	965	960	0	960	9 557	0	9 557
45918	2 808	0	2 808	696	0	696	186	0	186	2 298	0	2 298
47407	0	0	0	4 063 738	4 040 233	8 103 971	4 063 738	4 040 233	8 103 971	0	0	0
47411	0	0	0	1 181	12	1 193	1 181	12	1 193	0	0	0
47416	45	0	45	3 370	796	4 166	3 617	796	4 413	292	0	292
47422	683	0	683	2 897	138	3 035	2 891	138	3 029	677	0	677
47424	0	0	0	386	0	386	386	0	386	0	0	0
47425	1 438	0	1 438	1 435	0	1 435	1 671	0	1 671	1 674	0	1 674
47426	392	0	392	1 596	0	1 596	1 801	0	1 801	597	0	597
47452	68 318	0	68 318	301	0	301	270	0	270	68 287	0	68 287
47466	417	0	417	96	0	96	457	0	457	778	0	778
50120	2 802	0	2 802	805	0	805	41	0	41	2 038	0	2 038
52307	0	409	409	0	24	24	0	12	12	0	397	397
60301	0	0	0	550	0	550	550	0	550	0	0	0
60305	9 988	0	9 988	6 185	0	6 185	14 656	0	14 656	18 459	0	18 459
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	493	0	493	167	0	167	358	0	358	684	0	684
60311	303	0	303	1 329	0	1 329	2 041	0	2 041	1 015	0	1 015
60313	0	16	16	0	16	16	0	12	12	0	12	12
60322	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
60324	26 160	0	26 160	268	0	268	6	0	6	25 898	0	25 898
60335	4 868	0	4 868	2 774	0	2 774	2 760	0	2 760	4 854	0	4 854
60414	150 115	0	150 115	0	0	0	740	0	740	150 855	0	150 855
60903	4 346	0	4 346	0	0	0	111	0	111	4 457	0	4 457
61501	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
61701	100 737	0	100 737	0	0	0	0	0	0	100 737	0	100 737
61910	12 203	0	12 203	0	0	0	37	0	37	12 240	0	12 240
61912	2 658	0	2 658	22	0	22	0	0	0	2 636	0	2 636
70601	380 666	0	380 666	0	0	0	85 269	0	85 269	465 935	0	465 935
70602	3 191	0	3 191	2 239	0	2 239	491	0	491	1 443	0	1 443
70603	79 020	0	79 020	0	0	0	7 894	0	7 894	86 914	0	86 914
70613	21 661	0	21 661	8 009	0	8 009	19 488	0	19 488	33 140	0	33 140
Итого по пассиву (баланс)	3 375 739	56 912	3 432 651	7 466 837	4 351 462	11 818 299	7 617 123	4 366 339	11 983 462	3 526 025	71 789	3 597 814
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90902	476 831	0	476 831	115 223	0	115 223	76 417	0	76 417	515 637	0	515 637
91202	1	0	1	10	0	10	5	0	5	6	0	6
91203	6	0	6	10	0	10	10	0	10	6	0	6
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 560 333	0	2 560 333	5 372	0	5 372	0	0	0	2 565 705	0	2 565 705
91417	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91501	58 217	0	58 217	0	0	0	0	0	0	58 217	0	58 217
91704	0	0	0	683	0	683	0	0	0	683	0	683
91802	0	0	0	49 844	0	49 844	0	0	0	49 844	0	49 844
99998	2 082 918	0	2 082 918	342 210	0	342 210	378 463	0	378 463	2 046 665	0	2 046 665
Итого по активу (баланс)	5 193 306	0	5 193 306	513 352	0	513 352	454 895	0	454 895	5 251 763	0	5 251 763
Пассив
91312	1 788 313	0	1 788 313	65 000	0	65 000	45 084	0	45 084	1 768 397	0	1 768 397
91317	56 894	0	56 894	313 463	0	313 463	297 126	0	297 126	40 557	0	40 557
91507	237 711	0	237 711	0	0	0	0	0	0	237 711	0	237 711
99999	3 110 388	0	3 110 388	76 422	0	76 422	171 132	0	171 132	3 205 098	0	3 205 098
Итого по пассиву (баланс)	5 193 306	0	5 193 306	454 885	0	454 885	513 342	0	513 342	5 251 763	0	5 251 763
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	176 698	0	176 698	3 810 297	0	3 810 297	3 818 662	0	3 818 662	168 333	0	168 333
93302	19 971	0	19 971	0	0	0	19 971	0	19 971	0	0	0
93901	0	0	0	71 536	7 979	79 515	71 536	7 979	79 515	0	0	0
94101	0	0	0	54 289	0	54 289	54 289	0	54 289	0	0	0
99996	196 070	0	196 070	3 929 809	0	3 929 809	3 958 301	0	3 958 301	167 578	0	167 578
Итого по активу (баланс)	392 739	0	392 739	7 865 931	7 979	7 873 910	7 922 759	7 979	7 930 738	335 911	0	335 911
Пассив
96301	0	176 123	176 123	0	3 824 157	3 824 157	0	3 815 612	3 815 612	0	167 578	167 578
96302	0	19 947	19 947	0	19 947	19 947	0	0	0	0	0	0
96901	0	0	0	62 234	71 909	134 143	62 234	71 909	134 143	0	0	0
99997	196 669	0	196 669	3 952 465	0	3 952 465	3 924 129	0	3 924 129	168 333	0	168 333
Итого по пассиву (баланс)	196 669	196 070	392 739	4 014 699	3 916 013	7 930 712	3 986 363	3 887 521	7 873 884	168 333	167 578	335 911

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?