Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Первый Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

604

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	57 983	0	57 983	0	0	0	0	0	0	57 983	0	57 983
20202	62 290	40 012	102 302	661 012	212 668	873 680	654 962	210 821	865 783	68 340	41 859	110 199
20208	6 056	0	6 056	20 102	0	20 102	21 540	0	21 540	4 618	0	4 618
20209	20 446	0	20 446	445 119	58 869	503 988	463 997	58 610	522 607	1 568	259	1 827
30102	51 772	0	51 772	13 201 453	0	13 201 453	13 207 244	0	13 207 244	45 981	0	45 981
30110	15 755	162 538	178 293	14 894 313	166 639	15 060 952	14 785 153	213 010	14 998 163	124 915	116 167	241 082
30114	153 386	15 438	168 824	1 168	50 909	52 077	0	51 757	51 757	154 554	14 590	169 144
30202	11 612	0	11 612	0	0	0	1 707	0	1 707	9 905	0	9 905
30204	1 511	0	1 511	444	0	444	0	0	0	1 955	0	1 955
30215	310	5 790	6 100	0	248	248	0	433	433	310	5 605	5 915
30221	0	0	0	0	8 700	8 700	0	0	0	0	8 700	8 700
30233	161	944	1 105	29 840	2 418	32 258	29 321	3 362	32 683	680	0	680
30413	0	0	0	27 005	0	27 005	27 005	0	27 005	0	0	0
30424	7 038	0	7 038	256 406	0	256 406	261 455	0	261 455	1 989	0	1 989
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	500 000	0	500 000	12 958 000	0	12 958 000	12 858 000	0	12 858 000	600 000	0	600 000
32002	0	0	0	6 650 000	0	6 650 000	6 300 000	0	6 300 000	350 000	0	350 000
32003	350 000	0	350 000	1 400 000	0	1 400 000	1 750 000	0	1 750 000	0	0	0
32201	0	1 191	1 191	0	51	51	0	90	90	0	1 152	1 152
45203	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45204	60 050	0	60 050	36 372	0	36 372	76 236	0	76 236	20 186	0	20 186
45205	5 000	0	5 000	22 634	0	22 634	4 000	0	4 000	23 634	0	23 634
45206	306 605	0	306 605	56 500	0	56 500	44 200	0	44 200	318 905	0	318 905
45207	179 045	0	179 045	57 769	0	57 769	39 835	0	39 835	196 979	0	196 979
45208	146 400	0	146 400	107 000	0	107 000	54 950	0	54 950	198 450	0	198 450
45503	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	37 000	0	37 000
45505	0	0	0	150	0	150	0	0	0	150	0	150
45506	2 174	0	2 174	550	0	550	696	0	696	2 028	0	2 028
45507	24 569	0	24 569	9 436	0	9 436	352	0	352	33 653	0	33 653
45812	148 587	0	148 587	0	0	0	0	0	0	148 587	0	148 587
45815	1 438	0	1 438	0	0	0	3	0	3	1 435	0	1 435
47404	0	0	0	0	185 240	185 240	0	185 240	185 240	0	0	0
47408	0	0	0	194 081	162 722	356 803	194 081	162 722	356 803	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	258	0	258	63	54 359	54 422	299	54 359	54 658	22	0	22
47427	10 364	0	10 364	19 138	0	19 138	19 080	0	19 080	10 422	0	10 422
50104	101 620	0	101 620	50 892	0	50 892	51 474	0	51 474	101 038	0	101 038
50106	72 849	0	72 849	733	0	733	30	0	30	73 552	0	73 552
50121	850	0	850	296	0	296	272	0	272	874	0	874
50606	5 528	0	5 528	0	0	0	0	0	0	5 528	0	5 528
50905	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60302	967	0	967	1 579	0	1 579	91	0	91	2 455	0	2 455
60306	4 780	0	4 780	5 723	0	5 723	4 811	0	4 811	5 692	0	5 692
60308	120	0	120	237	0	237	247	0	247	110	0	110
60310	858	0	858	1 570	0	1 570	864	0	864	1 564	0	1 564
60312	375 776	0	375 776	54 419	0	54 419	29 689	0	29 689	400 506	0	400 506
60314	50	0	50	59	0	59	109	0	109	0	0	0
60323	126	0	126	96	0	96	16	0	16	206	0	206
60401	460 068	0	460 068	10 216	0	10 216	0	0	0	470 284	0	470 284
60415	0	0	0	10 216	0	10 216	10 216	0	10 216	0	0	0
60901	2 354	0	2 354	0	0	0	0	0	0	2 354	0	2 354
60906	0	0	0	4 100	0	4 100	0	0	0	4 100	0	4 100
61002	959	0	959	311	0	311	42	0	42	1 228	0	1 228
61008	781	0	781	549	0	549	149	0	149	1 181	0	1 181
61009	3 574	0	3 574	3 360	0	3 360	0	0	0	6 934	0	6 934
61210	0	0	0	51 407	0	51 407	51 407	0	51 407	0	0	0
61403	2 292	0	2 292	3 741	0	3 741	883	0	883	5 150	0	5 150
61702	8 414	0	8 414	0	0	0	0	0	0	8 414	0	8 414
70606	339 804	0	339 804	55 294	0	55 294	124	0	124	394 974	0	394 974
70607	145	0	145	76	0	76	116	0	116	105	0	105
70608	449 174	0	449 174	22 545	0	22 545	0	0	0	471 719	0	471 719
70611	4 975	0	4 975	134	0	134	1 493	0	1 493	3 616	0	3 616
Итого по активу (баланс)	3 998 874	225 913	4 224 787	51 341 113	902 823	52 243 936	50 946 154	940 404	51 886 558	4 393 833	188 332	4 582 165
Пассив
10207	47 500	0	47 500	0	0	0	0	0	0	47 500	0	47 500
10601	291 626	0	291 626	0	0	0	0	0	0	291 626	0	291 626
10602	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
10701	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10801	476 621	0	476 621	0	0	0	0	0	0	476 621	0	476 621
30111	0	797	797	0	60	60	0	34	34	0	771	771
30126	10 442	0	10 442	4 478	0	4 478	4 845	0	4 845	10 809	0	10 809
30226	19	0	19	60	0	60	48	0	48	7	0	7
30232	319	723	1 042	17 348	34 550	51 898	17 029	34 666	51 695	0	839	839
32211	71	0	71	5	0	5	3	0	3	69	0	69
405	600	838	1 438	922	62	984	591	36	627	269	812	1 081
406	7 220	0	7 220	12 005	0	12 005	10 023	0	10 023	5 238	0	5 238
407	930 496	28 065	958 561	3 816 386	95 191	3 911 577	4 029 100	94 760	4 123 860	1 143 210	27 634	1 170 844
408.1	31 411	131	31 542	131 477	1 489	132 966	136 030	1 485	137 515	35 964	127	36 091
408.2	21 606	10 295	31 901	106 445	26 677	133 122	115 230	26 558	141 788	30 391	10 176	40 567
40905	0	0	0	5 490	0	5 490	5 490	0	5 490	0	0	0
40906	0	0	0	133 896	0	133 896	133 896	0	133 896	0	0	0
40909	0	0	0	5 515	2 974	8 489	5 515	2 974	8 489	0	0	0
40910	0	0	0	553	1 558	2 111	553	1 558	2 111	0	0	0
40911	362	0	362	25 827	0	25 827	29 147	0	29 147	3 682	0	3 682
40912	0	0	0	3 160	13 088	16 248	3 160	13 088	16 248	0	0	0
40913	0	0	0	4 120	13 819	17 939	4 120	13 819	17 939	0	0	0
42102	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42104	39 800	0	39 800	0	0	0	0	0	0	39 800	0	39 800
42105	0	0	0	0	0	0	67 000	0	67 000	67 000	0	67 000
42112	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42205	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42304	56 560	0	56 560	2 010	0	2 010	0	0	0	54 550	0	54 550
42305	49 420	989	50 409	9 890	512	10 402	0	52	52	39 530	529	40 059
42306	286 335	146 567	432 902	32 566	22 200	54 766	76 099	17 780	93 879	329 868	142 147	472 015
42309	10 966	0	10 966	0	0	0	0	0	0	10 966	0	10 966
42507	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
42606	11 985	6 370	18 355	0	477	477	5 642	273	5 915	17 627	6 166	23 793
45215	16 164	0	16 164	6 479	0	6 479	5 998	0	5 998	15 683	0	15 683
45515	10	0	10	73	0	73	1 205	0	1 205	1 142	0	1 142
45818	150 025	0	150 025	4	0	4	0	0	0	150 021	0	150 021
47405	0	0	0	5 375	0	5 375	6 053	0	6 053	678	0	678
47407	0	0	0	212 104	144 615	356 719	212 104	144 615	356 719	0	0	0
47411	0	0	0	3 253	356	3 609	3 253	356	3 609	0	0	0
47416	463	0	463	2 133	294	2 427	1 786	294	2 080	116	0	116
47422	0	0	0	52 190	251	52 441	52 193	251	52 444	3	0	3
47425	1 864	0	1 864	1 431	0	1 431	1 293	0	1 293	1 726	0	1 726
47426	204	0	204	855	0	855	1 089	0	1 089	438	0	438
50120	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
50620	416	0	416	0	0	0	31	0	31	447	0	447
60301	0	0	0	3 912	0	3 912	3 912	0	3 912	0	0	0
60305	14 927	0	14 927	20 270	0	20 270	19 664	0	19 664	14 321	0	14 321
60307	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60309	184	0	184	29	0	29	186	0	186	341	0	341
60311	1 117	0	1 117	3 682	0	3 682	3 922	0	3 922	1 357	0	1 357
60313	1	28	29	94	31	125	94	30	124	1	27	28
60322	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60335	1 279	0	1 279	5 391	0	5 391	5 777	0	5 777	1 665	0	1 665
60414	146 973	0	146 973	0	0	0	731	0	731	147 704	0	147 704
60903	346	0	346	0	0	0	50	0	50	396	0	396
61301	85	0	85	131	0	131	109	0	109	63	0	63
61701	57 983	0	57 983	0	0	0	0	0	0	57 983	0	57 983
70601	363 875	0	363 875	10	0	10	47 995	0	47 995	411 860	0	411 860
70602	608	0	608	304	0	304	261	0	261	565	0	565
70603	434 720	0	434 720	0	0	0	22 604	0	22 604	457 324	0	457 324
70615	2 061	0	2 061	0	0	0	0	0	0	2 061	0	2 061
Итого по пассиву (баланс)	4 029 984	194 803	4 224 787	4 679 953	358 204	5 038 157	5 042 906	352 629	5 395 535	4 392 937	189 228	4 582 165
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	270	0	270	72	0	72	0	0	0	342	0	342
90902	106 938	0	106 938	77 825	0	77 825	5 753	0	5 753	179 010	0	179 010
91202	5	0	5	16	0	16	21	0	21	0	0	0
91203	6	0	6	21	0	21	16	0	16	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	44 899	0	44 899	126 548	0	126 548	20 042	0	20 042	151 405	0	151 405
91417	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91501	12 358	0	12 358	16 935	0	16 935	9 806	0	9 806	19 487	0	19 487
91604	24 156	0	24 156	1 180	0	1 180	202	0	202	25 134	0	25 134
91704	3 034	0	3 034	0	0	0	0	0	0	3 034	0	3 034
91802	8 398	0	8 398	0	0	0	0	0	0	8 398	0	8 398
99998	2 380 416	0	2 380 416	958 087	0	958 087	658 549	0	658 549	2 679 954	0	2 679 954
Итого по активу (баланс)	2 595 481	0	2 595 481	1 180 684	0	1 180 684	694 389	0	694 389	3 081 776	0	3 081 776
Пассив
91312	1 839 874	0	1 839 874	355 260	0	355 260	665 987	0	665 987	2 150 601	0	2 150 601
91315	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
91316	0	0	0	184 403	0	184 403	233 550	0	233 550	49 147	0	49 147
91317	121 847	0	121 847	118 800	0	118 800	58 550	0	58 550	61 597	0	61 597
91507	393 530	0	393 530	0	0	0	0	0	0	393 530	0	393 530
91508	165	0	165	86	0	86	0	0	0	79	0	79
99999	215 065	0	215 065	35 820	0	35 820	222 577	0	222 577	401 822	0	401 822
Итого по пассиву (баланс)	2 595 481	0	2 595 481	694 369	0	694 369	1 180 664	0	1 180 664	3 081 776	0	3 081 776
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	33 351	1 562	34 913	667	17 560	18 227	33 496	17 817	51 313	522	1 305	1 827
94101	0	0	0	50 019	0	50 019	50 019	0	50 019	0	0	0
99996	35 083	0	35 083	68 158	0	68 158	101 414	0	101 414	1 827	0	1 827
Итого по активу (баланс)	68 434	1 562	69 996	118 844	17 560	136 404	184 929	17 817	202 746	2 349	1 305	3 654
Пассив
96901	1 557	33 526	35 083	67 742	33 672	101 414	67 493	665	68 158	1 308	519	1 827
99997	34 913	0	34 913	101 332	0	101 332	68 246	0	68 246	1 827	0	1 827
Итого по пассиву (баланс)	36 470	33 526	69 996	169 074	33 672	202 746	135 739	665	136 404	3 135	519	3 654
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	178 865,0000	0	0	48 431,0000	0	0	49 695,0000	0	0	177 601,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	178 865,0000	0	0	48 431,0000	0	0	49 695,0000	0	0	177 601,0000
Пассив
98040	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
98050	0	0	156 100,0000	0	0	49 695,0000	0	0	48 431,0000	0	0	154 836,0000
98070	0	0	21 765,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	21 765,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	178 865,0000	0	0	49 695,0000	0	0	48 431,0000	0	0	177 601,0000

Страница была полезной?