Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Великие Луки банк"

Регистрационный номер

598

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	23	0	23	22	0	22	10	0	10	35	0	35
20202	14 928	3 900	18 828	197 228	197	197 425	196 569	708	197 277	15 587	3 389	18 976
20209	0	0	0	148 000	0	148 000	148 000	0	148 000	0	0	0
30102	43 562	0	43 562	783 492	0	783 492	761 823	0	761 823	65 231	0	65 231
30110	0	9 391	9 391	2 277 306	9 398	2 286 704	2 277 306	10 190	2 287 496	0	8 599	8 599
30202	7 612	0	7 612	17	0	17	0	0	0	7 629	0	7 629
30204	176	0	176	0	0	0	2	0	2	174	0	174
31901	359 620	0	359 620	1 591 980	0	1 591 980	1 121 620	0	1 121 620	829 980	0	829 980
31903	465 700	0	465 700	683 890	0	683 890	1 149 590	0	1 149 590	0	0	0
44906	2 664	0	2 664	328	0	328	0	0	0	2 992	0	2 992
45204	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45206	148 982	0	148 982	500	0	500	11 268	0	11 268	138 214	0	138 214
45207	108 287	0	108 287	10 000	0	10 000	15 063	0	15 063	103 224	0	103 224
45208	102 331	0	102 331	0	0	0	2 964	0	2 964	99 367	0	99 367
45404	2 500	0	2 500	300	0	300	0	0	0	2 800	0	2 800
45406	790	0	790	0	0	0	540	0	540	250	0	250
45407	109 682	0	109 682	5 900	0	5 900	4 633	0	4 633	110 949	0	110 949
45408	132 108	0	132 108	0	0	0	1 350	0	1 350	130 758	0	130 758
45505	235	0	235	1 000	0	1 000	81	0	81	1 154	0	1 154
45506	4 653	0	4 653	1 400	0	1 400	1 011	0	1 011	5 042	0	5 042
45507	57 740	0	57 740	300	0	300	3 274	0	3 274	54 766	0	54 766
45812	76 075	0	76 075	0	0	0	1 937	0	1 937	74 138	0	74 138
45814	21 350	0	21 350	0	0	0	0	0	0	21 350	0	21 350
45815	4 880	0	4 880	2 244	0	2 244	155	0	155	6 969	0	6 969
45912	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
45914	609	0	609	0	0	0	0	0	0	609	0	609
45915	109	0	109	8	0	8	0	0	0	117	0	117
47408	0	0	0	8 048	0	8 048	8 048	0	8 048	0	0	0
47423	34	0	34	7	0	7	15	0	15	26	0	26
47427	3 948	0	3 948	12 905	0	12 905	13 633	0	13 633	3 220	0	3 220
50207	24 284	0	24 284	202	0	202	1	0	1	24 485	0	24 485
50221	28	0	28	0	0	0	15	0	15	13	0	13
60306	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
60308	49	0	49	411	0	411	427	0	427	33	0	33
60312	1 493	0	1 493	1 320	0	1 320	1 577	0	1 577	1 236	0	1 236
60323	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60336	31	0	31	77	0	77	77	0	77	31	0	31
60401	55 686	0	55 686	130	0	130	0	0	0	55 816	0	55 816
60415	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
61002	36	0	36	28	0	28	30	0	30	34	0	34
61008	566	0	566	386	0	386	217	0	217	735	0	735
61009	246	0	246	194	0	194	203	0	203	237	0	237
61010	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61403	532	0	532	47	0	47	128	0	128	451	0	451
61702	377	0	377	0	0	0	0	0	0	377	0	377
61703	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
62001	8 023	0	8 023	0	0	0	0	0	0	8 023	0	8 023
70606	67 858	0	67 858	20 678	0	20 678	11	0	11	88 525	0	88 525
70608	1 060	0	1 060	1 828	0	1 828	0	0	0	2 888	0	2 888
70611	0	0	0	299	0	299	0	0	0	299	0	299
70706	356 102	0	356 102	0	0	0	356 102	0	356 102	0	0	0
70708	29 681	0	29 681	0	0	0	29 681	0	29 681	0	0	0
70711	1 932	0	1 932	378	0	378	2 310	0	2 310	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 218 037	13 291	2 231 328	5 751 005	9 595	5 760 600	6 110 823	10 898	6 121 721	1 858 219	11 988	1 870 207
Пассив
10207	466 200	0	466 200	0	0	0	0	0	0	466 200	0	466 200
10601	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
10603	28	0	28	15	0	15	0	0	0	13	0	13
10609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	87 898	0	87 898	0	0	0	0	0	0	87 898	0	87 898
10801	6 339	0	6 339	0	0	0	0	0	0	6 339	0	6 339
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
406	578	0	578	9 110	0	9 110	10 143	0	10 143	1 611	0	1 611
407	136 561	8 158	144 719	572 173	12 907	585 080	579 803	11 732	591 535	144 191	6 983	151 174
408.1	65 706	1 356	67 062	359 416	5 271	364 687	347 293	5 124	352 417	53 583	1 209	54 792
408.2	31	1	32	932	730	1 662	930	730	1 660	29	1	30
40911	406	0	406	3 524	0	3 524	3 145	0	3 145	27	0	27
40912	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
42301	3 135	0	3 135	3 404	0	3 404	3 983	0	3 983	3 714	0	3 714
42303	7 544	0	7 544	13	0	13	86	0	86	7 617	0	7 617
42305	242	0	242	11 180	0	11 180	11 982	0	11 982	1 044	0	1 044
42306	778 445	0	778 445	0	0	0	6 701	0	6 701	785 146	0	785 146
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44915	133	0	133	0	0	0	17	0	17	150	0	150
45215	49 573	0	49 573	1 336	0	1 336	2 238	0	2 238	50 475	0	50 475
45415	29 434	0	29 434	350	0	350	677	0	677	29 761	0	29 761
45515	7 184	0	7 184	1 854	0	1 854	1 052	0	1 052	6 382	0	6 382
45818	102 305	0	102 305	2 092	0	2 092	1 698	0	1 698	101 911	0	101 911
45918	960	0	960	0	0	0	2	0	2	962	0	962
47407	0	0	0	0	8 036	8 036	0	8 036	8 036	0	0	0
47411	942	0	942	6 765	0	6 765	6 101	0	6 101	278	0	278
47416	0	16	16	268	1 408	1 676	340	1 811	2 151	72	419	491
47422	41	0	41	14	0	14	14	0	14	41	0	41
47425	559	0	559	499	0	499	491	0	491	551	0	551
50220	23	0	23	10	0	10	22	0	22	35	0	35
60301	265	0	265	855	0	855	1 140	0	1 140	550	0	550
60305	1 843	0	1 843	3 120	0	3 120	3 175	0	3 175	1 898	0	1 898
60309	5	0	5	0	0	0	7	0	7	12	0	12
60311	0	0	0	1 469	0	1 469	1 469	0	1 469	0	0	0
60322	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
60335	749	0	749	1 120	0	1 120	1 071	0	1 071	700	0	700
60349	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
60414	12 382	0	12 382	0	0	0	783	0	783	13 165	0	13 165
62002	2 469	0	2 469	0	0	0	192	0	192	2 661	0	2 661
70601	68 403	0	68 403	12	0	12	21 184	0	21 184	89 575	0	89 575
70603	1 014	0	1 014	0	0	0	1 652	0	1 652	2 666	0	2 666
70701	360 654	0	360 654	360 684	0	360 684	30	0	30	0	0	0
70703	28 996	0	28 996	28 996	0	28 996	0	0	0	0	0	0
70715	560	0	560	560	0	560	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	388 092	0	388 092	390 240	0	390 240	2 148	0	2 148
Итого по пассиву (баланс)	2 221 797	9 531	2 231 328	1 757 979	28 352	1 786 331	1 397 777	27 433	1 425 210	1 861 595	8 612	1 870 207
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	36 439	0	36 439	50 024	0	50 024	4 472	0	4 472	81 991	0	81 991
90902	122 897	0	122 897	6 059	0	6 059	8 819	0	8 819	120 137	0	120 137
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 955 163	0	1 955 163	34 229	0	34 229	25 029	0	25 029	1 964 363	0	1 964 363
91604	4 484	0	4 484	961	0	961	764	0	764	4 681	0	4 681
91704	534	0	534	0	0	0	0	0	0	534	0	534
91802	12 657	0	12 657	0	0	0	0	0	0	12 657	0	12 657
99998	1 052 340	0	1 052 340	34 623	0	34 623	19 421	0	19 421	1 067 542	0	1 067 542
Итого по активу (баланс)	3 184 515	0	3 184 515	125 896	0	125 896	58 505	0	58 505	3 251 906	0	3 251 906
Пассив
91003	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
91312	1 014 918	0	1 014 918	16 878	0	16 878	29 608	0	29 608	1 027 648	0	1 027 648
91315	4 459	0	4 459	0	0	0	0	0	0	4 459	0	4 459
91316	3 370	0	3 370	1 900	0	1 900	0	0	0	1 470	0	1 470
91317	1 636	0	1 636	628	0	628	5 000	0	5 000	6 008	0	6 008
91507	27 957	0	27 957	0	0	0	0	0	0	27 957	0	27 957
99999	2 132 175	0	2 132 175	31 697	0	31 697	83 886	0	83 886	2 184 364	0	2 184 364
Итого по пассиву (баланс)	3 184 515	0	3 184 515	51 118	0	51 118	118 509	0	118 509	3 251 906	0	3 251 906

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?