Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Первый Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

604

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	81 890	27 116	109 006	903 105	164 338	1 067 443	948 919	176 110	1 125 029	36 076	15 344	51 420
20208	2 781	0	2 781	14 279	0	14 279	12 734	0	12 734	4 326	0	4 326
20209	10 738	0	10 738	690 621	46 026	736 647	694 819	45 669	740 488	6 540	357	6 897
30102	141 936	0	141 936	5 397 103	0	5 397 103	5 419 405	0	5 419 405	119 634	0	119 634
30110	14 301	6 512	20 813	5 705 937	338 450	6 044 387	5 702 441	236 226	5 938 667	17 797	108 736	126 533
30114	0	568 147	568 147	0	509 217	509 217	0	753 680	753 680	0	323 684	323 684
30202	18 188	0	18 188	0	0	0	506	0	506	17 682	0	17 682
30204	3 370	0	3 370	1 634	0	1 634	0	0	0	5 004	0	5 004
30215	310	3 081	3 391	0	157	157	0	156	156	310	3 082	3 392
30221	0	0	0	0	2 869	2 869	0	0	0	0	2 869	2 869
30233	16	0	16	13 756	1 783	15 539	13 772	1 783	15 555	0	0	0
30235	4 500	0	4 500	9 685	0	9 685	14 185	0	14 185	0	0	0
30413	1 598	0	1 598	2 257	0	2 257	2 755	0	2 755	1 100	0	1 100
30424	11 667	0	11 667	698 752	0	698 752	707 007	0	707 007	3 412	0	3 412
30425	0	2 855	2 855	0	146	146	0	145	145	0	2 856	2 856
31902	160 000	0	160 000	4 071 000	0	4 071 000	4 231 000	0	4 231 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 415 000	0	1 415 000	1 020 000	0	1 020 000	395 000	0	395 000
32201	0	535	535	0	27	27	0	27	27	0	535	535
44603	1 490	0	1 490	3 500	0	3 500	4 990	0	4 990	0	0	0
44605	819	0	819	71	0	71	0	0	0	890	0	890
44606	1 425	0	1 425	0	0	0	500	0	500	925	0	925
45203	12 510	0	12 510	17 412	0	17 412	17 922	0	17 922	12 000	0	12 000
45204	49 298	0	49 298	41 520	0	41 520	49 498	0	49 498	41 320	0	41 320
45205	159 380	0	159 380	8 800	0	8 800	29 000	0	29 000	139 180	0	139 180
45206	768 176	28 550	796 726	127 797	1 149	128 946	98 771	18 989	117 760	797 202	10 710	807 912
45207	190 241	0	190 241	41 755	0	41 755	2 685	0	2 685	229 311	0	229 311
45208	131 896	0	131 896	12 678	0	12 678	0	0	0	144 574	0	144 574
45506	3 084	0	3 084	1 000	0	1 000	205	0	205	3 879	0	3 879
45507	5 095	0	5 095	0	0	0	198	0	198	4 897	0	4 897
45812	81 634	0	81 634	2 085	0	2 085	23 475	0	23 475	60 244	0	60 244
45815	1 533	0	1 533	0	0	0	6	0	6	1 527	0	1 527
47404	0	0	0	0	700 787	700 787	0	700 787	700 787	0	0	0
47408	0	0	0	2 529 911	2 386 837	4 916 748	2 529 911	2 386 837	4 916 748	0	0	0
47417	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47423	0	0	0	121	43 923	44 044	121	43 923	44 044	0	0	0
47427	14 280	337	14 617	16 502	228	16 730	15 978	459	16 437	14 804	106	14 910
50104	20 479	0	20 479	113	0	113	13	0	13	20 579	0	20 579
50605	15 763	0	15 763	574	0	574	287	0	287	16 050	0	16 050
50606	9 696	0	9 696	5 804	0	5 804	5 517	0	5 517	9 983	0	9 983
50621	305	0	305	203	0	203	508	0	508	0	0	0
50706	991	0	991	52	0	52	0	0	0	1 043	0	1 043
50721	280	0	280	0	0	0	219	0	219	61	0	61
50905	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60302	353	0	353	139	0	139	313	0	313	179	0	179
60306	3 243	0	3 243	3 177	0	3 177	6 420	0	6 420	0	0	0
60308	70	0	70	103	0	103	73	0	73	100	0	100
60310	386	0	386	462	0	462	492	0	492	356	0	356
60312	305 846	0	305 846	4 180	0	4 180	5 547	0	5 547	304 479	0	304 479
60314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60323	9	0	9	1	0	1	4	0	4	6	0	6
60337	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
60401	250 929	0	250 929	0	0	0	0	0	0	250 929	0	250 929
60901	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61002	990	0	990	647	0	647	655	0	655	982	0	982
61008	546	0	546	195	0	195	202	0	202	539	0	539
61009	749	0	749	119	0	119	278	0	278	590	0	590
61010	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
61210	0	0	0	6 116	0	6 116	6 116	0	6 116	0	0	0
61403	2 405	0	2 405	893	0	893	464	0	464	2 834	0	2 834
70606	207 586	0	207 586	56 553	0	56 553	5	0	5	264 134	0	264 134
70607	410	0	410	1 233	0	1 233	745	0	745	898	0	898
70608	124 774	0	124 774	52 958	0	52 958	0	0	0	177 732	0	177 732
70611	2 939	0	2 939	1 294	0	1 294	0	0	0	4 233	0	4 233
Итого по активу (баланс)	2 821 018	637 133	3 458 151	21 861 116	4 195 937	26 057 053	21 568 672	4 364 791	25 933 463	3 113 462	468 279	3 581 741
Пассив
10207	47 500	0	47 500	0	0	0	0	0	0	47 500	0	47 500
10601	123 310	0	123 310	0	0	0	0	0	0	123 310	0	123 310
10602	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
10603	280	0	280	219	0	219	0	0	0	61	0	61
10701	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10801	425 361	0	425 361	0	0	0	0	0	0	425 361	0	425 361
30126	8 584	0	8 584	26	0	26	17	0	17	8 575	0	8 575
30232	495	605	1 100	22 431	27 503	49 934	22 312	27 683	49 995	376	785	1 161
40502	900	0	900	14 818	0	14 818	15 222	0	15 222	1 304	0	1 304
40503	0	480	480	0	28	28	0	25	25	0	477	477
40602	42 590	0	42 590	48 043	0	48 043	43 391	0	43 391	37 938	0	37 938
40702	1 231 043	317 995	1 549 038	5 285 444	413 861	5 699 305	5 339 476	415 753	5 755 229	1 285 075	319 887	1 604 962
40703	104 892	100	104 992	89 119	513	89 632	86 609	467	87 076	102 382	54	102 436
40802	41 407	84	41 491	132 515	4	132 519	130 810	4	130 814	39 702	84	39 786
40807	128	0	128	677	324	1 001	824	324	1 148	275	0	275
40817	32 610	3 961	36 571	145 026	11 553	156 579	146 937	10 222	157 159	34 521	2 630	37 151
40820	46	0	46	235	0	235	257	0	257	68	0	68
40821	120	0	120	1 848	0	1 848	1 728	0	1 728	0	0	0
40905	84	0	84	3 380	0	3 380	3 380	0	3 380	84	0	84
40906	0	0	0	193 298	0	193 298	193 298	0	193 298	0	0	0
40909	0	0	0	555	3 082	3 637	555	3 082	3 637	0	0	0
40910	0	0	0	241	1 418	1 659	241	1 418	1 659	0	0	0
40911	3 403	0	3 403	59 460	0	59 460	57 612	0	57 612	1 555	0	1 555
40912	5	29	34	4 507	12 801	17 308	4 507	12 801	17 308	5	29	34
40913	105	11	116	2 661	14 550	17 211	2 661	14 550	17 211	105	11	116
42104	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42204	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42304	631	0	631	0	0	0	100	0	100	731	0	731
42305	218 248	89 772	308 020	54 496	10 998	65 494	38 034	24 897	62 931	201 786	103 671	305 457
42306	96 089	43 477	139 566	6 034	5 148	11 182	4 759	4 101	8 860	94 814	42 430	137 244
42309	12 424	0	12 424	0	0	0	0	0	0	12 424	0	12 424
42605	140	0	140	140	0	140	0	0	0	0	0	0
44615	411	0	411	528	0	528	498	0	498	381	0	381
45215	46 128	0	46 128	10 061	0	10 061	7 157	0	7 157	43 224	0	43 224
45515	48	0	48	131	0	131	142	0	142	59	0	59
45818	83 167	0	83 167	23 481	0	23 481	2 085	0	2 085	61 771	0	61 771
47405	366	0	366	1 456	0	1 456	1 090	0	1 090	0	0	0
47407	0	0	0	2 393 261	2 522 961	4 916 222	2 393 261	2 522 961	4 916 222	0	0	0
47411	0	0	0	1 877	511	2 388	1 877	511	2 388	0	0	0
47416	210	0	210	2 567	3	2 570	2 431	124	2 555	74	121	195
47422	0	0	0	1 429	0	1 429	1 429	0	1 429	0	0	0
47425	1 591	0	1 591	11 708	0	11 708	12 006	0	12 006	1 889	0	1 889
47426	0	0	0	7	0	7	24	0	24	17	0	17
50120	598	0	598	0	0	0	162	0	162	760	0	760
50620	8 080	0	8 080	1 243	0	1 243	1 985	0	1 985	8 822	0	8 822
60301	3 655	0	3 655	9 658	0	9 658	9 452	0	9 452	3 449	0	3 449
60305	7 544	0	7 544	22 245	0	22 245	14 701	0	14 701	0	0	0
60309	885	0	885	901	0	901	410	0	410	394	0	394
60311	143	0	143	2 625	0	2 625	2 847	0	2 847	365	0	365
60313	1	18	19	6	20	26	6	20	26	1	18	19
60322	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60324	471	0	471	0	0	0	0	0	0	471	0	471
60601	99 406	0	99 406	0	0	0	492	0	492	99 898	0	99 898
60903	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61304	1 034	0	1 034	206	0	206	251	0	251	1 079	0	1 079
70601	181 618	0	181 618	1	0	1	61 481	0	61 481	243 098	0	243 098
70602	2 684	0	2 684	1 974	0	1 974	1 254	0	1 254	1 964	0	1 964
70603	159 163	0	159 163	0	0	0	52 692	0	52 692	211 855	0	211 855
Итого по пассиву (баланс)	3 001 619	456 532	3 458 151	8 550 546	3 025 278	11 575 824	8 660 471	3 038 943	11 699 414	3 111 544	470 197	3 581 741
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	191	0	191	311	0	311	305	0	305	197	0	197
90902	18 342	0	18 342	21 960	0	21 960	9 082	0	9 082	31 220	0	31 220
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	167 185	0	167 185	1 185	0	1 185	35 339	0	35 339	133 031	0	133 031
91417	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91501	18 624	0	18 624	3 367	0	3 367	1 515	0	1 515	20 476	0	20 476
91604	23 968	0	23 968	74	0	74	2 249	0	2 249	21 793	0	21 793
91704	0	0	0	3 034	0	3 034	0	0	0	3 034	0	3 034
91802	0	0	0	8 398	0	8 398	0	0	0	8 398	0	8 398
99998	2 392 728	0	2 392 728	1 066 843	0	1 066 843	929 296	0	929 296	2 530 275	0	2 530 275
Итого по активу (баланс)	2 636 047	0	2 636 047	1 105 172	0	1 105 172	977 786	0	977 786	2 763 433	0	2 763 433
Пассив
91312	2 100 784	0	2 100 784	538 186	0	538 186	751 782	0	751 782	2 314 380	0	2 314 380
91315	60 800	0	60 800	0	0	0	1 380	0	1 380	62 180	0	62 180
91316	23 412	0	23 412	102 756	0	102 756	80 000	0	80 000	656	0	656
91317	204 752	0	204 752	288 354	0	288 354	233 681	0	233 681	150 079	0	150 079
91507	2 980	0	2 980	0	0	0	0	0	0	2 980	0	2 980
99999	243 319	0	243 319	48 490	0	48 490	38 329	0	38 329	233 158	0	233 158
Итого по пассиву (баланс)	2 636 047	0	2 636 047	977 786	0	977 786	1 105 172	0	1 105 172	2 763 433	0	2 763 433
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	179 222	0	179 222	1 964 392	0	1 964 392	2 143 143	0	2 143 143	471	0	471
94101	240	0	240	6 754	0	6 754	6 500	0	6 500	494	0	494
99996	179 460	0	179 460	1 977 650	0	1 977 650	2 156 150	0	2 156 150	960	0	960
Итого по активу (баланс)	358 922	0	358 922	3 948 796	0	3 948 796	4 305 793	0	4 305 793	1 925	0	1 925
Пассив
96901	237	178 436	178 673	6 429	2 143 833	2 150 262	6 686	1 965 397	1 972 083	494	0	494
97101	787	0	787	5 888	0	5 888	5 567	0	5 567	466	0	466
99997	179 462	0	179 462	2 149 643	0	2 149 643	1 971 146	0	1 971 146	965	0	965
Итого по пассиву (баланс)	180 486	178 436	358 922	2 161 960	2 143 833	4 305 793	1 983 399	1 965 397	3 948 796	1 925	0	1 925
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	453 260 929,0000	0	0	21 711 828,0000	0	0	1 759 384,0000	0	0	473 213 373,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	453 260 929,0000	0	0	21 711 828,0000	0	0	1 759 384,0000	0	0	473 213 373,0000
Пассив
98040	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
98050	0	0	453 239 929,0000	0	0	1 759 384,0000	0	0	21 711 828,0000	0	0	473 192 373,0000
98070	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	453 260 929,0000	0	0	1 759 384,0000	0	0	21 711 828,0000	0	0	473 213 373,0000

Страница была полезной?