Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Великие Луки банк"

Регистрационный номер

598

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	43	0	43	0	0	0	39	0	39	4	0	4
10610	0	0	0	12	0	12	1	0	1	11	0	11
20202	13 883	2 805	16 688	250 047	227	250 274	252 253	225	252 478	11 677	2 807	14 484
20209	0	0	0	215 800	0	215 800	215 800	0	215 800	0	0	0
30102	53 512	0	53 512	1 095 519	0	1 095 519	1 090 724	0	1 090 724	58 307	0	58 307
30110	0	8 576	8 576	4 009 018	19 219	4 028 237	4 009 018	21 323	4 030 341	0	6 472	6 472
30202	7 563	0	7 563	106	0	106	0	0	0	7 669	0	7 669
30204	137	0	137	25	0	25	0	0	0	162	0	162
31901	85 000	0	85 000	1 057 000	0	1 057 000	1 092 000	0	1 092 000	50 000	0	50 000
31903	920 000	0	920 000	2 880 000	0	2 880 000	2 840 000	0	2 840 000	960 000	0	960 000
44906	2 552	0	2 552	0	0	0	625	0	625	1 927	0	1 927
45204	7 117	0	7 117	3 062	0	3 062	10 179	0	10 179	0	0	0
45205	795	0	795	0	0	0	0	0	0	795	0	795
45206	87 853	0	87 853	30 000	0	30 000	41 053	0	41 053	76 800	0	76 800
45207	65 425	0	65 425	19 000	0	19 000	3 080	0	3 080	81 345	0	81 345
45208	95 404	0	95 404	5 253	0	5 253	2 031	0	2 031	98 626	0	98 626
45404	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45406	200	0	200	0	0	0	25	0	25	175	0	175
45407	104 887	0	104 887	13 000	0	13 000	4 646	0	4 646	113 241	0	113 241
45408	126 913	0	126 913	9 440	0	9 440	1 761	0	1 761	134 592	0	134 592
45505	988	0	988	0	0	0	84	0	84	904	0	904
45506	3 842	0	3 842	0	0	0	259	0	259	3 583	0	3 583
45507	54 478	0	54 478	1 027	0	1 027	3 283	0	3 283	52 222	0	52 222
45812	73 884	0	73 884	0	0	0	0	0	0	73 884	0	73 884
45814	21 500	0	21 500	186	0	186	0	0	0	21 686	0	21 686
45815	6 250	0	6 250	0	0	0	865	0	865	5 385	0	5 385
45912	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
45914	609	0	609	0	0	0	0	0	0	609	0	609
45915	107	0	107	14	0	14	20	0	20	101	0	101
47408	0	0	0	17 448	1 126	18 574	17 448	1 126	18 574	0	0	0
47423	32	0	32	16	0	16	12	0	12	36	0	36
47427	3 131	0	3 131	13 811	0	13 811	14 726	0	14 726	2 216	0	2 216
50207	24 630	0	24 630	223	0	223	1	0	1	24 852	0	24 852
50221	56	0	56	117	0	117	1	0	1	172	0	172
60306	98	0	98	168	0	168	0	0	0	266	0	266
60308	30	0	30	293	0	293	288	0	288	35	0	35
60312	848	0	848	1 119	0	1 119	1 034	0	1 034	933	0	933
60323	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60336	22	0	22	119	0	119	70	0	70	71	0	71
60401	55 970	0	55 970	0	0	0	0	0	0	55 970	0	55 970
61002	34	0	34	3	0	3	2	0	2	35	0	35
61008	708	0	708	215	0	215	256	0	256	667	0	667
61009	236	0	236	294	0	294	285	0	285	245	0	245
61010	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61403	297	0	297	20	0	20	81	0	81	236	0	236
61702	377	0	377	217	0	217	12	0	12	582	0	582
61703	17	0	17	0	0	0	3	0	3	14	0	14
62001	7 677	0	7 677	0	0	0	0	0	0	7 677	0	7 677
70606	130 518	0	130 518	26 611	0	26 611	4	0	4	157 125	0	157 125
70608	5 724	0	5 724	1 652	0	1 652	0	0	0	7 376	0	7 376
70611	1 087	0	1 087	524	0	524	0	0	0	1 611	0	1 611
Итого по активу (баланс)	1 967 220	11 381	1 978 601	9 651 373	20 572	9 671 945	9 601 983	22 674	9 624 657	2 016 610	9 279	2 025 889
Пассив
10207	466 200	0	466 200	0	0	0	0	0	0	466 200	0	466 200
10601	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
10603	56	0	56	1	0	1	117	0	117	172	0	172
10609	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
10701	87 898	0	87 898	0	0	0	0	0	0	87 898	0	87 898
10801	6 339	0	6 339	0	0	0	0	0	0	6 339	0	6 339
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
406	2 381	0	2 381	14 439	0	14 439	12 328	0	12 328	270	0	270
407	185 295	5 496	190 791	717 473	25 299	742 772	710 645	24 866	735 511	178 467	5 063	183 530
408.1	55 508	2 812	58 320	498 961	13 167	512 128	518 052	11 870	529 922	74 599	1 515	76 114
408.2	51	1	52	198	0	198	198	0	198	51	1	52
40911	3	0	3	476	0	476	479	0	479	6	0	6
42301	3 147	0	3 147	3 579	0	3 579	2 247	0	2 247	1 815	0	1 815
42303	7 406	0	7 406	20	0	20	37	0	37	7 423	0	7 423
42305	3 851	0	3 851	6 703	0	6 703	3 963	0	3 963	1 111	0	1 111
42306	798 094	0	798 094	0	0	0	9 720	0	9 720	807 814	0	807 814
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44915	128	0	128	32	0	32	0	0	0	96	0	96
45215	49 189	0	49 189	4 971	0	4 971	5 265	0	5 265	49 483	0	49 483
45415	30 116	0	30 116	513	0	513	2 266	0	2 266	31 869	0	31 869
45515	7 355	0	7 355	574	0	574	1 091	0	1 091	7 872	0	7 872
45818	101 087	0	101 087	865	0	865	186	0	186	100 408	0	100 408
45918	948	0	948	11	0	11	10	0	10	947	0	947
47407	0	0	0	1 135	17 318	18 453	1 135	17 318	18 453	0	0	0
47411	501	0	501	6 766	0	6 766	6 777	0	6 777	512	0	512
47416	0	202	202	912	2 288	3 200	957	2 086	3 043	45	0	45
47422	45	0	45	20	0	20	17	0	17	42	0	42
47425	1 209	0	1 209	1 010	0	1 010	3 256	0	3 256	3 455	0	3 455
50220	43	0	43	39	0	39	0	0	0	4	0	4
60301	0	0	0	781	0	781	1 003	0	1 003	222	0	222
60305	2 423	0	2 423	2 787	0	2 787	4 041	0	4 041	3 677	0	3 677
60309	11	0	11	0	0	0	7	0	7	18	0	18
60311	0	0	0	654	0	654	654	0	654	0	0	0
60322	0	0	0	386	0	386	386	0	386	0	0	0
60335	731	0	731	1 086	0	1 086	1 030	0	1 030	675	0	675
60349	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
60414	14 821	0	14 821	0	0	0	872	0	872	15 693	0	15 693
61701	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
62002	3 527	0	3 527	0	0	0	0	0	0	3 527	0	3 527
70601	133 864	0	133 864	0	0	0	24 993	0	24 993	158 857	0	158 857
70603	5 496	0	5 496	0	0	0	1 667	0	1 667	7 163	0	7 163
70615	0	0	0	3	0	3	217	0	217	214	0	214
70801	2 148	0	2 148	0	0	0	0	0	0	2 148	0	2 148
Итого по пассиву (баланс)	1 970 090	8 511	1 978 601	1 264 408	58 072	1 322 480	1 313 628	56 140	1 369 768	2 019 310	6 579	2 025 889
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	74 334	0	74 334	6 672	0	6 672	9 182	0	9 182	71 824	0	71 824
90902	197 008	0	197 008	9 241	0	9 241	6 727	0	6 727	199 522	0	199 522
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 896 346	0	1 896 346	47 548	0	47 548	69 918	0	69 918	1 873 976	0	1 873 976
91604	4 582	0	4 582	1 033	0	1 033	787	0	787	4 828	0	4 828
91704	534	0	534	0	0	0	0	0	0	534	0	534
91802	12 656	0	12 656	0	0	0	0	0	0	12 656	0	12 656
99998	1 030 226	0	1 030 226	106 536	0	106 536	87 643	0	87 643	1 049 119	0	1 049 119
Итого по активу (баланс)	3 215 687	0	3 215 687	171 030	0	171 030	174 257	0	174 257	3 212 460	0	3 212 460
Пассив
91003	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
91004	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
91312	985 398	0	985 398	67 547	0	67 547	62 480	0	62 480	980 331	0	980 331
91315	4 459	0	4 459	272	0	272	0	0	0	4 187	0	4 187
91316	4 295	0	4 295	19 693	0	19 693	43 300	0	43 300	27 902	0	27 902
91317	8 117	0	8 117	0	0	0	625	0	625	8 742	0	8 742
91507	27 957	0	27 957	0	0	0	0	0	0	27 957	0	27 957
99999	2 185 461	0	2 185 461	80 674	0	80 674	58 554	0	58 554	2 163 341	0	2 163 341
Итого по пассиву (баланс)	3 215 687	0	3 215 687	168 317	0	168 317	165 090	0	165 090	3 212 460	0	3 212 460

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?