Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Первый Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

604

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 579	0	5 579	1 344	0	1 344	892	0	892	6 031	0	6 031
20202	61 457	15 867	77 324	1 837 343	496 551	2 333 894	1 849 350	491 087	2 340 437	49 450	21 331	70 781
20207	0	0	0	45 044	0	45 044	45 044	0	45 044	0	0	0
20208	1 534	0	1 534	9 879	0	9 879	9 054	0	9 054	2 359	0	2 359
20209	23 460	0	23 460	1 006 924	11 964	1 018 888	1 013 288	11 964	1 025 252	17 096	0	17 096
30102	158 756	0	158 756	5 620 543	0	5 620 543	5 657 622	0	5 657 622	121 677	0	121 677
30110	2 737	4 066	6 803	19 826	462 806	482 632	19 621	462 634	482 255	2 942	4 238	7 180
30114	0	63 767	63 767	0	751 982	751 982	0	778 277	778 277	0	37 472	37 472
30202	21 226	0	21 226	3 345	0	3 345	0	0	0	24 571	0	24 571
30204	1 835	0	1 835	121	0	121	0	0	0	1 956	0	1 956
30213	3 333	0	3 333	59 650	0	59 650	60 136	0	60 136	2 847	0	2 847
30219	0	0	0	60 155	0	60 155	60 155	0	60 155	0	0	0
30233	0	0	0	10 777	0	10 777	10 777	0	10 777	0	0	0
30402	25 113	0	25 113	17 515 515	0	17 515 515	17 512 448	0	17 512 448	28 180	0	28 180
30404	0	0	0	453 467	0	453 467	453 467	0	453 467	0	0	0
30409	0	0	0	65 302	0	65 302	65 302	0	65 302	0	0	0
31902	0	0	0	13 140 000	0	13 140 000	12 340 000	0	12 340 000	800 000	0	800 000
31903	780 000	0	780 000	3 425 000	0	3 425 000	4 205 000	0	4 205 000	0	0	0
32010	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
44603	1 893	0	1 893	3 000	0	3 000	3 521	0	3 521	1 372	0	1 372
44606	2 420	0	2 420	0	0	0	0	0	0	2 420	0	2 420
45203	6 831	0	6 831	10 800	0	10 800	10 146	0	10 146	7 485	0	7 485
45204	20 487	0	20 487	2 900	0	2 900	16 944	0	16 944	6 443	0	6 443
45205	51 495	0	51 495	35 737	0	35 737	60 385	0	60 385	26 847	0	26 847
45206	813 518	50 656	864 174	175 299	2 362	177 661	97 788	2 113	99 901	891 029	50 905	941 934
45207	68 083	0	68 083	0	0	0	2 454	0	2 454	65 629	0	65 629
45504	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
45505	1 134	0	1 134	0	0	0	130	0	130	1 004	0	1 004
45506	2 468	0	2 468	0	0	0	307	0	307	2 161	0	2 161
45507	14 410	0	14 410	0	0	0	1 323	0	1 323	13 087	0	13 087
45510	240	0	240	3 586	0	3 586	3 297	0	3 297	529	0	529
45812	28 475	0	28 475	0	0	0	0	0	0	28 475	0	28 475
45815	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
47404	1 736	355	2 091	806 065	764 976	1 571 041	806 159	764 976	1 571 135	1 642	355	1 997
47408	0	0	0	728 182	754 427	1 482 609	728 182	754 427	1 482 609	0	0	0
47417	2	0	2	2	11	13	3	11	14	1	0	1
47423	310	2 374	2 684	10 468	12 137	22 605	10 468	12 088	22 556	310	2 423	2 733
47427	10 470	564	11 034	12 922	587	13 509	13 781	565	14 346	9 611	586	10 197
50104	20 369	0	20 369	111	0	111	11	0	11	20 469	0	20 469
50605	23 108	0	23 108	8 374	0	8 374	5 514	0	5 514	25 968	0	25 968
50606	27 212	0	27 212	20 031	0	20 031	16 044	0	16 044	31 199	0	31 199
50621	2 330	0	2 330	448	0	448	1 934	0	1 934	844	0	844
50706	10 407	0	10 407	0	0	0	0	0	0	10 407	0	10 407
60302	116	0	116	344	0	344	116	0	116	344	0	344
60308	117	0	117	182	0	182	219	0	219	80	0	80
60310	42 687	0	42 687	600	0	600	618	0	618	42 669	0	42 669
60312	11 276	0	11 276	2 804	0	2 804	2 735	0	2 735	11 345	0	11 345
60323	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60337	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
60401	253 795	0	253 795	0	0	0	0	0	0	253 795	0	253 795
60701	324 046	0	324 046	0	0	0	0	0	0	324 046	0	324 046
60901	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61002	1 264	0	1 264	101	0	101	17	0	17	1 348	0	1 348
61008	410	0	410	259	0	259	253	0	253	416	0	416
61009	797	0	797	227	0	227	291	0	291	733	0	733
61010	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
61210	0	0	0	21 869	0	21 869	21 869	0	21 869	0	0	0
61403	3 378	0	3 378	78	0	78	392	0	392	3 064	0	3 064
70606	245 501	0	245 501	57 534	0	57 534	20	0	20	303 015	0	303 015
70607	5 106	0	5 106	6 496	0	6 496	3 474	0	3 474	8 128	0	8 128
70608	58 887	0	58 887	11 591	0	11 591	0	0	0	70 478	0	70 478
70611	5 700	0	5 700	2 499	0	2 499	0	0	0	8 199	0	8 199
Пассив
10207	47 500	0	47 500	0	0	0	0	0	0	47 500	0	47 500
10601	123 525	0	123 525	0	0	0	0	0	0	123 525	0	123 525
10602	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
10701	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10801	332 800	0	332 800	0	0	0	0	0	0	332 800	0	332 800
30126	36	0	36	79	0	79	43	0	43	0	0	0
30232	0	0	0	3 517	0	3 517	3 517	0	3 517	0	0	0
30408	0	0	0	55 035	0	55 035	55 035	0	55 035	0	0	0
30601	19 780	0	19 780	35 396	0	35 396	31 438	0	31 438	15 822	0	15 822
40502	806	13	819	14 355	1	14 356	14 409	1	14 410	860	13	873
40503	0	5 009	5 009	0	949	949	0	1 164	1 164	0	5 224	5 224
40602	57 673	0	57 673	26 086	0	26 086	22 420	0	22 420	54 007	0	54 007
40702	1 264 186	48 548	1 312 734	5 747 321	771 666	6 518 987	5 778 318	757 394	6 535 712	1 295 183	34 276	1 329 459
40703	123 302	330	123 632	89 469	1 240	90 709	86 049	933	86 982	119 882	23	119 905
40802	32 672	138	32 810	96 577	580	97 157	101 411	490	101 901	37 506	48	37 554
40807	3 224	612	3 836	1 157	613	1 770	1 012	1	1 013	3 079	0	3 079
40817	47 976	1 731	49 707	90 999	5 883	96 882	96 825	6 202	103 027	53 802	2 050	55 852
40820	9	0	9	0	0	0	1	0	1	10	0	10
40905	97	0	97	1 922	0	1 922	1 919	0	1 919	94	0	94
40906	0	0	0	391 374	0	391 374	391 374	0	391 374	0	0	0
40909	0	0	0	455	1 823	2 278	455	1 823	2 278	0	0	0
40910	0	0	0	93	1 870	1 963	93	1 870	1 963	0	0	0
40911	1 132	0	1 132	97 568	0	97 568	97 598	0	97 598	1 162	0	1 162
40912	9	33	42	3 512	11 836	15 348	3 508	11 826	15 334	5	23	28
40913	126	19	145	1 879	11 641	13 520	1 858	11 630	13 488	105	8	113
42105	5 400	0	5 400	0	0	0	0	0	0	5 400	0	5 400
42304	8 061	327	8 388	1 555	251	1 806	1 420	8	1 428	7 926	84	8 010
42305	295 638	28 960	324 598	40 717	3 227	43 944	16 257	2 812	19 069	271 178	28 545	299 723
42306	154 112	44 928	199 040	3 700	1 830	5 530	7 521	1 804	9 325	157 933	44 902	202 835
42309	872	0	872	0	0	0	0	0	0	872	0	872
42605	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
44615	216	0	216	437	0	437	1 017	0	1 017	796	0	796
45215	148 914	0	148 914	20 069	0	20 069	14 312	0	14 312	143 157	0	143 157
45515	1 500	0	1 500	41	0	41	0	0	0	1 459	0	1 459
45818	30 475	0	30 475	0	0	0	0	0	0	30 475	0	30 475
47403	0	0	0	388	0	388	388	0	388	0	0	0
47405	700	0	700	1 830	0	1 830	1 130	0	1 130	0	0	0
47407	0	0	0	752 608	729 503	1 482 111	752 608	729 503	1 482 111	0	0	0
47411	0	0	0	3 111	275	3 386	3 111	275	3 386	0	0	0
47416	44	0	44	2 560	223	2 783	2 516	223	2 739	0	0	0
47422	184	957	1 141	6 913	17 994	24 907	7 022	17 446	24 468	293	409	702
47425	13 735	0	13 735	12 542	0	12 542	5 264	0	5 264	6 457	0	6 457
47426	38	0	38	27	0	27	65	0	65	76	0	76
50120	29	0	29	0	0	0	306	0	306	335	0	335
50620	3 497	0	3 497	3 043	0	3 043	4 253	0	4 253	4 707	0	4 707
50720	5 579	0	5 579	892	0	892	1 344	0	1 344	6 031	0	6 031
60301	2 888	0	2 888	7 287	0	7 287	8 012	0	8 012	3 613	0	3 613
60305	0	0	0	17 341	0	17 341	20 765	0	20 765	3 424	0	3 424
60309	468	0	468	52	0	52	472	0	472	888	0	888
60311	270	0	270	2 700	0	2 700	2 761	0	2 761	331	0	331
60313	0	11	11	73	11	84	73	11	84	0	11	11
60322	15	0	15	23	0	23	23	0	23	15	0	15
60324	1 917	0	1 917	0	0	0	0	0	0	1 917	0	1 917
60601	92 167	0	92 167	0	0	0	617	0	617	92 784	0	92 784
60903	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61301	67	0	67	5	0	5	147	0	147	209	0	209
61304	1 167	0	1 167	360	0	360	286	0	286	1 093	0	1 093
70601	273 034	0	273 034	138	0	138	67 454	0	67 454	340 350	0	340 350
70602	0	0	0	373	0	373	393	0	393	20	0	20
70603	54 005	0	54 005	0	0	0	10 613	0	10 613	64 618	0	64 618
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	35 747	0	35 747	54 621	0	54 621	59 162	0	59 162	31 206	0	31 206
90902	191 746	0	191 746	10 617	0	10 617	10 009	0	10 009	192 354	0	192 354
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	179 531	0	179 531	5 250	0	5 250	14 075	0	14 075	170 706	0	170 706
91501	17 731	0	17 731	1 512	0	1 512	993	0	993	18 250	0	18 250
91604	15 435	0	15 435	3 117	0	3 117	1 464	0	1 464	17 088	0	17 088
91704	717	0	717	0	0	0	0	0	0	717	0	717
91802	637	0	637	0	0	0	0	0	0	637	0	637
99998	2 359 185	0	2 359 185	546 115	0	546 115	580 804	0	580 804	2 324 496	0	2 324 496
Пассив
91312	1 910 504	0	1 910 504	256 828	0	256 828	201 450	0	201 450	1 855 126	0	1 855 126
91314	237	0	237	3 349	0	3 349	3 657	0	3 657	545	0	545
91315	92 126	0	92 126	49 542	0	49 542	630	0	630	43 214	0	43 214
91316	22 930	0	22 930	64 470	0	64 470	90 000	0	90 000	48 460	0	48 460
91317	325 026	0	325 026	206 616	0	206 616	250 379	0	250 379	368 789	0	368 789
91507	8 362	0	8 362	0	0	0	0	0	0	8 362	0	8 362
99999	441 551	0	441 551	84 835	0	84 835	74 249	0	74 249	430 965	0	430 965
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	140 296	20 915	161 211	140 296	20 915	161 211	0	0	0
93801	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	20 795	141 178	161 973	20 795	141 178	161 973	0	0	0
96801	0	0	0	858	0	858	858	0	858	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	887 891 106,0000	0	0	129 857 181,0000	0	0	142 092 791,0000	0	0	875 655 496,0000
Пассив
98040	0	0	444 550 809,0000	0	0	211 994 576,0000	0	0	193 967 583,0000	0	0	426 523 816,0000
98050	0	0	443 163 884,0000	0	0	348 377,0000	0	0	6 163 810,0000	0	0	448 979 317,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	332 363 085,0000	0	0	332 363 085,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	176 413,0000	0	0	3 348 912,0000	0	0	3 324 862,0000	0	0	152 363,0000

Страница была полезной?