Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Первый Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

604

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 356	0	4 356	0	0	0	284	0	284	4 072	0	4 072
20202	59 250	28 146	87 396	1 661 147	590 362	2 251 509	1 640 418	599 467	2 239 885	79 979	19 041	99 020
20207	0	0	0	46 124	0	46 124	46 124	0	46 124	0	0	0
20208	918	0	918	12 643	0	12 643	10 188	0	10 188	3 373	0	3 373
20209	11 005	0	11 005	678 456	27 223	705 679	681 028	27 223	708 251	8 433	0	8 433
30102	294 169	0	294 169	4 912 004	0	4 912 004	4 992 536	0	4 992 536	213 637	0	213 637
30110	2 581	3 833	6 414	16 104	418 530	434 634	16 308	417 429	433 737	2 377	4 934	7 311
30114	0	281 464	281 464	0	620 709	620 709	0	600 780	600 780	0	301 393	301 393
30202	14 942	0	14 942	0	0	0	166	0	166	14 776	0	14 776
30204	1 688	0	1 688	0	0	0	218	0	218	1 470	0	1 470
30213	3 822	0	3 822	97 350	0	97 350	96 343	0	96 343	4 829	0	4 829
30219	0	0	0	97 659	0	97 659	97 659	0	97 659	0	0	0
30233	0	0	0	13 685	0	13 685	13 685	0	13 685	0	0	0
30402	18 890	0	18 890	3 280 003	0	3 280 003	3 276 647	0	3 276 647	22 246	0	22 246
30404	0	0	0	609 324	0	609 324	609 324	0	609 324	0	0	0
30409	0	0	0	60 746	0	60 746	60 746	0	60 746	0	0	0
31903	630 000	0	630 000	2 600 000	0	2 600 000	2 700 000	0	2 700 000	530 000	0	530 000
32010	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
44603	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
44605	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
44606	2 069	0	2 069	0	0	0	0	0	0	2 069	0	2 069
45204	9 186	0	9 186	0	0	0	8 086	0	8 086	1 100	0	1 100
45205	34 068	0	34 068	12 793	0	12 793	2 000	0	2 000	44 861	0	44 861
45206	672 431	59 880	732 311	264 929	12 426	277 355	69 562	14 881	84 443	867 798	57 425	925 223
45207	67 810	0	67 810	0	0	0	597	0	597	67 213	0	67 213
45502	2 624	0	2 624	13 339	0	13 339	14 083	0	14 083	1 880	0	1 880
45505	423	0	423	0	0	0	64	0	64	359	0	359
45506	4 182	0	4 182	0	0	0	183	0	183	3 999	0	3 999
45507	16 520	0	16 520	0	0	0	565	0	565	15 955	0	15 955
45812	24 906	0	24 906	2 500	0	2 500	1 431	0	1 431	25 975	0	25 975
45815	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
47404	32 468	364	32 832	620 305	618 691	1 238 996	620 696	618 681	1 239 377	32 077	374	32 451
47408	0	0	0	5 781 782	5 826 741	11 608 523	5 781 782	5 826 741	11 608 523	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
47423	45 718	2 111	47 829	18 837	27 394	46 231	18 848	27 412	46 260	45 707	2 093	47 800
47427	9 044	776	9 820	11 523	726	12 249	10 670	842	11 512	9 897	660	10 557
50605	16 555	0	16 555	3 379	0	3 379	6 178	0	6 178	13 756	0	13 756
50606	22 360	0	22 360	1 402	0	1 402	2 658	0	2 658	21 104	0	21 104
50621	8 068	0	8 068	1 426	0	1 426	2 211	0	2 211	7 283	0	7 283
50706	10 407	0	10 407	0	0	0	0	0	0	10 407	0	10 407
60302	375	0	375	302	0	302	230	0	230	447	0	447
60308	140	0	140	194	0	194	194	0	194	140	0	140
60310	37 466	0	37 466	437	0	437	445	0	445	37 458	0	37 458
60312	11 351	0	11 351	2 906	0	2 906	3 023	0	3 023	11 234	0	11 234
60323	364	0	364	156	0	156	510	0	510	10	0	10
60337	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
60347	519	0	519	0	0	0	60	0	60	459	0	459
60401	250 955	0	250 955	120	0	120	0	0	0	251 075	0	251 075
60701	283 435	0	283 435	120	0	120	120	0	120	283 435	0	283 435
60702	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60901	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61002	1 790	0	1 790	199	0	199	265	0	265	1 724	0	1 724
61008	459	0	459	235	0	235	286	0	286	408	0	408
61009	722	0	722	221	0	221	111	0	111	832	0	832
61210	0	0	0	10 094	0	10 094	10 094	0	10 094	0	0	0
61403	2 112	0	2 112	425	0	425	377	0	377	2 160	0	2 160
70606	639 918	0	639 918	56 628	0	56 628	69	0	69	696 477	0	696 477
70607	11 855	0	11 855	1 420	0	1 420	2 374	0	2 374	10 901	0	10 901
70608	234 460	0	234 460	19 260	0	19 260	0	0	0	253 720	0	253 720
70611	9 496	0	9 496	392	0	392	0	0	0	9 888	0	9 888
Пассив
10207	47 500	0	47 500	0	0	0	0	0	0	47 500	0	47 500
10601	123 546	0	123 546	0	0	0	0	0	0	123 546	0	123 546
10602	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
10701	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10801	299 122	0	299 122	0	0	0	0	0	0	299 122	0	299 122
30126	33	0	33	79	0	79	46	0	46	0	0	0
30232	0	0	0	3 037	0	3 037	3 037	0	3 037	0	0	0
30408	0	0	0	72 679	0	72 679	72 679	0	72 679	0	0	0
30601	10 703	0	10 703	50 282	0	50 282	53 142	0	53 142	13 563	0	13 563
40502	823	59	882	13 650	2	13 652	14 489	2	14 491	1 662	59	1 721
40503	0	6 878	6 878	0	247	247	0	389	389	0	7 020	7 020
40602	51 208	0	51 208	21 163	0	21 163	24 908	0	24 908	54 953	0	54 953
40702	1 449 398	61 685	1 511 083	5 669 985	655 324	6 325 309	5 700 912	635 244	6 336 156	1 480 325	41 605	1 521 930
40703	127 955	1 243	129 198	72 483	1 008	73 491	75 736	556	76 292	131 208	791	131 999
40802	31 965	455	32 420	92 728	863	93 591	93 369	859	94 228	32 606	451	33 057
40807	705	50	755	1 281	822	2 103	935	1 731	2 666	359	959	1 318
40817	61 961	1 964	63 925	86 601	8 160	94 761	78 497	7 590	86 087	53 857	1 394	55 251
40820	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40905	75	0	75	2 716	0	2 716	2 751	0	2 751	110	0	110
40906	0	0	0	280 498	0	280 498	280 498	0	280 498	0	0	0
40909	0	4	4	694	1 782	2 476	694	1 778	2 472	0	0	0
40910	0	0	0	169	1 131	1 300	169	1 131	1 300	0	0	0
40911	2 658	0	2 658	111 034	0	111 034	112 036	0	112 036	3 660	0	3 660
40912	5	22	27	3 436	14 410	17 846	3 436	14 410	17 846	5	22	27
40913	105	9	114	2 041	13 796	15 837	2 041	13 796	15 837	105	9	114
42205	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42304	7 627	813	8 440	900	161	1 061	1 500	55	1 555	8 227	707	8 934
42305	171 266	21 255	192 521	19 128	3 242	22 370	36 985	5 377	42 362	189 123	23 390	212 513
42306	98 466	46 175	144 641	2 105	4 746	6 851	7 625	6 071	13 696	103 986	47 500	151 486
42309	1 197	0	1 197	81	0	81	0	0	0	1 116	0	1 116
44615	457	0	457	525	0	525	525	0	525	457	0	457
45215	129 635	0	129 635	4 691	0	4 691	7 710	0	7 710	132 654	0	132 654
45515	411	0	411	22	0	22	0	0	0	389	0	389
45818	26 906	0	26 906	1 431	0	1 431	2 500	0	2 500	27 975	0	27 975
47403	0	0	0	2 018	0	2 018	2 018	0	2 018	0	0	0
47405	0	0	0	800	0	800	943	0	943	143	0	143
47407	0	0	0	5 825 915	5 801 764	11 627 679	5 825 915	5 801 764	11 627 679	0	0	0
47411	0	0	0	2 081	282	2 363	2 081	282	2 363	0	0	0
47416	10	330	340	5 578	337	5 915	5 599	7	5 606	31	0	31
47422	1 240	681	1 921	14 671	22 276	36 947	13 594	22 337	35 931	163	742	905
47425	57 144	0	57 144	2 684	0	2 684	2 039	0	2 039	56 499	0	56 499
47426	157	0	157	262	0	262	105	0	105	0	0	0
50620	4 361	0	4 361	1 404	0	1 404	943	0	943	3 900	0	3 900
50720	4 357	0	4 357	285	0	285	0	0	0	4 072	0	4 072
60301	1 214	0	1 214	4 262	0	4 262	5 058	0	5 058	2 010	0	2 010
60305	5 131	0	5 131	17 103	0	17 103	15 176	0	15 176	3 204	0	3 204
60307	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60309	674	0	674	47	0	47	388	0	388	1 015	0	1 015
60311	127	0	127	1 670	0	1 670	1 791	0	1 791	248	0	248
60313	1	10	11	7	6	13	7	6	13	1	10	11
60322	3	0	3	258	0	258	263	0	263	8	0	8
60324	1 917	0	1 917	0	0	0	0	0	0	1 917	0	1 917
60601	87 902	0	87 902	0	0	0	632	0	632	88 534	0	88 534
60903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61304	1 093	0	1 093	375	0	375	293	0	293	1 011	0	1 011
70601	696 095	0	696 095	2	0	2	46 133	0	46 133	742 226	0	742 226
70602	1 609	0	1 609	1 736	0	1 736	457	0	457	330	0	330
70603	221 155	0	221 155	0	0	0	32 386	0	32 386	253 541	0	253 541
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	205 976	0	205 976	17 738	0	17 738	11 991	0	11 991	211 723	0	211 723
90902	336 914	0	336 914	10 528	0	10 528	3 161	0	3 161	344 281	0	344 281
91007	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
91008	0	0	0	218	0	218	218	0	218	0	0	0
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	140 799	0	140 799	0	0	0	274	0	274	140 525	0	140 525
91501	15 026	0	15 026	0	0	0	0	0	0	15 026	0	15 026
91604	5 577	0	5 577	3 716	0	3 716	3 366	0	3 366	5 927	0	5 927
91704	717	0	717	0	0	0	0	0	0	717	0	717
91802	637	0	637	0	0	0	0	0	0	637	0	637
99998	1 727 071	0	1 727 071	457 531	0	457 531	315 165	0	315 165	1 869 437	0	1 869 437
Пассив
91312	1 463 655	0	1 463 655	66 056	0	66 056	267 494	0	267 494	1 665 093	0	1 665 093
91314	2 693	0	2 693	14 239	0	14 239	13 495	0	13 495	1 949	0	1 949
91315	96 556	0	96 556	147	0	147	2 025	0	2 025	98 434	0	98 434
91316	34 019	0	34 019	24 890	0	24 890	3 000	0	3 000	12 129	0	12 129
91317	121 786	0	121 786	209 832	0	209 832	171 516	0	171 516	83 470	0	83 470
91507	8 362	0	8 362	0	0	0	0	0	0	8 362	0	8 362
99999	705 656	0	705 656	18 139	0	18 139	31 329	0	31 329	718 846	0	718 846
Г. Срочные сделки
Актив
93001	234 190	0	234 190	5 258 919	3 947	5 262 866	5 245 005	3 947	5 248 952	248 104	0	248 104
93801	0	0	0	3 299	0	3 299	3 299	0	3 299	0	0	0
Пассив
96001	0	234 175	234 175	3 925	5 270 935	5 274 860	3 925	5 284 849	5 288 774	0	248 089	248 089
96801	15	0	15	25 930	0	25 930	25 930	0	25 930	15	0	15
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 099 252 658,0000	0	0	192 144 208,0000	0	0	257 881 721,0000	0	0	1 033 515 145,0000
Пассив
98040	0	0	595 458 318,0000	0	0	1 675 511 486,0000	0	0	1 607 266 778,0000	0	0	527 213 610,0000
98050	0	0	443 046 469,0000	0	0	2 369 040,0000	0	0	71 600,0000	0	0	440 749 029,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	555 352 934,0000	0	0	555 352 934,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	60 747 871,0000	0	0	1 307 287 852,0000	0	0	1 312 092 487,0000	0	0	65 552 506,0000

Страница была полезной?