Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Великие Луки банк"

Регистрационный номер

598

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	83	0	83	37	0	37	22	0	22	98	0	98
20202	10 442	1 997	12 439	174 241	83	174 324	174 051	608	174 659	10 632	1 472	12 104
20209	0	0	0	133 500	0	133 500	133 500	0	133 500	0	0	0
30102	39 864	0	39 864	749 349	0	749 349	765 589	0	765 589	23 624	0	23 624
30110	0	6 939	6 939	4 473 338	22 702	4 496 040	4 473 338	26 480	4 499 818	0	3 161	3 161
30202	4 693	0	4 693	87	0	87	0	0	0	4 780	0	4 780
30204	120	0	120	0	0	0	5	0	5	115	0	115
31901	60 000	0	60 000	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	60 000	0	60 000
31903	1 075 000	0	1 075 000	4 410 000	0	4 410 000	4 375 000	0	4 375 000	1 110 000	0	1 110 000
44906	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
45205	450	0	450	10 000	0	10 000	150	0	150	10 300	0	10 300
45206	70 013	0	70 013	4 025	0	4 025	19 666	0	19 666	54 372	0	54 372
45207	134 734	0	134 734	4 480	0	4 480	2 934	0	2 934	136 280	0	136 280
45208	104 196	0	104 196	0	0	0	2 267	0	2 267	101 929	0	101 929
45404	22 500	0	22 500	0	0	0	10 000	0	10 000	12 500	0	12 500
45406	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
45407	125 991	0	125 991	1 600	0	1 600	4 480	0	4 480	123 111	0	123 111
45408	77 485	0	77 485	0	0	0	3 451	0	3 451	74 034	0	74 034
45505	1 000	0	1 000	0	0	0	83	0	83	917	0	917
45506	3 350	0	3 350	0	0	0	173	0	173	3 177	0	3 177
45507	39 053	0	39 053	380	0	380	1 208	0	1 208	38 225	0	38 225
45812	73 282	0	73 282	0	0	0	0	0	0	73 282	0	73 282
45814	15 189	0	15 189	0	0	0	0	0	0	15 189	0	15 189
45815	6 359	0	6 359	4	0	4	34	0	34	6 329	0	6 329
45912	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
45914	606	0	606	0	0	0	0	0	0	606	0	606
45915	89	0	89	1	0	1	1	0	1	89	0	89
47408	0	0	0	19 683	2 803	22 486	19 683	2 803	22 486	0	0	0
47423	10	0	10	20	0	20	6	0	6	24	0	24
47427	1 881	0	1 881	11 434	0	11 434	11 982	0	11 982	1 333	0	1 333
50207	24 228	0	24 228	169	0	169	1	0	1	24 396	0	24 396
50221	89	0	89	8	0	8	27	0	27	70	0	70
60306	104	0	104	4	0	4	0	0	0	108	0	108
60308	94	0	94	629	0	629	563	0	563	160	0	160
60312	2 429	0	2 429	1 349	0	1 349	2 241	0	2 241	1 537	0	1 537
60323	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60336	27	0	27	49	0	49	48	0	48	28	0	28
60401	55 572	0	55 572	0	0	0	0	0	0	55 572	0	55 572
61002	38	0	38	26	0	26	30	0	30	34	0	34
61008	249	0	249	512	0	512	213	0	213	548	0	548
61009	224	0	224	105	0	105	90	0	90	239	0	239
61010	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61403	796	0	796	691	0	691	156	0	156	1 331	0	1 331
61702	659	0	659	0	0	0	0	0	0	659	0	659
61703	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
62001	22 544	0	22 544	0	0	0	0	0	0	22 544	0	22 544
70606	28 257	0	28 257	16 648	0	16 648	2	0	2	44 903	0	44 903
70608	504	0	504	479	0	479	0	0	0	983	0	983
70611	0	0	0	581	0	581	0	0	0	581	0	581
Итого по активу (баланс)	2 003 495	8 936	2 012 431	10 068 455	25 588	10 094 043	10 056 020	29 891	10 085 911	2 015 930	4 633	2 020 563
Пассив
10207	516 200	0	516 200	0	0	0	0	0	0	516 200	0	516 200
10601	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
10603	89	0	89	27	0	27	8	0	8	70	0	70
10609	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
10701	90 046	0	90 046	0	0	0	0	0	0	90 046	0	90 046
10801	6 339	0	6 339	0	0	0	0	0	0	6 339	0	6 339
30126	81	0	81	64	0	64	0	0	0	17	0	17
406	1 112	0	1 112	8 751	0	8 751	8 063	0	8 063	424	0	424
407	172 814	5 757	178 571	554 611	34 291	588 902	541 276	31 329	572 605	159 479	2 795	162 274
408.1	59 031	1 005	60 036	353 492	15 904	369 396	349 413	15 116	364 529	54 952	217	55 169
40817	17	1	18	102	0	102	103	0	103	18	1	19
40821	1 114	0	1 114	11 337	0	11 337	11 116	0	11 116	893	0	893
40911	106	0	106	1 264	0	1 264	1 164	0	1 164	6	0	6
40912	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
42114	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
42301	1 560	0	1 560	2 525	0	2 525	2 506	0	2 506	1 541	0	1 541
42303	7 836	0	7 836	0	0	0	94	0	94	7 930	0	7 930
42304	0	1 136	1 136	0	568	568	0	55	55	0	623	623
42305	3 650	0	3 650	12 925	0	12 925	13 889	0	13 889	4 614	0	4 614
42306	415 573	0	415 573	0	0	0	12 672	0	12 672	428 245	0	428 245
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44915	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
45215	84 862	0	84 862	915	0	915	905	0	905	84 852	0	84 852
45415	14 272	0	14 272	665	0	665	161	0	161	13 768	0	13 768
45515	6 170	0	6 170	153	0	153	8	0	8	6 025	0	6 025
45818	94 519	0	94 519	34	0	34	4	0	4	94 489	0	94 489
45918	947	0	947	1	0	1	0	0	0	946	0	946
47407	0	0	0	2 809	19 648	22 457	2 809	19 648	22 457	0	0	0
47411	1 184	1	1 185	3 031	1	3 032	2 790	0	2 790	943	0	943
47416	5	0	5	479	0	479	474	0	474	0	0	0
47422	47	0	47	29	0	29	33	0	33	51	0	51
47425	354	0	354	510	0	510	710	0	710	554	0	554
47426	4 884	0	4 884	4 884	0	4 884	4 411	0	4 411	4 411	0	4 411
50220	83	0	83	22	0	22	37	0	37	98	0	98
60301	786	0	786	993	0	993	984	0	984	777	0	777
60305	4 055	0	4 055	3 555	0	3 555	3 468	0	3 468	3 968	0	3 968
60309	12	0	12	0	0	0	10	0	10	22	0	22
60311	0	0	0	652	0	652	664	0	664	12	0	12
60322	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
60335	707	0	707	1 038	0	1 038	1 014	0	1 014	683	0	683
60349	266	0	266	7	0	7	0	0	0	259	0	259
60414	22 153	0	22 153	0	0	0	773	0	773	22 926	0	22 926
62002	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
70601	29 944	0	29 944	0	0	0	17 247	0	17 247	47 191	0	47 191
70603	512	0	512	0	0	0	465	0	465	977	0	977
70801	2 977	0	2 977	0	0	0	0	0	0	2 977	0	2 977
Итого по пассиву (баланс)	2 004 531	7 900	2 012 431	964 999	70 412	1 035 411	977 395	66 148	1 043 543	2 016 927	3 636	2 020 563
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	70 175	0	70 175	7 794	0	7 794	3 391	0	3 391	74 578	0	74 578
90902	86 114	0	86 114	15 746	0	15 746	67 138	0	67 138	34 722	0	34 722
91414	1 642 525	0	1 642 525	19 694	0	19 694	21 196	0	21 196	1 641 023	0	1 641 023
91604	5 281	0	5 281	1 024	0	1 024	966	0	966	5 339	0	5 339
91704	517	0	517	0	0	0	0	0	0	517	0	517
91802	12 340	0	12 340	0	0	0	0	0	0	12 340	0	12 340
99998	1 048 118	0	1 048 118	92 541	0	92 541	147 588	0	147 588	993 071	0	993 071
Итого по активу (баланс)	2 865 070	0	2 865 070	136 799	0	136 799	240 279	0	240 279	2 761 590	0	2 761 590
Пассив
91003	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
91312	1 009 861	0	1 009 861	147 506	0	147 506	91 759	0	91 759	954 114	0	954 114
91317	10 300	0	10 300	0	0	0	700	0	700	11 000	0	11 000
91507	27 957	0	27 957	0	0	0	0	0	0	27 957	0	27 957
99999	1 816 952	0	1 816 952	89 756	0	89 756	41 323	0	41 323	1 768 519	0	1 768 519
Итого по пассиву (баланс)	2 865 070	0	2 865 070	237 344	0	237 344	133 864	0	133 864	2 761 590	0	2 761 590

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?