Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Первый Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

604

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 949	0	3 949	152	0	152	268	0	268	3 833	0	3 833
20202	49 608	6 396	56 004	809 216	141 064	950 280	825 010	132 254	957 264	33 814	15 206	49 020
20208	7 574	0	7 574	9 880	0	9 880	13 508	0	13 508	3 946	0	3 946
20209	8 126	1 079	9 205	647 900	35 435	683 335	641 922	34 642	676 564	14 104	1 872	15 976
30102	97 305	0	97 305	5 657 924	0	5 657 924	5 405 315	0	5 405 315	349 914	0	349 914
30110	18 020	6 538	24 558	4 030 038	204 173	4 234 211	4 033 691	202 255	4 235 946	14 367	8 456	22 823
30114	0	645 714	645 714	0	826 634	826 634	0	1 010 913	1 010 913	0	461 435	461 435
30202	23 537	0	23 537	6	0	6	0	0	0	23 543	0	23 543
30204	4 026	0	4 026	0	0	0	478	0	478	3 548	0	3 548
30215	310	2 840	3 150	0	108	108	0	77	77	310	2 871	3 181
30233	53	0	53	23 521	1 039	24 560	22 580	1 039	23 619	994	0	994
30235	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
30413	1 441	0	1 441	741	0	741	691	0	691	1 491	0	1 491
30424	21 356	0	21 356	1 375 610	0	1 375 610	1 379 269	0	1 379 269	17 697	0	17 697
30425	0	2 632	2 632	0	100	100	0	72	72	0	2 660	2 660
31902	180 000	0	180 000	3 060 000	0	3 060 000	3 240 000	0	3 240 000	0	0	0
31903	0	0	0	900 000	0	900 000	720 000	0	720 000	180 000	0	180 000
44603	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
44606	0	0	0	2 081	0	2 081	400	0	400	1 681	0	1 681
45203	13 852	0	13 852	49 703	0	49 703	54 710	0	54 710	8 845	0	8 845
45204	40 000	0	40 000	28 710	0	28 710	26 500	0	26 500	42 210	0	42 210
45205	8 492	0	8 492	14 588	0	14 588	1 050	0	1 050	22 030	0	22 030
45206	827 557	26 312	853 869	105 325	1 005	106 330	95 208	719	95 927	837 674	26 598	864 272
45207	155 193	0	155 193	0	0	0	7 655	0	7 655	147 538	0	147 538
45208	13 200	0	13 200	0	0	0	0	0	0	13 200	0	13 200
45505	138	0	138	0	0	0	18	0	18	120	0	120
45506	4 822	0	4 822	0	0	0	401	0	401	4 421	0	4 421
45507	8 276	0	8 276	0	0	0	177	0	177	8 099	0	8 099
45812	83 780	0	83 780	2 085	0	2 085	4 000	0	4 000	81 865	0	81 865
45815	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45912	348	0	348	0	0	0	237	0	237	111	0	111
47404	0	0	0	0	1 424 174	1 424 174	0	1 424 174	1 424 174	0	0	0
47408	0	0	0	9 940 313	9 863 240	19 803 553	9 940 313	9 863 240	19 803 553	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	5 615	10 939	16 554	0	8 886	8 886	4 500	19 825	24 325	1 115	0	1 115
47427	12 574	310	12 884	13 932	316	14 248	13 486	313	13 799	13 020	313	13 333
50104	20 081	0	20 081	111	0	111	11	0	11	20 181	0	20 181
50605	21 664	0	21 664	101	0	101	68	0	68	21 697	0	21 697
50606	16 368	0	16 368	857	0	857	1 094	0	1 094	16 131	0	16 131
50621	373	0	373	500	0	500	506	0	506	367	0	367
50706	5 303	0	5 303	30	0	30	247	0	247	5 086	0	5 086
60302	562	0	562	303	0	303	52	0	52	813	0	813
60306	2 839	0	2 839	2 653	0	2 653	5 482	0	5 482	10	0	10
60308	110	0	110	104	0	104	134	0	134	80	0	80
60310	482	0	482	538	0	538	536	0	536	484	0	484
60312	318 080	0	318 080	2 950	0	2 950	3 977	0	3 977	317 053	0	317 053
60323	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60337	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
60347	1 665	0	1 665	0	0	0	1 665	0	1 665	0	0	0
60401	251 209	0	251 209	231	0	231	0	0	0	251 440	0	251 440
60701	603	0	603	266	0	266	230	0	230	639	0	639
60702	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
60901	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61002	1 115	0	1 115	148	0	148	253	0	253	1 010	0	1 010
61008	624	0	624	158	0	158	132	0	132	650	0	650
61009	723	0	723	161	0	161	186	0	186	698	0	698
61209	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
61210	0	0	0	1 429	0	1 429	1 429	0	1 429	0	0	0
61403	2 586	0	2 586	123	0	123	392	0	392	2 317	0	2 317
70606	435 026	0	435 026	81 915	0	81 915	0	0	0	516 941	0	516 941
70607	2 142	0	2 142	1 028	0	1 028	105	0	105	3 065	0	3 065
70608	202 694	0	202 694	24 993	0	24 993	0	0	0	227 687	0	227 687
70611	4 050	0	4 050	0	0	0	0	0	0	4 050	0	4 050
Итого по активу (баланс)	2 879 572	702 760	3 582 332	26 811 012	12 506 174	39 317 186	26 468 574	12 689 523	39 158 097	3 222 010	519 411	3 741 421
Пассив
10207	47 500	0	47 500	0	0	0	0	0	0	47 500	0	47 500
10601	123 449	0	123 449	0	0	0	0	0	0	123 449	0	123 449
10602	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
10701	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10801	408 221	0	408 221	0	0	0	0	0	0	408 221	0	408 221
30232	175	675	850	21 677	23 553	45 230	21 502	23 231	44 733	0	353	353
40502	5 805	0	5 805	19 834	0	19 834	23 023	0	23 023	8 994	0	8 994
40503	0	804	804	0	22	22	0	31	31	0	813	813
40602	13 078	0	13 078	22 049	0	22 049	23 175	0	23 175	14 204	0	14 204
40702	1 215 251	151 660	1 366 911	5 463 065	380 001	5 843 066	5 590 178	308 173	5 898 351	1 342 364	79 832	1 422 196
40703	128 225	88	128 313	70 983	853	71 836	70 758	966	71 724	128 000	201	128 201
40802	43 800	44	43 844	110 893	13	110 906	111 727	20	111 747	44 634	51	44 685
40807	255	22	277	398	88	486	409	89	498	266	23	289
40817	31 482	7 548	39 030	55 928	7 737	63 665	65 654	7 774	73 428	41 208	7 585	48 793
40820	29	0	29	235	0	235	261	0	261	55	0	55
40821	0	0	0	1 989	0	1 989	2 009	0	2 009	20	0	20
40905	84	0	84	10 175	0	10 175	10 175	0	10 175	84	0	84
40906	0	0	0	214 827	0	214 827	214 827	0	214 827	0	0	0
40909	0	0	0	1 154	1 915	3 069	1 154	1 915	3 069	0	0	0
40910	0	0	0	111	2 007	2 118	111	2 007	2 118	0	0	0
40911	6 052	0	6 052	64 897	0	64 897	63 015	0	63 015	4 170	0	4 170
40912	4	27	31	3 768	11 663	15 431	3 769	11 663	15 432	5	27	32
40913	105	10	115	2 700	10 696	13 396	2 700	10 696	13 396	105	10	115
42103	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0
42105	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42205	1 200	0	1 200	0	0	0	3 000	0	3 000	4 200	0	4 200
42304	1 550	199	1 749	0	5	5	0	7	7	1 550	201	1 751
42305	243 105	56 503	299 608	24 880	4 616	29 496	20 041	6 114	26 155	238 266	58 001	296 267
42306	100 173	41 000	141 173	4 912	2 239	7 151	1 058	2 584	3 642	96 319	41 345	137 664
42309	16 308	0	16 308	0	0	0	0	0	0	16 308	0	16 308
42605	120	0	120	120	0	120	140	0	140	140	0	140
44615	0	0	0	468	0	468	670	0	670	202	0	202
45215	45 649	0	45 649	15 235	0	15 235	26 949	0	26 949	57 363	0	57 363
45515	162	0	162	10	0	10	0	0	0	152	0	152
45818	83 716	0	83 716	4 000	0	4 000	4 149	0	4 149	83 865	0	83 865
45918	233	0	233	159	0	159	37	0	37	111	0	111
47405	0	0	0	1 797	0	1 797	1 797	0	1 797	0	0	0
47407	0	0	0	9 856 214	9 947 861	19 804 075	9 856 214	9 947 861	19 804 075	0	0	0
47411	0	0	0	2 264	373	2 637	2 264	373	2 637	0	0	0
47416	51	4	55	729	19 739	20 468	678	19 735	20 413	0	0	0
47422	61	0	61	3 214	3	3 217	3 153	3	3 156	0	0	0
47425	8 077	0	8 077	10 626	0	10 626	6 016	0	6 016	3 467	0	3 467
47426	54	0	54	10	0	10	43	0	43	87	0	87
50120	28	0	28	0	0	0	116	0	116	144	0	144
50620	12 444	0	12 444	1 459	0	1 459	1 849	0	1 849	12 834	0	12 834
50720	3 949	0	3 949	268	0	268	152	0	152	3 833	0	3 833
60301	3 130	0	3 130	5 922	0	5 922	5 959	0	5 959	3 167	0	3 167
60305	6 049	0	6 049	24 080	0	24 080	18 031	0	18 031	0	0	0
60309	402	0	402	55	0	55	364	0	364	711	0	711
60311	297	0	297	2 489	0	2 489	2 693	0	2 693	501	0	501
60313	1	16	17	10	17	27	10	17	27	1	16	17
60322	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60324	638	0	638	0	0	0	0	0	0	638	0	638
60601	96 957	0	96 957	0	0	0	522	0	522	97 479	0	97 479
60903	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61301	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
61304	1 152	0	1 152	221	0	221	216	0	216	1 147	0	1 147
70601	421 955	0	421 955	3	0	3	73 949	0	73 949	495 901	0	495 901
70602	2 102	0	2 102	1 443	0	1 443	1 853	0	1 853	2 512	0	2 512
70603	225 833	0	225 833	0	0	0	30 128	0	30 128	255 961	0	255 961
Итого по пассиву (баланс)	3 323 732	258 600	3 582 332	16 037 277	10 413 401	26 450 678	16 266 508	10 343 259	26 609 767	3 552 963	188 458	3 741 421
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	231	0	231	452	0	452	403	0	403	280	0	280
90902	648 397	0	648 397	2 939	0	2 939	2 832	0	2 832	648 504	0	648 504
91202	3	0	3	5	0	5	5	0	5	3	0	3
91203	6	0	6	5	0	5	0	0	0	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	245 405	0	245 405	0	0	0	0	0	0	245 405	0	245 405
91417	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91501	19 987	0	19 987	1 239	0	1 239	0	0	0	21 226	0	21 226
91604	24 670	0	24 670	810	0	810	104	0	104	25 376	0	25 376
91704	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91802	637	0	637	0	0	0	0	0	0	637	0	637
99998	2 101 547	0	2 101 547	479 735	0	479 735	368 972	0	368 972	2 212 310	0	2 212 310
Итого по активу (баланс)	3 056 108	0	3 056 108	485 185	0	485 185	372 316	0	372 316	3 168 977	0	3 168 977
Пассив
91312	1 848 121	0	1 848 121	145 065	0	145 065	203 283	0	203 283	1 906 339	0	1 906 339
91315	121 703	0	121 703	0	0	0	177	0	177	121 880	0	121 880
91316	1 750	0	1 750	125 870	0	125 870	149 500	0	149 500	25 380	0	25 380
91317	122 219	0	122 219	98 037	0	98 037	126 775	0	126 775	150 957	0	150 957
91507	7 754	0	7 754	0	0	0	0	0	0	7 754	0	7 754
99999	954 561	0	954 561	3 339	0	3 339	5 445	0	5 445	956 667	0	956 667
Итого по пассиву (баланс)	3 056 108	0	3 056 108	372 311	0	372 311	485 180	0	485 180	3 168 977	0	3 168 977
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	451 579	0	451 579	9 513 419	79 720	9 593 139	9 632 513	79 720	9 712 233	332 485	0	332 485
93801	0	0	0	16 077	0	16 077	16 077	0	16 077	0	0	0
Итого по активу (баланс)	451 579	0	451 579	9 529 496	79 720	9 609 216	9 648 590	79 720	9 728 310	332 485	0	332 485
Пассив
96001	0	450 594	450 594	79 417	9 662 844	9 742 261	79 417	9 544 724	9 624 141	0	332 474	332 474
96801	985	0	985	26 668	0	26 668	25 694	0	25 694	11	0	11
Итого по пассиву (баланс)	985	450 594	451 579	106 085	9 662 844	9 768 929	105 111	9 544 724	9 649 835	11	332 474	332 485
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	450 255 494,0000	0	0	3 160,0000	0	0	4 110,0000	0	0	450 254 544,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	450 255 494,0000	0	0	3 160,0000	0	0	4 110,0000	0	0	450 254 544,0000
Пассив
98040	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
98050	0	0	450 234 494,0000	0	0	4 110,0000	0	0	3 160,0000	0	0	450 233 544,0000
98070	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	450 255 494,0000	0	0	4 110,0000	0	0	3 160,0000	0	0	450 254 544,0000

Страница была полезной?