Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Первый Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

604

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	57 983	0	57 983	0	0	0	0	0	0	57 983	0	57 983
20202	31 154	10 741	41 895	301 405	173 450	474 855	281 550	165 406	446 956	51 009	18 785	69 794
20208	39	0	39	688	0	688	68	0	68	659	0	659
20209	0	0	0	117 950	273 777	391 727	117 950	273 777	391 727	0	0	0
30102	25 006	0	25 006	4 874 160	0	4 874 160	4 862 600	0	4 862 600	36 566	0	36 566
30110	14 449	28 134	42 583	3 208 065	277 784	3 485 849	3 207 040	288 720	3 495 760	15 474	17 198	32 672
30114	108	7 006	7 114	1	46 496	46 497	0	47 426	47 426	109	6 076	6 185
30202	8 100	0	8 100	482	0	482	0	0	0	8 582	0	8 582
30204	832	0	832	0	0	0	116	0	116	716	0	716
30215	310	2 505	2 815	0	173	173	0	101	101	310	2 577	2 887
30233	0	23	23	8 260	7 941	16 201	8 166	7 958	16 124	94	6	100
30413	0	0	0	60	0	60	0	0	0	60	0	60
30424	2 110	0	2 110	132 663	0	132 663	132 966	0	132 966	1 807	0	1 807
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0
31903	500 000	0	500 000	2 050 000	0	2 050 000	2 080 000	0	2 080 000	470 000	0	470 000
32002	100 000	0	100 000	1 170 000	0	1 170 000	1 270 000	0	1 270 000	0	0	0
32003	0	0	0	340 000	0	340 000	280 000	0	280 000	60 000	0	60 000
32201	0	835	835	0	58	58	0	34	34	0	859	859
45201	56 571	0	56 571	221 804	0	221 804	216 818	0	216 818	61 557	0	61 557
45203	0	0	0	6 184	0	6 184	6 184	0	6 184	0	0	0
45204	0	0	0	14 777	0	14 777	5 000	0	5 000	9 777	0	9 777
45205	209 078	0	209 078	7 587	0	7 587	61 853	0	61 853	154 812	0	154 812
45206	397 547	0	397 547	53 226	0	53 226	12 580	0	12 580	438 193	0	438 193
45207	153 409	0	153 409	3 699	0	3 699	1 860	0	1 860	155 248	0	155 248
45208	14 768	0	14 768	0	0	0	140	0	140	14 628	0	14 628
45505	841	0	841	0	0	0	99	0	99	742	0	742
45506	78 523	0	78 523	0	0	0	500	0	500	78 023	0	78 023
45507	53 000	0	53 000	0	0	0	631	0	631	52 369	0	52 369
45704	390	0	390	0	0	0	43	0	43	347	0	347
45705	1 492	0	1 492	250	0	250	55	0	55	1 687	0	1 687
45706	8 296	0	8 296	0	0	0	115	0	115	8 181	0	8 181
45812	148 587	0	148 587	0	0	0	0	0	0	148 587	0	148 587
45815	1 520	0	1 520	24	0	24	0	0	0	1 544	0	1 544
45817	73	0	73	13	0	13	73	0	73	13	0	13
45917	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
47404	0	0	0	0	137 383	137 383	0	137 383	137 383	0	0	0
47408	0	0	0	131 988	140 810	272 798	131 988	140 810	272 798	0	0	0
47423	25	0	25	19	274 149	274 168	28	274 149	274 177	16	0	16
47427	9 609	7	9 616	14 057	3	14 060	13 166	7	13 173	10 500	3	10 503
47802	21 550	0	21 550	0	0	0	10 000	0	10 000	11 550	0	11 550
60302	4 646	0	4 646	0	0	0	290	0	290	4 356	0	4 356
60308	30	0	30	61	0	61	61	0	61	30	0	30
60310	348	0	348	453	0	453	451	0	451	350	0	350
60312	251 385	0	251 385	2 462	0	2 462	4 550	0	4 550	249 297	0	249 297
60314	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
60323	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
60336	561	0	561	373	0	373	98	0	98	836	0	836
60401	461 840	0	461 840	0	0	0	226	0	226	461 614	0	461 614
60415	5 182	0	5 182	0	0	0	0	0	0	5 182	0	5 182
60901	12 242	0	12 242	0	0	0	0	0	0	12 242	0	12 242
61002	269	0	269	43	0	43	0	0	0	312	0	312
61008	698	0	698	207	0	207	119	0	119	786	0	786
61009	17	0	17	67	0	67	54	0	54	30	0	30
61212	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
61403	3 072	0	3 072	50	0	50	289	0	289	2 833	0	2 833
61702	9 714	0	9 714	0	0	0	0	0	0	9 714	0	9 714
62001	0	0	0	169	0	169	0	0	0	169	0	169
70606	56 446	0	56 446	30 619	0	30 619	39	0	39	87 026	0	87 026
70608	10 083	0	10 083	6 018	0	6 018	0	0	0	16 101	0	16 101
70611	455	0	455	289	0	289	0	0	0	744	0	744
70802	179 682	0	179 682	0	0	0	0	0	0	179 682	0	179 682
Итого по активу (баланс)	2 902 040	49 251	2 951 291	12 978 197	1 332 024	14 310 221	12 987 766	1 335 771	14 323 537	2 892 471	45 504	2 937 975
Пассив
10207	47 500	0	47 500	0	0	0	0	0	0	47 500	0	47 500
10601	290 296	0	290 296	0	0	0	0	0	0	290 296	0	290 296
10602	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
10701	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10801	409 035	0	409 035	0	0	0	0	0	0	409 035	0	409 035
30109	2 110	3 998	6 108	27 447	128 877	156 324	25 555	130 117	155 672	218	5 238	5 456
30126	8 654	0	8 654	80	0	80	93	0	93	8 667	0	8 667
30226	0	0	0	29	0	29	30	0	30	1	0	1
30232	79	122	201	35 443	10 145	45 588	35 587	10 353	45 940	223	330	553
32211	50	0	50	2	0	2	4	0	4	52	0	52
407	909 037	28 754	937 791	2 963 785	149 734	3 113 519	2 910 172	143 086	3 053 258	855 424	22 106	877 530
408.1	42 220	0	42 220	115 176	0	115 176	113 147	0	113 147	40 191	0	40 191
40807	27	28	55	4	1	5	0	2	2	23	29	52
40817	6 736	2 503	9 239	47 432	905	48 337	62 738	948	63 686	22 042	2 546	24 588
40820	1 077	22	1 099	721	8 935	9 656	714	8 921	9 635	1 070	8	1 078
40821	207	0	207	1 732	0	1 732	1 759	0	1 759	234	0	234
40901	21 477	0	21 477	16 338	0	16 338	16 447	0	16 447	21 586	0	21 586
40905	3	0	3	12 733	2 952	15 685	12 732	2 952	15 684	2	0	2
40906	0	0	0	29 423	0	29 423	29 423	0	29 423	0	0	0
40909	0	0	0	5 743	5 338	11 081	5 743	5 339	11 082	0	1	1
40910	0	0	0	1 573	2 586	4 159	1 573	2 586	4 159	0	0	0
40911	37	0	37	30 540	1 530	32 070	30 632	1 530	32 162	129	0	129
40912	0	0	0	4 281	4 500	8 781	4 281	4 500	8 781	0	0	0
40913	0	0	0	8 748	2 230	10 978	8 748	2 230	10 978	0	0	0
42102	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500
42103	20 000	0	20 000	8 300	0	8 300	0	0	0	11 700	0	11 700
42104	33 000	0	33 000	0	0	0	8 000	0	8 000	41 000	0	41 000
42105	1 800	0	1 800	0	0	0	180	0	180	1 980	0	1 980
42108	1 031	0	1 031	0	0	0	4 300	0	4 300	5 331	0	5 331
42204	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42306	81 974	13 187	95 161	1 015	564	1 579	0	935	935	80 959	13 558	94 517
42507	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
45215	11 919	0	11 919	1 357	0	1 357	1 445	0	1 445	12 007	0	12 007
45515	7 373	0	7 373	112	0	112	0	0	0	7 261	0	7 261
45715	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45818	150 180	0	150 180	73	0	73	24	0	24	150 131	0	150 131
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	2 053	0	2 053	2 053	0	2 053	0	0	0
47407	0	0	0	140 307	132 313	272 620	140 307	132 313	272 620	0	0	0
47411	0	0	0	465	4	469	465	4	469	0	0	0
47416	167	0	167	6 664	0	6 664	6 546	0	6 546	49	0	49
47422	760	0	760	963	78	1 041	921	78	999	718	0	718
47425	816	0	816	1 483	0	1 483	1 500	0	1 500	833	0	833
47426	1 714	0	1 714	1 885	0	1 885	2 055	0	2 055	1 884	0	1 884
47804	216	0	216	100	0	100	0	0	0	116	0	116
52307	0	343	343	0	14	14	0	24	24	0	353	353
60301	0	0	0	2 917	0	2 917	2 917	0	2 917	0	0	0
60305	13 583	0	13 583	19 023	0	19 023	15 043	0	15 043	9 603	0	9 603
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	399	0	399	23	0	23	167	0	167	543	0	543
60311	54	0	54	1 890	0	1 890	2 368	0	2 368	532	0	532
60313	0	396	396	0	415	415	0	49	49	0	30	30
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	36 503	0	36 503	282	0	282	0	0	0	36 221	0	36 221
60335	1 967	0	1 967	3 498	0	3 498	3 605	0	3 605	2 074	0	2 074
60405	518	0	518	0	0	0	0	0	0	518	0	518
60414	146 619	0	146 619	57	0	57	931	0	931	147 493	0	147 493
60903	2 375	0	2 375	0	0	0	138	0	138	2 513	0	2 513
61301	587	0	587	205	0	205	0	0	0	382	0	382
61701	57 983	0	57 983	0	0	0	0	0	0	57 983	0	57 983
70601	60 166	0	60 166	1	0	1	31 346	0	31 346	91 511	0	91 511
70603	10 369	0	10 369	0	0	0	6 052	0	6 052	16 421	0	16 421
Итого по пассиву (баланс)	2 901 938	49 353	2 951 291	3 502 417	451 121	3 953 538	3 494 255	445 967	3 940 222	2 893 776	44 199	2 937 975
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
90902	141 695	0	141 695	17 698	0	17 698	6 609	0	6 609	152 784	0	152 784
90907	21 477	0	21 477	16 447	0	16 447	16 338	0	16 338	21 586	0	21 586
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 203 337	0	1 203 337	23 000	0	23 000	23 600	0	23 600	1 202 737	0	1 202 737
91417	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91418	21 550	0	21 550	0	0	0	10 000	0	10 000	11 550	0	11 550
91501	135 895	0	135 895	0	0	0	38 595	0	38 595	97 300	0	97 300
91604	26 024	0	26 024	2 666	0	2 666	2 612	0	2 612	26 078	0	26 078
91704	3 034	0	3 034	0	0	0	0	0	0	3 034	0	3 034
91802	8 398	0	8 398	0	0	0	0	0	0	8 398	0	8 398
99998	2 014 572	0	2 014 572	471 029	0	471 029	362 693	0	362 693	2 122 908	0	2 122 908
Итого по активу (баланс)	3 591 122	0	3 591 122	530 840	0	530 840	460 447	0	460 447	3 661 515	0	3 661 515
Пассив
91312	1 714 823	0	1 714 823	0	0	0	91 178	0	91 178	1 806 001	0	1 806 001
91316	342	0	342	0	0	0	0	0	0	342	0	342
91317	53 472	0	53 472	362 693	0	362 693	379 851	0	379 851	70 630	0	70 630
91507	245 935	0	245 935	0	0	0	0	0	0	245 935	0	245 935
99999	1 576 550	0	1 576 550	97 600	0	97 600	59 657	0	59 657	1 538 607	0	1 538 607
Итого по пассиву (баланс)	3 591 122	0	3 591 122	460 293	0	460 293	530 686	0	530 686	3 661 515	0	3 661 515
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	977	977	0	977	977	0	0	0
99996	0	0	0	974	0	974	974	0	974	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	974	977	1 951	974	977	1 951	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	974	0	974	974	0	974	0	0	0
99997	0	0	0	977	0	977	977	0	977	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 951	0	1 951	1 951	0	1 951	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?