Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Великие Луки банк"

Регистрационный номер

598

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	86 749	15 074	101 823	311 819	644	312 463	325 689	4 847	330 536	72 879	10 871	83 750
20209	0	0	0	99 351	0	99 351	99 351	0	99 351	0	0	0
30102	223 685	0	223 685	1 326 156	0	1 326 156	1 373 689	0	1 373 689	176 152	0	176 152
30110	0	18 896	18 896	0	48 746	48 746	0	52 430	52 430	0	15 212	15 212
30202	12 136	0	12 136	0	0	0	55	0	55	12 081	0	12 081
30204	448	0	448	15	0	15	0	0	0	463	0	463
30602	0	0	0	20 776	0	20 776	20 776	0	20 776	0	0	0
45201	1 141	0	1 141	503	0	503	669	0	669	975	0	975
45203	0	0	0	5 580	0	5 580	5 580	0	5 580	0	0	0
45204	8 150	0	8 150	0	0	0	1 800	0	1 800	6 350	0	6 350
45205	2 925	0	2 925	1 960	0	1 960	3 150	0	3 150	1 735	0	1 735
45206	135 045	0	135 045	33 690	0	33 690	44 254	0	44 254	124 481	0	124 481
45207	258 178	0	258 178	12 000	0	12 000	4 613	0	4 613	265 565	0	265 565
45208	103 794	0	103 794	6 274	0	6 274	2 234	0	2 234	107 834	0	107 834
45401	1 949	0	1 949	149	0	149	2 098	0	2 098	0	0	0
45403	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
45404	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45406	64 543	0	64 543	12 020	0	12 020	11 200	0	11 200	65 363	0	65 363
45407	227 022	0	227 022	18 500	0	18 500	6 667	0	6 667	238 855	0	238 855
45408	38 957	0	38 957	0	0	0	917	0	917	38 040	0	38 040
45505	928	0	928	0	0	0	56	0	56	872	0	872
45506	20 714	0	20 714	100	0	100	834	0	834	19 980	0	19 980
45507	97 330	0	97 330	2 200	0	2 200	2 673	0	2 673	96 857	0	96 857
45812	21 073	0	21 073	626	0	626	3 470	0	3 470	18 229	0	18 229
45814	5 855	0	5 855	10	0	10	239	0	239	5 626	0	5 626
45815	263	0	263	0	0	0	6	0	6	257	0	257
45912	408	0	408	73	0	73	13	0	13	468	0	468
45914	184	0	184	21	0	21	0	0	0	205	0	205
45915	16	0	16	1	0	1	0	0	0	17	0	17
47408	0	0	0	0	43 380	43 380	0	43 380	43 380	0	0	0
47423	1	0	1	4	0	4	1	0	1	4	0	4
47427	3 417	0	3 417	9 320	0	9 320	9 679	0	9 679	3 058	0	3 058
50106	99 714	0	99 714	20 986	0	20 986	776	0	776	119 924	0	119 924
50121	176	0	176	80	0	80	57	0	57	199	0	199
60302	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60306	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60308	0	0	0	212	0	212	207	0	207	5	0	5
60312	4 479	0	4 479	1 991	0	1 991	5 484	0	5 484	986	0	986
60323	210	0	210	0	0	0	52	0	52	158	0	158
60401	69 230	0	69 230	5 367	0	5 367	0	0	0	74 597	0	74 597
60404	516	0	516	0	0	0	0	0	0	516	0	516
60701	497	0	497	4 870	0	4 870	5 367	0	5 367	0	0	0
61002	7	0	7	9	0	9	10	0	10	6	0	6
61008	398	0	398	361	0	361	346	0	346	413	0	413
61009	203	0	203	62	0	62	66	0	66	199	0	199
61010	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61011	11 238	0	11 238	0	0	0	0	0	0	11 238	0	11 238
61403	688	0	688	251	0	251	452	0	452	487	0	487
70606	164 107	0	164 107	22 424	0	22 424	0	0	0	186 531	0	186 531
70607	111	0	111	79	0	79	29	0	29	161	0	161
70608	14 864	0	14 864	2 438	0	2 438	0	0	0	17 302	0	17 302
Итого по активу (баланс)	1 686 377	33 970	1 720 347	1 925 278	92 770	2 018 048	1 937 559	100 657	2 038 216	1 674 096	26 083	1 700 179
Пассив
10207	316 200	0	316 200	0	0	0	0	0	0	316 200	0	316 200
10601	4 304	0	4 304	0	0	0	0	0	0	4 304	0	4 304
10701	78 857	0	78 857	0	0	0	0	0	0	78 857	0	78 857
10801	4 638	0	4 638	0	0	0	0	0	0	4 638	0	4 638
40602	4 167	0	4 167	3 873	0	3 873	3 099	0	3 099	3 393	0	3 393
40702	391 154	8 273	399 427	1 448 728	49 835	1 498 563	1 390 893	42 007	1 432 900	333 319	445	333 764
40703	15 420	303	15 723	12 116	182	12 298	13 112	4	13 116	16 416	125	16 541
40802	47 737	2 264	50 001	421 942	9 996	431 938	431 684	10 342	442 026	57 479	2 610	60 089
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	48	49	97	5 433	224	5 657	5 435	223	5 658	50	48	98
40821	741	0	741	19 442	0	19 442	19 361	0	19 361	660	0	660
40911	35	0	35	2 858	0	2 858	3 116	0	3 116	293	0	293
40912	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
42301	3 269	0	3 269	2 104	0	2 104	2 407	0	2 407	3 572	0	3 572
42303	17 629	0	17 629	4 916	0	4 916	3 674	0	3 674	16 387	0	16 387
42305	0	23 039	23 039	0	1 358	1 358	0	997	997	0	22 678	22 678
42306	516 967	0	516 967	351	0	351	6 284	0	6 284	522 900	0	522 900
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	57 350	0	57 350	2 828	0	2 828	6 994	0	6 994	61 516	0	61 516
45415	11 622	0	11 622	494	0	494	533	0	533	11 661	0	11 661
45515	3 238	0	3 238	119	0	119	101	0	101	3 220	0	3 220
45818	21 734	0	21 734	1 301	0	1 301	2 083	0	2 083	22 516	0	22 516
45918	486	0	486	7	0	7	110	0	110	589	0	589
47407	0	0	0	43 469	0	43 469	43 469	0	43 469	0	0	0
47411	908	85	993	4 733	152	4 885	4 757	148	4 905	932	81	1 013
47416	0	0	0	3 013	0	3 013	3 063	0	3 063	50	0	50
47422	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47425	700	0	700	835	0	835	717	0	717	582	0	582
50120	111	0	111	29	0	29	79	0	79	161	0	161
60301	0	0	0	1 210	0	1 210	1 210	0	1 210	0	0	0
60305	0	0	0	3 748	0	3 748	3 748	0	3 748	0	0	0
60309	30	0	30	0	0	0	18	0	18	48	0	48
60311	0	0	0	650	0	650	650	0	650	0	0	0
60324	35	0	35	35	0	35	0	0	0	0	0	0
60601	9 629	0	9 629	0	0	0	721	0	721	10 350	0	10 350
61304	52	0	52	9	0	9	7	0	7	50	0	50
70601	164 185	0	164 185	7	0	7	22 318	0	22 318	186 496	0	186 496
70602	176	0	176	57	0	57	80	0	80	199	0	199
70603	14 910	0	14 910	0	0	0	2 442	0	2 442	17 352	0	17 352
Итого по пассиву (баланс)	1 686 334	34 013	1 720 347	1 984 317	61 751	2 046 068	1 972 175	53 725	2 025 900	1 674 192	25 987	1 700 179
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	36 205	0	36 205	4 154	0	4 154	5 391	0	5 391	34 968	0	34 968
90902	356 629	0	356 629	28 666	0	28 666	9 114	0	9 114	376 181	0	376 181
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 672 112	0	2 672 112	158 960	0	158 960	123 320	0	123 320	2 707 752	0	2 707 752
91604	200	0	200	241	0	241	72	0	72	369	0	369
91704	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
91802	3 379	0	3 379	0	0	0	0	0	0	3 379	0	3 379
99998	1 417 953	0	1 417 953	135 081	0	135 081	117 704	0	117 704	1 435 330	0	1 435 330
Итого по активу (баланс)	4 486 562	0	4 486 562	327 102	0	327 102	255 601	0	255 601	4 558 063	0	4 558 063
Пассив
91312	1 384 203	0	1 384 203	84 142	0	84 142	108 837	0	108 837	1 408 898	0	1 408 898
91315	12 776	0	12 776	2 396	0	2 396	327	0	327	10 707	0	10 707
91316	0	0	0	6 274	0	6 274	14 900	0	14 900	8 626	0	8 626
91317	20 974	0	20 974	27 292	0	27 292	13 417	0	13 417	7 099	0	7 099
99999	3 068 609	0	3 068 609	135 123	0	135 123	189 247	0	189 247	3 122 733	0	3 122 733
Итого по пассиву (баланс)	4 486 562	0	4 486 562	255 227	0	255 227	326 728	0	326 728	4 558 063	0	4 558 063
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	96 605,0000	0	0	19 343,0000	0	0	0,0000	0	0	115 948,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	96 605,0000	0	0	19 343,0000	0	0	0,0000	0	0	115 948,0000
Пассив
98050	0	0	96 605,0000	0	0	0,0000	0	0	19 343,0000	0	0	115 948,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	96 605,0000	0	0	0,0000	0	0	19 343,0000	0	0	115 948,0000

Страница была полезной?