Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Первый Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

604

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	20 786	0	20 786	0	0	0	0	0	0	20 786	0	20 786
20202	30 326	30 668	60 994	710 534	123 627	834 161	707 106	109 941	817 047	33 754	44 354	78 108
20208	3 031	0	3 031	14 075	0	14 075	13 179	0	13 179	3 927	0	3 927
20209	4 628	306	4 934	520 069	3 395	523 464	514 810	3 701	518 511	9 887	0	9 887
30102	121 107	0	121 107	4 867 877	0	4 867 877	4 749 359	0	4 749 359	239 625	0	239 625
30110	15 495	178 550	194 045	11 975 568	217 642	12 193 210	11 976 207	205 296	12 181 503	14 856	190 896	205 752
30114	0	52 676	52 676	0	99 991	99 991	0	102 803	102 803	0	49 864	49 864
30202	16 244	0	16 244	0	0	0	710	0	710	15 534	0	15 534
30204	4 480	0	4 480	0	0	0	536	0	536	3 944	0	3 944
30215	310	5 291	5 601	0	622	622	0	865	865	310	5 048	5 358
30233	14	0	14	12 971	2 333	15 304	12 950	2 154	15 104	35	179	214
30235	0	0	0	15 511	0	15 511	15 511	0	15 511	0	0	0
30413	433	0	433	21 837	0	21 837	20 001	0	20 001	2 269	0	2 269
30424	3 917	0	3 917	323 080	0	323 080	318 923	0	318 923	8 074	0	8 074
31902	0	0	0	9 074 000	0	9 074 000	8 854 000	0	8 854 000	220 000	0	220 000
31903	460 000	0	460 000	2 295 000	0	2 295 000	2 755 000	0	2 755 000	0	0	0
32201	0	1 961	1 961	0	231	231	0	321	321	0	1 871	1 871
44603	2 273	0	2 273	3 500	0	3 500	5 723	0	5 723	50	0	50
45203	14 755	0	14 755	26 205	0	26 205	26 205	0	26 205	14 755	0	14 755
45204	54 920	0	54 920	42 740	0	42 740	1 284	0	1 284	96 376	0	96 376
45205	15 529	0	15 529	7 377	0	7 377	7 389	0	7 389	15 517	0	15 517
45206	635 842	0	635 842	156 000	0	156 000	69 880	0	69 880	721 962	0	721 962
45207	261 143	0	261 143	16 658	0	16 658	33 108	0	33 108	244 693	0	244 693
45208	183 450	0	183 450	0	0	0	1 650	0	1 650	181 800	0	181 800
45505	128	0	128	0	0	0	15	0	15	113	0	113
45506	2 808	0	2 808	150	0	150	229	0	229	2 729	0	2 729
45507	1 850	0	1 850	0	0	0	211	0	211	1 639	0	1 639
45812	119 304	0	119 304	30 000	0	30 000	717	0	717	148 587	0	148 587
45815	1 497	0	1 497	0	0	0	5	0	5	1 492	0	1 492
47404	0	0	0	0	326 754	326 754	0	326 754	326 754	0	0	0
47408	0	0	0	248 566	295 374	543 940	248 566	295 374	543 940	0	0	0
47417	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47423	0	0	0	521	391	912	521	391	912	0	0	0
47427	15 759	0	15 759	24 233	0	24 233	22 875	0	22 875	17 117	0	17 117
50104	20 228	0	20 228	20 196	0	20 196	13	0	13	40 411	0	40 411
50605	7 789	0	7 789	158	0	158	257	0	257	7 690	0	7 690
50606	6 378	0	6 378	1 785	0	1 785	2 085	0	2 085	6 078	0	6 078
50621	101	0	101	348	0	348	156	0	156	293	0	293
50905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	2 693	0	2 693	204	0	204	1 637	0	1 637	1 260	0	1 260
60306	0	0	0	3 155	0	3 155	26	0	26	3 129	0	3 129
60308	60	0	60	77	0	77	77	0	77	60	0	60
60310	344	0	344	583	0	583	529	0	529	398	0	398
60312	288 327	0	288 327	3 681	0	3 681	5 377	0	5 377	286 631	0	286 631
60314	0	0	0	0	365	365	0	365	365	0	0	0
60323	5	0	5	4	0	4	3	0	3	6	0	6
60337	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
60401	221 614	0	221 614	0	0	0	15 086	0	15 086	206 528	0	206 528
60901	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61002	868	0	868	610	0	610	323	0	323	1 155	0	1 155
61008	608	0	608	213	0	213	170	0	170	651	0	651
61009	436	0	436	188	0	188	150	0	150	474	0	474
61209	0	0	0	15 253	0	15 253	15 253	0	15 253	0	0	0
61210	0	0	0	2 420	0	2 420	2 420	0	2 420	0	0	0
61403	2 377	0	2 377	519	0	519	569	0	569	2 327	0	2 327
61702	7 472	0	7 472	0	0	0	0	0	0	7 472	0	7 472
70606	77 819	0	77 819	44 747	0	44 747	1	0	1	122 565	0	122 565
70607	1 578	0	1 578	382	0	382	203	0	203	1 757	0	1 757
70608	221 102	0	221 102	67 453	0	67 453	0	0	0	288 555	0	288 555
70611	17	0	17	1 448	0	1 448	9	0	9	1 456	0	1 456
Итого по активу (баланс)	2 849 958	269 452	3 119 410	30 549 901	1 070 725	31 620 626	30 401 019	1 047 965	31 448 984	2 998 840	292 212	3 291 052
Пассив
10207	47 500	0	47 500	0	0	0	0	0	0	47 500	0	47 500
10601	105 757	0	105 757	116	0	116	0	0	0	105 641	0	105 641
10602	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
10701	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10801	439 403	0	439 403	0	0	0	116	0	116	439 519	0	439 519
30126	8 576	0	8 576	80	0	80	141	0	141	8 637	0	8 637
30226	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30232	320	1 158	1 478	16 234	34 424	50 658	16 166	33 503	49 669	252	237	489
32211	0	0	0	3	0	3	22	0	22	19	0	19
40502	1 642	385	2 027	14 750	390	15 140	13 534	5	13 539	426	0	426
40503	0	794	794	0	129	129	0	92	92	0	757	757
40602	6 305	0	6 305	53 128	0	53 128	59 490	0	59 490	12 667	0	12 667
40702	1 208 232	57 838	1 266 070	4 697 328	192 967	4 890 295	4 733 706	169 573	4 903 279	1 244 610	34 444	1 279 054
40703	103 880	92	103 972	90 318	1 328	91 646	86 563	1 541	88 104	100 125	305	100 430
40802	53 881	136	54 017	158 666	22	158 688	146 606	16	146 622	41 821	130	41 951
40807	268	284	552	489	167	656	392	181	573	171	298	469
40817	33 583	3 032	36 615	59 171	8 575	67 746	53 808	8 225	62 033	28 220	2 682	30 902
40820	236	0	236	52	0	52	93	0	93	277	0	277
40821	0	0	0	1 085	0	1 085	1 085	0	1 085	0	0	0
40905	84	0	84	2 113	0	2 113	2 113	0	2 113	84	0	84
40906	0	0	0	175 749	0	175 749	175 749	0	175 749	0	0	0
40909	0	0	0	402	7 092	7 494	402	7 092	7 494	0	0	0
40910	0	0	0	125	1 840	1 965	125	1 840	1 965	0	0	0
40911	994	0	994	67 344	0	67 344	68 078	0	68 078	1 728	0	1 728
40912	5	48	53	2 206	21 082	23 288	2 206	21 080	23 286	5	46	51
40913	105	18	123	2 245	11 285	13 530	2 245	11 285	13 530	105	18	123
42102	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42203	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
42303	54 261	0	54 261	4 899	0	4 899	11 030	0	11 030	60 392	0	60 392
42305	83 582	1 190	84 772	8 395	653	9 048	7 851	110	7 961	83 038	647	83 685
42306	66 070	205 896	271 966	6 317	37 606	43 923	0	28 606	28 606	59 753	196 896	256 649
42309	10 436	0	10 436	0	0	0	20 012	0	20 012	30 448	0	30 448
42606	0	61	61	0	10	10	0	7	7	0	58	58
44615	477	0	477	512	0	512	35	0	35	0	0	0
45215	40 391	0	40 391	32 881	0	32 881	5 266	0	5 266	12 776	0	12 776
45515	27	0	27	1	0	1	1	0	1	27	0	27
45818	120 801	0	120 801	722	0	722	30 000	0	30 000	150 079	0	150 079
47405	0	0	0	647	0	647	647	0	647	0	0	0
47407	0	0	0	317 096	225 490	542 586	317 096	225 490	542 586	0	0	0
47411	0	0	0	1 730	776	2 506	1 730	776	2 506	0	0	0
47416	244	0	244	3 930	48	3 978	3 848	48	3 896	162	0	162
47422	0	0	0	1 615	0	1 615	1 615	0	1 615	0	0	0
47425	2 188	0	2 188	2 856	0	2 856	2 629	0	2 629	1 961	0	1 961
47426	23	0	23	120	0	120	97	0	97	0	0	0
50120	668	0	668	196	0	196	353	0	353	825	0	825
50620	4 773	0	4 773	981	0	981	1 121	0	1 121	4 913	0	4 913
60301	5 634	0	5 634	6 699	0	6 699	5 925	0	5 925	4 860	0	4 860
60305	0	0	0	7 224	0	7 224	20 684	0	20 684	13 460	0	13 460
60309	623	0	623	48	0	48	312	0	312	887	0	887
60311	176	0	176	3 439	0	3 439	3 342	0	3 342	79	0	79
60313	1	0	1	11	3	14	11	27	38	1	24	25
60322	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60324	265	0	265	0	0	0	0	0	0	265	0	265
60601	95 186	0	95 186	14 924	0	14 924	413	0	413	80 675	0	80 675
60903	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61304	941	0	941	187	0	187	149	0	149	903	0	903
61701	20 786	0	20 786	0	0	0	0	0	0	20 786	0	20 786
70601	87 637	0	87 637	1	0	1	49 583	0	49 583	137 219	0	137 219
70602	2 521	0	2 521	1 254	0	1 254	1 329	0	1 329	2 596	0	2 596
70603	217 635	0	217 635	0	0	0	66 602	0	66 602	284 237	0	284 237
70801	8 040	0	8 040	0	0	0	0	0	0	8 040	0	8 040
Итого по пассиву (баланс)	2 848 478	270 932	3 119 410	5 758 297	543 887	6 302 184	5 964 329	509 497	6 473 826	3 054 510	236 542	3 291 052
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
90902	40 391	0	40 391	4 592	0	4 592	14 263	0	14 263	30 720	0	30 720
91202	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
91203	13	0	13	10	0	10	10	0	10	13	0	13
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	66 977	0	66 977	116 509	0	116 509	0	0	0	183 486	0	183 486
91417	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91501	14 507	0	14 507	0	0	0	0	0	0	14 507	0	14 507
91604	23 927	0	23 927	9	0	9	41	0	41	23 895	0	23 895
91704	3 034	0	3 034	0	0	0	0	0	0	3 034	0	3 034
91802	8 398	0	8 398	0	0	0	0	0	0	8 398	0	8 398
99998	2 315 314	0	2 315 314	686 695	0	686 695	397 690	0	397 690	2 604 319	0	2 604 319
Итого по активу (баланс)	2 487 696	0	2 487 696	807 825	0	807 825	412 014	0	412 014	2 883 507	0	2 883 507
Пассив
91312	2 090 377	0	2 090 377	123 833	0	123 833	436 211	0	436 211	2 402 755	0	2 402 755
91315	18 127	0	18 127	16 377	0	16 377	0	0	0	1 750	0	1 750
91316	1 464	0	1 464	45 530	0	45 530	75 000	0	75 000	30 934	0	30 934
91317	202 366	0	202 366	211 950	0	211 950	175 406	0	175 406	165 822	0	165 822
91507	2 980	0	2 980	0	0	0	0	0	0	2 980	0	2 980
91508	0	0	0	0	0	0	78	0	78	78	0	78
99999	172 382	0	172 382	14 315	0	14 315	121 121	0	121 121	279 188	0	279 188
Итого по пассиву (баланс)	2 487 696	0	2 487 696	412 005	0	412 005	807 816	0	807 816	2 883 507	0	2 883 507
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	206	0	206	129 743	2 307	132 050	71 923	2 307	74 230	58 026	0	58 026
94101	0	0	0	1 980	0	1 980	1 979	0	1 979	1	0	1
99996	203	0	203	135 294	0	135 294	76 856	0	76 856	58 641	0	58 641
Итого по активу (баланс)	409	0	409	267 017	2 307	269 324	150 758	2 307	153 065	116 668	0	116 668
Пассив
96901	0	0	0	4 236	70 317	74 553	4 236	128 782	133 018	0	58 465	58 465
97101	203	0	203	2 303	0	2 303	2 276	0	2 276	176	0	176
99997	206	0	206	76 209	0	76 209	134 030	0	134 030	58 027	0	58 027
Итого по пассиву (баланс)	409	0	409	82 748	70 317	153 065	140 542	128 782	269 324	58 203	58 465	116 668
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	17 644 140,0000	0	0	5 511 765,0000	0	0	10 500 000,0000	0	0	12 655 905,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	17 644 140,0000	0	0	5 511 765,0000	0	0	10 500 000,0000	0	0	12 655 905,0000
Пассив
98040	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
98050	0	0	17 623 140,0000	0	0	10 500 000,0000	0	0	5 511 765,0000	0	0	12 634 905,0000
98070	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	17 644 140,0000	0	0	10 500 000,0000	0	0	5 511 765,0000	0	0	12 655 905,0000

Страница была полезной?