Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Великие Луки банк"

Регистрационный номер

598

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	21 420	13 003	34 423	356 765	681	357 446	286 025	2 836	288 861	92 160	10 848	103 008
20209	0	0	0	18 999	0	18 999	18 999	0	18 999	0	0	0
30102	214 277	0	214 277	1 426 545	0	1 426 545	1 437 957	0	1 437 957	202 865	0	202 865
30110	0	12 084	12 084	0	24 854	24 854	0	20 916	20 916	0	16 022	16 022
30202	11 979	0	11 979	156	0	156	0	0	0	12 135	0	12 135
30204	424	0	424	34	0	34	0	0	0	458	0	458
30208	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
31904	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
44905	0	0	0	300	0	300	29	0	29	271	0	271
44906	971	0	971	0	0	0	971	0	971	0	0	0
45201	95	0	95	1 614	0	1 614	746	0	746	963	0	963
45203	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
45204	2 524	0	2 524	4 950	0	4 950	2 674	0	2 674	4 800	0	4 800
45205	5 925	0	5 925	0	0	0	1 477	0	1 477	4 448	0	4 448
45206	145 252	0	145 252	15 400	0	15 400	46 149	0	46 149	114 503	0	114 503
45207	275 129	0	275 129	3 300	0	3 300	12 088	0	12 088	266 341	0	266 341
45208	104 859	0	104 859	1 000	0	1 000	2 621	0	2 621	103 238	0	103 238
45401	4 466	0	4 466	9 380	0	9 380	9 712	0	9 712	4 134	0	4 134
45404	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45406	64 330	0	64 330	1 528	0	1 528	1 490	0	1 490	64 368	0	64 368
45407	222 679	0	222 679	26 800	0	26 800	10 157	0	10 157	239 322	0	239 322
45408	39 860	0	39 860	0	0	0	516	0	516	39 344	0	39 344
45505	1 079	0	1 079	0	0	0	55	0	55	1 024	0	1 024
45506	20 498	0	20 498	2 050	0	2 050	863	0	863	21 685	0	21 685
45507	94 162	0	94 162	3 690	0	3 690	2 792	0	2 792	95 060	0	95 060
45812	16 197	0	16 197	4 882	0	4 882	156	0	156	20 923	0	20 923
45814	5 451	0	5 451	227	0	227	803	0	803	4 875	0	4 875
45815	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
45912	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
45914	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
45915	18	0	18	0	0	0	1	0	1	17	0	17
47408	0	0	0	0	16 279	16 279	0	16 279	16 279	0	0	0
47423	4	0	4	1	0	1	2	0	2	3	0	3
47427	3 168	0	3 168	9 731	0	9 731	9 504	0	9 504	3 395	0	3 395
50106	49 762	0	49 762	467	0	467	0	0	0	50 229	0	50 229
50121	220	0	220	22	0	22	74	0	74	168	0	168
60302	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60306	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60308	54	0	54	236	0	236	290	0	290	0	0	0
60312	4 253	0	4 253	1 163	0	1 163	1 434	0	1 434	3 982	0	3 982
60323	0	0	0	186	0	186	60	0	60	126	0	126
60401	68 693	0	68 693	537	0	537	0	0	0	69 230	0	69 230
60404	516	0	516	0	0	0	0	0	0	516	0	516
60701	0	0	0	1 034	0	1 034	537	0	537	497	0	497
61002	5	0	5	14	0	14	12	0	12	7	0	7
61008	329	0	329	445	0	445	515	0	515	259	0	259
61009	286	0	286	139	0	139	212	0	212	213	0	213
61010	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61011	9 363	0	9 363	789	0	789	789	0	789	9 363	0	9 363
61209	0	0	0	789	0	789	789	0	789	0	0	0
61403	841	0	841	140	0	140	382	0	382	599	0	599
70606	123 049	0	123 049	19 437	0	19 437	1	0	1	142 485	0	142 485
70607	44	0	44	37	0	37	0	0	0	81	0	81
70608	11 073	0	11 073	2 150	0	2 150	0	0	0	13 223	0	13 223
Итого по активу (баланс)	1 548 831	25 087	1 573 918	1 965 937	41 814	2 007 751	1 871 882	40 031	1 911 913	1 642 886	26 870	1 669 756
Пассив
10207	266 200	0	266 200	0	0	0	0	0	0	266 200	0	266 200
10601	4 304	0	4 304	0	0	0	0	0	0	4 304	0	4 304
10701	78 857	0	78 857	0	0	0	0	0	0	78 857	0	78 857
10801	4 638	0	4 638	0	0	0	0	0	0	4 638	0	4 638
30220	0	0	0	0	1 484	1 484	0	1 484	1 484	0	0	0
40602	859	0	859	8 934	0	8 934	8 088	0	8 088	13	0	13
40702	332 060	1 459	333 519	1 536 669	15 436	1 552 105	1 607 997	16 114	1 624 111	403 388	2 137	405 525
40703	22 422	252	22 674	25 033	135	25 168	15 062	183	15 245	12 451	300	12 751
40802	44 548	1 144	45 692	448 530	13 526	462 056	451 807	14 189	465 996	47 825	1 807	49 632
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	46	48	94	2 754	2	2 756	2 754	3	2 757	46	49	95
40821	836	0	836	20 909	0	20 909	20 681	0	20 681	608	0	608
40911	404	0	404	3 754	0	3 754	3 389	0	3 389	39	0	39
40912	0	0	0	0	110	110	0	110	110	0	0	0
42301	4 182	0	4 182	4 074	0	4 074	3 036	0	3 036	3 144	0	3 144
42303	17 020	0	17 020	5 353	0	5 353	6 004	0	6 004	17 671	0	17 671
42305	0	22 442	22 442	0	876	876	0	1 120	1 120	0	22 686	22 686
42306	538 032	0	538 032	51 403	0	51 403	7 712	0	7 712	494 341	0	494 341
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44915	19	0	19	20	0	20	6	0	6	5	0	5
45215	56 115	0	56 115	2 149	0	2 149	835	0	835	54 801	0	54 801
45415	8 509	0	8 509	363	0	363	3 589	0	3 589	11 735	0	11 735
45515	3 100	0	3 100	190	0	190	359	0	359	3 269	0	3 269
45818	21 807	0	21 807	936	0	936	1 475	0	1 475	22 346	0	22 346
45918	407	0	407	1	0	1	0	0	0	406	0	406
47407	0	0	0	16 304	0	16 304	16 304	0	16 304	0	0	0
47411	784	83	867	5 015	158	5 173	5 137	152	5 289	906	77	983
47416	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
47422	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
47425	677	0	677	616	0	616	582	0	582	643	0	643
50120	44	0	44	0	0	0	37	0	37	81	0	81
60301	0	0	0	1 561	0	1 561	1 561	0	1 561	0	0	0
60305	0	0	0	4 025	0	4 025	4 025	0	4 025	0	0	0
60309	51	0	51	50	0	50	17	0	17	18	0	18
60311	0	0	0	708	0	708	708	0	708	0	0	0
60322	0	0	0	387	0	387	50 387	0	50 387	50 000	0	50 000
60324	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
60601	8 201	0	8 201	0	0	0	711	0	711	8 912	0	8 912
61304	47	0	47	10	0	10	11	0	11	48	0	48
70601	122 954	0	122 954	37	0	37	19 615	0	19 615	142 532	0	142 532
70602	220	0	220	74	0	74	22	0	22	168	0	168
70603	11 110	0	11 110	0	0	0	2 158	0	2 158	13 268	0	13 268
Итого по пассиву (баланс)	1 548 490	25 428	1 573 918	2 139 926	31 727	2 171 653	2 234 136	33 355	2 267 491	1 642 700	27 056	1 669 756
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	33 401	0	33 401	4 635	0	4 635	2 075	0	2 075	35 961	0	35 961
90902	350 361	0	350 361	11 142	0	11 142	12 230	0	12 230	349 273	0	349 273
91207	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	2 646 856	0	2 646 856	84 860	0	84 860	84 638	0	84 638	2 647 078	0	2 647 078
91604	192	0	192	28	0	28	6	0	6	214	0	214
91704	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
91802	3 379	0	3 379	0	0	0	0	0	0	3 379	0	3 379
99998	1 439 026	0	1 439 026	85 710	0	85 710	98 265	0	98 265	1 426 471	0	1 426 471
Итого по активу (баланс)	4 473 299	0	4 473 299	186 376	0	186 376	197 215	0	197 215	4 462 460	0	4 462 460
Пассив
91003	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
91004	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
91312	1 402 995	0	1 402 995	65 612	0	65 612	59 239	0	59 239	1 396 622	0	1 396 622
91315	10 919	0	10 919	902	0	902	3 216	0	3 216	13 233	0	13 233
91316	10 717	0	10 717	10 717	0	10 717	0	0	0	0	0	0
91317	14 395	0	14 395	20 844	0	20 844	23 065	0	23 065	16 616	0	16 616
99999	3 034 273	0	3 034 273	98 950	0	98 950	100 666	0	100 666	3 035 989	0	3 035 989
Итого по пассиву (баланс)	4 473 299	0	4 473 299	197 215	0	197 215	186 376	0	186 376	4 462 460	0	4 462 460
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	48 508,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	48 508,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	48 508,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	48 508,0000
Пассив
98050	0	0	48 508,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	48 508,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	48 508,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	48 508,0000

Страница была полезной?