Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Великие Луки банк"

Регистрационный номер

598

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	36	0	36	12	0	12	9	0	9	39	0	39
10610	0	0	0	24	0	24	22	0	22	2	0	2
20202	13 587	1 924	15 511	600 130	128	600 258	596 488	120	596 608	17 229	1 932	19 161
20209	0	0	0	199 500	0	199 500	199 500	0	199 500	0	0	0
30102	41 939	0	41 939	872 475	0	872 475	880 964	0	880 964	33 450	0	33 450
30110	0	7 271	7 271	76 196	14 131	90 327	76 196	11 740	87 936	0	9 662	9 662
30202	6 090	0	6 090	193	0	193	0	0	0	6 283	0	6 283
30204	90	0	90	0	0	0	9	0	9	81	0	81
31901	845 000	0	845 000	50 000	0	50 000	30 000	0	30 000	865 000	0	865 000
44906	2 285	0	2 285	2 000	0	2 000	2 495	0	2 495	1 790	0	1 790
45201	550	0	550	1	0	1	1	0	1	550	0	550
45205	76	0	76	23	0	23	0	0	0	99	0	99
45206	104 563	0	104 563	20 212	0	20 212	23 573	0	23 573	101 202	0	101 202
45207	102 811	0	102 811	3 016	0	3 016	5 213	0	5 213	100 614	0	100 614
45208	168 233	0	168 233	0	0	0	2 415	0	2 415	165 818	0	165 818
45404	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
45405	1 555	0	1 555	0	0	0	0	0	0	1 555	0	1 555
45406	1 800	0	1 800	0	0	0	260	0	260	1 540	0	1 540
45407	99 641	0	99 641	2 362	0	2 362	4 682	0	4 682	97 321	0	97 321
45408	91 322	0	91 322	5 317	0	5 317	2 490	0	2 490	94 149	0	94 149
45505	46	0	46	295	0	295	295	0	295	46	0	46
45506	5 286	0	5 286	0	0	0	851	0	851	4 435	0	4 435
45507	69 643	0	69 643	350	0	350	2 287	0	2 287	67 706	0	67 706
45812	28 120	0	28 120	105	0	105	0	0	0	28 225	0	28 225
45814	27 192	0	27 192	0	0	0	0	0	0	27 192	0	27 192
45815	3 519	0	3 519	0	0	0	29	0	29	3 490	0	3 490
45912	422	0	422	0	0	0	0	0	0	422	0	422
45914	609	0	609	0	0	0	0	0	0	609	0	609
45915	74	0	74	27	0	27	33	0	33	68	0	68
47408	0	0	0	11 326	0	11 326	11 326	0	11 326	0	0	0
47423	30	0	30	9	0	9	7	0	7	32	0	32
47427	2 513	0	2 513	14 139	0	14 139	13 265	0	13 265	3 387	0	3 387
50207	24 680	0	24 680	238	0	238	606	0	606	24 312	0	24 312
50221	46	0	46	37	0	37	12	0	12	71	0	71
60306	164	0	164	89	0	89	5	0	5	248	0	248
60308	21	0	21	130	0	130	151	0	151	0	0	0
60312	2 300	0	2 300	969	0	969	1 103	0	1 103	2 166	0	2 166
60323	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60336	44	0	44	50	0	50	29	0	29	65	0	65
60401	37 736	0	37 736	0	0	0	0	0	0	37 736	0	37 736
61002	54	0	54	3	0	3	20	0	20	37	0	37
61008	453	0	453	309	0	309	280	0	280	482	0	482
61009	217	0	217	123	0	123	31	0	31	309	0	309
61010	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61403	1 118	0	1 118	54	0	54	153	0	153	1 019	0	1 019
61702	0	0	0	1 578	0	1 578	1 322	0	1 322	256	0	256
61703	32	0	32	0	0	0	6	0	6	26	0	26
62001	7 758	0	7 758	0	0	0	0	0	0	7 758	0	7 758
70606	184 013	0	184 013	19 043	0	19 043	73	0	73	202 983	0	202 983
70608	16 889	0	16 889	1 292	0	1 292	0	0	0	18 181	0	18 181
70611	408	0	408	803	0	803	0	0	0	1 211	0	1 211
70616	203	0	203	0	0	0	203	0	203	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 895 688	9 195	1 904 883	1 884 934	14 259	1 899 193	1 858 908	11 860	1 870 768	1 921 714	11 594	1 933 308
Пассив
10207	416 200	0	416 200	0	0	0	0	0	0	416 200	0	416 200
10601	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
10603	46	0	46	12	0	12	37	0	37	71	0	71
10609	22	0	22	22	0	22	0	0	0	0	0	0
10701	87 898	0	87 898	0	0	0	0	0	0	87 898	0	87 898
10801	6 339	0	6 339	0	0	0	0	0	0	6 339	0	6 339
406	389	0	389	11 876	0	11 876	13 246	0	13 246	1 759	0	1 759
407	180 547	6 720	187 267	645 334	16 604	661 938	633 788	18 070	651 858	169 001	8 186	177 187
408.1	56 803	1 617	58 420	409 792	10 409	420 201	410 916	10 178	421 094	57 927	1 386	59 313
408.2	29	1	30	501	0	501	502	0	502	30	1	31
40911	0	0	0	1 392	0	1 392	1 394	0	1 394	2	0	2
42301	2 942	0	2 942	11 748	0	11 748	11 216	0	11 216	2 410	0	2 410
42303	6 993	0	6 993	40	0	40	103	0	103	7 056	0	7 056
42305	728 215	0	728 215	350 000	0	350 000	7 010	0	7 010	385 225	0	385 225
42306	15 079	0	15 079	1 000	0	1 000	356 571	0	356 571	370 650	0	370 650
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44915	114	0	114	104	0	104	80	0	80	90	0	90
45215	80 556	0	80 556	707	0	707	4 020	0	4 020	83 869	0	83 869
45415	23 701	0	23 701	318	0	318	800	0	800	24 183	0	24 183
45515	7 857	0	7 857	739	0	739	473	0	473	7 591	0	7 591
45818	58 831	0	58 831	29	0	29	105	0	105	58 907	0	58 907
45918	1 079	0	1 079	7	0	7	5	0	5	1 077	0	1 077
47407	0	0	0	0	11 252	11 252	0	11 252	11 252	0	0	0
47411	4 694	0	4 694	7 204	0	7 204	7 137	0	7 137	4 627	0	4 627
47416	41	0	41	622	55	677	581	55	636	0	0	0
47422	51	0	51	15	0	15	14	0	14	50	0	50
47425	346	0	346	594	0	594	842	0	842	594	0	594
50220	36	0	36	9	0	9	12	0	12	39	0	39
60301	0	0	0	1 779	0	1 779	1 779	0	1 779	0	0	0
60305	2 086	0	2 086	3 026	0	3 026	2 769	0	2 769	1 829	0	1 829
60309	394	0	394	394	0	394	7	0	7	7	0	7
60311	0	0	0	723	0	723	723	0	723	0	0	0
60335	643	0	643	841	0	841	753	0	753	555	0	555
60349	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
60414	8 835	0	8 835	0	0	0	389	0	389	9 224	0	9 224
61701	381	0	381	1 323	0	1 323	942	0	942	0	0	0
62002	2 715	0	2 715	0	0	0	0	0	0	2 715	0	2 715
70601	185 853	0	185 853	84	0	84	19 410	0	19 410	205 179	0	205 179
70603	16 687	0	16 687	0	0	0	1 350	0	1 350	18 037	0	18 037
70615	0	0	0	1 127	0	1 127	1 578	0	1 578	451	0	451
Итого по пассиву (баланс)	1 896 545	8 338	1 904 883	1 451 362	38 320	1 489 682	1 478 552	39 555	1 518 107	1 923 735	9 573	1 933 308
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	48 637	0	48 637	1 735	0	1 735	1 145	0	1 145	49 227	0	49 227
90902	120 334	0	120 334	3 640	0	3 640	5 340	0	5 340	118 634	0	118 634
91207	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	2 246 116	0	2 246 116	45 211	0	45 211	76 646	0	76 646	2 214 681	0	2 214 681
91604	3 777	0	3 777	4 438	0	4 438	4 334	0	4 334	3 881	0	3 881
91704	378	0	378	0	0	0	0	0	0	378	0	378
91802	9 167	0	9 167	0	0	0	0	0	0	9 167	0	9 167
99998	1 026 033	0	1 026 033	80 935	0	80 935	80 375	0	80 375	1 026 593	0	1 026 593
Итого по активу (баланс)	3 454 443	0	3 454 443	135 960	0	135 960	167 841	0	167 841	3 422 562	0	3 422 562
Пассив
91003	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
91312	961 498	0	961 498	73 473	0	73 473	64 646	0	64 646	952 671	0	952 671
91315	0	0	0	0	0	0	4 459	0	4 459	4 459	0	4 459
91316	3 878	0	3 878	4 694	0	4 694	9 000	0	9 000	8 184	0	8 184
91317	2 829	0	2 829	2 024	0	2 024	2 646	0	2 646	3 451	0	3 451
91507	57 828	0	57 828	0	0	0	0	0	0	57 828	0	57 828
99999	2 428 410	0	2 428 410	87 458	0	87 458	55 017	0	55 017	2 395 969	0	2 395 969
Итого по пассиву (баланс)	3 454 443	0	3 454 443	167 833	0	167 833	135 952	0	135 952	3 422 562	0	3 422 562
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	23 937,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23 937,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	23 937,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23 937,0000
Пассив
98070	0	0	23 937,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23 937,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	23 937,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23 937,0000

Страница была полезной?