Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Первый Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

604

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	24 720	0	24 720	0	0	0	38	0	38	24 682	0	24 682
20202	72 732	16 253	88 985	884 668	161 530	1 046 198	909 098	150 154	1 059 252	48 302	27 629	75 931
20208	2 703	0	2 703	15 085	0	15 085	15 244	0	15 244	2 544	0	2 544
20209	7 204	192	7 396	565 232	32 998	598 230	568 438	32 711	601 149	3 998	479	4 477
30102	73 970	0	73 970	5 648 782	0	5 648 782	5 626 167	0	5 626 167	96 585	0	96 585
30110	15 252	606	15 858	7 930 171	300 518	8 230 689	7 930 608	300 658	8 231 266	14 815	466	15 281
30114	0	368 793	368 793	0	600 109	600 109	0	610 105	610 105	0	358 797	358 797
30202	17 675	0	17 675	0	0	0	1 576	0	1 576	16 099	0	16 099
30204	5 881	0	5 881	0	0	0	839	0	839	5 042	0	5 042
30215	310	2 904	3 214	0	282	282	0	101	101	310	3 085	3 395
30233	2	0	2	15 802	425	16 227	15 627	253	15 880	177	172	349
30235	5 015	0	5 015	24 670	0	24 670	29 685	0	29 685	0	0	0
30413	131	0	131	6 750	0	6 750	6 493	0	6 493	388	0	388
30424	1 386	0	1 386	640 950	0	640 950	640 051	0	640 051	2 285	0	2 285
30425	0	2 691	2 691	0	261	261	0	94	94	0	2 858	2 858
31902	235 000	0	235 000	5 925 000	0	5 925 000	5 890 000	0	5 890 000	270 000	0	270 000
31903	0	0	0	1 340 000	0	1 340 000	1 340 000	0	1 340 000	0	0	0
32201	0	504	504	0	663	663	0	24	24	0	1 143	1 143
44603	829	0	829	3 643	0	3 643	4 329	0	4 329	143	0	143
44605	890	0	890	0	0	0	0	0	0	890	0	890
44606	925	0	925	0	0	0	0	0	0	925	0	925
45203	12 000	0	12 000	27 040	0	27 040	19 640	0	19 640	19 400	0	19 400
45204	92 320	0	92 320	27 390	0	27 390	38 820	0	38 820	80 890	0	80 890
45205	96 406	0	96 406	2 614	0	2 614	37 930	0	37 930	61 090	0	61 090
45206	783 785	0	783 785	121 784	0	121 784	115 901	0	115 901	789 668	0	789 668
45207	197 232	0	197 232	60 887	0	60 887	44 134	0	44 134	213 985	0	213 985
45208	144 674	0	144 674	0	0	0	0	0	0	144 674	0	144 674
45506	5 147	0	5 147	470	0	470	315	0	315	5 302	0	5 302
45507	3 570	0	3 570	0	0	0	284	0	284	3 286	0	3 286
45812	64 401	0	64 401	2 085	0	2 085	0	0	0	66 486	0	66 486
45815	1 527	0	1 527	0	0	0	0	0	0	1 527	0	1 527
47404	0	0	0	0	599 214	599 214	0	599 214	599 214	0	0	0
47408	0	0	0	608 283	609 442	1 217 725	608 283	609 442	1 217 725	0	0	0
47417	0	0	0	0	6	6	0	0	0	0	6	6
47423	0	0	0	179	31 523	31 702	178	31 523	31 701	1	0	1
47427	13 678	0	13 678	17 085	0	17 085	16 131	0	16 131	14 632	0	14 632
50104	20 784	0	20 784	117	0	117	699	0	699	20 202	0	20 202
50605	19 235	0	19 235	31 667	0	31 667	33 781	0	33 781	17 121	0	17 121
50606	6 398	0	6 398	13 766	0	13 766	12 153	0	12 153	8 011	0	8 011
50621	674	0	674	423	0	423	285	0	285	812	0	812
50706	969	0	969	0	0	0	969	0	969	0	0	0
50721	232	0	232	0	0	0	232	0	232	0	0	0
50905	0	0	0	5	0	5	4	0	4	1	0	1
60302	137	0	137	53	0	53	137	0	137	53	0	53
60306	3 054	0	3 054	2 706	0	2 706	3 054	0	3 054	2 706	0	2 706
60308	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
60310	342	0	342	418	0	418	409	0	409	351	0	351
60312	300 821	0	300 821	4 397	0	4 397	5 165	0	5 165	300 053	0	300 053
60323	21	0	21	3	0	3	1	0	1	23	0	23
60337	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
60347	0	0	0	242	0	242	235	0	235	7	0	7
60401	251 145	0	251 145	36	0	36	0	0	0	251 181	0	251 181
60701	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60901	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61002	1 004	0	1 004	129	0	129	107	0	107	1 026	0	1 026
61008	496	0	496	225	0	225	132	0	132	589	0	589
61009	607	0	607	79	0	79	126	0	126	560	0	560
61210	0	0	0	47 687	0	47 687	47 687	0	47 687	0	0	0
61403	1 934	0	1 934	941	0	941	476	0	476	2 399	0	2 399
61702	8 185	0	8 185	0	0	0	627	0	627	7 558	0	7 558
70606	353 157	0	353 157	40 899	0	40 899	0	0	0	394 056	0	394 056
70607	613	0	613	1 003	0	1 003	1 540	0	1 540	76	0	76
70608	257 060	0	257 060	51 393	0	51 393	0	0	0	308 453	0	308 453
70611	5 836	0	5 836	735	0	735	0	0	0	6 571	0	6 571
Итого по активу (баланс)	3 112 282	391 943	3 504 225	24 065 630	2 336 971	26 402 601	23 967 764	2 334 279	26 302 043	3 210 148	394 635	3 604 783
Пассив
10207	47 500	0	47 500	0	0	0	0	0	0	47 500	0	47 500
10601	123 310	0	123 310	0	0	0	0	0	0	123 310	0	123 310
10602	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
10603	232	0	232	232	0	232	0	0	0	0	0	0
10701	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10801	425 361	0	425 361	0	0	0	0	0	0	425 361	0	425 361
30126	8 576	0	8 576	1	0	1	0	0	0	8 575	0	8 575
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	168	2 391	2 559	18 842	36 502	55 344	18 834	34 241	53 075	160	130	290
40502	1 659	0	1 659	13 772	0	13 772	12 616	0	12 616	503	0	503
40503	0	449	449	0	19	19	0	43	43	0	473	473
40602	33 945	0	33 945	35 328	0	35 328	37 714	0	37 714	36 331	0	36 331
40702	1 062 491	261 041	1 323 532	5 489 115	504 708	5 993 823	5 551 532	466 433	6 017 965	1 124 908	222 766	1 347 674
40703	114 276	112	114 388	86 668	1 300	87 968	87 932	1 242	89 174	115 540	54	115 594
40802	36 170	79	36 249	118 734	4	118 738	116 889	8	116 897	34 325	83	34 408
40807	171	353	524	658	626	1 284	730	273	1 003	243	0	243
40817	31 875	2 731	34 606	120 359	34 060	154 419	121 894	35 101	156 995	33 410	3 772	37 182
40820	177	0	177	110	0	110	46	0	46	113	0	113
40821	109	0	109	1 562	0	1 562	1 453	0	1 453	0	0	0
40905	84	0	84	1 160	0	1 160	1 160	0	1 160	84	0	84
40906	0	0	0	151 279	0	151 279	151 279	0	151 279	0	0	0
40909	0	0	0	550	3 240	3 790	550	3 240	3 790	0	0	0
40910	0	0	0	170	1 108	1 278	170	1 108	1 278	0	0	0
40911	4 556	0	4 556	94 759	0	94 759	91 014	0	91 014	811	0	811
40912	5	27	32	3 571	14 992	18 563	3 571	14 994	18 565	5	29	34
40913	105	10	115	3 526	18 315	21 841	3 526	18 316	21 842	105	11	116
42205	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200
42304	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
42305	146 602	64 943	211 545	33 474	27 205	60 679	5 301	5 092	10 393	118 429	42 830	161 259
42306	151 163	67 466	218 629	34 978	5 091	40 069	45 952	33 831	79 783	162 137	96 206	258 343
42309	12 434	0	12 434	806	0	806	0	0	0	11 628	0	11 628
44615	555	0	555	909	0	909	765	0	765	411	0	411
45215	35 195	0	35 195	6 738	0	6 738	2 334	0	2 334	30 791	0	30 791
45515	65	0	65	25	0	25	109	0	109	149	0	149
45818	65 928	0	65 928	0	0	0	2 085	0	2 085	68 013	0	68 013
47405	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
47407	0	0	0	700 989	516 692	1 217 681	700 989	516 692	1 217 681	0	0	0
47411	0	0	0	2 038	544	2 582	2 038	544	2 582	0	0	0
47416	115	0	115	2 875	546	3 421	2 778	546	3 324	18	0	18
47422	0	0	0	2 450	3 031	5 481	2 450	3 031	5 481	0	0	0
47425	3 257	0	3 257	2 407	0	2 407	2 134	0	2 134	2 984	0	2 984
47426	0	0	0	8	0	8	20	0	20	12	0	12
50120	974	0	974	656	0	656	156	0	156	474	0	474
50620	6 925	0	6 925	1 018	0	1 018	1 197	0	1 197	7 104	0	7 104
60301	3 488	0	3 488	8 672	0	8 672	8 786	0	8 786	3 602	0	3 602
60305	6 544	0	6 544	19 924	0	19 924	19 250	0	19 250	5 870	0	5 870
60309	959	0	959	960	0	960	421	0	421	420	0	420
60311	159	0	159	2 732	0	2 732	2 826	0	2 826	253	0	253
60313	0	17	17	17	18	35	17	19	36	0	18	18
60322	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60324	471	0	471	0	0	0	284	0	284	755	0	755
60601	100 855	0	100 855	0	0	0	466	0	466	101 321	0	101 321
60903	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61301	49	0	49	49	0	49	0	0	0	0	0	0
61304	992	0	992	200	0	200	273	0	273	1 065	0	1 065
61701	24 720	0	24 720	38	0	38	0	0	0	24 682	0	24 682
70601	336 733	0	336 733	22	0	22	44 297	0	44 297	381 008	0	381 008
70602	4 036	0	4 036	1 433	0	1 433	1 354	0	1 354	3 957	0	3 957
70603	290 311	0	290 311	0	0	0	51 154	0	51 154	341 465	0	341 465
70615	8 185	0	8 185	627	0	627	0	0	0	7 558	0	7 558
Итого по пассиву (баланс)	3 104 606	399 619	3 504 225	6 964 735	1 168 001	8 132 736	7 098 540	1 134 754	8 233 294	3 238 411	366 372	3 604 783
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	228	0	228	421	0	421	454	0	454	195	0	195
90902	31 669	0	31 669	17 149	0	17 149	15 230	0	15 230	33 588	0	33 588
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	69 195	0	69 195	47 100	0	47 100	17 835	0	17 835	98 460	0	98 460
91417	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91501	22 111	0	22 111	0	0	0	0	0	0	22 111	0	22 111
91604	21 991	0	21 991	182	0	182	362	0	362	21 811	0	21 811
91704	3 034	0	3 034	0	0	0	0	0	0	3 034	0	3 034
91802	8 398	0	8 398	0	0	0	0	0	0	8 398	0	8 398
99998	2 561 326	0	2 561 326	829 320	0	829 320	836 844	0	836 844	2 553 802	0	2 553 802
Итого по активу (баланс)	2 732 961	0	2 732 961	894 172	0	894 172	870 725	0	870 725	2 756 408	0	2 756 408
Пассив
91312	2 227 464	0	2 227 464	549 077	0	549 077	549 826	0	549 826	2 228 213	0	2 228 213
91315	59 754	0	59 754	0	0	0	0	0	0	59 754	0	59 754
91316	106 188	0	106 188	100 791	0	100 791	93 500	0	93 500	98 897	0	98 897
91317	164 940	0	164 940	186 976	0	186 976	185 994	0	185 994	163 958	0	163 958
91507	2 980	0	2 980	0	0	0	0	0	0	2 980	0	2 980
99999	171 635	0	171 635	33 882	0	33 882	64 853	0	64 853	202 606	0	202 606
Итого по пассиву (баланс)	2 732 961	0	2 732 961	870 726	0	870 726	894 173	0	894 173	2 756 408	0	2 756 408
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 888	0	2 888	158 317	3 423	161 740	127 244	3 423	130 667	33 961	0	33 961
94101	3 343	0	3 343	47 865	0	47 865	45 897	0	45 897	5 311	0	5 311
99996	6 231	0	6 231	209 775	0	209 775	176 676	0	176 676	39 330	0	39 330
Итого по активу (баланс)	12 462	0	12 462	415 957	3 423	419 380	349 817	3 423	353 240	78 602	0	78 602
Пассив
96901	3 407	0	3 407	48 854	80 212	129 066	50 729	108 794	159 523	5 282	28 582	33 864
97101	2 824	0	2 824	47 609	0	47 609	50 251	0	50 251	5 466	0	5 466
99997	6 231	0	6 231	176 564	0	176 564	209 605	0	209 605	39 272	0	39 272
Итого по пассиву (баланс)	12 462	0	12 462	273 027	80 212	353 239	310 585	108 794	419 379	50 020	28 582	78 602
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	560 667 788,0000	0	0	70 854 432,0000	0	0	546 322 887,0000	0	0	85 199 333,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	560 667 788,0000	0	0	70 854 432,0000	0	0	546 322 887,0000	0	0	85 199 333,0000
Пассив
98040	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
98050	0	0	560 646 788,0000	0	0	546 322 887,0000	0	0	70 854 432,0000	0	0	85 178 333,0000
98070	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	560 667 788,0000	0	0	546 322 887,0000	0	0	70 854 432,0000	0	0	85 199 333,0000

Страница была полезной?