Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Великие Луки банк"

Регистрационный номер

598

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	409	0	409	4	0	4	329	0	329	84	0	84
20202	9 959	2 357	12 316	229 580	657	230 237	225 500	1 021	226 521	14 039	1 993	16 032
20209	0	0	0	186 500	0	186 500	186 500	0	186 500	0	0	0
30102	35 293	0	35 293	1 063 925	0	1 063 925	1 062 469	0	1 062 469	36 749	0	36 749
30110	0	12 670	12 670	4 223 560	27 232	4 250 792	4 223 560	26 167	4 249 727	0	13 735	13 735
30202	8 294	0	8 294	0	0	0	1 685	0	1 685	6 609	0	6 609
30204	147	0	147	17	0	17	0	0	0	164	0	164
30221	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
31901	80 000	0	80 000	100 000	0	100 000	160 000	0	160 000	20 000	0	20 000
31903	970 000	0	970 000	4 080 000	0	4 080 000	4 000 000	0	4 000 000	1 050 000	0	1 050 000
44904	0	0	0	541	0	541	0	0	0	541	0	541
44905	2 879	0	2 879	0	0	0	420	0	420	2 459	0	2 459
45205	1 000	0	1 000	600	0	600	1 000	0	1 000	600	0	600
45206	94 710	0	94 710	0	0	0	28 097	0	28 097	66 613	0	66 613
45207	146 461	0	146 461	6 760	0	6 760	5 581	0	5 581	147 640	0	147 640
45208	106 608	0	106 608	0	0	0	2 334	0	2 334	104 274	0	104 274
45404	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
45406	75	0	75	0	0	0	25	0	25	50	0	50
45407	106 933	0	106 933	11 900	0	11 900	6 404	0	6 404	112 429	0	112 429
45408	105 680	0	105 680	0	0	0	1 760	0	1 760	103 920	0	103 920
45505	336	0	336	0	0	0	83	0	83	253	0	253
45506	3 311	0	3 311	250	0	250	152	0	152	3 409	0	3 409
45507	45 687	0	45 687	450	0	450	2 285	0	2 285	43 852	0	43 852
45812	73 282	0	73 282	0	0	0	0	0	0	73 282	0	73 282
45814	7 079	0	7 079	250	0	250	0	0	0	7 329	0	7 329
45815	6 140	0	6 140	408	0	408	24	0	24	6 524	0	6 524
45912	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
45914	606	0	606	0	0	0	0	0	0	606	0	606
45915	87	0	87	5	0	5	1	0	1	91	0	91
47408	0	0	0	19 744	3 454	23 198	19 744	3 454	23 198	0	0	0
47423	14	0	14	10	0	10	6	0	6	18	0	18
47427	2 665	0	2 665	13 593	0	13 593	12 692	0	12 692	3 566	0	3 566
50207	24 608	0	24 608	194	0	194	263	0	263	24 539	0	24 539
50221	12	0	12	6	0	6	0	0	0	18	0	18
60302	1 947	0	1 947	1	0	1	1 051	0	1 051	897	0	897
60306	216	0	216	53	0	53	4	0	4	265	0	265
60308	70	0	70	483	0	483	522	0	522	31	0	31
60312	1 535	0	1 535	1 052	0	1 052	1 302	0	1 302	1 285	0	1 285
60323	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
60336	125	0	125	29	0	29	53	0	53	101	0	101
60401	55 854	0	55 854	0	0	0	0	0	0	55 854	0	55 854
61002	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
61008	374	0	374	180	0	180	205	0	205	349	0	349
61009	210	0	210	448	0	448	399	0	399	259	0	259
61010	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61403	527	0	527	210	0	210	80	0	80	657	0	657
61702	803	0	803	63	0	63	327	0	327	539	0	539
61703	12	0	12	0	0	0	2	0	2	10	0	10
62001	26 278	0	26 278	0	0	0	0	0	0	26 278	0	26 278
70606	323 111	0	323 111	17 654	0	17 654	12	0	12	340 753	0	340 753
70608	12 173	0	12 173	1 323	0	1 323	0	0	0	13 496	0	13 496
70611	0	0	0	1 051	0	1 051	0	0	0	1 051	0	1 051
Итого по активу (баланс)	2 258 328	15 027	2 273 355	9 963 438	31 343	9 994 781	9 947 465	30 642	9 978 107	2 274 301	15 728	2 290 029
Пассив
10207	466 200	0	466 200	0	0	0	50 000	0	50 000	516 200	0	516 200
10601	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
10603	12	0	12	0	0	0	6	0	6	18	0	18
10609	17	0	17	0	0	0	62	0	62	79	0	79
10701	90 046	0	90 046	0	0	0	0	0	0	90 046	0	90 046
10801	6 339	0	6 339	0	0	0	0	0	0	6 339	0	6 339
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
406	822	0	822	7 513	0	7 513	7 059	0	7 059	368	0	368
407	174 564	10 735	185 299	677 986	31 712	709 698	662 384	30 912	693 296	158 962	9 935	168 897
408.1	85 216	1 632	86 848	529 306	17 574	546 880	527 673	19 557	547 230	83 583	3 615	87 198
40817	26	1	27	1 226	0	1 226	1 231	0	1 231	31	1	32
40821	956	0	956	11 658	0	11 658	12 056	0	12 056	1 354	0	1 354
40911	0	0	0	676	0	676	690	0	690	14	0	14
42114	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
42301	1 918	0	1 918	1 754	0	1 754	1 348	0	1 348	1 512	0	1 512
42303	7 652	0	7 652	13	0	13	72	0	72	7 711	0	7 711
42304	0	588	588	0	24	24	0	602	602	0	1 166	1 166
42305	825	0	825	9 385	0	9 385	8 774	0	8 774	214	0	214
42306	344 036	0	344 036	0	0	0	7 890	0	7 890	351 926	0	351 926
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44915	144	0	144	21	0	21	27	0	27	150	0	150
45215	91 643	0	91 643	1 336	0	1 336	289	0	289	90 596	0	90 596
45415	21 496	0	21 496	689	0	689	345	0	345	21 152	0	21 152
45515	6 699	0	6 699	736	0	736	575	0	575	6 538	0	6 538
45818	86 066	0	86 066	24	0	24	782	0	782	86 824	0	86 824
45918	936	0	936	1	0	1	14	0	14	949	0	949
47407	0	0	0	3 454	19 684	23 138	3 454	19 684	23 138	0	0	0
47411	1 554	0	1 554	3 910	0	3 910	2 801	0	2 801	445	0	445
47416	17	0	17	824	1 057	1 881	807	1 057	1 864	0	0	0
47422	52	0	52	33	0	33	29	0	29	48	0	48
47425	534	0	534	972	0	972	814	0	814	376	0	376
47426	1 890	0	1 890	1 890	0	1 890	4 884	0	4 884	4 884	0	4 884
50220	409	0	409	329	0	329	4	0	4	84	0	84
60301	0	0	0	498	0	498	716	0	716	218	0	218
60305	2 095	0	2 095	1 757	0	1 757	3 074	0	3 074	3 412	0	3 412
60309	39	0	39	39	0	39	11	0	11	11	0	11
60311	0	0	0	692	0	692	692	0	692	0	0	0
60322	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
60335	629	0	629	821	0	821	783	0	783	591	0	591
60349	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
60414	18 981	0	18 981	0	0	0	862	0	862	19 843	0	19 843
62002	2 888	0	2 888	0	0	0	46	0	46	2 934	0	2 934
70601	322 952	0	322 952	1	0	1	21 234	0	21 234	344 185	0	344 185
70603	12 072	0	12 072	0	0	0	1 298	0	1 298	13 370	0	13 370
70615	406	0	406	329	0	329	0	0	0	77	0	77
Итого по пассиву (баланс)	2 260 399	12 956	2 273 355	1 307 873	70 051	1 377 924	1 322 786	71 812	1 394 598	2 275 312	14 717	2 290 029
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	60 491	0	60 491	1 219	0	1 219	1 926	0	1 926	59 784	0	59 784
90902	105 346	0	105 346	10 909	0	10 909	22 707	0	22 707	93 548	0	93 548
91207	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	1 608 079	0	1 608 079	43 308	0	43 308	34 983	0	34 983	1 616 404	0	1 616 404
91604	4 723	0	4 723	1 389	0	1 389	1 253	0	1 253	4 859	0	4 859
91704	534	0	534	0	0	0	0	0	0	534	0	534
91802	13 258	0	13 258	0	0	0	0	0	0	13 258	0	13 258
99998	1 062 275	0	1 062 275	46 967	0	46 967	72 201	0	72 201	1 037 041	0	1 037 041
Итого по активу (баланс)	2 854 707	0	2 854 707	103 793	0	103 793	133 071	0	133 071	2 825 429	0	2 825 429
Пассив
91312	1 020 268	0	1 020 268	59 900	0	59 900	36 316	0	36 316	996 684	0	996 684
91316	3 760	0	3 760	5 660	0	5 660	6 300	0	6 300	4 400	0	4 400
91317	10 290	0	10 290	6 641	0	6 641	4 351	0	4 351	8 000	0	8 000
91507	27 957	0	27 957	0	0	0	0	0	0	27 957	0	27 957
99999	1 792 432	0	1 792 432	60 687	0	60 687	56 643	0	56 643	1 788 388	0	1 788 388
Итого по пассиву (баланс)	2 854 707	0	2 854 707	132 888	0	132 888	103 610	0	103 610	2 825 429	0	2 825 429

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?