Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Первый Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

604

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	266	0	266	39	0	39	227	0	227
20202	67 030	9 943	76 973	1 906 468	404 009	2 310 477	1 882 363	402 653	2 285 016	91 135	11 299	102 434
20207	0	0	0	126 864	3 389	130 253	126 864	3 389	130 253	0	0	0
20209	34 222	0	34 222	1 145 017	32 291	1 177 308	1 167 523	32 291	1 199 814	11 716	0	11 716
30102	299 354	0	299 354	7 159 940	0	7 159 940	6 915 431	0	6 915 431	543 863	0	543 863
30110	2 472	24 016	26 488	12 600	201 294	213 894	12 522	173 688	186 210	2 550	51 622	54 172
30114	0	19 748	19 748	0	421 628	421 628	0	382 242	382 242	0	59 134	59 134
30202	39 350	0	39 350	0	0	0	619	0	619	38 731	0	38 731
30204	2 094	0	2 094	329	0	329	0	0	0	2 423	0	2 423
30213	4 277	0	4 277	94 623	0	94 623	95 533	0	95 533	3 367	0	3 367
30219	0	0	0	90 869	0	90 869	90 869	0	90 869	0	0	0
30233	0	0	0	5 768	0	5 768	5 768	0	5 768	0	0	0
30402	36 569	0	36 569	2 290 998	0	2 290 998	2 289 303	0	2 289 303	38 264	0	38 264
30404	0	0	0	2 504 776	0	2 504 776	2 504 776	0	2 504 776	0	0	0
30409	0	0	0	1 611 750	0	1 611 750	1 611 750	0	1 611 750	0	0	0
31903	330 000	0	330 000	1 030 000	0	1 030 000	1 110 000	0	1 110 000	250 000	0	250 000
31904	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
32010	451	0	451	1	0	1	0	0	0	452	0	452
32203	64 076	0	64 076	322 884	0	322 884	301 542	0	301 542	85 418	0	85 418
44603	0	0	0	2 366	0	2 366	1 799	0	1 799	567	0	567
44606	2 102	0	2 102	0	0	0	0	0	0	2 102	0	2 102
45203	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
45204	92 560	0	92 560	60 000	0	60 000	70 700	0	70 700	81 860	0	81 860
45205	253 214	2 575	255 789	62 084	10 932	73 016	35 630	2 716	38 346	279 668	10 791	290 459
45206	508 772	23 796	532 568	152 642	487	153 129	16 535	4 673	21 208	644 879	19 610	664 489
45207	92 293	0	92 293	60 000	0	60 000	4 237	0	4 237	148 056	0	148 056
45208	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45502	20 678	0	20 678	56 629	0	56 629	61 515	0	61 515	15 792	0	15 792
45503	0	0	0	5 381	0	5 381	0	0	0	5 381	0	5 381
45505	3 000	0	3 000	0	0	0	349	0	349	2 651	0	2 651
45506	30 360	0	30 360	0	0	0	4 140	0	4 140	26 220	0	26 220
45507	26 268	0	26 268	960	0	960	3 558	0	3 558	23 670	0	23 670
45812	13 604	0	13 604	500	0	500	510	0	510	13 594	0	13 594
47102	254 892	0	254 892	1 092 826	0	1 092 826	1 115 718	0	1 115 718	232 000	0	232 000
47404	1 757	243	2 000	3 346 564	370 025	3 716 589	3 346 586	370 025	3 716 611	1 735	243	1 978
47408	0	0	0	334 594	403 698	738 292	334 594	403 698	738 292	0	0	0
47417	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
47423	107	6 832	6 939	2 059	26 821	28 880	2 057	32 354	34 411	109	1 299	1 408
47427	8 498	106	8 604	13 166	112	13 278	11 274	170	11 444	10 390	48	10 438
50605	25 663	0	25 663	714	0	714	239	0	239	26 138	0	26 138
50606	71 775	0	71 775	1 515	0	1 515	4 647	0	4 647	68 643	0	68 643
50621	16 508	0	16 508	19	0	19	2 201	0	2 201	14 326	0	14 326
50706	861	0	861	139	0	139	0	0	0	1 000	0	1 000
60302	98	0	98	44	0	44	103	0	103	39	0	39
60308	1 147	789	1 936	8 573	7 231	15 804	9 600	8 020	17 620	120	0	120
60310	567	0	567	435	0	435	499	0	499	503	0	503
60312	3 075	0	3 075	3 053	0	3 053	3 686	0	3 686	2 442	0	2 442
60314	0	12	12	0	23	23	0	35	35	0	0	0
60323	1 052	0	1 052	5	0	5	5	0	5	1 052	0	1 052
60337	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
60401	246 207	0	246 207	533	0	533	0	0	0	246 740	0	246 740
60701	55	0	55	533	0	533	533	0	533	55	0	55
60901	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61002	1 268	0	1 268	144	0	144	124	0	124	1 288	0	1 288
61008	649	0	649	200	0	200	153	0	153	696	0	696
61009	863	0	863	143	0	143	562	0	562	444	0	444
61010	234	0	234	2	0	2	66	0	66	170	0	170
61210	0	0	0	5 180	0	5 180	5 180	0	5 180	0	0	0
61403	2 749	0	2 749	450	0	450	321	0	321	2 878	0	2 878
70501	7 916	0	7 916	0	0	0	0	0	0	7 916	0	7 916
70502	14 122	0	14 122	0	0	0	14 122	0	14 122	0	0	0
70606	317 688	0	317 688	56 622	0	56 622	0	0	0	374 310	0	374 310
70607	26 433	0	26 433	4 392	0	4 392	987	0	987	29 838	0	29 838
70608	25 045	0	25 045	4 399	0	4 399	0	0	0	29 444	0	29 444
Итого по активу (баланс)	2 957 088	88 060	3 045 148	23 735 019	1 881 941	25 616 960	23 322 132	1 815 955	25 138 087	3 369 975	154 046	3 524 021
Пассив
10207	47 500	0	47 500	0	0	0	0	0	0	47 500	0	47 500
10601	123 799	0	123 799	0	0	0	0	0	0	123 799	0	123 799
10602	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
10701	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10801	172 024	0	172 024	58	0	58	26 581	0	26 581	198 547	0	198 547
30232	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
30408	0	0	0	1 607 474	0	1 607 474	1 607 474	0	1 607 474	0	0	0
30601	12 970	0	12 970	135 813	0	135 813	129 417	0	129 417	6 574	0	6 574
40404	3 425	0	3 425	10 717	0	10 717	12 541	0	12 541	5 249	0	5 249
40502	3 554	46	3 600	14 770	1	14 771	14 275	1	14 276	3 059	46	3 105
40503	0	2 193	2 193	0	310	310	0	648	648	0	2 531	2 531
40602	46 699	0	46 699	19 285	0	19 285	22 620	0	22 620	50 034	0	50 034
40603	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40701	340	0	340	8 658	0	8 658	8 456	0	8 456	138	0	138
40702	1 481 387	23 482	1 504 869	7 798 627	490 713	8 289 340	8 237 753	505 657	8 743 410	1 920 513	38 426	1 958 939
40703	97 941	1 238	99 179	78 799	3 144	81 943	75 103	3 360	78 463	94 245	1 454	95 699
40802	33 174	58	33 232	105 267	496	105 763	108 267	496	108 763	36 174	58	36 232
40807	430	118	548	2 369	2 126	4 495	2 120	2 026	4 146	181	18	199
40817	36 848	6 099	42 947	42 719	8 906	51 625	44 516	8 706	53 222	38 645	5 899	44 544
40905	74	0	74	3 044	0	3 044	3 120	0	3 120	150	0	150
40906	34 222	0	34 222	506 270	0	506 270	483 764	0	483 764	11 716	0	11 716
40909	0	5	5	195	2 598	2 793	195	2 598	2 793	0	5	5
40910	0	0	0	69	588	657	69	588	657	0	0	0
40911	8 561	0	8 561	166 157	0	166 157	161 007	0	161 007	3 411	0	3 411
40912	34	69	103	2 244	11 260	13 504	2 210	11 200	13 410	0	9	9
40913	0	12	12	2 045	18 186	20 231	2 045	18 176	20 221	0	2	2
42107	27 470	0	27 470	270	0	270	0	0	0	27 200	0	27 200
42304	1 105	759	1 864	335	381	716	6 000	660	6 660	6 770	1 038	7 808
42305	111 160	33 814	144 974	11 544	8 047	19 591	7 969	8 952	16 921	107 585	34 719	142 304
42306	46 865	16 011	62 876	1 790	689	2 479	5 587	845	6 432	50 662	16 167	66 829
42309	2 413	0	2 413	31	0	31	40	0	40	2 422	0	2 422
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
44615	441	0	441	378	0	378	497	0	497	560	0	560
45215	82 234	0	82 234	14 323	0	14 323	16 091	0	16 091	84 002	0	84 002
45515	7 386	0	7 386	1 505	0	1 505	202	0	202	6 083	0	6 083
45818	13 604	0	13 604	10	0	10	0	0	0	13 594	0	13 594
47403	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
47405	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	402 666	335 465	738 131	402 666	335 465	738 131	0	0	0
47411	0	0	0	1 128	242	1 370	1 128	242	1 370	0	0	0
47416	9 219	42	9 261	16 187	223	16 410	6 968	337	7 305	0	156	156
47422	215	873	1 088	7 751	23 016	30 767	7 536	22 143	29 679	0	0	0
47425	6 003	0	6 003	13 230	0	13 230	13 635	0	13 635	6 408	0	6 408
47426	77	0	77	525	0	525	448	0	448	0	0	0
50620	26 433	0	26 433	987	0	987	4 392	0	4 392	29 838	0	29 838
50719	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50720	0	0	0	39	0	39	266	0	266	227	0	227
60301	4 295	0	4 295	5 399	0	5 399	4 548	0	4 548	3 444	0	3 444
60305	3 361	0	3 361	15 664	0	15 664	15 601	0	15 601	3 298	0	3 298
60309	924	0	924	40	0	40	461	0	461	1 345	0	1 345
60311	521	0	521	2 300	0	2 300	1 932	0	1 932	153	0	153
60322	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60324	1 047	0	1 047	0	0	0	0	0	0	1 047	0	1 047
60601	75 481	0	75 481	0	0	0	749	0	749	76 230	0	76 230
60903	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61304	796	0	796	295	0	295	297	0	297	798	0	798
70302	40 703	0	40 703	40 703	0	40 703	0	0	0	0	0	0
70601	344 865	0	344 865	17	0	17	64 289	0	64 289	409 137	0	409 137
70602	16 508	0	16 508	2 201	0	2 201	19	0	19	14 326	0	14 326
70603	24 376	0	24 376	0	0	0	4 219	0	4 219	28 595	0	28 595
Итого по пассиву (баланс)	2 960 329	84 819	3 045 148	11 044 085	906 391	11 950 476	11 507 249	922 100	12 429 349	3 423 493	100 528	3 524 021
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	79	0	79	1 972	0	1 972	1 878	0	1 878	173	0	173
90902	139 478	0	139 478	1 226	0	1 226	3 358	0	3 358	137 346	0	137 346
91007	0	0	0	290	0	290	290	0	290	0	0	0
91102	0	306	306	0	6	6	0	10	10	0	302	302
91104	0	2	2	0	3	3	0	5	5	0	0	0
91202	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
91203	11	0	11	6	0	6	10	0	10	7	0	7
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	205 649	0	205 649	0	0	0	0	0	0	205 649	0	205 649
91501	5 678	0	5 678	0	0	0	501	0	501	5 177	0	5 177
91604	3 506	216	3 722	2 173	208	2 381	2 209	217	2 426	3 470	207	3 677
91704	2 386	0	2 386	0	0	0	0	0	0	2 386	0	2 386
91802	48 939	0	48 939	0	0	0	0	0	0	48 939	0	48 939
99998	2 154 436	0	2 154 436	2 300 509	0	2 300 509	2 154 132	0	2 154 132	2 300 813	0	2 300 813
Итого по активу (баланс)	2 560 163	524	2 560 687	2 306 183	217	2 306 400	2 162 384	232	2 162 616	2 703 962	509	2 704 471
Пассив
91311	7 035	0	7 035	0	0	0	0	0	0	7 035	0	7 035
91312	1 554 726	3 301	1 558 027	332 064	3 385	335 449	486 764	84	486 848	1 709 426	0	1 709 426
91314	358 092	0	358 092	1 557 332	0	1 557 332	1 547 386	0	1 547 386	348 146	0	348 146
91315	72 962	1 780	74 742	203	56	259	42 126	35	42 161	114 885	1 759	116 644
91316	55 501	0	55 501	5 580	0	5 580	1 000	0	1 000	50 921	0	50 921
91317	92 130	0	92 130	255 512	0	255 512	223 114	0	223 114	59 732	0	59 732
91507	8 909	0	8 909	0	0	0	0	0	0	8 909	0	8 909
99999	406 251	0	406 251	8 475	0	8 475	5 882	0	5 882	403 658	0	403 658
Итого по пассиву (баланс)	2 555 606	5 081	2 560 687	2 159 166	3 441	2 162 607	2 306 272	119	2 306 391	2 702 712	1 759	2 704 471
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	7 952	7 952	35 501	3 714	39 215	0	11 666	11 666	35 501	0	35 501
Итого по активу (баланс)	0	7 952	7 952	35 501	3 714	39 215	0	11 666	11 666	35 501	0	35 501
Пассив
96001	7 950	0	7 950	11 619	70	11 689	3 669	35 501	39 170	0	35 431	35 431
96801	2	0	2	47	0	47	115	0	115	70	0	70
Итого по пассиву (баланс)	7 952	0	7 952	11 666	70	11 736	3 784	35 501	39 285	70	35 431	35 501
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	633 227 917,0000	0	0	417 132 724,0000	0	0	165 003 338,0000	0	0	885 357 303,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	633 227 917,0000	0	0	417 132 724,0000	0	0	165 003 338,0000	0	0	885 357 303,0000
Пассив
98040	0	0	288 241 659,0000	0	0	906 707 662,0000	0	0	915 393 381,0000	0	0	296 927 378,0000
98050	0	0	316 512 907,0000	0	0	4 720 837,0000	0	0	249 227 496,0000	0	0	561 019 566,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	539 424 926,0000	0	0	539 424 926,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	28 473 351,0000	0	0	535 958 450,0000	0	0	534 895 458,0000	0	0	27 410 359,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	633 227 917,0000	0	0	1 986 811 875,0000	0	0	2 238 941 261,0000	0	0	885 357 303,0000

Страница была полезной?