Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Первый Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

604

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	20 786	0	20 786	0	0	0	0	0	0	20 786	0	20 786
20202	38 360	31 950	70 310	692 349	132 754	825 103	694 050	126 087	820 137	36 659	38 617	75 276
20208	3 362	0	3 362	17 427	0	17 427	15 898	0	15 898	4 891	0	4 891
20209	9 088	0	9 088	483 617	21 927	505 544	487 054	21 522	508 576	5 651	405	6 056
30102	99 890	0	99 890	5 050 465	0	5 050 465	4 998 435	0	4 998 435	151 920	0	151 920
30110	15 082	210 797	225 879	11 657 196	443 308	12 100 504	11 658 671	445 131	12 103 802	13 607	208 974	222 581
30114	0	158 303	158 303	0	83 523	83 523	0	147 692	147 692	0	94 134	94 134
30202	16 035	0	16 035	0	0	0	5 309	0	5 309	10 726	0	10 726
30204	6 974	0	6 974	0	0	0	3 301	0	3 301	3 673	0	3 673
30215	310	5 719	6 029	0	682	682	0	843	843	310	5 558	5 868
30233	0	0	0	18 402	2 950	21 352	18 402	2 950	21 352	0	0	0
30413	193	0	193	1 906	0	1 906	2 099	0	2 099	0	0	0
30424	5 607	0	5 607	564 613	0	564 613	567 090	0	567 090	3 130	0	3 130
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	400 000	0	400 000	8 766 000	0	8 766 000	9 166 000	0	9 166 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 395 000	0	2 395 000	1 855 000	0	1 855 000	540 000	0	540 000
32201	0	2 120	2 120	0	253	253	0	313	313	0	2 060	2 060
44603	1 482	0	1 482	3 500	0	3 500	4 982	0	4 982	0	0	0
45203	15 000	0	15 000	15 500	0	15 500	15 500	0	15 500	15 000	0	15 000
45204	59 843	0	59 843	3 277	0	3 277	59 373	0	59 373	3 747	0	3 747
45205	44 159	0	44 159	7 838	0	7 838	15 147	0	15 147	36 850	0	36 850
45206	555 728	0	555 728	45 375	0	45 375	123 091	0	123 091	478 012	0	478 012
45207	330 871	0	330 871	0	0	0	34 422	0	34 422	296 449	0	296 449
45208	168 900	0	168 900	0	0	0	2 400	0	2 400	166 500	0	166 500
45505	29	0	29	0	0	0	15	0	15	14	0	14
45506	3 243	0	3 243	0	0	0	764	0	764	2 479	0	2 479
45507	1 218	0	1 218	0	0	0	86	0	86	1 132	0	1 132
45812	148 587	0	148 587	26 869	0	26 869	9 500	0	9 500	165 956	0	165 956
45815	1 473	0	1 473	0	0	0	3	0	3	1 470	0	1 470
47404	0	0	0	0	566 291	566 291	0	566 291	566 291	0	0	0
47408	0	0	0	479 585	494 848	974 433	479 585	494 848	974 433	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	0	0	0	71	18 157	18 228	71	18 157	18 228	0	0	0
47427	16 072	0	16 072	18 367	0	18 367	21 469	0	21 469	12 970	0	12 970
50104	20 571	0	20 571	219	0	219	0	0	0	20 790	0	20 790
50121	53	0	53	83	0	83	0	0	0	136	0	136
50606	6 708	0	6 708	4 325	0	4 325	4 517	0	4 517	6 516	0	6 516
50621	5	0	5	1 215	0	1 215	1 220	0	1 220	0	0	0
50905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	478	0	478	356	0	356	478	0	478	356	0	356
60306	3 752	0	3 752	3 839	0	3 839	7 591	0	7 591	0	0	0
60308	60	0	60	270	0	270	240	0	240	90	0	90
60310	250	0	250	443	0	443	419	0	419	274	0	274
60312	276 928	0	276 928	3 869	0	3 869	9 808	0	9 808	270 989	0	270 989
60323	7	0	7	5	0	5	7	0	7	5	0	5
60401	206 381	0	206 381	0	0	0	0	0	0	206 381	0	206 381
60901	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61002	486	0	486	234	0	234	81	0	81	639	0	639
61008	526	0	526	270	0	270	210	0	210	586	0	586
61009	318	0	318	240	0	240	110	0	110	448	0	448
61210	0	0	0	4 594	0	4 594	4 594	0	4 594	0	0	0
61403	1 646	0	1 646	545	0	545	396	0	396	1 795	0	1 795
61702	6 205	0	6 205	116	0	116	0	0	0	6 321	0	6 321
70606	427 238	0	427 238	51 154	0	51 154	3	0	3	478 389	0	478 389
70607	1 831	0	1 831	1 797	0	1 797	1 782	0	1 782	1 846	0	1 846
70608	884 968	0	884 968	106 769	0	106 769	0	0	0	991 737	0	991 737
70611	6 430	0	6 430	545	0	545	0	0	0	6 975	0	6 975
70616	1 267	0	1 267	0	0	0	116	0	116	1 151	0	1 151
Итого по активу (баланс)	3 811 406	408 889	4 220 295	30 428 245	1 764 693	32 192 938	30 269 289	1 823 834	32 093 123	3 970 362	349 748	4 320 110
Пассив
10207	47 500	0	47 500	0	0	0	0	0	0	47 500	0	47 500
10601	105 641	0	105 641	0	0	0	0	0	0	105 641	0	105 641
10602	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
10701	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10801	447 559	0	447 559	0	0	0	0	0	0	447 559	0	447 559
30126	8 622	0	8 622	52	0	52	49	0	49	8 619	0	8 619
30226	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
30232	493	749	1 242	16 253	30 549	46 802	15 851	31 604	47 455	91	1 804	1 895
32211	21	0	21	3	0	3	3	0	3	21	0	21
405	2 000	845	2 845	14 017	128	14 145	13 861	101	13 962	1 844	818	2 662
406	3 070	0	3 070	48 028	0	48 028	59 336	0	59 336	14 378	0	14 378
407	1 270 504	133 811	1 404 315	4 940 084	406 336	5 346 420	4 928 945	363 629	5 292 574	1 259 365	91 104	1 350 469
408.1	43 242	140	43 382	163 615	23	163 638	172 336	198	172 534	51 963	315	52 278
408.2	29 216	3 336	32 552	69 904	14 345	84 249	73 282	16 048	89 330	32 594	5 039	37 633
40905	0	0	0	3 174	0	3 174	3 174	0	3 174	0	0	0
40906	0	0	0	132 831	0	132 831	132 831	0	132 831	0	0	0
40909	0	0	0	986	7 708	8 694	986	7 708	8 694	0	0	0
40910	0	0	0	297	1 109	1 406	297	1 109	1 406	0	0	0
40911	4 024	0	4 024	59 093	0	59 093	58 457	0	58 457	3 388	0	3 388
40912	0	0	0	2 302	18 058	20 360	2 302	18 058	20 360	0	0	0
40913	0	0	0	3 430	12 544	15 974	3 430	12 544	15 974	0	0	0
42204	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
42304	0	11 658	11 658	0	11 692	11 692	0	11 351	11 351	0	11 317	11 317
42305	107 763	8 413	116 176	10 145	1 355	11 500	7 910	2 690	10 600	105 528	9 748	115 276
42306	103 813	221 321	325 134	13 360	37 943	51 303	1 420	26 411	27 831	91 873	209 789	301 662
42309	12 479	0	12 479	17	0	17	0	0	0	12 462	0	12 462
42605	0	0	0	0	0	0	80	0	80	80	0	80
44615	341	0	341	1 146	0	1 146	805	0	805	0	0	0
45215	18 961	0	18 961	10 202	0	10 202	10 084	0	10 084	18 843	0	18 843
45515	34	0	34	10	0	10	0	0	0	24	0	24
45818	150 060	0	150 060	7 794	0	7 794	8 261	0	8 261	150 527	0	150 527
47405	0	0	0	3 912	0	3 912	3 912	0	3 912	0	0	0
47407	0	0	0	502 103	471 988	974 091	502 103	471 988	974 091	0	0	0
47411	0	0	0	1 478	830	2 308	1 478	830	2 308	0	0	0
47416	64	0	64	2 260	0	2 260	2 337	0	2 337	141	0	141
47422	0	0	0	1 016	0	1 016	1 016	0	1 016	0	0	0
47425	2 079	0	2 079	1 065	0	1 065	2 345	0	2 345	3 359	0	3 359
47426	0	0	0	20	0	20	36	0	36	16	0	16
50620	224	0	224	596	0	596	612	0	612	240	0	240
60301	4 119	0	4 119	9 459	0	9 459	8 689	0	8 689	3 349	0	3 349
60305	8 780	0	8 780	25 566	0	25 566	16 786	0	16 786	0	0	0
60309	902	0	902	918	0	918	266	0	266	250	0	250
60311	89	0	89	3 409	0	3 409	3 593	0	3 593	273	0	273
60313	0	29	29	12	34	46	12	32	44	0	27	27
60322	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60324	425	0	425	0	0	0	0	0	0	425	0	425
60601	81 798	0	81 798	0	0	0	353	0	353	82 151	0	82 151
60903	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61304	950	0	950	183	0	183	142	0	142	909	0	909
61701	20 786	0	20 786	0	0	0	0	0	0	20 786	0	20 786
70601	462 414	0	462 414	1	0	1	56 231	0	56 231	518 644	0	518 644
70602	7 949	0	7 949	72	0	72	149	0	149	8 026	0	8 026
70603	879 050	0	879 050	0	0	0	105 209	0	105 209	984 259	0	984 259
Итого по пассиву (баланс)	3 839 993	380 302	4 220 295	6 048 829	1 014 642	7 063 471	6 198 985	964 301	7 163 286	3 990 149	329 961	4 320 110
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 600	0	4 600	0	0	0	0	0	0	4 600	0	4 600
90902	40 822	0	40 822	2 290	0	2 290	1 781	0	1 781	41 331	0	41 331
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	12	0	12	0	0	0	5	0	5	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	173 705	0	173 705	0	0	0	0	0	0	173 705	0	173 705
91417	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91501	13 209	0	13 209	0	0	0	0	0	0	13 209	0	13 209
91604	24 528	0	24 528	3 007	0	3 007	2 878	0	2 878	24 657	0	24 657
91704	3 034	0	3 034	0	0	0	0	0	0	3 034	0	3 034
91802	8 398	0	8 398	0	0	0	0	0	0	8 398	0	8 398
99998	2 679 160	0	2 679 160	164 387	0	164 387	336 660	0	336 660	2 506 887	0	2 506 887
Итого по активу (баланс)	2 962 469	0	2 962 469	169 684	0	169 684	341 324	0	341 324	2 790 829	0	2 790 829
Пассив
91312	2 478 342	0	2 478 342	233 980	0	233 980	71 392	0	71 392	2 315 754	0	2 315 754
91315	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
91316	8 677	0	8 677	8 607	0	8 607	0	0	0	70	0	70
91317	180 833	0	180 833	94 073	0	94 073	92 995	0	92 995	179 755	0	179 755
91507	9 480	0	9 480	0	0	0	0	0	0	9 480	0	9 480
91508	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
99999	283 309	0	283 309	4 664	0	4 664	5 297	0	5 297	283 942	0	283 942
Итого по пассиву (баланс)	2 962 469	0	2 962 469	341 324	0	341 324	169 684	0	169 684	2 790 829	0	2 790 829
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	26 977	0	26 977	153 012	14 596	167 608	160 547	14 596	175 143	19 442	0	19 442
94101	391	0	391	4 232	0	4 232	4 439	0	4 439	184	0	184
99996	27 650	0	27 650	171 857	0	171 857	179 841	0	179 841	19 666	0	19 666
Итого по активу (баланс)	55 018	0	55 018	329 101	14 596	343 697	344 827	14 596	359 423	39 292	0	39 292
Пассив
96901	387	26 495	26 882	18 854	156 370	175 224	18 651	149 187	167 838	184	19 312	19 496
97101	768	0	768	4 617	0	4 617	4 019	0	4 019	170	0	170
99997	27 368	0	27 368	179 582	0	179 582	171 840	0	171 840	19 626	0	19 626
Итого по пассиву (баланс)	28 523	26 495	55 018	203 053	156 370	359 423	194 510	149 187	343 697	19 980	19 312	39 292
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	42 210,0000	0	0	20 780,0000	0	0	16 050,0000	0	0	46 940,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	42 210,0000	0	0	20 780,0000	0	0	16 050,0000	0	0	46 940,0000
Пассив
98040	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
98050	0	0	19 445,0000	0	0	16 050,0000	0	0	20 780,0000	0	0	24 175,0000
98070	0	0	21 765,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	21 765,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	42 210,0000	0	0	16 050,0000	0	0	20 780,0000	0	0	46 940,0000

Страница была полезной?