Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Первый Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

604

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	24 682	0	24 682	0	0	0	0	0	0	24 682	0	24 682
20202	48 302	27 629	75 931	692 905	104 490	797 395	685 784	116 157	801 941	55 423	15 962	71 385
20208	2 544	0	2 544	21 255	0	21 255	19 156	0	19 156	4 643	0	4 643
20209	3 998	479	4 477	455 086	17 572	472 658	443 354	18 051	461 405	15 730	0	15 730
30102	96 585	0	96 585	4 400 721	0	4 400 721	4 329 305	0	4 329 305	168 001	0	168 001
30110	14 815	466	15 281	4 420 839	663 987	5 084 826	4 418 880	557 952	4 976 832	16 774	106 501	123 275
30114	0	358 797	358 797	0	180 259	180 259	0	389 158	389 158	0	149 898	149 898
30202	16 099	0	16 099	16	0	16	0	0	0	16 115	0	16 115
30204	5 042	0	5 042	38	0	38	0	0	0	5 080	0	5 080
30215	310	3 085	3 395	0	216	216	0	112	112	310	3 189	3 499
30221	0	0	0	0	182	182	0	182	182	0	0	0
30233	177	172	349	16 496	1 711	18 207	16 672	1 883	18 555	1	0	1
30235	0	0	0	13 860	0	13 860	13 860	0	13 860	0	0	0
30413	388	0	388	2 602	0	2 602	380	0	380	2 610	0	2 610
30424	2 285	0	2 285	416 856	0	416 856	418 265	0	418 265	876	0	876
30425	0	2 858	2 858	0	200	200	0	104	104	0	2 954	2 954
31902	270 000	0	270 000	3 109 000	0	3 109 000	3 379 000	0	3 379 000	0	0	0
31903	0	0	0	905 000	0	905 000	800 000	0	800 000	105 000	0	105 000
32201	0	1 143	1 143	0	80	80	0	41	41	0	1 182	1 182
44603	143	0	143	3 500	0	3 500	3 643	0	3 643	0	0	0
44605	890	0	890	0	0	0	890	0	890	0	0	0
44606	925	0	925	0	0	0	925	0	925	0	0	0
45203	19 400	0	19 400	12 000	0	12 000	19 400	0	19 400	12 000	0	12 000
45204	80 890	0	80 890	43 775	0	43 775	81 293	0	81 293	43 372	0	43 372
45205	61 090	0	61 090	1 449	0	1 449	30 050	0	30 050	32 489	0	32 489
45206	789 668	0	789 668	111 542	0	111 542	32 540	0	32 540	868 670	0	868 670
45207	213 985	0	213 985	11 476	0	11 476	4 685	0	4 685	220 776	0	220 776
45208	144 674	0	144 674	0	0	0	0	0	0	144 674	0	144 674
45506	5 302	0	5 302	13 400	0	13 400	13 677	0	13 677	5 025	0	5 025
45507	3 286	0	3 286	0	0	0	155	0	155	3 131	0	3 131
45812	66 486	0	66 486	2 085	0	2 085	0	0	0	68 571	0	68 571
45815	1 527	0	1 527	0	0	0	0	0	0	1 527	0	1 527
47404	0	0	0	0	406 205	406 205	0	406 205	406 205	0	0	0
47408	0	0	0	469 519	435 941	905 460	469 519	435 941	905 460	0	0	0
47417	0	6	6	5	1 234	1 239	0	1 240	1 240	5	0	5
47423	1	0	1	171	16 523	16 694	172	16 523	16 695	0	0	0
47427	14 632	0	14 632	17 133	0	17 133	16 250	0	16 250	15 515	0	15 515
50104	20 202	0	20 202	117	0	117	13	0	13	20 306	0	20 306
50605	17 121	0	17 121	3 936	0	3 936	6 063	0	6 063	14 994	0	14 994
50606	8 011	0	8 011	13 642	0	13 642	14 107	0	14 107	7 546	0	7 546
50621	812	0	812	274	0	274	173	0	173	913	0	913
50905	1	0	1	1	0	1	2	0	2	0	0	0
60302	53	0	53	387	0	387	53	0	53	387	0	387
60306	2 706	0	2 706	2 387	0	2 387	2 706	0	2 706	2 387	0	2 387
60308	100	0	100	101	0	101	101	0	101	100	0	100
60310	351	0	351	468	0	468	429	0	429	390	0	390
60312	300 053	0	300 053	3 002	0	3 002	4 586	0	4 586	298 469	0	298 469
60323	23	0	23	25	0	25	25	0	25	23	0	23
60337	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
60347	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
60401	251 181	0	251 181	0	0	0	1 758	0	1 758	249 423	0	249 423
60901	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61002	1 026	0	1 026	78	0	78	133	0	133	971	0	971
61008	589	0	589	134	0	134	5	0	5	718	0	718
61009	560	0	560	79	0	79	22	0	22	617	0	617
61010	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
61209	0	0	0	1 767	0	1 767	1 767	0	1 767	0	0	0
61210	0	0	0	20 292	0	20 292	20 292	0	20 292	0	0	0
61403	2 399	0	2 399	217	0	217	481	0	481	2 135	0	2 135
61702	7 558	0	7 558	0	0	0	0	0	0	7 558	0	7 558
70606	394 056	0	394 056	51 636	0	51 636	0	0	0	445 692	0	445 692
70607	76	0	76	1 258	0	1 258	1 072	0	1 072	262	0	262
70608	308 453	0	308 453	32 356	0	32 356	0	0	0	340 809	0	340 809
70611	6 571	0	6 571	520	0	520	0	0	0	7 091	0	7 091
Итого по активу (баланс)	3 210 148	394 635	3 604 783	15 273 407	1 828 600	17 102 007	15 251 650	1 943 549	17 195 199	3 231 905	279 686	3 511 591
Пассив
10207	47 500	0	47 500	0	0	0	0	0	0	47 500	0	47 500
10601	123 310	0	123 310	0	0	0	0	0	0	123 310	0	123 310
10602	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
10701	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10801	425 361	0	425 361	0	0	0	0	0	0	425 361	0	425 361
30126	8 575	0	8 575	7	0	7	9	0	9	8 577	0	8 577
30226	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30232	160	130	290	18 852	29 416	48 268	19 034	31 584	50 618	342	2 298	2 640
40502	503	0	503	13 976	0	13 976	16 033	0	16 033	2 560	0	2 560
40503	0	473	473	0	17	17	0	33	33	0	489	489
40602	36 331	0	36 331	36 843	0	36 843	23 856	0	23 856	23 344	0	23 344
40702	1 124 908	222 766	1 347 674	4 641 110	482 977	5 124 087	4 552 737	395 938	4 948 675	1 036 535	135 727	1 172 262
40703	115 540	54	115 594	60 480	470	60 950	64 620	569	65 189	119 680	153	119 833
40802	34 325	83	34 408	105 707	3	105 710	104 867	6	104 873	33 485	86	33 571
40807	243	0	243	267	182	449	180	352	532	156	170	326
40817	33 410	3 772	37 182	110 759	21 172	131 931	111 969	20 069	132 038	34 620	2 669	37 289
40820	113	0	113	50	0	50	118	0	118	181	0	181
40821	0	0	0	1 061	0	1 061	1 061	0	1 061	0	0	0
40905	84	0	84	1 475	0	1 475	1 475	0	1 475	84	0	84
40906	0	0	0	158 953	0	158 953	158 953	0	158 953	0	0	0
40909	0	0	0	689	3 788	4 477	689	3 788	4 477	0	0	0
40910	0	0	0	148	1 190	1 338	148	1 190	1 338	0	0	0
40911	811	0	811	39 831	0	39 831	41 709	0	41 709	2 689	0	2 689
40912	5	29	34	3 848	14 719	18 567	3 848	14 720	18 568	5	30	35
40913	105	11	116	3 233	16 450	19 683	3 233	16 450	19 683	105	11	116
42205	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200
42305	118 429	42 830	161 259	22 616	9 014	31 630	5 733	3 273	9 006	101 546	37 089	138 635
42306	162 137	96 206	258 343	14 349	15 473	29 822	25 096	27 784	52 880	172 884	108 517	281 401
42309	11 628	0	11 628	0	0	0	0	0	0	11 628	0	11 628
44615	411	0	411	1 146	0	1 146	735	0	735	0	0	0
45215	30 791	0	30 791	16 426	0	16 426	12 985	0	12 985	27 350	0	27 350
45515	149	0	149	2 816	0	2 816	2 814	0	2 814	147	0	147
45818	68 013	0	68 013	0	0	0	2 085	0	2 085	70 098	0	70 098
47407	0	0	0	472 947	432 480	905 427	472 947	432 480	905 427	0	0	0
47411	0	0	0	1 871	575	2 446	1 871	575	2 446	0	0	0
47416	18	0	18	12 656	1 658	14 314	12 773	1 658	14 431	135	0	135
47422	0	0	0	1 055	0	1 055	1 055	0	1 055	0	0	0
47425	2 984	0	2 984	2 520	0	2 520	3 202	0	3 202	3 666	0	3 666
47426	12	0	12	8	0	8	23	0	23	27	0	27
50120	474	0	474	0	0	0	87	0	87	561	0	561
50620	7 104	0	7 104	1 140	0	1 140	1 502	0	1 502	7 466	0	7 466
60301	3 602	0	3 602	6 672	0	6 672	6 743	0	6 743	3 673	0	3 673
60305	5 870	0	5 870	19 018	0	19 018	19 132	0	19 132	5 984	0	5 984
60309	420	0	420	50	0	50	317	0	317	687	0	687
60311	253	0	253	2 381	0	2 381	2 321	0	2 321	193	0	193
60313	0	18	18	15	19	34	15	20	35	0	19	19
60322	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60324	755	0	755	0	0	0	0	0	0	755	0	755
60601	101 321	0	101 321	2 149	0	2 149	858	0	858	100 030	0	100 030
60903	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61304	1 065	0	1 065	195	0	195	135	0	135	1 005	0	1 005
61701	24 682	0	24 682	0	0	0	0	0	0	24 682	0	24 682
70601	381 008	0	381 008	960	0	960	55 376	0	55 376	435 424	0	435 424
70602	3 957	0	3 957	837	0	837	676	0	676	3 796	0	3 796
70603	341 465	0	341 465	0	0	0	32 018	0	32 018	373 483	0	373 483
70615	7 558	0	7 558	0	0	0	0	0	0	7 558	0	7 558
Итого по пассиву (баланс)	3 238 411	366 372	3 604 783	5 779 192	1 029 603	6 808 795	5 765 114	950 489	6 715 603	3 224 333	287 258	3 511 591
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	195	0	195	415	0	415	415	0	415	195	0	195
90902	33 588	0	33 588	6 121	0	6 121	4 368	0	4 368	35 341	0	35 341
91202	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91203	8	0	8	5	0	5	5	0	5	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	98 460	0	98 460	0	0	0	0	0	0	98 460	0	98 460
91417	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91501	22 111	0	22 111	0	0	0	0	0	0	22 111	0	22 111
91604	21 811	0	21 811	55	0	55	71	0	71	21 795	0	21 795
91704	3 034	0	3 034	0	0	0	0	0	0	3 034	0	3 034
91802	8 398	0	8 398	0	0	0	0	0	0	8 398	0	8 398
99998	2 553 802	0	2 553 802	418 865	0	418 865	579 240	0	579 240	2 393 427	0	2 393 427
Итого по активу (баланс)	2 756 408	0	2 756 408	425 466	0	425 466	584 104	0	584 104	2 597 770	0	2 597 770
Пассив
91312	2 228 213	0	2 228 213	320 412	0	320 412	268 169	0	268 169	2 175 970	0	2 175 970
91315	59 754	0	59 754	38 586	0	38 586	0	0	0	21 168	0	21 168
91316	98 897	0	98 897	71 227	0	71 227	23 500	0	23 500	51 170	0	51 170
91317	163 958	0	163 958	149 015	0	149 015	127 196	0	127 196	142 139	0	142 139
91507	2 980	0	2 980	0	0	0	0	0	0	2 980	0	2 980
99999	202 606	0	202 606	4 859	0	4 859	6 596	0	6 596	204 343	0	204 343
Итого по пассиву (баланс)	2 756 408	0	2 756 408	584 099	0	584 099	425 461	0	425 461	2 597 770	0	2 597 770
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	33 961	0	33 961	72 275	0	72 275	106 236	0	106 236	0	0	0
94101	5 311	0	5 311	12 484	0	12 484	17 795	0	17 795	0	0	0
99996	39 330	0	39 330	84 812	0	84 812	124 142	0	124 142	0	0	0
Итого по активу (баланс)	78 602	0	78 602	169 571	0	169 571	248 173	0	248 173	0	0	0
Пассив
96901	5 282	28 582	33 864	17 576	86 376	103 952	12 294	57 794	70 088	0	0	0
97101	5 466	0	5 466	20 191	0	20 191	14 725	0	14 725	0	0	0
99997	39 272	0	39 272	124 031	0	124 031	84 759	0	84 759	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	50 020	28 582	78 602	161 798	86 376	248 174	111 778	57 794	169 572	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	85 199 333,0000	0	0	2 034 837,0000	0	0	39 046 721,0000	0	0	48 187 449,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	85 199 333,0000	0	0	2 034 837,0000	0	0	39 046 721,0000	0	0	48 187 449,0000
Пассив
98040	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
98050	0	0	85 178 333,0000	0	0	39 046 721,0000	0	0	2 034 837,0000	0	0	48 166 449,0000
98070	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	85 199 333,0000	0	0	39 046 721,0000	0	0	2 034 837,0000	0	0	48 187 449,0000

Страница была полезной?