Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Уссури"

Регистрационный номер

596

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	26 657	0	26 657	0	0	0	25 526	0	25 526	1 131	0	1 131
20202	44 709	81 260	125 969	1 068 669	484 746	1 553 415	1 057 400	461 880	1 519 280	55 978	104 126	160 104
20209	0	0	0	97 669	26 978	124 647	97 669	26 978	124 647	0	0	0
30102	89 805	0	89 805	3 332 087	0	3 332 087	3 307 845	0	3 307 845	114 047	0	114 047
30110	6 590	42 052	48 642	470 894	237 986	708 880	463 701	230 249	693 950	13 783	49 789	63 572
30202	97 814	0	97 814	0	0	0	264	0	264	97 550	0	97 550
30204	3 771	0	3 771	125	0	125	0	0	0	3 896	0	3 896
30210	0	0	0	6 428	0	6 428	6 428	0	6 428	0	0	0
30233	183	0	183	9 394	6	9 400	9 000	6	9 006	577	0	577
31903	280 000	0	280 000	890 000	0	890 000	1 170 000	0	1 170 000	0	0	0
31904	0	0	0	280 000	0	280 000	0	0	0	280 000	0	280 000
32201	3 350	0	3 350	0	0	0	0	0	0	3 350	0	3 350
44207	10 000	0	10 000	0	0	0	2 500	0	2 500	7 500	0	7 500
44208	292 225	0	292 225	0	0	0	1 842	0	1 842	290 383	0	290 383
44209	156 108	0	156 108	0	0	0	343	0	343	155 765	0	155 765
45106	15 670	0	15 670	0	0	0	1 700	0	1 700	13 970	0	13 970
45107	170 714	0	170 714	15 400	0	15 400	21 189	0	21 189	164 925	0	164 925
45108	8 590	0	8 590	0	0	0	250	0	250	8 340	0	8 340
45203	300	0	300	311	0	311	611	0	611	0	0	0
45204	250 554	0	250 554	37 334	0	37 334	52 769	0	52 769	235 119	0	235 119
45205	512 262	0	512 262	111 108	0	111 108	100 077	0	100 077	523 293	0	523 293
45206	609 674	0	609 674	58 743	0	58 743	47 535	0	47 535	620 882	0	620 882
45207	859 973	0	859 973	58 226	0	58 226	34 264	0	34 264	883 935	0	883 935
45208	639 826	0	639 826	76 249	0	76 249	15 281	0	15 281	700 794	0	700 794
45303	1 900	0	1 900	0	0	0	1 900	0	1 900	0	0	0
45304	2 100	0	2 100	0	0	0	2 100	0	2 100	0	0	0
45406	12 500	0	12 500	2 500	0	2 500	1 250	0	1 250	13 750	0	13 750
45407	46 606	0	46 606	0	0	0	106	0	106	46 500	0	46 500
45408	410 926	0	410 926	3 040	0	3 040	3 278	0	3 278	410 688	0	410 688
45506	18 371	0	18 371	2 266	0	2 266	1 947	0	1 947	18 690	0	18 690
45507	562 368	0	562 368	19 371	0	19 371	23 735	0	23 735	558 004	0	558 004
45509	1 326	0	1 326	1 002	0	1 002	1 015	0	1 015	1 313	0	1 313
45812	12 717	0	12 717	1 983	0	1 983	2 394	0	2 394	12 306	0	12 306
45814	1 015	0	1 015	216	0	216	0	0	0	1 231	0	1 231
45815	61 908	0	61 908	5 526	0	5 526	6 638	0	6 638	60 796	0	60 796
45912	106	0	106	612	0	612	465	0	465	253	0	253
45914	652	0	652	153	0	153	93	0	93	712	0	712
45915	9 798	0	9 798	2 880	0	2 880	1 322	0	1 322	11 356	0	11 356
47408	0	0	0	141 130	129 653	270 783	141 130	129 653	270 783	0	0	0
47423	4 226	0	4 226	526	43 462	43 988	444	43 462	43 906	4 308	0	4 308
47427	45 366	0	45 366	47 618	0	47 618	47 267	0	47 267	45 717	0	45 717
50205	25 148	0	25 148	162	0	162	0	0	0	25 310	0	25 310
50221	5 922	0	5 922	0	0	0	164	0	164	5 758	0	5 758
60308	6 247	0	6 247	856	0	856	911	0	911	6 192	0	6 192
60310	1 835	0	1 835	0	0	0	0	0	0	1 835	0	1 835
60312	26 031	0	26 031	7 217	0	7 217	3 398	0	3 398	29 850	0	29 850
60323	2 404	0	2 404	119	0	119	149	0	149	2 374	0	2 374
60401	341 742	0	341 742	0	0	0	189 448	0	189 448	152 294	0	152 294
60415	544	0	544	188	0	188	0	0	0	732	0	732
61002	1 019	0	1 019	63	0	63	65	0	65	1 017	0	1 017
61008	3 445	0	3 445	546	0	546	523	0	523	3 468	0	3 468
61009	17 071	0	17 071	88	0	88	94	0	94	17 065	0	17 065
61214	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
61403	465	0	465	25	0	25	97	0	97	393	0	393
61702	2 170	0	2 170	36 679	0	36 679	0	0	0	38 849	0	38 849
61703	8 938	0	8 938	0	0	0	0	0	0	8 938	0	8 938
61905	403	0	403	0	0	0	179	0	179	224	0	224
61908	65 367	0	65 367	5 506	0	5 506	42 669	0	42 669	28 204	0	28 204
61911	60 810	0	60 810	0	0	0	0	0	0	60 810	0	60 810
62001	27 620	0	27 620	0	0	0	0	0	0	27 620	0	27 620
70606	250 313	0	250 313	184 829	0	184 829	4	0	4	435 138	0	435 138
70608	36 440	0	36 440	36 224	0	36 224	0	0	0	72 664	0	72 664
70611	889	0	889	23	0	23	0	0	0	912	0	912
Итого по активу (баланс)	6 155 483	123 312	6 278 795	7 068 985	922 831	7 991 816	6 943 979	892 228	7 836 207	6 280 489	153 915	6 434 404
Пассив
10207	174 000	0	174 000	0	0	0	0	0	0	174 000	0	174 000
10601	127 922	0	127 922	173 774	0	173 774	45 852	0	45 852	0	0	0
10603	5 922	0	5 922	164	0	164	0	0	0	5 758	0	5 758
10614	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10701	26 100	0	26 100	0	0	0	0	0	0	26 100	0	26 100
10801	74 498	0	74 498	0	0	0	0	0	0	74 498	0	74 498
30126	455	0	455	171	0	171	2	0	2	286	0	286
30220	0	0	0	0	13 415	13 415	0	13 415	13 415	0	0	0
30226	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
30232	0	0	0	15 247	233	15 480	15 247	233	15 480	0	0	0
407	139 642	9 983	149 625	2 127 295	115 338	2 242 633	2 124 639	112 031	2 236 670	136 986	6 676	143 662
408.1	39 755	0	39 755	174 866	0	174 866	171 498	1	171 499	36 387	1	36 388
40817	21 169	0	21 169	72 753	0	72 753	70 787	0	70 787	19 203	0	19 203
40820	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40905	0	0	0	20	6	26	20	6	26	0	0	0
40909	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
40911	559	0	559	28 062	6	28 068	28 015	6	28 021	512	0	512
40912	0	0	0	0	40	40	0	40	40	0	0	0
42007	117 000	0	117 000	15 000	0	15 000	145 000	0	145 000	247 000	0	247 000
42102	0	0	0	14 900	0	14 900	14 900	0	14 900	0	0	0
42105	10 565	0	10 565	308	0	308	1 068	0	1 068	11 325	0	11 325
42106	12 539	0	12 539	5 250	0	5 250	3 895	0	3 895	11 184	0	11 184
42107	25 610	0	25 610	0	0	0	0	0	0	25 610	0	25 610
42113	2 149	0	2 149	850	0	850	0	0	0	1 299	0	1 299
42114	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42205	48 377	0	48 377	0	0	0	198	0	198	48 575	0	48 575
42206	1 019	0	1 019	10	0	10	354	0	354	1 363	0	1 363
42301	24 628	16 943	41 571	84 454	94 102	178 556	78 009	131 204	209 213	18 183	54 045	72 228
42303	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42304	310	931	1 241	0	94	94	0	156	156	310	993	1 303
42305	722 604	13 525	736 129	69 767	1 404	71 171	127 342	3 834	131 176	780 179	15 955	796 134
42306	3 818 926	67 846	3 886 772	738 987	15 309	754 296	629 716	18 089	647 805	3 709 655	70 626	3 780 281
42307	80 220	0	80 220	2 181	0	2 181	485	0	485	78 524	0	78 524
42309	325	0	325	0	0	0	0	0	0	325	0	325
42601	43	144	187	0	14	14	0	25	25	43	155	198
42605	312	0	312	0	0	0	2	0	2	314	0	314
42606	11 316	0	11 316	12 696	0	12 696	5 234	0	5 234	3 854	0	3 854
44215	760	0	760	0	0	0	0	0	0	760	0	760
45115	980	0	980	94	0	94	154	0	154	1 040	0	1 040
45215	54 195	0	54 195	46 750	0	46 750	53 858	0	53 858	61 303	0	61 303
45415	6 265	0	6 265	208	0	208	98	0	98	6 155	0	6 155
45515	55 669	0	55 669	5 988	0	5 988	2 395	0	2 395	52 076	0	52 076
45818	61 615	0	61 615	6 623	0	6 623	3 984	0	3 984	58 976	0	58 976
45918	4 177	0	4 177	569	0	569	541	0	541	4 149	0	4 149
47405	0	0	0	0	105 607	105 607	0	105 607	105 607	0	0	0
47407	0	0	0	129 120	141 422	270 542	129 120	141 422	270 542	0	0	0
47411	20 966	0	20 966	2 077	0	2 077	1 895	0	1 895	20 784	0	20 784
47416	227	0	227	15 617	57	15 674	15 522	57	15 579	132	0	132
47422	183	4	187	3 957	43 463	47 420	4 045	43 464	47 509	271	5	276
47425	6 721	0	6 721	8 942	0	8 942	8 064	0	8 064	5 843	0	5 843
60301	181	0	181	2 463	0	2 463	2 437	0	2 437	155	0	155
60305	543	0	543	8 200	0	8 200	8 196	0	8 196	539	0	539
60309	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60311	0	0	0	3 890	0	3 890	3 890	0	3 890	0	0	0
60322	248	0	248	7 239	0	7 239	7 239	0	7 239	248	0	248
60324	8 019	0	8 019	202	0	202	182	0	182	7 999	0	7 999
60335	162	0	162	2 298	0	2 298	2 298	0	2 298	162	0	162
60349	3 854	0	3 854	0	0	0	217	0	217	4 071	0	4 071
60414	107 643	0	107 643	43 101	0	43 101	657	0	657	65 199	0	65 199
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70601	269 756	0	269 756	3	0	3	189 147	0	189 147	458 900	0	458 900
70603	34 494	0	34 494	0	0	0	33 270	0	33 270	67 764	0	67 764
70615	0	0	0	0	0	0	11 153	0	11 153	11 153	0	11 153
70801	14 766	0	14 766	0	0	0	0	0	0	14 766	0	14 766
Итого по пассиву (баланс)	6 169 419	109 376	6 278 795	3 824 160	530 510	4 354 670	3 940 689	569 590	4 510 279	6 285 948	148 456	6 434 404
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	711 802	0	711 802	72 874	0	72 874	132 842	0	132 842	651 834	0	651 834
90902	221 472	0	221 472	153 869	0	153 869	33 100	0	33 100	342 241	0	342 241
91202	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91203	6	0	6	3	0	3	0	0	0	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	8 142 185	0	8 142 185	247 000	0	247 000	102 334	0	102 334	8 286 851	0	8 286 851
91501	26 752	0	26 752	0	0	0	0	0	0	26 752	0	26 752
91502	241	0	241	0	0	0	0	0	0	241	0	241
91604	67 233	0	67 233	4 801	0	4 801	7 288	0	7 288	64 746	0	64 746
91704	27 450	0	27 450	505	0	505	11 781	0	11 781	16 174	0	16 174
91801	457	420	877	0	72	72	0	41	41	457	451	908
91802	183 840	0	183 840	3 350	0	3 350	74 479	0	74 479	112 711	0	112 711
91803	4 338	0	4 338	57	0	57	361	0	361	4 034	0	4 034
99998	5 721 218	0	5 721 218	546 554	0	546 554	640 807	0	640 807	5 626 965	0	5 626 965
Итого по активу (баланс)	15 106 996	420	15 107 416	1 029 014	72	1 029 086	1 002 993	41	1 003 034	15 133 017	451	15 133 468
Пассив
91312	4 988 343	0	4 988 343	149 693	0	149 693	145 732	0	145 732	4 984 382	0	4 984 382
91316	233 752	0	233 752	228 329	0	228 329	136 000	0	136 000	141 423	0	141 423
91317	371 243	0	371 243	262 786	0	262 786	264 823	0	264 823	373 280	0	373 280
91507	127 880	0	127 880	0	0	0	0	0	0	127 880	0	127 880
99999	9 386 198	0	9 386 198	216 614	0	216 614	336 919	0	336 919	9 506 503	0	9 506 503
Итого по пассиву (баланс)	15 107 416	0	15 107 416	857 422	0	857 422	883 474	0	883 474	15 133 468	0	15 133 468
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	9 655	0	9 655	150 437	66 700	217 137	160 092	65 196	225 288	0	1 504	1 504
99996	9 655	0	9 655	217 623	0	217 623	225 774	0	225 774	1 504	0	1 504
Итого по активу (баланс)	19 310	0	19 310	368 060	66 700	434 760	385 866	65 196	451 062	1 504	1 504	3 008
Пассив
96901	0	9 655	9 655	63 952	161 821	225 773	65 456	152 166	217 622	1 504	0	1 504
99997	9 655	0	9 655	225 288	0	225 288	217 137	0	217 137	1 504	0	1 504
Итого по пассиву (баланс)	9 655	9 655	19 310	289 240	161 821	451 061	282 593	152 166	434 759	3 008	0	3 008

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?