Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Первый Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

604

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	57 983	0	57 983	0	0	0	0	0	0	57 983	0	57 983
20202	45 303	29 301	74 604	471 238	89 006	560 244	477 280	87 312	564 592	39 261	30 995	70 256
20208	9 667	0	9 667	27 327	0	27 327	26 261	0	26 261	10 733	0	10 733
20209	36 093	854	36 947	210 594	17 010	227 604	242 233	17 864	260 097	4 454	0	4 454
30102	55 708	0	55 708	10 676 423	0	10 676 423	10 659 518	0	10 659 518	72 613	0	72 613
30110	194 001	64 388	258 389	3 148 928	237 234	3 386 162	2 880 985	195 078	3 076 063	461 944	106 544	568 488
30114	100	23 900	24 000	1	82 073	82 074	0	82 596	82 596	101	23 377	23 478
30202	13 991	0	13 991	603	0	603	0	0	0	14 594	0	14 594
30204	2 355	0	2 355	0	0	0	345	0	345	2 010	0	2 010
30215	310	4 921	5 231	0	309	309	0	350	350	310	4 880	5 190
30233	1 252	31	1 283	37 394	18 532	55 926	36 558	18 563	55 121	2 088	0	2 088
30424	4 020	0	4 020	4 023 876	0	4 023 876	4 025 307	0	4 025 307	2 589	0	2 589
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	1 410 000	0	1 410 000	1 250 000	0	1 250 000	160 000	0	160 000
31903	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 140 000	0	1 140 000	1 140 000	0	1 140 000	0	0	0
32003	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32201	0	2 680	2 680	0	169	169	0	191	191	0	2 658	2 658
45203	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
45204	808	0	808	0	0	0	808	0	808	0	0	0
45205	260 296	0	260 296	251 169	0	251 169	212 623	0	212 623	298 842	0	298 842
45206	798 381	0	798 381	22 039	0	22 039	324 083	0	324 083	496 337	0	496 337
45207	192 588	0	192 588	0	0	0	47 498	0	47 498	145 090	0	145 090
45208	282 519	0	282 519	2 279	0	2 279	1 750	0	1 750	283 048	0	283 048
45505	386	0	386	250	0	250	50	0	50	586	0	586
45506	78 677	0	78 677	1 450	0	1 450	358	0	358	79 769	0	79 769
45507	32 038	0	32 038	1 500	0	1 500	491	0	491	33 047	0	33 047
45705	229	0	229	0	0	0	21	0	21	208	0	208
45706	1 690	0	1 690	600	0	600	0	0	0	2 290	0	2 290
45812	218 564	0	218 564	0	0	0	9 237	0	9 237	209 327	0	209 327
45815	1 418	0	1 418	220	0	220	222	0	222	1 416	0	1 416
45915	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
47107	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47404	0	0	0	0	176 578	176 578	0	176 578	176 578	0	0	0
47408	0	0	0	3 977 190	185 789	4 162 979	3 977 190	185 789	4 162 979	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	44	0	44	22	16 203	16 225	40	16 203	16 243	26	0	26
47427	13 755	20	13 775	18 378	9	18 387	17 544	21	17 565	14 589	8	14 597
50104	113 355	0	113 355	1 032	0	1 032	95	0	95	114 292	0	114 292
50106	20 996	0	20 996	208	0	208	17	0	17	21 187	0	21 187
50121	679	0	679	45	0	45	193	0	193	531	0	531
50307	160 000	0	160 000	3 849 951	0	3 849 951	3 810 001	0	3 810 001	199 950	0	199 950
50606	3 929	0	3 929	0	0	0	0	0	0	3 929	0	3 929
60302	5 444	0	5 444	336	0	336	376	0	376	5 404	0	5 404
60306	0	0	0	6 671	0	6 671	1 255	0	1 255	5 416	0	5 416
60308	90	0	90	386	0	386	316	0	316	160	0	160
60310	2 307	0	2 307	1 640	0	1 640	1 867	0	1 867	2 080	0	2 080
60312	291 791	0	291 791	7 851	0	7 851	14 037	0	14 037	285 605	0	285 605
60323	75	0	75	26	0	26	46	0	46	55	0	55
60401	696 961	0	696 961	154	0	154	0	0	0	697 115	0	697 115
60415	5 182	0	5 182	154	0	154	154	0	154	5 182	0	5 182
60901	10 640	0	10 640	453	0	453	6	0	6	11 087	0	11 087
60906	0	0	0	282	0	282	282	0	282	0	0	0
61002	2 634	0	2 634	111	0	111	1 004	0	1 004	1 741	0	1 741
61008	4 534	0	4 534	480	0	480	517	0	517	4 497	0	4 497
61009	6 610	0	6 610	112	0	112	392	0	392	6 330	0	6 330
61010	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
61209	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61210	0	0	0	3 810 002	0	3 810 002	3 810 002	0	3 810 002	0	0	0
61214	0	0	0	268 406	0	268 406	268 406	0	268 406	0	0	0
61403	4 980	0	4 980	0	0	0	589	0	589	4 391	0	4 391
61702	8 597	0	8 597	795	0	795	0	0	0	9 392	0	9 392
70606	274 238	0	274 238	67 793	0	67 793	0	0	0	342 031	0	342 031
70607	847	0	847	609	0	609	429	0	429	1 027	0	1 027
70608	80 200	0	80 200	23 776	0	23 776	0	0	0	103 976	0	103 976
70611	486	0	486	157	0	157	32	0	32	611	0	611
70802	68 916	0	68 916	0	0	0	0	0	0	68 916	0	68 916
Итого по активу (баланс)	4 068 701	126 095	4 194 796	33 815 010	822 912	34 637 922	33 592 517	780 545	34 373 062	4 291 194	168 462	4 459 656
Пассив
10207	47 500	0	47 500	0	0	0	0	0	0	47 500	0	47 500
10601	291 626	0	291 626	0	0	0	0	0	0	291 626	0	291 626
10602	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
10701	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10801	476 621	0	476 621	0	0	0	0	0	0	476 621	0	476 621
30111	0	4 796	4 796	0	376	376	0	1 232	1 232	0	5 652	5 652
30126	9 050	0	9 050	628	0	628	628	0	628	9 050	0	9 050
30226	7	0	7	33	0	33	36	0	36	10	0	10
30232	245	566	811	64 289	38 736	103 025	64 044	38 481	102 525	0	311	311
32211	161	0	161	11	0	11	10	0	10	160	0	160
405	67	710	777	397	53	450	497	45	542	167	702	869
407	1 264 358	70 250	1 334 608	4 291 546	147 190	4 438 736	4 568 712	154 966	4 723 678	1 541 524	78 026	1 619 550
408.1	43 368	2 277	45 645	164 257	4 201	168 458	165 170	2 032	167 202	44 281	108	44 389
408.2	27 292	3 349	30 641	187 801	21 065	208 866	219 479	22 968	242 447	58 970	5 252	64 222
40901	20 094	0	20 094	13 345	0	13 345	7 394	0	7 394	14 143	0	14 143
40902	1 237	0	1 237	1 237	0	1 237	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	13 317	5 049	18 366	13 317	5 050	18 367	0	1	1
40906	0	0	0	39 157	0	39 157	39 157	0	39 157	0	0	0
40909	0	0	0	6 735	16 974	23 709	6 735	16 974	23 709	0	0	0
40910	0	0	0	3 853	4 488	8 341	3 853	4 488	8 341	0	0	0
40911	291	0	291	28 404	2 594	30 998	28 501	2 594	31 095	388	0	388
40912	0	0	0	6 301	15 265	21 566	6 301	15 265	21 566	0	0	0
40913	0	0	0	15 071	9 744	24 815	15 071	9 744	24 815	0	0	0
42102	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0
42103	31 500	0	31 500	28 500	0	28 500	1 000	0	1 000	4 000	0	4 000
42104	3 450	0	3 450	2 450	0	2 450	12 000	0	12 000	13 000	0	13 000
42105	88 350	0	88 350	50 000	0	50 000	28 500	0	28 500	66 850	0	66 850
42205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42206	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42306	424 266	57 999	482 265	91 535	21 193	112 728	46 711	15 338	62 049	379 442	52 144	431 586
42309	1 032	0	1 032	0	0	0	0	0	0	1 032	0	1 032
42507	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
42606	11 844	26 724	38 568	7 276	1 903	9 179	32	1 724	1 756	4 600	26 545	31 145
45215	12 523	0	12 523	7 271	0	7 271	3 524	0	3 524	8 776	0	8 776
45515	666	0	666	44	0	44	178	0	178	800	0	800
45818	158 573	0	158 573	6 640	0	6 640	0	0	0	151 933	0	151 933
47405	0	0	0	3 843	0	3 843	3 843	0	3 843	0	0	0
47407	0	0	0	4 033 831	129 018	4 162 849	4 033 831	129 018	4 162 849	0	0	0
47411	0	0	0	3 295	138	3 433	3 295	138	3 433	0	0	0
47416	1 438	0	1 438	6 282	0	6 282	5 410	0	5 410	566	0	566
47422	816	0	816	3 811 587	272	3 811 859	3 811 594	272	3 811 866	823	0	823
47425	1 171	0	1 171	2 077	0	2 077	2 004	0	2 004	1 098	0	1 098
47426	2 456	0	2 456	5 888	1	5 889	5 817	1	5 818	2 385	0	2 385
50120	354	0	354	0	0	0	35	0	35	389	0	389
50620	703	0	703	429	0	429	0	0	0	274	0	274
52301	0	0	0	45 500	0	45 500	47 840	0	47 840	2 340	0	2 340
52302	6 000	0	6 000	22 840	0	22 840	16 840	0	16 840	0	0	0
52303	47 180	0	47 180	25 000	0	25 000	0	0	0	22 180	0	22 180
52501	199	0	199	262	0	262	324	0	324	261	0	261
60301	0	0	0	2 172	0	2 172	2 172	0	2 172	0	0	0
60305	1 834	0	1 834	3 921	0	3 921	20 511	0	20 511	18 424	0	18 424
60307	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
60309	154	0	154	28	0	28	239	0	239	365	0	365
60311	208	0	208	5 191	0	5 191	5 555	0	5 555	572	0	572
60313	1	23	24	100	26	126	100	26	126	1	23	24
60322	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60324	3 307	0	3 307	1 232	0	1 232	744	0	744	2 819	0	2 819
60335	1 025	0	1 025	5 895	0	5 895	5 568	0	5 568	698	0	698
60414	158 594	0	158 594	0	0	0	2 947	0	2 947	161 541	0	161 541
60903	1 056	0	1 056	6	0	6	126	0	126	1 176	0	1 176
61301	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
61701	57 983	0	57 983	0	0	0	0	0	0	57 983	0	57 983
70601	216 121	0	216 121	25	0	25	61 654	0	61 654	277 750	0	277 750
70602	757	0	757	0	0	0	427	0	427	1 184	0	1 184
70603	81 809	0	81 809	0	0	0	23 761	0	23 761	105 570	0	105 570
70615	0	0	0	0	0	0	795	0	795	795	0	795
Итого по пассиву (баланс)	4 028 102	166 694	4 194 796	13 023 627	418 286	13 441 913	13 286 417	420 356	13 706 773	4 290 892	168 764	4 459 656
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	2 543	0	2 543	0	0	0	2 409	0	2 409	134	0	134
90902	284 128	0	284 128	7 000	0	7 000	21 530	0	21 530	269 598	0	269 598
90907	20 094	0	20 094	7 394	0	7 394	13 345	0	13 345	14 143	0	14 143
90908	1 237	0	1 237	0	0	0	1 237	0	1 237	0	0	0
91202	2	0	2	2	0	2	3	0	3	1	0	1
91203	12	0	12	3	0	3	8	0	8	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 044 372	0	2 044 372	0	0	0	21 406	0	21 406	2 022 966	0	2 022 966
91417	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91501	33 699	0	33 699	0	0	0	0	0	0	33 699	0	33 699
91604	30 083	0	30 083	5 271	0	5 271	7 434	0	7 434	27 920	0	27 920
91704	3 034	0	3 034	0	0	0	0	0	0	3 034	0	3 034
91802	8 398	0	8 398	0	0	0	0	0	0	8 398	0	8 398
99998	4 330 107	0	4 330 107	691 164	0	691 164	642 873	0	642 873	4 378 398	0	4 378 398
Итого по активу (баланс)	6 772 710	0	6 772 710	710 834	0	710 834	710 245	0	710 245	6 773 299	0	6 773 299
Пассив
91312	3 277 120	0	3 277 120	0	0	0	38 502	0	38 502	3 315 622	0	3 315 622
91316	18 011	0	18 011	2 328	0	2 328	0	0	0	15 683	0	15 683
91317	110 950	0	110 950	640 467	0	640 467	652 663	0	652 663	123 146	0	123 146
91507	912 947	0	912 947	0	0	0	0	0	0	912 947	0	912 947
91508	11 079	0	11 079	79	0	79	0	0	0	11 000	0	11 000
99999	2 442 603	0	2 442 603	67 368	0	67 368	19 666	0	19 666	2 394 901	0	2 394 901
Итого по пассиву (баланс)	6 772 710	0	6 772 710	710 242	0	710 242	710 831	0	710 831	6 773 299	0	6 773 299
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	40 831	40 831	1 879	6 534	8 413	1 879	46 635	48 514	0	730	730
99996	41 050	0	41 050	8 401	0	8 401	48 714	0	48 714	737	0	737
Итого по активу (баланс)	41 050	40 831	81 881	10 280	6 534	16 814	50 593	46 635	97 228	737	730	1 467
Пассив
96901	41 050	0	41 050	46 822	1 893	48 715	6 509	1 893	8 402	737	0	737
99997	40 831	0	40 831	48 514	0	48 514	8 413	0	8 413	730	0	730
Итого по пассиву (баланс)	81 881	0	81 881	95 336	1 893	97 229	14 922	1 893	16 815	1 467	0	1 467

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?